Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 2 047,0000 | |
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 186,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 1 806,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 1 009 828,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 108 095,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 113,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 58,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 872 335,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 39 618,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 56 104,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 24 400,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 4 020 372,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 209 222,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 7 796,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 21 642,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 38 522,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 617 224,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 107 070,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 9 695,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 1 639,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 50 490,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 539 373,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 996 302,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 952,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 200,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 398 646,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 667,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 50 490,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 31 554,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 2,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 263 377,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 967 582,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 33 409,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 204 030,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 4 400,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 36 202,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 586 344,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 114 779 312,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 114 779 312,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 46 694 400,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 46 694 400,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 103 346,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 7 659,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 5 000,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 51 207,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 14 957,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 50 109,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 237 646,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 176 871,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 58 055,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 490 712,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 978 826,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 694 909,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 705 340,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 140 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 891 141,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 27 613,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 34 833,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 160 522,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 86 888,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 7 257,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 2 895,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 87 518,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 34 987,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 1 225,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 947,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 74 972,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 3 239 142,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 34 468,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 11 508,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 228 277,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 28 572,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 15 193,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 531,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 954 559,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 142 309,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 10,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 366,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 958 245,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 37 497,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 28,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 532 921,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 489 141,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 710 115,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 9 794 086,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 812 420,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 147 386,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 198,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 88,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 21,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 64 589,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 71 208,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2 154,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 19 038,0000 | |
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 87,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 89,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 163,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 444,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 554,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок до 30 дней | 41102 | 454 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 10 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 195 322,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 124 628,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 280,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 1 000,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 1,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 316 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 44 000,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 3,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 700,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 550,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 46,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 91 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 41 519,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 218 782,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 14 997,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 4,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 150 084,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 449 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 512 103,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 753 701,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 379 681,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 719 979,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 84 179,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 178,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 975,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 14 851,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 56 385,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 211 090,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 120,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 9,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 5 590 884,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 54 744,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 380 041,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 474 875,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 042 896,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 671 640,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 39 761,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 101,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 18,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 55,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 90,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1 431,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 311,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 41,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 30 658,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 596,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 273,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9 742,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 757,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10 911,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 334,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 1,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 19,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 12,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 40,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 5,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 585 000,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 1,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 300 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 303 652,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 817 300,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 14 220,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 589 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 598 873,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 177 120,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 281 009,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 26 465,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44715 | 10,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 44903 | 21 169,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 23 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 226 880,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 620 024,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 49 230,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44908 | 6 253,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 9 466,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 326 239,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 700,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 181 760,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 451 034,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 60 832,0000 | |
до востребования | 45109 | 90 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 11 115,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 884 936,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 3 678 339,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 524 927,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 798 053,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 712 700,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 245 479,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 679 456,0000 | |
до востребования | 45209 | 1 784 383,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 276 618,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 4 765,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 750,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 230,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 10 720,0000 | |
до востребования | 45309 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 333,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 700,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 603,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 143 353,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 188 873,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 4 851,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 069,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 745,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 114 406,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 657 468,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 323 615,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 14 837,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 28 073,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 45607 | 121 915,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 24 383,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 422,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 5,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 994,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 181 511,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 582,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 9 658,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 260,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 193 199,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8 388,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 18,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 1 080,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 11,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 303,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 3,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 517,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 37 107,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 95 363,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 32 892,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 534 568,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 301 724,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 116 430,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 41 649,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 296 366,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 628,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 20 579,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 18 858,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 202 680,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 74 322,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 164 731,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 167 187,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 173 844,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 386 125,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 496 035,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 316 250,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 111 252,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 567 104,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 251 019,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 011 323,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 452,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 291 536,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 2 322 192,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 627 608,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 272,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 2 783 940,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 68 454,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 1 927,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 488 484,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 674 428,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 56 177,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 365,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 23 414,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 149 998,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 473,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 606,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51210 | 121,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 130 340,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 126 533,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 146,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 33 110,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 282,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 27 002,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 60 105,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 59 703,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 242 155,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 821 373,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 894 034,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 318 753,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 477 527,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 352 471,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 727 129,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 583 062,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 440 698,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 651 500,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 27 224,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 57 165,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 667,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 104 148,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 107 028,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 414 510,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 29,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 922,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100 123,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 269,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 236,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 274,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 15 109,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 274,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 521,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 500,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 494,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 175 077,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8 264,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 197 865,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 12 941,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 369,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 901,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9 005,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 108,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 3 326,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 672 456,0000 | |
Земля | 60404 | 10 639,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 409 086,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 836 375,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 1 720,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 568,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 43 099,0000 | |
Материалы | 61008 | 24 062,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 20 046,0000 | |
Издания | 61010 | 149,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 223,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 360,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7 498,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 179 665,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 2 675 545,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 705 392,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 400 171,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 200,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 204,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 322,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 30 061,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 589 884,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 818,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 769 938,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 47 225,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 10,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6 301,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 3 171,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 9,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 339 955,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 721,0000 | |
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
Бланки | 91207 | 953,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 524 737,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 14 700 173,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 25 764 202,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 55 374 537,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 322 108,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 453,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 369 709,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 217 493,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 352 509,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 61 000,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 763,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 92 791,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 29,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 105 520,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 29 871,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 138 867,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 519,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 064 338,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 116 790 446,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 084 515,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 304 599,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 4 135,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 503 679,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 954 099,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 593 951,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 180 686,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 129 328,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 144,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 1 119 908,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 1 617 253,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 18 144,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 2 090 524,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 2 177 086,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 358 167,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 326 064,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 306 727,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 185 729,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 051 903,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 53 046,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 083 967,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 305 633,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 144,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 105 875,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 861 409,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 882 413,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 184 382,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 144 427,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 381 346,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 174 980,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 387 099,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 2 062 587,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 2 106 488,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 350 801,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 326 064,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 306 503,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 266 786,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 119 896,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8 887,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 162,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 628 515 420,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 105 821,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 313 935 085,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 62 425 019,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 47 427 026,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 972 024,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 204 862 249,0000 |
Страница была полезной?