×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1000

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42 117 513,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   90,0000
государственным организациям 10203   205,0000
негосударственным организациям 10204   19 141,0000
физическим лицам 10205   287,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 717,0000
Эмиссионный доход 10602   203 157,0000
Резервный фонд 10701   328 080,0000
Фонды специального назначения 10702   20 186,0000
Фонды накопления 10703   2 778 866,0000
Другие фонды 10704   2 363 264,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 285 496,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 208,0000  
Касса обменных пунктов 20206 64 884,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 73 190,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 406 460,0000  
Денежные средства в пути 20209 485 670,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 16 247,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 158 039,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 156,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 19,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   59 739,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 562 474,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 221 204,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 582 254,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   774 778,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 435 709,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 179 623,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 609 085,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   65 545,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 80 797,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   212 101,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2 519,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 854 540,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 152 152,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 200,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 728,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   191 818,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 298 531,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   324 588,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   317 390,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 27 636,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 469 903,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 469 903,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   15 411 230,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 411 230,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 259 883,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 17 428,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   74 665,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 340,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты на срок от 181 дня до 1 года 31219   3 066 910,0000
депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет 31220   1 533 455,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   380 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   340 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   115 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   161 013,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   774 395,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   128 055,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   92 007,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   201 189,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 651 118,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 729 507,0000
на срок свыше 3 лет 31409   903 401,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   156 413,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   72 036,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   61 338,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   3 689,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   153 346,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   156 413,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   92 007,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   152 425,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   3 198 829,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 6 672 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 861 340,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 109 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 713 339,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 115 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   127 987,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 349 022,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 439 948,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 276 022,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 613 382,0000  
Резервы на возможные потери 32115   133 326,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 46 004,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 122 676,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 831 133,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 1 033 549,0000  
Резервы на возможные потери 32211   20 334,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 14 086 104,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 30 669,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 408 607,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 393 281,0000  
Резервы на возможные потери 32311   159 187,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 3 008 026,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 3 258 393,0000  
Резервы на возможные потери 32403   3 647 792,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   50 615,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 251 017,0000  
Средства федерального бюджета 40105   1 401 478,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   125 036,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 894,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   151,0000
Средства местных бюджетов 40204   27 787,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 649,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 971,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   366 816,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   12 106,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   9 685,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   60,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 613,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 305 747,0000
Некоммерческие организации 40503   3 829 601,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 232,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 218,0000
Коммерческие организации 40602   178 169,0000
Некоммерческие организации 40603   270 587,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   563 580,0000
Коммерческие организации 40702   19 180 376,0000
Некоммерческие организации 40703   777 258,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   226 554,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   240,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   165,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 458 984,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   17 344,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2 348,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   315 012,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   170 056,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   29 121,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   6 689,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   56,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   13 044,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   503,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30 584,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41205   53,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41306   6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   22 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   318 792,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 171 217,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   42 974,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   44,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   13 336,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   30 976,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   122 676,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   40,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 384,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   77 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   41 586,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   166 756,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 451 678,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   109 431,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   366 278,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 878 003,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 677 448,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 076 004,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   361 926,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   61 475,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   77 709,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   105 582,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 796 749,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   61 576,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   803 195,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 423 747,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 690 212,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   771 898,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 894,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   362,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   2 760,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   129 748,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   287 266,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 061,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   32 014,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   177 416,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   376 884,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 054,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   8 902,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303   5 101,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43704   2 102,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   288 984,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 236 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 364 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 190 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 430 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   12 208,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 31 135,0000  
на срок до 30 дней 44603 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 264 527,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 091 391,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 613 269,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 14 593 600,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 857 161,0000  
Резервы на возможные потери 44615   210 852,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 1 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 764,0000  
Резервы на возможные потери 44715   774,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 339,0000  
Резервы на возможные потери 44815   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 25 033,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 76 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 111 995,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 138,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 462 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4 625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 38 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 7 387,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 34 159,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 513 663,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 514 463,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 405 049,0000  
на срок до 30 дней 45203 631 507,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 261 662,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 607 543,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 046 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 755 355,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 871 280,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 752 088,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 27 581,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 32 425,0000  
Резервы на возможные потери 45315   620,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 36 261,0000  
Резервы на возможные потери 45415   425,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 596,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 704,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 155 906,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 147 354,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 646,0000  
