Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 237 450,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 60,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 082 930,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 158 211,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 098 231,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 328,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 137,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 3 361 575,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 520 144,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 59 691,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 26 806,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 236,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 704,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 8 139 015,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 64 434,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 75 584,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 41 233,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 23 963 314,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 570 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 350 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 372 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 134 168,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 37 923,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 49 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 82 089 974,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 20 195,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 127 736,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 805 765,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 265 267,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 823,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 2 486 466,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 100 000,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 530 819,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 21 337,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 000 837,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 6 969 149,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 714,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 116,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 878 765,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2 056 360,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 16 433,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 519,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 45,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 154 400,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 205 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 12 830 438,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 985 475,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 162 811,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 577 403,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 375 065,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 449 216,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 793 514,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 522 730,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 192 273,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 40 357,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 451,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 126 536,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 12 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 8 876,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 618,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 43,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 20 034,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 10 110,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 15 333,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 828 822,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 82 800,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 035 987,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 146 902,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 146 902,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 525 675,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 948 024,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 997 133,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 862,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 385 202,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 978 277,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 993 610,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 476,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 386,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 147,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 54,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 079,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 279 048,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 395 786,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 90 325,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 42 350,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 461 695,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 378 103,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 966 456,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 838 534,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 118 279,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 59 563,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 7 334,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 60,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 059 014,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 7 278,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 708,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 199,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 277 016,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 280,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 192,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 149,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 081,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 86 768,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 88 523,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 318 480,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 232 736,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 998,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9 402,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 93 806,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2 083,0000 | |
Резервы предстоящих расходов | 60348 | 1 649 297,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 246 447,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 441 816,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 24,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 106 325,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 85 747,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 82 768 840,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 7 601,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 26 163 721,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 10 776,0000 | |
Расходы | 70606 | 85 806 020,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 66 317,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 21 636 819,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 3 341,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 32 326 772,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 7 986,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 6 806,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 32 340 565,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 999,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 138,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 186,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 53 758,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 228 030,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 5 450,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 104,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 5 821 587,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 17 117 966,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 346,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 194 529,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 25 799 875,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 206 789,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 003,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 26 525 630,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 31 919 131,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 333 869,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 617 051,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 14 948 272,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 36 075 448,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 14 671 255,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 70 114 122,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 4 279 790,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 3 395 431,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 7 722 352,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 323 184,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 615 973,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 14 700 563,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 38 838 960,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 13 376 819,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 70 709 943,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 5 063 582,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 3 902 199,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 626 367,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 188,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 488 400 656 638,5300 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 143 941 291,2169 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 833 022 050 004,7469 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 144 755,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 471 957 821,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 42 107 732,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 213 216 493,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 644 795 121 312,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?