Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 675 100,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 54 740,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 634 303,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 729 071,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 276 633,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 300,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 676,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 552 808,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 694,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 338,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 33,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 279 571,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 001 275,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 449 783,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4 267,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 477 133,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 72 607,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 169 717,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 282 908,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 125 048,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 145 487,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 3 982,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 3 982,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 13 615,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 48 557,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 48 557,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 627 319,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 627 319,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 149 330,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 96 568,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 26 115,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 753 485,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 498 627,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 607 659,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 27 763,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 369 863,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 889 900,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 138 813,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 124 932,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 887 857,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 268 838,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 282 744,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 49 546,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 603 211,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 361 503,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 252 711,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 305 477,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 741 709,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 81 557,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 21 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 69 407,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 4 990,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 661,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 364,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 83 122,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 213 353,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 7 871,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 918 114,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 234 464,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 077 662,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 197 966,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 664,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 233,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 156,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 65 749,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 136,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 384 271,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3 598,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 816,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 23 236,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 607,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 55 525,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 166 576,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 34 881,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 131 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 35 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 170 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 34 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 416 439,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 326,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 25 477,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 77 872,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 291 429,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 636 173,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 273 890,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 26 905,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 580 663,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 194,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 198,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 299,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 29 420,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 8 616,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 989,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 871,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 83 618,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 676 688,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 201 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 19 285,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 46 340,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 790 407,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 134 257,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 743 541,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 532 315,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 857 177,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 835 465,0000 | |
| до востребования | 45209 | 232,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 717 795,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 24 888,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 212 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 20 013,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 570,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 759,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 22 551,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 138 813,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 164 354,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 470 157,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 108 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 36 677,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 47 196,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 537 123,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 580 274,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 387 214,0000 | |
| до востребования | 45607 | 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 18 113,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 69 407,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 59 871,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 12 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 15 978,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 118 873,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 680,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 69,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 123 658,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 2 001,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 18 343,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 144 474,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 332 739,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 15 031,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 18 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 983,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 925,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 108 969,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 556 711,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 486 418,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 106 426,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 1 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 941,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 34 989,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 320,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 250,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 100 232,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 836,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 176,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 712,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 10,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 799,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 101 974,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 145 768,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 50 302,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 47 945,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 72 482,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 86 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 362,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 6 754,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 98 770,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 92 049,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 100 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 80 503,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 073,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 269,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 281 839,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 470 996,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 587,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 369,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 49 596,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 522 947,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 436 065,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 69 989,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 493 077,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 51 703,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 367,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 22 375,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 438 913,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 322 750,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 601 007,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 532,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 495 031,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 872,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 363 762,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 58,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20 110,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 939,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 43 237,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7 008,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 293,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 30,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 187,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 85,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 137 446,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 989,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 125 109,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 428,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 400 155,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 52 090,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 144 212,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 579,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 161,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 969,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 470,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 24 660,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 87 019,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 151 073,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 607,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 246 817,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 147 074,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 15 213,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 205,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 47 924,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 8,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 199 418,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 91,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 10 915,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 696 923,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 44,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 994 790,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 23 236,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 225,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 51 084,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 71 104,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 42 303,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 797 584,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 50 445 661,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 37 881 691,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 505 782,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 86 558,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 28 766,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 463 753,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 301,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 23 656,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 77 671,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 26,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 602,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 011 838,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 94 183 950,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 229 530,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 974 289,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 138 813,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 277 626,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 555 252,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 267 705,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 11 820,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 420 150,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 20 544,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 10 272,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 364 377,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 857 195,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 120 129,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 290 395,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 71 350,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 13 221,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 90 207,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 230 005,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 975 195,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 140 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 282 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 579 625,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 207 355,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 364 377,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 416 439,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 104 964,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 12 000,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 798 096,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 136 373,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 324 649,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 79 281,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 61 416,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7 584,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 114 446 866,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 116,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 49 969 908,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17 809 722,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 063 601,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 922 661,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 34 688 674,0000 | |
Страница была полезной?