Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер

3368

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	566 613	0	566 613
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	14 817	0	14 817
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	73 726	0	73 726
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	125 735	222 931	348 666
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 043 576	85 826	1 129 402
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	2 555	0	2 555
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	105 965	10 543	116 508
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	511	24 603	25 114
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	380	1 142	1 522
18.	Кредитным организациям	11118	3 662	0	3 662
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	53	53
	Итого по символам 11101-11119		1 937 540	345 098	2 282 638
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	1 104	1 104
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	1 104	1 104
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	148	5	153
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	10 986	10 986
	Итого по символам 11301-11303		148	10 991	11 139
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	3	0	3
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	53	53
	Итого по символам 11401-11403		3	53	56
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	313 523	47 878	361 401
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	74 429	0	74 429
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	51 525	0	51 525
5.	Прочие долговые обязательства	11505	302 390	0	302 390
6.	Иностранных государств	11506	0	29 007	29 007
7.	Банков-нерезидентов	11507	16 500	30 187	46 687
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	1 643	249 574	251 217
	Итого по символам 11501-11508		760 010	356 646	1 116 656
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		2 697 701	713 892	3 411 593
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	6 125	1	6 126
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	174 981	38 393	213 374
	Итого по символам 12101-12102		181 106	38 394	219 500
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	5 922 764		5 922 764
	Итого по символу 12201		5 922 764		5 922 764
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	102 991	516	103 507
	Итого по символу 12301		102 991	516	103 507
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	87 849		87 849
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	12 069	0	12 069
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	5	0	5
	Итого по символам 12401-12406		99 923	0	99 923
	Итого по разделу 2		6 306 784	38 910	6 345 694
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		9 004 485	752 802	9 757 287
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	30 953		30 953
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	9 743		9 743
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	219		219
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 884		1 884
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	45		45
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	27 020		27 020
	Итого по символам 13101-13108		69 864		69 864
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		69 864	0	69 864
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	284 542		284 542
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	23 217 040		23 217 040
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	95 195		95 195
	Итого по символам 15101-15103		23 596 777		23 596 777
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	18		18
	Итого по символам 15201-15204		18		18
	Итого по разделу 5		23 596 795		23 596 795
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	9 966 295		9 966 295
	Итого по символу 16101		9 966 295		9 966 295
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	696	1 026	1 722
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	143	4 818	4 961
3.	По другим операциям	16203	84 410	5 084	89 494
	Итого по символам 16201-16203		85 249	10 928	96 177
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	6 954	0	6 954
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	3 377		3 377
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	2 366 894		2 366 894
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		2 377 225	0	2 377 225
	Итого по разделу 6		12 428 769	10 928	12 439 697
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		36 095 428	10 928	36 106 356
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	100 671	98	100 769
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 164	21	1 185
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	401	0	401
	Итого по символам 17101-17103		102 236	119	102 355
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 808	174	1 982
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	29	0	29
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	27	7	34
	Итого по символам 17201-17203		1 864	181	2 045
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 352	0	1 352
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	94	20	114
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	43	0	43
5.	Другие доходы	17306	3 860	13	3 873
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		5 349	33	5 382
	Итого по разделу 7		109 449	333	109 782
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		109 449	333	109 782
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	45 209 362	764 063	45 973 425
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	4 545	0	4 545
2.	Кредитных организаций	21102	6 045	24	6 069
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		10 590	24	10 614
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	18 891	10 092	28 983
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 591	0	1 591
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	423	0	423
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	14 535	0	14 535
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	22 194	57	22 251
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	735	0	735
10.	Кредитных организаций	21210	54 047	14 050	68 097
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	56	0	56
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		112 472	24 199	136 671
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	42	0	42
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	24 615	0	24 615
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	35	0	35
