Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
20202	19 326	6 975	26 301	293 461	8 095	301 556	301 082	12 377	313 459	11 705	2 693	14 398
20208	289	0	289	956	0	956	953	0	953	292	0	292
30102	51 208	0	51 208	3 907 028	0	3 907 028	3 864 558	0	3 864 558	93 678	0	93 678
30110	52 957	77 944	130 901	3 636 154	178 785	3 814 939	3 648 725	174 589	3 823 314	40 386	82 140	122 526
30202	9 631	0	9 631	578	0	578	0	0	0	10 209	0	10 209
30204	1 110	0	1 110	85	0	85	0	0	0	1 195	0	1 195
30215	230	1 191	1 421	0	45	45	0	61	61	230	1 175	1 405
30221	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30233	26	31	57	1 351	770	2 121	1 377	639	2 016	0	162	162
30413	60	0	60	313	0	313	63	0	63	310	0	310
30424	300	0	300	313	0	313	560	0	560	53	0	53
30602	729	0	729	62 245	0	62 245	62 273	0	62 273	701	0	701
31902	60 060	0	60 060	1 908 930	0	1 908 930	1 948 120	0	1 948 120	20 870	0	20 870
31903	30 000	0	30 000	436 720	0	436 720	466 720	0	466 720	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	1 080 000	0	1 080 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
45205	189 900	0	189 900	69 009	0	69 009	46 896	0	46 896	212 013	0	212 013
45207	3 784	0	3 784	0	0	0	1 284	0	1 284	2 500	0	2 500
45208	8 700	0	8 700	0	0	0	1 000	0	1 000	7 700	0	7 700
45407	1 940	0	1 940	0	0	0	80	0	80	1 860	0	1 860
45408	149	0	149	0	0	0	25	0	25	124	0	124
45504	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45505	630	0	630	145	0	145	70	0	70	705	0	705
45506	9 753	0	9 753	1 650	0	1 650	614	0	614	10 789	0	10 789
45507	27 183	0	27 183	971	0	971	878	0	878	27 276	0	27 276
45812	9 159	0	9 159	200	0	200	0	0	0	9 359	0	9 359
45814	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45815	1 274	0	1 274	420	0	420	228	0	228	1 466	0	1 466
45912	65	0	65	24	0	24	0	0	0	89	0	89
45915	775	0	775	658	0	658	649	0	649	784	0	784
47002	2 541	0	2 541	61 958	0	61 958	61 460	0	61 460	3 039	0	3 039
47402	2 269	0	2 269	2 412	0	2 412	4 681	0	4 681	0	0	0
47404	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
47408	0	0	0	138 007	135 425	273 432	138 007	135 425	273 432	0	0	0
47423	18 082	0	18 082	20 726	15 297	36 023	17 222	41	17 263	21 586	15 256	36 842
47427	5 514	0	5 514	6 201	0	6 201	7 293	0	7 293	4 422	0	4 422
47801	76 547	0	76 547	0	0	0	11 904	0	11 904	64 643	0	64 643
47803	1 031 510	0	1 031 510	779 213	0	779 213	606 226	0	606 226	1 204 497	0	1 204 497
50104	4 852	0	4 852	33	0	33	0	0	0	4 885	0	4 885
50121	211	0	211	49	0	49	0	0	0	260	0	260
50605	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
50621	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50905	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
52601	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
60302	246	0	246	2	0	2	0	0	0	248	0	248
60306	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
60308	51	0	51	80	0	80	116	0	116	15	0	15
60310	961	0	961	267	0	267	0	0	0	1 228	0	1 228
60312	70 597	0	70 597	6 830	0	6 830	3 082	0	3 082	74 345	0	74 345
60323	366	0	366	20	0	20	16	0	16	370	0	370
60336	633	0	633	105	0	105	108	0	108	630	0	630
60401	107 598	0	107 598	0	0	0	1	0	1	107 597	0	107 597
60404	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
60901	4 603	0	4 603	0	0	0	0	0	0	4 603	0	4 603
61002	482	0	482	6	0	6	6	0	6	482	0	482
