Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Регистрационный номер
2880
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 000 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 248 946,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 167,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 855,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 359 059,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 881,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 114 543,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 449,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 085 301,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 56,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 32 531,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 145,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 8,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 212 788,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 470,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 424,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 46,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 46,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 436,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 445,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 111 908,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 111 908,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 041 250,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 041 250,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 733,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 8,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 300 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 237 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 470 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 220 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 621,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 17,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 635,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 48,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 619,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 13 738,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 86,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15 382,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 622 595,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 281 520,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 35 050,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 506,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 507 844,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 342,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 914,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 078,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 083,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 21 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 54 905,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 155 455,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 27 095,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 46 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 657,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 187 085,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 238 089,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 23 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 030,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 111 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 85 856,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 170 349,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 473 885,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 600 990,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 21 878,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 32,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 87,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 258,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 585,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 260,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 653,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 24 784,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 478 079,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 10 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 224 520,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 475 658,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 516 573,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 594 090,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 638 347,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 453 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 335 339,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 113,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 858,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10 670,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 20 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 135,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 272,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 360,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 109 928,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 713 039,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 900 210,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 194 689,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 30 968,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 111 845,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 852,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 160 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 157 250,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 15,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 32 820,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 950,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 97,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 330,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 45 820,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 63 825,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 939,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 333,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 96 645,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 253 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 516 228,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 26 515,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 446 520,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 1 265 503,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 398,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 333,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 81,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 45 103,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 109 185,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 141 754,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 312 232,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 057 786,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 46 772,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 929,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 929,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 109 681,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 373 659,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 390,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 285 777,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 397 940,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 544 654,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 074 682,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30 678,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 315 174,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 024,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 792,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2 997,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 149,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 10 100,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 410,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 972,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 113,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 68 541,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 789,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 39,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 20 691,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 324 239,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 91 875,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 645,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 263,0000 | |
| Материалы | 61008 | 601,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 775,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 365,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 153 088,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 657,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 154 471,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 241 053,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 24 949,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 032,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 147,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 380 130,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 974,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 30 912,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12 457,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 14 069,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 149,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 45 041,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 426 029,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 390 488,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 30 974,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 99 659,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 483 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 224 964,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 680,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 081 571,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 379,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 136 556,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 97 116,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 365 972,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 479 879,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 490 423,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 406 265,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 272 786,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 225 662,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 487 122,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 375,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 116 914,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 121 180,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 990 503,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 25 027 358,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 499 730,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 88 292,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 28 787,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 45 740,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 238 213,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 452 835,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 60,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 48 461,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 163 071,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 336 719,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 45 740,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 238 213,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 88 292,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 28 787,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 501 296,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 450,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 51 002 796,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 157 667,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 49 845 579,0000 | |
Страница была полезной?