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 028	0	2 028
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	18 308	0	18 308
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	118 662	17 952	136 614
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	8 364	0	8 364
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	239	7 541	7 780
15.	Кредитных организаций	21315	0	41	41
16.	Банков-нерезидентов	21316	1 761	292	2 053
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		174 054	25 826	199 880
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	46 778	19	46 797
16.	Банков-нерезидентов	21416	173	771	944
17.	Банка России	21417	211 201	0	211 201
	Итого по символам 21401-21417		258 152	790	258 942
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	23 864	4 024	27 888
2.	Нерезидентов	21502	714	320	1 034
	Итого по символам 21501-21502		24 578	4 344	28 922
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 272 599	485 647	1 758 246
2.	Нерезидентов	21602	7 502	28 259	35 761
	Итого по символам 21601-21602		1 280 101	513 906	1 794 007
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	26 970	0	26 970
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	17 070	5 630	22 700
	Итого по символам 21801-21804		44 040	5 630	49 670
	Итого по разделу 1		1 903 987	574 719	2 478 706
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	5 281 238		5 281 238
	Итого по символу 22101		5 281 238		5 281 238
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1 450		1 450
	Итого по символам 22201-22203		1 450	0	1 450
	Итого по разделу 2		5 282 688	0	5 282 688
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		7 186 675	574 719	7 761 394
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	26 239		26 239
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	4 830		4 830
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	3 375		3 375
5.	Прочих ценных бумаг	23105	39 255		39 255
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	24		24
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	3 968		3 968
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 163	0	1 163
	Итого по символам 23101- 23109		78 854	0	78 854
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	4 881	0	4 881
	Итого по символу 23201		4 881	0	4 881
	Итого по разделу 3		83 735	0	83 735
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	20 572		20 572
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	22 625 051		22 625 051
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	140 185		140 185
	Итого по символам 24101 - 24103		22 785 808		22 785 808
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		22 785 808		22 785 808
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	9 949 835		9 949 835
	Итого по символу 25101		9 949 835		9 949 835
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	450	3 532	3 982
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	8 133	2 004	10 137
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	39 069	27 594	66 663
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	619	0	619
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	2 728	2 728
6.	По другим операциям	25206	15 463	0	15 463
	Итого по символам 25201-25206		63 734	35 858	99 592
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	2 522 745		2 522 745
3.	Прочие операционные расходы	25303	10 216	0	10 216
	Итого по символам 25301-25303		2 532 961	0	2 532 961
	Итого по разделу 5		12 546 530	35 858	12 582 388
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	797 888	0	797 888
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	183 118	0	183 118
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 020	0	1 020
	Итого по символам 26101-26104		982 026	0	982 026
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	113 018		113 018
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	363		363
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		113 381		113 381
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	22 720	0	22 720
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	26 884	0	26 884
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	211 515	0	211 515
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	16 583	0	16 583
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	49 409		49 409
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 380		1 380
	Итого по символам 26301-26307		328 491	0	328 491
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	496	0	496
2.	Служебные командировки	26402	2 846	0	2 846
3.	Охрана	26403	28 551	0	28 551
4.	Реклама	26404	58 776	0	58 776
5.	Представительские расходы	26405	442	0	442
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	18 303	0	18 303
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	96	0	96
8.	Аудит	26408	6 141	0	6 141
9.	Публикация отчетности	26409	25	0	25
10.	Страхование	26410	74 636	0	74 636
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	90 891	0	90 891
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	36 111	7 026	43 137
	Итого по символам 26401-26412		317 314	7 026	324 340
	Итого по разделу 6		1 741 212	7 026	1 748 238
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		37 157 285	42 884	37 200 169
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	2	0	2
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	123	0	123
	Итого по символам 27101-27103		125	0	125
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 542	3 425	4 967
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	19	19
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	14 398	0	14 398
	Итого по символам 27201-27203		15 940	3 444	19 384
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1	0	1
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 529	0	1 529
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		1 530	0	1 530
	Итого по разделу 7		17 595	3 444	21 039
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		17 595	3 444	21 039
	Итого расходов по разделам 1-7		44 361 555	621 047	44 982 602
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			990 823
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	224 443		224 443
	Итого по разделу 8		224 443		224 443
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	44 585 998	621 047	45 207 045
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			766 380
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			766 380
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?