Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Регистрационный номер

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	5 287	0	5 287
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	4 947	1 401	6 348
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 616	0	2 616
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	21 593	6 926	28 519
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	10 650 369	5 633 579	16 283 948
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	7 374	0	7 374
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	30 201	2 003	32 204
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 525 231	1 763 568	4 288 799
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	37 859	281 173	319 032
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	3 399	27 017	30 416
18.	Кредитным организациям	11118	1 056 739	15 182	1 071 921
19.	Банкам-нерезидентам	11119	28 766	56 508	85 274
	Итого по символам 11101-11119		14 374 381	7 787 357	22 161 738
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	2 115	0	2 115
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	386	386
15.	Кредитных организациях	11215	17 282	0	17 282
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		19 397	386	19 783
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	6 370	0	6 370
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 035	1 035
	Итого по символам 11301-11303		6 370	1 035	7 405
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	97 483	0	97 483
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	2 049 949	264 980	2 314 929
	Итого по символам 11401-11403		2 147 432	264 980	2 412 412
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	40 311	8 766	49 077
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	36 782	0	36 782
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	74 590	0	74 590
5.	Прочие долговые обязательства	11505	287 530	0	287 530
6.	Иностранных государств	11506	0	2	2
7.	Банков-нерезидентов	11507	437 812	20 138	457 950
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	29 974	28 181	58 155
	Итого по символам 11501-11508		906 999	57 087	964 086
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		17 454 579	8 110 845	25 565 424
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	48 812	14 880	63 692
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	641 813	168 062	809 875
	Итого по символам 12101-12102		690 625	182 942	873 567
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	13 084 009		13 084 009
	Итого по символу 12201		13 084 009		13 084 009
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	133 289	46 201	179 490
	Итого по символу 12301		133 289	46 201	179 490
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 579		1 579
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	15	15
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	16 069	0	16 069
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 910	3 356	5 266
	Итого по символам 12401-12406		19 558	3 371	22 929
	Итого по разделу 2		13 927 481	232 514	14 159 995
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		31 382 060	8 343 359	39 725 419
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	47 111		47 111
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 731		1 731
3.	Банка России	13103	1 880		1 880
4.	Кредитных организаций	13104	1 031		1 031
5.	Прочих ценных бумаг	13105	121 305		121 305
6.	Иностранных государств	13106	17		17
7.	Банков-нерезидентов	13107	135 754		135 754
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	75 172		75 172
	Итого по символам 13101-13108		384 001		384 001
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		384 001	0	384 001
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	28 191	0	28 191
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	1	2	3
	Итого по символам 14101-14104		28 192	2	28 194
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		28 192	2	28 194
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 701 071		1 701 071
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	292 587 743		292 587 743
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		294 288 814		294 288 814
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1 341		1 341
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1 341		1 341
	Итого по разделу 5		294 290 155		294 290 155
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	21 343 817	3 349 042	24 692 859
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	7 595 470	15 380 375	22 975 845
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		28 939 287	18 729 417	47 668 704
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	16	33	49
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	16 285	6 803	23 088
3.	По другим операциям	16203	567 389	475 207	1 042 596
	Итого по символам 16201-16203		583 690	482 043	1 065 733
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	51	0	51
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 715		1 715
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	18 922 616		18 922 616
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		18 924 382	0	18 924 382
	Итого по разделу 6		48 447 359	19 211 460	67 658 819
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		343 149 707	19 211 462	362 361 169
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	57 803	34 129	91 932
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	21 883	17	21 900
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		79 686	34 146	113 832
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	17 214	987	18 201
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	2 115	574	2 689
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	25 051	1	25 052
	Итого по символам 17201-17203		44 380	1 562	45 942
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	3 961	0	3 961
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	53	6	59
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	712	144	856
	Итого по символам 17301-17306		4 726	150	4 876
	Итого по разделу 7		128 792	35 858	164 650
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		128 792	35 858	164 650
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	374 660 559	27 590 679	402 251 238
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	2 771 826	0	2 771 826
2.	Кредитных организаций	21102	544 744	350	545 094
3.	Банков-нерезидентов	21103	3 074 836	1 209 267	4 284 103
4.	Других кредиторов	21104	0	9 598	9 598
	Итого по символам 21101-21104		6 391 406	1 219 215	7 610 621
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	5	1	6
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	10	10
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	2	0	2
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	35	4	39
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	13 604	9 886	23 490
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	84	34	118
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	2	1	3
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	19	7	26
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	607	504	1 111
	Итого по символам 21201-21214		14 358	10 447	24 805
