Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	418 420	150 119	568 539	3 908 583	1 264 581	5 173 164	4 162 026	1 232 272	5 394 298	164 977	182 428	347 405
20208	97 448	2 579	100 027	231 443	2 563	234 006	236 507	3 786	240 293	92 384	1 356	93 740
20209	44 008	5 521	49 529	3 309 872	416 093	3 725 965	3 243 848	414 220	3 658 068	110 032	7 394	117 426
30102	166 552	0	166 552	35 209 996	0	35 209 996	34 872 619	0	34 872 619	503 929	0	503 929
30110	698 686	29 205	727 891	5 308 528	755 258	6 063 786	2 362 825	751 472	3 114 297	3 644 389	32 991	3 677 380
30114	0	365 473	365 473	0	9 621 407	9 621 407	0	8 485 658	8 485 658	0	1 501 222	1 501 222
30202	544 164	0	544 164	3 938	0	3 938	0	0	0	548 102	0	548 102
30204	129 082	0	129 082	0	0	0	19 009	0	19 009	110 073	0	110 073
30210	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
30215	500	1 297	1 797	0	47	47	0	83	83	500	1 261	1 761
30221	1 500	0	1 500	39 743	2 605	42 348	41 243	2 605	43 848	0	0	0
30233	2 234	2 781	5 015	212 946	32 136	245 082	214 042	33 484	247 526	1 138	1 433	2 571
30413	1 178	0	1 178	24 745	0	24 745	24 745	0	24 745	1 178	0	1 178
30424	27 266	0	27 266	5 019 051	0	5 019 051	5 019 123	0	5 019 123	27 194	0	27 194
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	692 282	0	692 282	405 884	0	405 884	1 097 339	0	1 097 339	827	0	827
32002	0	0	0	13 136 000	0	13 136 000	11 676 000	0	11 676 000	1 460 000	0	1 460 000
32003	750 000	0	750 000	3 588 000	0	3 588 000	4 338 000	0	4 338 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32005	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
32108	0	166 237	166 237	0	6 061	6 061	0	10 572	10 572	0	161 726	161 726
45106	950 000	0	950 000	680 000	0	680 000	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000
45107	1 003 294	0	1 003 294	0	0	0	2 453	0	2 453	1 000 841	0	1 000 841
45108	3 026	0	3 026	0	0	0	143	0	143	2 883	0	2 883
45201	17 316	0	17 316	30 668	0	30 668	38 045	0	38 045	9 939	0	9 939
45203	0	0	0	675 000	0	675 000	546 548	0	546 548	128 452	0	128 452
45204	571 164	0	571 164	561 500	0	561 500	565 135	0	565 135	567 529	0	567 529
45205	218 281	0	218 281	0	0	0	2 980	0	2 980	215 301	0	215 301
45206	8 696 063	32 563	8 728 626	160 000	1 148	161 148	1 357 686	4 908	1 362 594	7 498 377	28 803	7 527 180
45207	849 367	415 592	1 264 959	0	15 153	15 153	3 000	26 431	29 431	846 367	404 314	1 250 681
45504	20	0	20	0	45 914	45 914	20	2 248	2 268	0	43 666	43 666
45505	129 115	61 508	190 623	730	2 243	2 973	9 269	3 913	13 182	120 576	59 838	180 414
45506	571 988	0	571 988	3 948	0	3 948	8 064	0	8 064	567 872	0	567 872
45507	1 069 966	46 180	1 116 146	10 000	1 338	11 338	58 995	3 489	62 484	1 020 971	44 029	1 065 000
45509	4 787	28 762	33 549	6 027	15 929	21 956	3 839	15 920	19 759	6 975	28 771	35 746
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45606	0	183 957	183 957	0	6 707	6 707	0	11 699	11 699	0	178 965	178 965
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45708	278	0	278	80	0	80	358	0	358	0	0	0
45812	162 220	158 424	320 644	25 508	6 345	31 853	126 376	10 075	136 451	61 352	154 694	216 046
45815	28 589	23 984	52 573	476	2 998	3 474	1 663	2 867	4 530	27 402	24 115	51 517
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45817	0	0	0	93	187 263	187 356	93	187 263	187 356	0	0	0
