Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		26 547 454	22 754 046
1.1.1	проценты полученные		71 144 524	85 777 747
1.1.2	проценты уплаченные		-24 053 564	-57 174 074
1.1.3	комиссии полученные		9 288 426	12 739 674
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 018 130	-3 813 902
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-1 269 259	11 448 519
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 659 209	-4 573 988
1.1.8	прочие операционные доходы		5 229 084	2 866 555
1.1.9	операционные расходы		-25 721 091	-18 817 897
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 711 745	-5 698 588
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-48 870 577	83 902 405
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-394 158	16 852
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 045 740	5 205 222
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		48 058 724	155 372 969
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-4 680 850	-1 608 556
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-78 204 582	23 924 210
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-12 102 688	-95 639 621
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-3 423 241
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-45 920
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-501 283	100 490
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-22 323 123	106 656 451
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-118 822 597	-497 136 343
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		212 311 106	410 496 195
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-68 298 149
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 881 477	-4 400 814
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7 593	4 130
2.7	Дивиденды полученные	5.4,5.7	890 038	18 757
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		22 206 514	-91 018 075
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	7.3	-8 121 323	-8 121 323
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-8 121 323	-8 121 323
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		11 843 550	-8 641 111
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		3 605 618	-1 124 058
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	53 468 401	54 592 459
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	57 074 019	53 468 401

Страница была полезной?