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	266	2 167	2 433
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	4 835	0	4 835
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	67 516	4 238	71 754
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 376 794	4 173 365	5 550 159
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1 627	1 089	2 716
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	4 049	886	4 935
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	4 106 670	112 973	4 219 643
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		5 561 757	4 294 718	9 856 475
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	6 295	198 716	205 011
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	45 042	45 042
15.	Кредитных организаций	21415	27	63	90
16.	Банков-нерезидентов	21416	1	11	12
17.	Банка России	21417	28 771	0	28 771
	Итого по символам 21401-21417		35 094	243 832	278 926
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	4 743	396	5 139
2.	Нерезидентов	21502	327	63	390
	Итого по символам 21501-21502		5 070	459	5 529
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	241 617	289 398	531 015
2.	Нерезидентов	21602	5 020	10 189	15 209
	Итого по символам 21601-21602		246 637	299 587	546 224
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	443	0	443
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	5 156	0	5 156
	Итого по символам 21801-21804		5 599	0	5 599
	Итого по разделу 1		12 259 921	6 068 258	18 328 179
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	14 327 788		14 327 788
	Итого по символу 22101		14 327 788		14 327 788
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	838		838
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		838	0	838
	Итого по разделу 2		14 328 626	0	14 328 626
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		26 588 547	6 068 258	32 656 805
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	37 426		37 426
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	302 422		302 422
3.	Банка России	23103	254		254
4.	Кредитных организаций	23104	13 345		13 345
5.	Прочих ценных бумаг	23105	778 075		778 075
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	1 479		1 479
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	57 964		57 964
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		1 190 965	0	1 190 965
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	34	0	34
	Итого по символу 23201		34	0	34
	Итого по разделу 3		1 190 999	0	1 190 999
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	354 672		354 672
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	289 665 962		289 665 962
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		290 020 634		290 020 634
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1 904		1 904
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1 904		1 904
	Итого по разделу 4		290 022 538		290 022 538
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	18 413 123	4 051 168	22 464 291
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	7 982 109	11 361 628	19 343 737
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		26 395 232	15 412 796	41 808 028
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	11 070	11 070
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	38 002	2 622	40 624
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	45 161	71 234	116 395
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	295	1 598	1 893
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	104 483	6 501	110 984
6.	По другим операциям	25206	5 925	5 596	11 521
	Итого по символам 25201-25206		193 866	98 621	292 487
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	29 663 465		29 663 465
3.	Прочие операционные расходы	25303	3 901	23	3 924
	Итого по символам 25301-25303		29 667 366	23	29 667 389
	Итого по разделу 5		56 256 464	15 511 440	71 767 904
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 256 982	0	1 256 982
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	290 234	0	290 234
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	129	0	129
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	128 397	0	128 397
	Итого по символам 26101-26104		1 675 742	0	1 675 742
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	334 937		334 937
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		334 937		334 937
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	111 563	7	111 570
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	136 814	55	136 869
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	482 062	757	482 819
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	0	0	0
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	43 798		43 798
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	6 298		6 298
	Итого по символам 26301-26307		780 535	819	781 354
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 324	114	1 438
2.	Служебные командировки	26402	21 155	242	21 397
3.	Охрана	26403	71 901	30	71 931
4.	Реклама	26404	40 226	342	40 568
5.	Представительские расходы	26405	7 493	118	7 611
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	343 496	54 632	398 128
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	46	0	46
8.	Аудит	26408	4 300	0	4 300
9.	Публикация отчетности	26409	392	0	392
10.	Страхование	26410	56 762	34	56 796
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	313 338	17 576	330 914
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	72 660	6 694	79 354
	Итого по символам 26401-26412		933 093	79 782	1 012 875
	Итого по разделу 6		3 724 307	80 601	3 804 908
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		351 194 308	15 592 041	366 786 349
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	6 521	65	6 586
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	10	15	25
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	4 451	1	4 452
	Итого по символам 27101-27103		10 982	81	11 063
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 636	350	2 986
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	2 140	7 296	9 436
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	164 189	22 877	187 066
	Итого по символам 27201-27203		168 965	30 523	199 488
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	3 002	518	3 520
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	5 013	0	5 013
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	4 080	0	4 080
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	157 086	134 254	291 340
	Итого по символам 27301-27308		169 181	134 772	303 953
	Итого по разделу 7		349 128	165 376	514 504
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		349 128	165 376	514 504
	Итого расходов по разделам 1-7		378 131 983	21 825 675	399 957 658
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			2 293 580
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	837 585		837 585
	Итого по разделу 8		837 585		837 585
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	378 969 568	21 825 675	400 795 243
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 455 995
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 455 995
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?