Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Народный доверительный банк"
Регистрационный номер
2374
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 478,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 731,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 17 676,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 41,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 27 330,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 67 925,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 836,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 90 624,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 210,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 36 681,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 026,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 692,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 251,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 346,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 25 907,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 108,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 108,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 15 410,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 317,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 41,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 40 502,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 175,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 146,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 147,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10 850,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 13 571,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 980,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 254,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 92 366,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 88 210,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 797,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 37,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 31,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 208,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 25 166,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 101 393,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 148 786,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 44 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 35 243,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 44 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23 911,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 000,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 574,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 447,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 000,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 108,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 39,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 39,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 555,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 179,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 74 370,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 23,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 21,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 6 949,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 15,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 973,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 473,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 387,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 25,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 263,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 40,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 242,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 25 907,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 774,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 563,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 145,0000 | |
| Материалы | 61008 | 153,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 177,0000 | |
| Издания | 61010 | 33,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 817,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 244,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 342,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 421,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 945,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 988,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 400,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 64,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 367,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 367,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 958,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 202,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 19 903,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 26,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 143,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 265,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 109 904,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 198,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 730,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 60 346,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 586 871,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 182 872,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 303,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 69,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 861,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 53,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 535,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 967 011,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9 500,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 099 778,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 15 320,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 373 672,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 271 230,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 479 696,0000 | |
Страница была полезной?