Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер (порядковый номер)

2495

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-7 826 853	-3 443 087
1.1.1	проценты полученные		1 590 499	3 010 816
1.1.2	проценты уплаченные		-743 199	-1 789 481
1.1.3	комиссии полученные		223 554	190 169
1.1.4	комиссии уплаченные		-59 230	-48 154
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-8 078 242	-3 366 095
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		104 604	-306 704
1.1.8	прочие операционные доходы		17 646	28 973
1.1.9	операционные расходы		-771 805	-1 051 222
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-110 680	-111 389
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		15 791 121	17 468 290
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		258 043	-269 973
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-13 600 370	-11 719 341
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-7 631 529	-85 149 905
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		263 822	-758 419
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-7 016 605	3 506 093
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		31 645 742	81 868 296
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		16 764 230	29 465 236
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-4 928 696
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		36 484	526 303
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		7 964 268	14 025 203
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 389 503	-21 122 251
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			10 596 043
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-26 663	-6 130
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			1 848
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 416 166	-10 530 490
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		38 392	1 657 083
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		6 586 494	5 151 796
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2	22 575 895	9 588 947
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2	29 162 389	14 740 743

Страница была полезной?