45912	4 376	21 440	25 816	18 409	782	19 191	4 124	1 364	5 488	18 661	20 858	39 519
45915	627	551	1 178	1 355	531	1 886	626	418	1 044	1 356	664	2 020
45916	0	6 412	6 412	0	234	234	0	408	408	0	6 238	6 238
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47423	16 023	492	16 515	42 861	382 748	425 609	40 453	382 781	423 234	18 431	459	18 890
47427	235 366	3 875	239 241	184 676	8 961	193 637	307 034	11 072	318 106	113 008	1 764	114 772
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47801	80 975	28 435	109 410	57 104	1 030	58 134	621	2 068	2 689	137 458	27 397	164 855
47802	45 504	3 919	49 423	350 544	139	350 683	15 895	420	16 315	380 153	3 638	383 791
50104	31 234	0	31 234	163	0	163	17	0	17	31 380	0	31 380
50106	828 186	0	828 186	413 338	0	413 338	1 973	0	1 973	1 239 551	0	1 239 551
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50207	10 090	0	10 090	90	0	90	0	0	0	10 180	0	10 180
50221	93	0	93	74	0	74	39	0	39	128	0	128
50606	1 681 691	0	1 681 691	501 281	0	501 281	501 281	0	501 281	1 681 691	0	1 681 691
50621	325	0	325	1 600	0	1 600	462	0	462	1 463	0	1 463
51403	0	0	0	285 816	0	285 816	0	0	0	285 816	0	285 816
51404	0	117 333	117 333	0	993	993	0	118 326	118 326	0	0	0
51405	0	167 703	167 703	0	301 189	301 189	0	185 980	185 980	0	282 912	282 912
51501	0	0	0	10 393	0	10 393	10 393	0	10 393	0	0	0
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51506	98 936	0	98 936	547	0	547	0	0	0	99 483	0	99 483
52503	13 611	0	13 611	0	1 424	1 424	2 578	30	2 608	11 033	1 394	12 427
60302	64 153	0	64 153	604	0	604	7 022	0	7 022	57 735	0	57 735
60306	376	0	376	8 948	0	8 948	8 812	0	8 812	512	0	512
60308	42	0	42	213	0	213	213	0	213	42	0	42
60310	3	0	3	10	0	10	11	0	11	2	0	2
60312	81 285	0	81 285	41 541	0	41 541	49 502	0	49 502	73 324	0	73 324
60314	0	620	620	13	0	13	13	206	219	0	414	414
60323	28 939	415	29 354	97	15	112	36	27	63	29 000	403	29 403
60401	168 916	0	168 916	581	0	581	137	0	137	169 360	0	169 360
60406	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60409	7 356	0	7 356	0	0	0	0	0	0	7 356	0	7 356
60701	68 877	0	68 877	558	0	558	677	0	677	68 758	0	68 758
60901	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	593	0	593	715	0	715	784	0	784	524	0	524
61009	13 338	0	13 338	13 518	0	13 518	9 115	0	9 115	17 741	0	17 741
61010	53	0	53	47	0	47	49	0	49	51	0	51
61011	5 497	0	5 497	0	0	0	0	0	0	5 497	0	5 497
61209	0	0	0	1 339 285	0	1 339 285	1 339 285	0	1 339 285	0	0	0
61210	0	0	0	514 930	291 132	806 062	514 930	291 132	806 062	0	0	0
61212	0	0	0	12 584	436	13 020	12 584	436	13 020	0	0	0
61403	29 690	0	29 690	1 529	0	1 529	871	0	871	30 348	0	30 348
70606	5 465 975	0	5 465 975	689 339	0	689 339	113 848	0	113 848	6 041 466	0	6 041 466
70608	2 044 219	0	2 044 219	285 023	0	285 023	0	0	0	2 329 242	0	2 329 242
70610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70611	5 108	0	5 108	6 574	0	6 574	0	0	0	11 682	0	11 682
70614	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
Итого по активу (баланс)	31 902 045	2 399 899	34 301 944	88 546 955	35 165 277	123 712 232	84 098 107	34 189 352	118 287 459	36 350 893	3 375 824	39 726 717
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10603	93	0	93	39	0	39	74	0	74	128	0	128
