Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Экспобанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2998

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 081 142
2	Средства в центральных банках	0	4 006 481
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	4 006 481
2.1.1	Обязательные резервы	0	827 842
3	Средства в кредитных организациях	-53 112	3 145 647
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-5 199 589	71 293 715
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-5 199 589	70 773 931
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-5 519 074	5 248 184
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	319 485	65 525 747
4.2	долговые ценные бумаги	0	519 784
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	11 736 588
5.1	долговые ценные бумаги	0	9 618 992
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	2 117 596
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	12 191 202
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	11 187 407
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	3 175 446
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	302 931
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	11 328
6.3	кредиты (займы)	0	687 193
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-3 267 273	5
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	2 657 157
9.1	инвестиционное имущество	0	568 436
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	84 682
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	84 682
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	183 370
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	72 842
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	72 842
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-310	325 201
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	6 004
14	Всего активов	-8 520 284	106 711 194
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-5 580 013	86 203 927
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-5 580 013	2 504 012
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	31 524 546
15.5	средства физических лиц	0	51 814 318
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	361 051
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	63
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	905 412
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	731 227
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	584 031
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	310 860
21	Всего обязательств	-5 580 013	88 004 293
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-84 000	3 227 511
22.1	в базовый капитал	-55 723	3 227 511
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	616 437
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	128 470
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	105 991
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-360 187	1 137 513
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-176 194	568 119
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	14 947
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	-3 076 749	12 422 941
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	465 079	3 506 735
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	756 859	756 859
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-2 940 271	18 706 901

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 417 175	3 097 689
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 417 175	3 097 689
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	20 426	20 426
2.1	долговые ценные бумаги	5 479	5 479
2.2	долевые ценные бумаги	14 947	14 947
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	3 437 601	3 118 115
7	Прочие активы	70 450	70 450
8	Прочие обязательства	312 953	312 953
9	Всего	3 821 004	3 501 518

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	3 501 518
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 097 689
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	90 859
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	312 953
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	17
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	27 711

Страница была полезной?