Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
20202	15 813	9 795	25 608	251 966	1 393	253 359	227 457	1 957	229 414	40 322	9 231	49 553
20208	10 007	0	10 007	13 400	0	13 400	17 526	0	17 526	5 881	0	5 881
30102	116 413	0	116 413	628 785	0	628 785	678 274	0	678 274	66 924	0	66 924
30110	7 713	444	8 157	12 434	8 366	20 800	12 847	3 524	16 371	7 300	5 286	12 586
30202	5 576	0	5 576	0	0	0	85	0	85	5 491	0	5 491
30204	301	0	301	0	0	0	3	0	3	298	0	298
30215	130	144	274	0	5	5	0	8	8	130	141	271
30233	430	0	430	3 430	16	3 446	3 786	16	3 802	74	0	74
32201	0	232	232	0	9	9	0	15	15	0	226	226
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45205	15 000	0	15 000	31 500	0	31 500	0	0	0	46 500	0	46 500
45206	176 260	0	176 260	40 000	0	40 000	27 650	0	27 650	188 610	0	188 610
45207	162 484	0	162 484	18 500	0	18 500	28 000	0	28 000	152 984	0	152 984
45208	6 580	0	6 580	0	0	0	0	0	0	6 580	0	6 580
45405	820	0	820	0	0	0	745	0	745	75	0	75
45406	71 379	0	71 379	8 000	0	8 000	30 860	0	30 860	48 519	0	48 519
45407	44 355	0	44 355	34 599	0	34 599	2 155	0	2 155	76 799	0	76 799
45505	15 965	0	15 965	4 240	0	4 240	6 344	0	6 344	13 861	0	13 861
45506	99 265	0	99 265	5 200	0	5 200	3 613	0	3 613	100 852	0	100 852
45507	1 500	0	1 500	1 252	0	1 252	33	0	33	2 719	0	2 719
45812	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45815	0	0	0	1 192	0	1 192	0	0	0	1 192	0	1 192
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	104	0	104	17	0	17	15	0	15	106	0	106
47427	0	0	0	10 159	0	10 159	10 159	0	10 159	0	0	0
60306	271	0	271	12	0	12	270	0	270	13	0	13
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	45	0	45	72	0	72	74	0	74	43	0	43
60312	419	0	419	1 363	0	1 363	984	0	984	798	0	798
60323	8	0	8	57	0	57	65	0	65	0	0	0
60401	12 255	0	12 255	1 702	0	1 702	534	0	534	13 423	0	13 423
60701	1 130	0	1 130	572	0	572	1 702	0	1 702	0	0	0
61002	142	0	142	74	0	74	1	0	1	215	0	215
61008	305	0	305	18	0	18	29	0	29	294	0	294
61009	324	0	324	44	0	44	86	0	86	282	0	282
61209	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
61403	51	0	51	74	0	74	6	0	6	119	0	119
70606	172 577	0	172 577	41 014	0	41 014	19	0	19	213 572	0	213 572
70608	9 023	0	9 023	1 218	0	1 218	0	0	0	10 241	0	10 241
70611	2 250	0	2 250	990	0	990	0	0	0	3 240	0	3 240
Итого по активу (баланс)	954 546	10 615	965 161	1 112 423	9 789	1 122 212	1 053 861	5 520	1 059 381	1 013 108	14 884	1 027 992
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	42 868	0	42 868	0	0	0	0	0	0	42 868	0	42 868
30223	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0
30232	175	0	175	26 235	2 016	28 251	26 512	2 016	28 528	452	0	452
40602	47	0	47	4 096	0	4 096	4 119	0	4 119	70	0	70
40702	66 673	165	66 838	756 252	2 059	758 311	759 029	6 656	765 685	69 450	4 762	74 212
40703	4 333	0	4 333	3 730	0	3 730	3 936	0	3 936	4 539	0	4 539
40802	12 154	0	12 154	172 370	0	172 370	178 727	0	178 727	18 511	0	18 511
40817	17 647	6	17 653	22 127	1	22 128	22 593	0	22 593	18 113	5	18 118
40821	1 077	0	1 077	36 139	0	36 139	35 948	0	35 948	886	0	886
40905	1	0	1	986	0	986	985	0	985	0	0	0
40909	0	0	0	63	44	107	63	44	107	0	0	0
40910	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	0	0	0	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354	0	0	0
40912	0	0	0	362	253	615	362	253	615	0	0	0
40913	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
42301	47 891	719	48 610	48 017	2 902	50 919	50 564	3 268	53 832	50 438	1 085	51 523
42304	29 407	2 816	32 223	10 402	2 034	12 436	1 727	78	1 805	20 732	860	21 592
42305	80 018	13 722	93 740	8 876	2 082	10 958	10 372	3 333	13 705	81 514	14 973	96 487
42306	146 001	0	146 001	7 733	0	7 733	12 469	0	12 469	150 737	0	150 737
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45215	93 003	0	93 003	32 078	0	32 078	33 470	0	33 470	94 395	0	94 395
45415	660	0	660	53	0	53	80	0	80	687	0	687
45515	5 331	0	5 331	1 074	0	1 074	966	0	966	5 223	0	5 223
45818	2 090	0	2 090	0	0	0	1 192	0	1 192	3 282	0	3 282
45918	52	0	52	3	0	3	76	0	76	125	0	125
47411	7 942	135	8 077	1 411	62	1 473	1 673	40	1 713	8 204	113	8 317
47416	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47422	5	0	5	267	0	267	267	0	267	5	0	5
47425	43	0	43	2	0	2	2	0	2	43	0	43
60301	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
60305	0	0	0	1 256	0	1 256	1 617	0	1 617	361	0	361
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60601	4 966	0	4 966	534	0	534	146	0	146	4 578	0	4 578
70601	185 757	0	185 757	0	0	0	44 396	0	44 396	230 153	0	230 153
70603	8 408	0	8 408	0	0	0	1 360	0	1 360	9 768	0	9 768
Итого по пассиву (баланс)	947 598	17 563	965 161	1 143 052	11 582	1 154 634	1 201 648	15 817	1 217 465	1 006 194	21 798	1 027 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	169 530	0	169 530	4 091	0	4 091	6 255	0	6 255	167 366	0	167 366
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	986 256	0	986 256	199 821	0	199 821	127 555	0	127 555	1 058 522	0	1 058 522
91604	444	0	444	74	0	74	49	0	49	469	0	469
99998	699 165	0	699 165	135 503	0	135 503	120 940	0	120 940	713 728	0	713 728
Итого по активу (баланс)	1 855 411	0	1 855 411	339 490	0	339 490	254 800	0	254 800	1 940 101	0	1 940 101
Пассив
91312	693 469	0	693 469	120 774	0	120 774	135 337	0	135 337	708 032	0	708 032
91315	4 309	0	4 309	166	0	166	166	0	166	4 309	0	4 309
91319	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	1 156 246	0	1 156 246	133 859	0	133 859	203 986	0	203 986	1 226 373	0	1 226 373
Итого по пассиву (баланс)	1 855 411	0	1 855 411	254 965	0	254 965	339 655	0	339 655	1 940 101	0	1 940 101

Страница была полезной?