Резервы на возможные потери 45515   39 419,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 5 867,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 600,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 109 599,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 161,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 40,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 247 752,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 951,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 7 718,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 213 997,0000  
Физическим лицам 45815 1 527,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 613,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 464 562,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 270 755,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 3 512,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 755 198,0000  
Физическим лицам 45915 11,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 613,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 009 439,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 282,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   194 738,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 403 587,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 387 564,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   731 222,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   421 958,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 13 393,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   24 657,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 34 976,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 911 800,0000
Требования по прочим операциям 47423 625 223,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 507 310,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   324 134,0000
Требования по получению процентов 47427 1 007 144,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 986 004,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 495 076,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 782 366,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 328 851,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 212 132,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 418 013,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 3 204 044,0000  
По договорам займа 50115 152 425,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 16 456 959,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 32 203,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 802 602,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 177 506,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   60 196,0000
Резервы на возможные потери 50213   46 599,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 048 651,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 11 692,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 86 784,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 50 480,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 429 644,0000  
По договорам займа 50613 288 984,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 97 488,0000  
Прочих резидентов 50706 7 663 569,0000  
Банков-нерезидентов 50707 40 065,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 629,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 888 273,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 11 507,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 336,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 466,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 18,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 96 218,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 648 553,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 955 393,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 474 973,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 99 376,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 151 243,0000  
Резервы на возможные потери 51410   352 376,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 352 874,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 946 717,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 943,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 147 948,0000  
Резервы на возможные потери 51510   163 886,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   30 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   12 240,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   52 701,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   983 778,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 440 321,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   93 583,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 095 506,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 119 898,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 260 331,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 542 146,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 152 849,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   595 391,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   603 238,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 863 469,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 129 765,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 566 931,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 939 792,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 13 255,0000  
Резервы на возможные потери 60105   97 172,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 303 518,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 108 497,0000  
Резервы на возможные потери 60206   59,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   924,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 240 196,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 729,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 545,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 251,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 17 794,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   134,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 450,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 584,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36 471,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 883,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 560 732,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23 895,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 79 051,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   100,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 375 209,0000  
Резервы на возможные потери 60324   177 003,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 301 386,0000  
Амортизация основных средств 60601   283 116,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 239 895,0000  
Оборудование к установке 60702 70 522,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 14 549,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   1 236,0000
Арендные обязательства 60806   12 537,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13 664,0000  
Материалы 61008 29 818,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 73 647,0000  
Издания 61010 3 478,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 637,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   17 056,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   154,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 365 129,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 022 917,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   13 133 254,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 242 128,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 300 231,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 924 518,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 67,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 250 021,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 10 308,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 077 673,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 815,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 144 996,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 45 892 215,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 108 960,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 8 387,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 14 120,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 649 290,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 96 758,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14 431,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 090 568,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16 748,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 162 381,0000  
Бланки 91207 439,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 045 224,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 024 137,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 39 383 416,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 57 611 257,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 026 181,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 288 984,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 537 923,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 178 394,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 306 691,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29 377,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 30,0000  
Арендованные основные средства 91503 968 830,0000  
Арендованное другое имущество 91504 780,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 486 215,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 834 187,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 11 222,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 295 873,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 907 914,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 884 828,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 90 192,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 249 799,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   211 208 033,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 261 787,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 921 412,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 30 108,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 74 241,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 21 827 374,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 287 594,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 191 718,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 182 926,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 497 788,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 749 149,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 817 416,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 138 235,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 31 267 320,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 30 447,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 458 400,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 719 550,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 934 800,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 623 714,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 803 531,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 161 282,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 47 731,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 523 821,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 292 271,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   995 516,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   5 093 154,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 456 031,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   717 510,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   934 846,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   138 216,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   31 269 282,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   280 558,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 287 830,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   2 191 718,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   182 926,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   497 788,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   751 062,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   4 819 131,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   705 697,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 176 807,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   235 235,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   16 524 776,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 490 413,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 427 769 010,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 527,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3 200,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   358 237 364,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   725 692 393,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   11 514 540,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   26 677 921,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   135 250 824,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   179 889 799,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   214,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 095,0000