Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 237 450,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| нерезидентам | 10406 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 231 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 94 049,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 700 900,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 83 436,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 850,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 166,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 220 380,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 457 712,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 139 374,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 28 681,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 250 870,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 143 972,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 704,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 5 178 276,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 161 436,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 34 608,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 501 192,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 89 868,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 120 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 536 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 115 851,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 156 595,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 600 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 17 378,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 24 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 13 799 106,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 277 033,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 287 351,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 109 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 3 894 480,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 30 047,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 583,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 457 983,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 904 894,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 123,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 246 488,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 595 579,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 15 648,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 26 831,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 3 800 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 350 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 774 185,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 601 491,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 250 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 55 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 323 067,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 332 022,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 449 016,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 53 570,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 185,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 710,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 777,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 10 868,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 281,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3 610,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 98 182,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 909 097,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 524 763,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 553 446,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 952 185,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 59 495,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 173 407,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 121 956,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 42 336,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 404,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 458,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8 370,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 700 462,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 18 033,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26 825,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 58 510,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 28 464,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 22 645,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 906 759,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 469 291,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 553 116,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 656 160,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 42 743,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 16 591,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 094 662,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 6 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 748,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 51 185,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 12 671,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 203 290,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 32 885,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 552,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 377,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 392,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 587,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 351,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3 579,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 422,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 554,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 723,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 70 049,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9 838,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 188,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 916 067,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 615,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 66 063,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 441 876,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 205 341,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 17,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 85 948,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 96 256,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 62 806,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 087 064,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 748,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 192 950,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 30 909,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 16 872,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 518,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 42 938,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 973 464,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 88 855,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 18,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 163 579,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 194 760,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 888 841,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 93 856,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 437 313,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 071 774,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 76,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 47 803,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 66 087,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 9 515,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 841 242,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 126 974,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 227 039,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 992,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 182 754,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 42 336,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4 593,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 265,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 73 169 354,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 48 937,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 16 897 373,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 276 737,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 055 535,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 182,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 708,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 381 209,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 90 310 557,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 23 219 790,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 30 261 847,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 391 071,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 112 323,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 798 024,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 15 750 568,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 9 760 006,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 210 884,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 757 673,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 175 549,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 5 280 233,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 440 269,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 23 240 445,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 30 227 301,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 393 323,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 108 981,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 773 566,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 15 535 070,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 9 629 259,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 211 447,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 772 020,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 226 967,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 5 347 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 443 538,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7 304,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 241 816,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 596,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 380 004 809 419,5300 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 88 805 935,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 374 722 335 342,5300 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 369 643 441,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 227 741 517,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 849 216 381,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 924 680 957,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 1 312,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?