61008	268	0	268	245	0	245	245	0	245	268	0	268
61009	356	0	356	84	0	84	84	0	84	356	0	356
61209	0	0	0	18 380	0	18 380	18 380	0	18 380	0	0	0
61210	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61212	0	0	0	1 028 556	0	1 028 556	1 028 556	0	1 028 556	0	0	0
61403	1 999	0	1 999	33	0	33	551	0	551	1 481	0	1 481
61601	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
61904	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
62001	34 280	0	34 280	0	0	0	14 780	0	14 780	19 500	0	19 500
70606	244 693	0	244 693	42 227	0	42 227	2 444	0	2 444	284 476	0	284 476
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	62 376	0	62 376	8 242	0	8 242	0	0	0	70 618	0	70 618
70611	648	0	648	5	0	5	2	0	2	651	0	651
70616	2 724	0	2 724	520	0	520	0	0	0	3 244	0	3 244
Итого по активу (баланс)	2 241 317	86 149	2 327 466	13 838 123	338 417	14 176 540	13 733 986	323 132	14 057 118	2 345 454	101 434	2 446 888
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	14 194	0	14 194	0	0	0	0	0	0	14 194	0	14 194
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	136 664	0	136 664	0	0	0	0	0	0	136 664	0	136 664
30126	78	0	78	0	0	0	77	0	77	155	0	155
30220	0	0	0	0	288	288	0	288	288	0	0	0
30226	11	0	11	5	0	5	26	0	26	32	0	32
30232	0	0	0	4 359	467	4 826	4 359	467	4 826	0	0	0
406	212	0	212	331	0	331	328	0	328	209	0	209
407	162 763	57 549	220 312	1 215 406	154 318	1 369 724	1 212 770	171 816	1 384 586	160 127	75 047	235 174
408.1	10 173	0	10 173	94 965	1 089	96 054	94 891	1 089	95 980	10 099	0	10 099
408.2	8 979	236	9 215	6 558	14	6 572	4 328	10	4 338	6 749	232	6 981
40905	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
40909	0	0	0	706	749	1 455	706	749	1 455	0	0	0
40910	0	0	0	87	18	105	87	18	105	0	0	0
40911	928	0	928	23 251	0	23 251	23 231	0	23 231	908	0	908
40912	0	0	0	1 588	338	1 926	1 588	338	1 926	0	0	0
40913	0	0	0	2 714	131	2 845	2 714	131	2 845	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42301	25 582	3 816	29 398	48 160	4 887	53 047	40 469	4 395	44 864	17 891	3 324	21 215
42303	23 414	0	23 414	12 521	0	12 521	36 324	0	36 324	47 217	0	47 217
42304	8 781	0	8 781	1 759	0	1 759	97	0	97	7 119	0	7 119
42305	129 579	5 565	135 144	41 356	829	42 185	39 392	1 952	41 344	127 615	6 688	134 303
42306	843 462	16 408	859 870	25 723	6 371	32 094	61 076	1 184	62 260	878 815	11 221	890 036
42307	2 273	0	2 273	50	0	50	1	0	1	2 224	0	2 224
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	4 138	0	4 138	3 849	0	3 849	5 324	0	5 324	5 613	0	5 613
45415	99	0	99	52	0	52	0	0	0	47	0	47
45515	4 322	0	4 322	3 141	0	3 141	2 522	0	2 522	3 703	0	3 703
45818	10 182	0	10 182	43	0	43	369	0	369	10 508	0	10 508
45918	90	0	90	1	0	1	63	0	63	152	0	152
47401	38 689	0	38 689	1 018 607	0	1 018 607	1 017 354	0	1 017 354	37 436	0	37 436
47403	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
47407	0	0	0	139 025	136 293	275 318	139 025	136 293	275 318	0	0	0
47411	13 294	483	13 777	2 411	208	2 619	3 259	49	3 308	14 142	324	14 466
47416	170	0	170	3 917	0	3 917	4 188	0	4 188	441	0	441
47422	6 516	0	6 516	10 245	0	10 245	11 452	0	11 452	7 723	0	7 723
47425	578	0	578	256	0	256	325	0	325	647	0	647
47426	0	0	0	2 666	0	2 666	2 705	0	2 705	39	0	39
47804	27 828	0	27 828	3 891	0	3 891	9 153	0	9 153	33 090	0	33 090
