Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 332	0	25 332	0	0	0	0	0	0	25 332	0	25 332
20202	194 199	61 203	255 402	1 199 027	172 178	1 371 205	1 257 253	162 140	1 419 393	135 973	71 241	207 214
20208	87 711	1 152	88 863	197 288	2 838	200 126	196 954	2 864	199 818	88 045	1 126	89 171
20209	0	0	0	1 680 272	19 796	1 700 068	1 680 272	19 796	1 700 068	0	0	0
30102	109 798	0	109 798	19 924 418	0	19 924 418	19 888 525	0	19 888 525	145 691	0	145 691
30110	107 148	247 248	354 396	123 791	200 898	324 689	169 923	202 196	372 119	61 016	245 950	306 966
30202	23 088	0	23 088	2 088	0	2 088	0	0	0	25 176	0	25 176
30204	4 508	0	4 508	0	0	0	278	0	278	4 230	0	4 230
30221	0	0	0	141 145	52 002	193 147	141 145	52 002	193 147	0	0	0
30233	23 074	12	23 086	199 190	1 991	201 181	218 741	1 918	220 659	3 523	85	3 608
30424	63	4 320	4 383	18 222	12 550	30 772	10 998	11 185	22 183	7 287	5 685	12 972
31902	0	0	0	6 572 500	0	6 572 500	6 267 500	0	6 267 500	305 000	0	305 000
31903	0	0	0	10 187 700	0	10 187 700	8 087 700	0	8 087 700	2 100 000	0	2 100 000
31904	2 565 000	0	2 565 000	0	0	0	2 565 000	0	2 565 000	0	0	0
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	25	0	25	3 013	0	3 013
44901	1 058	0	1 058	7 297	0	7 297	4 829	0	4 829	3 526	0	3 526
44906	16 428	0	16 428	0	0	0	3 285	0	3 285	13 143	0	13 143
44907	87 040	0	87 040	0	0	0	2 240	0	2 240	84 800	0	84 800
45107	15 701	0	15 701	0	0	0	677	0	677	15 024	0	15 024
45201	10 926	0	10 926	20 071	0	20 071	19 423	0	19 423	11 574	0	11 574
45204	16 913	0	16 913	1 770	0	1 770	16 913	0	16 913	1 770	0	1 770
45205	8 000	0	8 000	54 950	0	54 950	26 000	0	26 000	36 950	0	36 950
45206	106 892	0	106 892	1 500	0	1 500	1 825	0	1 825	106 567	0	106 567
45207	225 757	0	225 757	0	0	0	8 983	0	8 983	216 774	0	216 774
45208	46 948	0	46 948	0	0	0	569	0	569	46 379	0	46 379
45403	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	55 256	0	55 256	0	0	0	611	0	611	54 645	0	54 645
45408	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	5 204	0	5 204	385	0	385	836	0	836	4 753	0	4 753
45506	77 465	0	77 465	6 030	0	6 030	5 573	0	5 573	77 922	0	77 922
45507	110 261	0	110 261	3 750	0	3 750	4 283	0	4 283	109 728	0	109 728
45509	9 970	0	9 970	5 859	0	5 859	3 919	0	3 919	11 910	0	11 910
45809	2 964	0	2 964	0	0	0	2 964	0	2 964	0	0	0
45812	29 037	0	29 037	113	0	113	113	0	113	29 037	0	29 037
45814	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
45815	1 594	0	1 594	376	0	376	302	0	302	1 668	0	1 668
45909	262	0	262	0	0	0	262	0	262	0	0	0
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	70	0	70	98	0	98	93	0	93	75	0	75
47404	0	0	0	4 222	6 760	10 982	4 222	6 760	10 982	0	0	0
47408	0	0	0	18 805	103 174	121 979	18 805	103 174	121 979	0	0	0
47423	2 811	16	2 827	133	82 601	82 734	2 228	82 599	84 827	716	18	734
47427	3 232	0	3 232	1 172	0	1 172	3 283	0	3 283	1 121	0	1 121
60308	68	0	68	19	0	19	45	0	45	42	0	42
60310	131	0	131	199	0	199	177	0	177	153	0	153
