Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	357 078	0	357 078
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	531	0	531
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	642	0	642
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	9 886	0	9 886
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	62 801	66 307	129 108
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	34 707	0	34 707
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	263 498	72 055	335 553
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 730 410	3 258 977	6 989 387
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	5 812	0	5 812
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	276 548	382	276 930
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	7 483 110	559 428	8 042 538
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	28 304	488 687	516 991
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	3 095	9 466	12 561
18.	Кредитным организациям	11118	96 509	9 095	105 604
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	267 735	267 735
	Итого по символам 11101-11119		12 352 931	4 732 132	17 085 063
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	232	232
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	632	632
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	864	864
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	56	0	56
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	126	126
	Итого по символам 11301-11303		56	126	182
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	20 034	0	20 034
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	14 630	14 630
	Итого по символам 11401-11403		20 034	14 630	34 664
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	1 076	97 944	99 020
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	37 098	0	37 098
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	6 201	55 185	61 386
5.	Прочие долговые обязательства	11505	57 919	0	57 919
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	157 817	157 817
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	371	17 992	18 363
	Итого по символам 11501-11508		102 665	328 938	431 603
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	19 683	0	19 683
4.	Векселям прочих резидентов	11604	38 933	0	38 933
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		58 616	0	58 616
	Итого по разделу 1		12 534 302	5 076 690	17 610 992
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	170 418	5 754	176 172
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	827 689	46 470	874 159
	Итого по символам 12101-12102		998 107	52 224	1 050 331
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 020 036		2 020 036
	Итого по символу 12201		2 020 036		2 020 036
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	114 457	5 113	119 570
	Итого по символу 12301		114 457	5 113	119 570
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	53 632	0	53 632
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	763 963		763 963
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	20 796	0	20 796
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	81 711	295	82 006
	Итого по символам 12401-12406		920 102	295	920 397
	Итого по разделу 2		4 052 702	57 632	4 110 334
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		16 587 004	5 134 322	21 721 326
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 636		1 636
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	33 953		33 953
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	11 369		11 369
5.	Прочих ценных бумаг	13105	103 571		103 571
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	506 060		506 060
	Итого по символам 13101-13108		656 589		656 589
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		656 589	0	656 589
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	33 917	0	33 917
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	739	739
	Итого по символам 14101-14104		33 917	739	34 656
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	140	0	140
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		140	0	140
	Итого по разделу 4		34 057	739	34 796
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	37 898		37 898
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	117 490 645		117 490 645
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	822 962		822 962
	Итого по символам 15101-15103		118 351 505		118 351 505
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	20 708		20 708
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		20 708		20 708
	Итого по разделу 5		118 372 213		118 372 213
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	56 726	0	56 726
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		56 726	0	56 726
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	81 020	1 784	82 804
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	158 540	0	158 540
3.	По другим операциям	16203	2 503 860	58 238	2 562 098
	Итого по символам 16201-16203		2 743 420	60 022	2 803 442
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	85 840	0	85 840
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	5 637		5 637
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	23 241 151		23 241 151
6.	Прочие операционные доходы	16306	7 999	1	8 000
	Итого по символам 16301-16306		23 340 627	1	23 340 628
	Итого по разделу 6		26 140 773	60 023	26 200 796
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		145 203 632	60 762	145 264 394
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	248 901	4 594	253 495
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	8 330	0	8 330
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	245	0	245
	Итого по символам 17101-17103		257 476	4 594	262 070
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 759	5 268	10 027
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	13 181	0	13 181
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	10 134	1 399	11 533
	Итого по символам 17201-17203		28 074	6 667	34 741
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	6 562	0	6 562
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	4 196	0	4 196
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	209	7	216
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 162	29	1 191
5.	Другие доходы	17306	66 748	0	66 748
	Итого по символам 17301-17306		78 877	36	78 913
	Итого по разделу 7		364 427	11 297	375 724
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		364 427	11 297	375 724
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	162 155 063	5 206 381	167 361 444
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	198 718	0	198 718
2.	Кредитных организаций	21102	218 806	0	218 806
3.	Банков-нерезидентов	21103	695 569	547 472	1 243 041
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 113 093	547 472	1 660 565
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	147	382	529
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	318	0	318
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	27 893	2	27 895
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	148 680	67 148	215 828
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	10 120	0	10 120
10.	Кредитных организаций	21210	8 537	50	8 587
11.	Банков-нерезидентов	21211	7	2	9
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	1	0	1