52602	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60301	796	0	796	1 343	0	1 343	992	0	992	445	0	445
60305	3 360	0	3 360	4 366	0	4 366	4 083	0	4 083	3 077	0	3 077
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	6 247	0	6 247	72	0	72	3 114	0	3 114	9 289	0	9 289
60311	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	4 500	0	4 500	13 032	0	13 032	8 532	0	8 532	0	0	0
60324	822	0	822	17	0	17	100	0	100	905	0	905
60335	1 557	0	1 557	1 233	0	1 233	1 158	0	1 158	1 482	0	1 482
60414	32 260	0	32 260	0	0	0	291	0	291	32 551	0	32 551
60903	270	0	270	0	0	0	55	0	55	325	0	325
61301	39	0	39	39	0	39	97	0	97	97	0	97
61701	5 315	0	5 315	0	0	0	519	0	519	5 834	0	5 834
61910	236	0	236	0	0	0	3	0	3	239	0	239
62002	11 228	0	11 228	1 478	0	1 478	0	0	0	9 750	0	9 750
70601	255 555	0	255 555	24	0	24	40 033	0	40 033	295 564	0	295 564
70602	65	0	65	4	0	4	53	0	53	114	0	114
70603	61 797	0	61 797	0	0	0	8 192	0	8 192	69 989	0	69 989
70613	2 942	0	2 942	315	0	315	784	0	784	3 411	0	3 411
Итого по пассиву (баланс)	2 243 407	84 059	2 327 466	2 690 987	306 027	2 997 014	2 797 630	318 806	3 116 436	2 350 050	96 838	2 446 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 124	0	72 124	407	0	407	55 074	0	55 074	17 457	0	17 457
90902	33 177	0	33 177	486 742	0	486 742	917	0	917	519 002	0	519 002
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	6 343	0	6 343	81	0	81	0	0	0	6 424	0	6 424
91414	1 481 782	0	1 481 782	1 530 792	0	1 530 792	816 825	0	816 825	2 195 749	0	2 195 749
91418	1 489 498	0	1 489 498	963 911	0	963 911	731 900	0	731 900	1 721 509	0	1 721 509
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	4 043	0	4 043	3 791	0	3 791	4 478	0	4 478	3 356	0	3 356
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
91803	734	0	734	2	0	2	2	0	2	734	0	734
99998	306 628	0	306 628	21 667	0	21 667	38 243	0	38 243	290 052	0	290 052
Итого по активу (баланс)	3 406 490	0	3 406 490	3 007 394	0	3 007 394	1 647 440	0	1 647 440	4 766 444	0	4 766 444
Пассив
91003	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91311	229 241	0	229 241	18 097	0	18 097	0	0	0	211 144	0	211 144
91312	75 873	0	75 873	7 655	0	7 655	9 176	0	9 176	77 394	0	77 394
91507	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	3 099 862	0	3 099 862	1 609 185	0	1 609 185	2 985 715	0	2 985 715	4 476 392	0	4 476 392
Итого по пассиву (баланс)	3 406 490	0	3 406 490	1 635 600	0	1 635 600	2 995 554	0	2 995 554	4 766 444	0	4 766 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	12 139	0	12 139	469	0	469	11 670	0	11 670
93304	12 139	0	12 139	0	0	0	12 139	0	12 139	0	0	0
93901	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
94101	248	0	248	0	0	0	248	0	248	0	0	0
99996	12 156	0	12 156	698	0	698	1 108	0	1 108	11 746	0	11 746
Итого по активу (баланс)	24 543	0	24 543	13 090	0	13 090	14 217	0	14 217	23 416	0	23 416
Пассив
96303	0	0	0	0	123	123	0	11 869	11 869	0	11 746	11 746
96304	0	11 909	11 909	0	12 313	12 313	0	404	404	0	0	0
96901	247	0	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
99997	12 387	0	12 387	13 110	0	13 110	12 393	0	12 393	11 670	0	11 670
Итого по пассиву (баланс)	12 634	11 909	24 543	13 610	12 436	26 046	12 646	12 273	24 919	11 670	11 746	23 416

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?