Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2267
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 190 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 29,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 30 674,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 186 266,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 548,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 21 667,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 123 233,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 27,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 095,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 394,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 27,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 220 261,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 220 261,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 34 936,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 34 936,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 9 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 100,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 532,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 32 208,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 801,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 31 816,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 46 154,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 254 223,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 289,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 045,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 2 375,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 73,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 27 548,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 539,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 300,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 355,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 909,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 7 129,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 13 577,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 974,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 204,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 72 377,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 54 168,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 024,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 832,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 229,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 585,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 112,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 533,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 27 632,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 57 698,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 356,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 061,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 440,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 507,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 539,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 22 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 425,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 22 883,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 129 803,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 125 411,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 146,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 388,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 1 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 563,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 163,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 533,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 250,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 193,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 063,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 070,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 647,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20 179,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 3,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 223,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 312,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 723,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 166,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 029,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 107,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22 606,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 34,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 30,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 70 604,0000 | |
| Земля | 60404 | 698,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 790,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 349,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 48,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2,0000 | |
| Издания | 61010 | 12,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 932,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 118 956,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 32 510,0000 | |
| Расходы | 70606 | 96 711,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 32 989,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 4 042,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 191 233,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 300,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 651 413,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 757,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 215,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 682,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 12 307,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 175 644,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 426,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 60,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 9 147,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 171,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 307,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 586,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 176,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 680 692,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 381 735,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 26,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
Страница была полезной?