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	15 321	12 110	27 431
	Итого по символам 21201-21214		211 024	79 694	290 718
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	2 389	0	2 389
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	422 217	0	422 217
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	564	0	564
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 573	0	1 573
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	7 921	0	7 921
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	929 697	6 337	936 034
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	472 312	658 230	1 130 542
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	6 352	2 694	9 046
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	250 036	782 094	1 032 130
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	218 518	218 518
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		2 093 061	1 667 873	3 760 934
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	1	0	1
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	949	949
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		1	949	950
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	25 447	1 240	26 687
2.	Нерезидентов	21502	211	56	267
	Итого по символам 21501-21502		25 658	1 296	26 954
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 179 484	2 202 164	4 381 648
2.	Нерезидентов	21602	13 478	51 681	65 159
	Итого по символам 21601-21602		2 192 962	2 253 845	4 446 807
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	591 850	0	591 850
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	317 733	22 372	340 105
	Итого по символам 21801-21804		909 583	22 372	931 955
	Итого по разделу 1		6 545 382	4 573 501	11 118 883
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 208 290		2 208 290
	Итого по символу 22101		2 208 290		2 208 290
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	718 317		718 317
	Итого по символам 22201-22203		718 317	0	718 317
	Итого по разделу 2		2 926 607	0	2 926 607
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		9 471 989	4 573 501	14 045 490
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	444		444
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	23 361		23 361
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	10 410		10 410
5.	Прочих ценных бумаг	23105	59 497		59 497
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	75 051		75 051
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		168 763	0	168 763
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	823	0	823
	Итого по символу 23201		823	0	823
	Итого по разделу 3		169 586	0	169 586
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	379 929		379 929
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	117 163 645		117 163 645
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	866 308		866 308
	Итого по символам 24101 - 24103		118 409 882		118 409 882
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	2 537		2 537
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		2 537		2 537
	Итого по разделу 4		118 412 419		118 412 419
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	66 308	0	66 308
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		66 308	0	66 308
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 915	4 053	5 968
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	115 014	12 677	127 691
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	46 301	45 154	91 455
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	22 391	0	22 391
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	439 717	0	439 717
6.	По другим операциям	25206	196 598	8 949	205 547
	Итого по символам 25201-25206		821 936	70 833	892 769
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	26 359 404		26 359 404
3.	Прочие операционные расходы	25303	3 053	222	3 275
	Итого по символам 25301-25303		26 362 457	222	26 362 679
	Итого по разделу 5		27 250 701	71 055	27 321 756
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	3 722 747	0	3 722 747
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	679 583	0	679 583
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	222	0	222
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	20 509	0	20 509
	Итого по символам 26101-26104		4 423 061	0	4 423 061
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	93 781		93 781
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	3 479		3 479
	Итого по символам 26201-26203		97 260		97 260
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	36 982	0	36 982
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	291 985	0	291 985
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	1 045 370	0	1 045 370
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	162 037	563	162 600
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	637		637
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	169 995		169 995
	Итого по символам 26301-26307		1 707 006	563	1 707 569
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	7 752	177	7 929
2.	Служебные командировки	26402	36 255	975	37 230
3.	Охрана	26403	251 007	0	251 007
4.	Реклама	26404	59 073	0	59 073
5.	Представительские расходы	26405	5 353	0	5 353
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	180 954	1 618	182 572
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	3 566	52	3 618
8.	Аудит	26408	46 103	0	46 103
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	268 459	0	268 459
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	197 125	0	197 125
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	72 270	886	73 156
	Итого по символам 26401-26412		1 127 917	3 708	1 131 625
	Итого по разделу 6		7 355 244	4 271	7 359 515
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		153 187 950	75 326	153 263 276
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	215	0	215
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	123	0	123
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 811	0	2 811
	Итого по символам 27101-27103		3 149	0	3 149
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	17 720	85	17 805
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	12 091	65	12 156
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	20 883	1 509	22 392
	Итого по символам 27201-27203		50 694	1 659	52 353
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	10 406	2 909	13 315
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	366	6	372
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	4 426	95 132	99 558
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	31 913	0	31 913
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 005	0	1 005
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	420	6	426
	Итого по символам 27301-27308		48 536	98 053	146 589
	Итого по разделу 7		102 379	99 712	202 091
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		102 379	99 712	202 091
	Итого расходов по разделам 1-7		162 762 318	4 748 539	167 510 857
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			149 413
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	7 547		7 547
	Итого по разделу 8		7 547		7 547
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	162 769 865	4 748 539	167 518 404
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			156 960
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			156 960
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?