Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 46 540,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 511 929,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 137 377,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 281,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 627 326,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 936,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 38 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 91 129,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 36 564,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 777,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 69 852,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 555,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7 399,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 185 940,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 457 087,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 29,0000 | |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 045,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 045,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 765 233,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 765 233,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 25 336,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 12 130,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 597,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 355 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 339 351,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 262 760,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 36 604,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 2 288,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 403 700,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 49 654,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 445 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 198 360,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 699,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 3 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 38,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 575,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 635,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 793,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 71,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 378,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 466,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 415 697,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 965,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 37,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 15 526,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 65 351,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 12 129,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12 939,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 379,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 40 045,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2 593,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 306 535,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 208,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 488,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 752,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 15 637,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 15 252,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 27 453,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 699,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 135 252,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 5 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 862,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 450 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 42 167,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 113 068,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 298 509,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 544 434,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 694 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 189 506,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 271,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 493,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 164,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 49 116,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 35 314,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 36 604,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 563 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 564 302,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 292 032,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2 010,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 848,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 34 774,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 329 664,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 191,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 426,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 438 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 117 640,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 65 562,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 430,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 6 054,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 232,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 354,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 108 290,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 125 284,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 131 118,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 558 536,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 43 050,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 48 092,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 558 255,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 948 313,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 31 795,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 150 619,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 5 103,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 407 220,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 29 000,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 1 685 171,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 67 623,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 115 410,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 6 948,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 159 104,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 21 931,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 161 155,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 244 114,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 227 650,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 206,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 238,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 84 333,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 277 817,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 216,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 278 146,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 233 625,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 64 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 760,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 180 106,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 93 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 25 010,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 752 382,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 33,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 196 608,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 352 203,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 886 562,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 670,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 823,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 193 273,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 198 232,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 12 517,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 118 970,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16 040,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 299,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 282,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 246,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 042,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 976,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 635,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 583,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 550,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 37 918,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 27 011,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 251,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 19 755,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 238,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 236 650,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 75 762,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 26,0000 | |
| Материалы | 61008 | 623,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 197,0000 | |
| Издания | 61010 | 251,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 10 000,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 253,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 470 991,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 564,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 464 833,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 72 342,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 459 434,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 361,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 88,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 111 287,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 904,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 793,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 629,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 612 653,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 214,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 25 966,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 839 954,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 132 642,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 272 156,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 962 897,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 382 655,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 65 562,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 332,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 35 149,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 013 271,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 202,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 101 814,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 222 459,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 832 996,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 285 883,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 72 577,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 492 402,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 528 968,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 21 638,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 190,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 547,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 401,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 367 613,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 835,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 431,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 703 359,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 700 475,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 23 252,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 6 618,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 328 481,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 35 154,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 674 228,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 1 877,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 3 428,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 23 163,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 6 641,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 327 501,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 35 153,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 674 228,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 1 877,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 3 428,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 047,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11 799,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 726 279 247,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 16 439,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 084 385 971,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 292 332 260,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 1 816 673,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 347 772 581,0000 | |
Страница была полезной?