Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 129	1 901	23 030	328 678	4 660	333 338	319 316	4 192	323 508	30 491	2 369	32 860
20208	2 030	0	2 030	5 909	0	5 909	5 994	0	5 994	1 945	0	1 945
20209	0	0	0	153 365	0	153 365	153 365	0	153 365	0	0	0
30102	36 473	0	36 473	1 564 519	0	1 564 519	1 568 018	0	1 568 018	32 974	0	32 974
30110	143 448	299	143 747	181 298	1 412	182 710	277 472	1 401	278 873	47 274	310	47 584
30202	6 095	0	6 095	82	0	82	0	0	0	6 177	0	6 177
30204	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30233	1	0	1	1 360	0	1 360	1 298	0	1 298	63	0	63
30238	0	0	0	939	0	939	0	0	0	939	0	939
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	610 000	0	610 000	540 000	0	540 000	130 000	0	130 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
32201	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
45205	7 030	0	7 030	1 000	0	1 000	6 080	0	6 080	1 950	0	1 950
45206	255 838	0	255 838	11 000	0	11 000	30 900	0	30 900	235 938	0	235 938
45207	315 990	0	315 990	39 000	0	39 000	12 264	0	12 264	342 726	0	342 726
45208	163 393	0	163 393	0	0	0	2 600	0	2 600	160 793	0	160 793
45406	51 987	0	51 987	0	0	0	20 378	0	20 378	31 609	0	31 609
45407	74 571	0	74 571	23 138	0	23 138	11 193	0	11 193	86 516	0	86 516
45408	92 598	0	92 598	0	0	0	190	0	190	92 408	0	92 408
45505	8	0	8	1 260	0	1 260	103	0	103	1 165	0	1 165
45506	18 357	0	18 357	510	0	510	1 587	0	1 587	17 280	0	17 280
45507	45 974	0	45 974	3 350	0	3 350	2 122	0	2 122	47 202	0	47 202
45812	95	0	95	146	0	146	95	0	95	146	0	146
45814	2 470	0	2 470	0	0	0	350	0	350	2 120	0	2 120
45815	1 068	0	1 068	2	0	2	56	0	56	1 014	0	1 014
45912	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 362	1 362	0	1 362	1 362	0	0	0
47423	120	14	134	1 095	2	1 097	742	1	743	473	15	488
47427	0	0	0	17 345	0	17 345	17 345	0	17 345	0	0	0
60302	1 635	0	1 635	0	0	0	865	0	865	770	0	770
60308	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
60310	191	0	191	62	0	62	110	0	110	143	0	143
60312	703	0	703	977	0	977	988	0	988	692	0	692
60323	9	0	9	0	0	0	8	0	8	1	0	1
60401	33 746	0	33 746	0	0	0	0	0	0	33 746	0	33 746
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60901	8 235	0	8 235	282	0	282	0	0	0	8 517	0	8 517
60906	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61002	789	0	789	66	0	66	0	0	0	855	0	855
61008	341	0	341	89	0	89	43	0	43	387	0	387
61009	1 827	0	1 827	213	0	213	1 333	0	1 333	707	0	707
61209	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
61403	465	0	465	0	0	0	161	0	161	304	0	304
61702	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61904	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
62001	1 179	0	1 179	0	0	0	1 179	0	1 179	0	0	0
70606	245 565	0	245 565	38 422	0	38 422	196	0	196	283 791	0	283 791
70608	1 764	0	1 764	366	0	366	0	0	0	2 130	0	2 130
70611	0	0	0	865	0	865	0	0	0	865	0	865
70616	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Итого по активу (баланс)	1 666 904	2 214	1 669 118	3 136 841	7 436	3 144 277	3 152 830	6 956	3 159 786	1 650 915	2 694	1 653 609
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	111 758	0	111 758	0	0	0	0	0	0	111 758	0	111 758
30109	44 170	0	44 170	86 391	0	86 391	42 238	0	42 238	17	0	17
30223	0	0	0	6 353	0	6 353	6 394	0	6 394	41	0	41
30232	37	0	37	2 253	0	2 253	2 406	0	2 406	190	0	190
406	1 415	0	1 415	88 905	0	88 905	87 842	0	87 842	352	0	352
