Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2587
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 569 296,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 121 119,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 55 729,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 102 831,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 473 339,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 11 966,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 107 798,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 197,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 489 146,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 146,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 801,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 153 916,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 27,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 954,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 233,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 11,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 713,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 295 700,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 295 700,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 694 120,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 694 120,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 60 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 10 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 7 313,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 41,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 90,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 148,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 21 066,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 38 445,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 266 888,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 36 884,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 72 290,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 154,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 576 248,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 125,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 287,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 240,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 985,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 19,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 4,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 3 900,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 10 521,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 1 493 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 63 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 142 842,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 143 729,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 986 398,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 28 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 202 849,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 41 419,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 257 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 323 611,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 235 941,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 779 119,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 120 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 83,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 650,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 110,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43504 | 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 52 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 520,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 85 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 149 421,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 322 422,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 12 551,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 23 386,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 127 990,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 96 292,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 742 095,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 679 224,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 951 001,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 341 898,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 803 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 223 923,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 083,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 330,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 984,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 138,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 909,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 254,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 116 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 689 759,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 379 421,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 33 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 57 875,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 44 161,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 756,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 71 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 106 424,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 6,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 810,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 105 776,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 547,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 260,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 110,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 47 540,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 188 543,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 46 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 463,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 276 616,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 125 613,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 9 679,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 97,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 62 164,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 21 199,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 14 273,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 1 117,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 112,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 191,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 58 531,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 773,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 15 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 155,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 701,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 45 277,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 165 389,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 140 723,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 31 911,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 346 698,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 276,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 474,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 125,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 145,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 65 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 226,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 981,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9 829,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 46,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 375,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 106,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 211,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 120 040,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 783,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 136 293,0000 | |
| Земля | 60404 | 46 593,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 146 133,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 699,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 124,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 63,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 224,0000 | |
| Материалы | 61008 | 25 440,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 258,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 278 061,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 362,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 46 712,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 805 019,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 399 087,0000 | |
| Расходы | 70606 | 699 847,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 399 255,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 20 019,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 233 064,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 453,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 174,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 131 921,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 114 406,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 98 057,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 124,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 29 099,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 3 054,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 268 392,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 9 455 976,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 389 789,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 73 303,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 266 293,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 7 856 806,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 71 782,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 33 359,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 154 968,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 46 562,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 42 705,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 93 464,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 64,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 611 786,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 525 988,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 55 877,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 17,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 55 894,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 836 532,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 235,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 806 064,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 430 949,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 598 299,0000 | |
Страница была полезной?