×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1000

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42 117 513,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   90,0000
государственным организациям 10203   205,0000
негосударственным организациям 10204   19 141,0000
физическим лицам 10205   287,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 812,0000
Эмиссионный доход 10602   203 157,0000
Резервный фонд 10701   328 080,0000
Фонды специального назначения 10702   21 200,0000
Фонды накопления 10703   2 778 728,0000
Другие фонды 10704   2 363 264,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 782 771,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 022,0000  
Касса обменных пунктов 20206 73 648,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 76 017,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 426 135,0000  
Денежные средства в пути 20209 187 381,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 19 642,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 221 069,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 353,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 19,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   55 797,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 900 523,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 102 971,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 030 817,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   385,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   856 345,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 455 880,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 091 264,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 703 727,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   62 157,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 77 528,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   93 124,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   12 687,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 867 200,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 296 160,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 900,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 729,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 204 854,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 360 146,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   693 916,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   367 517,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 33 038,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 569 849,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 569 849,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   14 791 602,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 791 602,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 58 339,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 16 014,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   59 007,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 347,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты на срок от 181 дня до 1 года 31219   3 110 000,0000
депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет 31220   1 555 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   630 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   335 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   205 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   150 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   77 750,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   121 395,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   35 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   43 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   174 160,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 813 923,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 538 185,0000
на срок свыше 3 лет 31409   882 604,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   57 705,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   3 759,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   435 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   158 610,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   93 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   154 567,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   3 243 772,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 108 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 990 650,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 144 950,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 95 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 115 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   93 456,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 73 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 446 130,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 279 900,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 622 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   132 395,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 31 100,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 422 960,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 419 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 1 048 070,0000  
Резервы на возможные потери 32211   19 220,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 3 110 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 6 354 217,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 428 397,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 398 806,0000  
Резервы на возможные потери 32311   112 914,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 3 008 026,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 3 243 772,0000  
Резервы на возможные потери 32403   3 656 781,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   35 370,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 221 277,0000  
Средства федерального бюджета 40105   839 301,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   49 120,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 004,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   660,0000
Средства местных бюджетов 40204   59 547,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 929,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 802,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   435 807,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   5 585,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   8 609,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   38,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 705,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 440 813,0000
Некоммерческие организации 40503   3 656 016,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   7 700,0000
Доходные счета МПС России 40505   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 626,0000
Коммерческие организации 40602   113 237,0000
Некоммерческие организации 40603   251 609,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   582 661,0000
Коммерческие организации 40702   12 731 482,0000
Некоммерческие организации 40703   688 746,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   222 541,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   240,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   165,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   1 212,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 533 909,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   15 940,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 910,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   327 786,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   7 316,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   30 357,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   7 785,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   58,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12 043,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1 814,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   33 668,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   53,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41306   6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   183 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   395 996,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 659 439,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   49 207,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   122,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603   2 024,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   13 225,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   36 411,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   124 400,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 432,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   113 860,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   114 676,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 467 686,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   83 626,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 528 627,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 121 958,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 145 346,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 900 880,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   366 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   6,0000
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   67 184,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   76 144,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   101 934,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 614 482,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   69 216,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   903 343,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 393 782,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 217 489,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   698 960,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 866,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   430,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   20 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   50 051,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   105 820,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   128 674,0000
на срок свыше 3 лет 42507   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   281 618,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 426,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   33 635,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   177 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   380 074,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 206,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   9 027,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303   5 100,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   2 077,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   288 984,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903   100,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 252 140,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 420 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 240 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 430 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   13 921,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 13 133,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 967 678,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 026 141,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 473 043,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 13 471 650,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 885 275,0000  
Резервы на возможные потери 44615   191 618,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 1 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 774,0000  
Резервы на возможные потери 44715   784,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 406,0000  
Резервы на возможные потери 44815   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 225,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 34 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 79 027,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 118 595,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 324,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 462 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4 625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 39 224,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 7 294,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 34 819,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 548 980,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 549 793,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 402 904,0000  
на срок до 30 дней 45203 465 972,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 939 275,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 903 168,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 713 712,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 057 288,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 410 150,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 878 787,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 30 086,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 31 551,0000  
Резервы на возможные потери 45315   642,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 31 020,0000  
Резервы на возможные потери 45415   383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 723,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 741,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 132 576,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 145 224,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 715,0000  