407	38 379	27	38 406	326 427	1	326 428	333 263	3	333 266	45 215	29	45 244
408.1	28 399	0	28 399	151 929	0	151 929	146 239	0	146 239	22 709	0	22 709
40817	2 751	0	2 751	5 245	0	5 245	5 718	0	5 718	3 224	0	3 224
40821	5 923	0	5 923	185 568	0	185 568	183 696	0	183 696	4 051	0	4 051
40823	49	0	49	18	0	18	34	0	34	65	0	65
40911	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
42301	37 806	1 596	39 402	77 397	102	77 499	73 934	391	74 325	34 343	1 885	36 228
42304	29 677	0	29 677	6 626	0	6 626	8 065	0	8 065	31 116	0	31 116
42305	102 039	0	102 039	11 461	0	11 461	14 222	0	14 222	104 800	0	104 800
42306	577 877	0	577 877	48 598	0	48 598	36 870	0	36 870	566 149	0	566 149
42601	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	78 699	0	78 699	9 840	0	9 840	12 150	0	12 150	81 009	0	81 009
45415	24 295	0	24 295	4 887	0	4 887	2 216	0	2 216	21 624	0	21 624
45515	5 361	0	5 361	5 708	0	5 708	5 907	0	5 907	5 560	0	5 560
45818	3 570	0	3 570	438	0	438	100	0	100	3 232	0	3 232
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
47411	9 331	0	9 331	3 549	0	3 549	4 360	0	4 360	10 142	0	10 142
47416	0	0	0	3 936	0	3 936	3 940	0	3 940	4	0	4
47422	24	0	24	352	0	352	349	0	349	21	0	21
47426	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
52301	968	0	968	528	0	528	59	0	59	499	0	499
60301	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
60305	944	0	944	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	944	0	944
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	115	0	115	115	0	115	136	0	136	136	0	136
60311	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
60322	8	0	8	1 084	0	1 084	1 076	0	1 076	0	0	0
60324	7	0	7	13	0	13	13	0	13	7	0	7
60335	285	0	285	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	285	0	285
60414	20 888	0	20 888	0	0	0	543	0	543	21 431	0	21 431
60903	2 369	0	2 369	0	0	0	106	0	106	2 475	0	2 475
61910	556	0	556	0	0	0	61	0	61	617	0	617
62002	413	0	413	413	0	413	0	0	0	0	0	0
70601	246 376	0	246 376	0	0	0	39 882	0	39 882	286 258	0	286 258
70603	1 782	0	1 782	0	0	0	413	0	413	2 195	0	2 195
70615	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	1 667 495	1 623	1 669 118	1 038 340	103	1 038 443	1 022 540	394	1 022 934	1 651 695	1 914	1 653 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
90902	197 541	0	197 541	52 511	0	52 511	9 280	0	9 280	240 772	0	240 772
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 301 625	0	1 301 625	73 348	0	73 348	61 474	0	61 474	1 313 499	0	1 313 499
91418	6 527	0	6 527	0	0	0	28	0	28	6 499	0	6 499
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 390 383	0	1 390 383	70 804	0	70 804	76 735	0	76 735	1 384 452	0	1 384 452
Итого по активу (баланс)	2 926 337	0	2 926 337	196 663	0	196 663	147 520	0	147 520	2 975 480	0	2 975 480
Пассив
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91006	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
91010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	1 301 838	0	1 301 838	75 704	0	75 704	69 773	0	69 773	1 295 907	0	1 295 907
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 535 954	0	1 535 954	70 785	0	70 785	125 859	0	125 859	1 591 028	0	1 591 028
Итого по пассиву (баланс)	2 926 337	0	2 926 337	147 520	0	147 520	196 663	0	196 663	2 975 480	0	2 975 480

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?