Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация «Синергия»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2884-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	28 025
2	Средства в центральных банках	4 236
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	4 236
2.1.1	Обязательные резервы	2 236
3	Средства в кредитных организациях	4 786
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	443 033
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	443 033
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	103 000
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения
10	Основные средства и материальные запасы	110 601
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы
12.1	Отложенные налоговые активы
13	Прочие активы	2 412
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	119 329
15	Всего активов	815 422
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
17	Средства кредитных организаций
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	238 232
18.1	Вклады физических лиц	19 103
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства
21	Налоговые обязательства, в том числе:	11 458
21.1	Отложенные налоговые обязательства	10 410
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	10 897
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери
25	Всего обязательств	260 587
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	437 210
26.1	в базовый капитал	437 210
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	41 639
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	75 986
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	28 011
34	Прочие компоненты в составе капитала
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	554 835

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?