Резервы на возможные потери 45515   39 198,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 5 867,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 600,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 131 526,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 380,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 50,0000  
Резервы на возможные потери 45715   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 251 233,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 951,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 7 826,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 234 380,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 468,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 621,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 487 793,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 263 603,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 3 561,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 741 353,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 41,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 622,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 037 672,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 353,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   267 065,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   626 401,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 636 700,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   968 226,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 317,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   372 360,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 13 978,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 962,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 236,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 362 695,0000
Требования по прочим операциям 47423 618 441,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 521 478,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   285 447,0000
Требования по получению процентов 47427 800 013,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 773 201,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 436 529,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 559 906,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 318 074,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 209 847,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 328 801,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 929 982,0000  
По договорам займа 50115 154 567,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 20 004 976,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 652 782,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   31 600,0000
Резервы на возможные потери 50213   47 340,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 121 601,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 12 594,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 393 778,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 28 403,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 455 561,0000  
По договорам займа 50613 288 984,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 97 488,0000  
Прочих резидентов 50706 7 663 569,0000  
Банков-нерезидентов 50707 40 627,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 544,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 889 111,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 11 507,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 155,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 182,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 762,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 476 962,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 035 101,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 199 583,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 99 376,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 151 243,0000  
Резервы на возможные потери 51410   347 745,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 767,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 291 510,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 863 825,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 34 694,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 943,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 147 948,0000  
Резервы на возможные потери 51510   182 939,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   59 861,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   32 670,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   987 147,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 397 096,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   66 730,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   967 629,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 717 897,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 059 214,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 613 520,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 263 054,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   8 300,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   135,0000
Векселя к исполнению 52406   28 290,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   508 833,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 791 950,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 129 765,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 566 931,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 4 720 375,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 13 442,0000  
Резервы на возможные потери 60105   97 172,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 303 518,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 102 855,0000  
Резервы на возможные потери 60206   59,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 804,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 250 604,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 599,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 359,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 213,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 464,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   150,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 492,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11 089,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22 646,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 077,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 043 464,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18 336,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 79 051,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   105,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 378 528,0000  
Резервы на возможные потери 60324   177 392,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 997 385,0000  
Амортизация основных средств 60601   271 701,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 233 776,0000  
Оборудование к установке 60702 28 408,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 13 259,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   811,0000
Арендные обязательства 60806   11 690,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 14 326,0000  
Материалы 61008 33 640,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 84 328,0000  
Издания 61010 3 874,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 637,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   17 056,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   155,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 366 783,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 805 794,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   13 133 254,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 198 837,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 061 529,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 924 518,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 71,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 257 240,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 10 308,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 201 242,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 53 425,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 995 926,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 42 796 473,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 162 725,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 12 118,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 032,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 374 532,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 977,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14 636,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 228 948,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 76 615,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 151 665,0000  
Бланки 91207 387,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 529 064,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 702 628,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 382 204,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 56 031 157,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 796 254,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 288 984,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 544 394,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 474 170,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 311 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29 282,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 74,0000  
Арендованные основные средства 91503 967 351,0000  
Арендованное другое имущество 91504 749,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 486 216,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 805 146,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 11 372,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 298 434,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 920 343,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 891 242,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 91 124,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 799 488,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   197 106 020,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 848 241,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 862 592,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 239 351,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 850 569,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 21 849 392,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 783 287,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 308 498,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 39 692,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 497 788,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 441 044,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 516 539,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 060 840,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 19 382 097,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 276 265,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 929 393,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 647 292,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 631 903,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 82 574,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 287 341,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 354 776,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 163 548,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 62,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 48 427,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 321 322,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 964 021,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 391 961,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   1 124 083,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   321 198,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   5 349 598,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   934 864,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 647 292,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   658 680,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   83 750,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   19 382 602,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   41 169,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   781 700,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   6 308 498,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   39 692,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   497 788,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   420 393,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   512 807,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   4 019 016,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   306 264,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 565 660,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   252 640,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   16 819 157,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 698 158,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 607 792 374,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 379,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3 200,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   411 129 708,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   683 321 406,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   39 070 616,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   60 600 722,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   56 367 414,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   361 459 329,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   204,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 544 712,0000