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	504 071	0	504 071	0	0	0	0	0	0	504 071	0	504 071
30109	671 294	24	671 318	558 920	1	558 921	1 004 086	1	1 004 087	1 116 460	24	1 116 484
30220	0	167	167	0	490	490	0	323	323	0	0	0
30222	0	0	0	149 310	857	150 167	149 310	1 053	150 363	0	196	196
30226	17	0	17	34	0	34	37	0	37	20	0	20
30232	2 227	2 220	4 447	99 275	45 570	144 845	99 026	44 880	143 906	1 978	1 530	3 508
30601	8 946	0	8 946	1	0	1	0	0	0	8 945	0	8 945
30607	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	420 000	0	420 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31304	0	104 729	104 729	0	208 960	208 960	1 085 000	419 595	1 504 595	1 085 000	315 364	1 400 364
31305	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	10 395 204	1 439 438	11 834 642	2 027 656	88 188	2 115 844	1 895 265	97 203	1 992 468	10 527 595	1 430 423	11 958 018
Пассив
91311	248 541	0	248 541	100 095	0	100 095	85 494	0	85 494	233 940	0	233 940
91312	4 336 791	166 729	4 503 520	25 836	12 125	37 961	77 132	6 034	83 166	4 388 087	160 638	4 548 725
91315	593 981	80 367	674 348	26 006	5 111	31 117	28 657	2 930	31 587	596 632	78 186	674 818
91316	5 020	0	5 020	3 870	0	3 870	0	0	0	1 150	0	1 150
91317	17 679	45 524	63 203	605 506	24 749	630 255	614 545	18 141	632 686	26 718	38 916	65 634
91507	257 614	0	257 614	119	0	119	0	0	0	257 495	0	257 495
91508	823 753	0	823 753	0	0	0	0	0	0	823 753	0	823 753
99999	5 258 643	0	5 258 643	1 185 490	0	1 185 490	1 279 350	0	1 279 350	5 352 503	0	5 352 503
Итого по пассиву (баланс)	11 542 022	292 620	11 834 642	1 946 922	41 985	1 988 907	2 085 178	27 105	2 112 283	11 680 278	277 740	11 958 018
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 012 969	173 513	10 186 482	9 042 502	173 513	9 216 015	970 467	0	970 467
93201	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
93301	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
93302	2 560	0	2 560	0	0	0	2 560	0	2 560	0	0	0
93801	0	0	0	38 240	0	38 240	38 240	0	38 240	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 560	0	2 560	10 054 083	173 513	10 227 596	9 086 176	173 513	9 259 689	970 467	0	970 467
Пассив
96001	0	0	0	172 299	9 063 660	9 235 959	172 299	10 034 013	10 206 312	0	970 353	970 353
96201	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
96501	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
96502	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	21 032	0	21 032	21 146	0	21 146	114	0	114
Итого по пассиву (баланс)	2 560	0	2 560	198 765	9 063 660	9 262 425	196 319	10 034 013	10 230 332	114	970 353	970 467
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	78,0000	0	0	18,0000	0	0	105,0000
98010	0	0	27 900 134,0000	0	0	5 029 000,0000	0	0	4 631 004,0000	0	0	28 298 130,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 900 179,0000	0	0	5 029 116,0000	0	0	4 631 060,0000	0	0	28 298 235,0000
Пассив
98040	0	0	16 830 822,0000	0	0	0,0000	0	0	10 106 450,0000	0	0	26 937 272,0000
98050	0	0	962 907,0000	0	0	4 631 022,0000	0	0	5 029 078,0000	0	0	1 360 963,0000
98070	0	0	10 106 450,0000	0	0	10 106 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 900 179,0000	0	0	14 737 472,0000	0	0	15 135 528,0000	0	0	28 298 235,0000

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