60312	2 154	0	2 154	4 115	0	4 115	3 734	0	3 734	2 535	0	2 535
60323	1 346	104	1 450	77	14	91	73	26	99	1 350	92	1 442
60336	803	0	803	225	0	225	227	0	227	801	0	801
60401	439 105	0	439 105	0	0	0	0	0	0	439 105	0	439 105
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60901	9 162	0	9 162	0	0	0	0	0	0	9 162	0	9 162
61002	145	0	145	31	0	31	0	0	0	176	0	176
61008	1 015	0	1 015	1 109	0	1 109	997	0	997	1 127	0	1 127
61009	181	0	181	24	0	24	5	0	5	200	0	200
61209	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
61403	3 697	0	3 697	0	0	0	415	0	415	3 282	0	3 282
61702	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
62001	19 688	0	19 688	0	0	0	923	0	923	18 765	0	18 765
70606	840 443	0	840 443	78 033	0	78 033	840 443	0	840 443	78 033	0	78 033
70608	480 057	0	480 057	19 517	0	19 517	480 057	0	480 057	19 517	0	19 517
70611	5 803	0	5 803	0	0	0	5 803	0	5 803	0	0	0
70616	2 783	0	2 783	0	0	0	2 783	0	2 783	0	0	0
70706	0	0	0	842 384	0	842 384	0	0	0	842 384	0	842 384
70708	0	0	0	480 057	0	480 057	0	0	0	480 057	0	480 057
70711	0	0	0	5 803	0	5 803	0	0	0	5 803	0	5 803
70716	0	0	0	2 783	0	2 783	0	0	0	2 783	0	2 783
Итого по активу (баланс)	5 800 953	314 055	6 115 008	41 907 471	654 802	42 562 273	41 953 167	644 660	42 597 827	5 755 257	324 197	6 079 454
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	129 892	0	129 892	0	0	0	0	0	0	129 892	0	129 892
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	109 314	0	109 314	0	0	0	0	0	0	109 314	0	109 314
30126	34 206	0	34 206	1 333	0	1 333	1 433	0	1 433	34 306	0	34 306
30223	0	0	0	714 080	0	714 080	744 932	0	744 932	30 852	0	30 852
30226	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30232	1 882	275	2 157	381 655	8 333	389 988	405 534	8 462	413 996	25 761	404	26 165
30410	44	0	44	70	0	70	156	0	156	130	0	130
40302	4 004	0	4 004	272	0	272	39	0	39	3 771	0	3 771
406	253 538	2	253 540	448 824	0	448 824	484 058	0	484 058	288 772	2	288 774
407	994 109	113 167	1 107 276	2 689 779	82 867	2 772 646	2 639 266	84 254	2 723 520	943 596	114 554	1 058 150
408.1	280 697	2 403	283 100	885 374	13 832	899 206	874 312	12 116	886 428	269 635	687	270 322
40807	2 474	294	2 768	4	12	16	0	287	287	2 470	569	3 039
40817	306 462	5 218	311 680	378 111	9 428	387 539	311 175	9 157	320 332	239 526	4 947	244 473
40820	1 885	45	1 930	4 314	2	4 316	4 103	1	4 104	1 674	44	1 718
40821	3 667	0	3 667	55 964	0	55 964	54 233	0	54 233	1 936	0	1 936
40901	0	0	0	2 900	0	2 900	3 150	0	3 150	250	0	250
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40906	0	0	0	688 464	0	688 464	688 464	0	688 464	0	0	0
40907	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
40911	96	0	96	3 785	0	3 785	3 725	0	3 725	36	0	36
40912	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
41802	83 500	0	83 500	118 500	0	118 500	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000
41803	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
41805	18 559	0	18 559	18 559	0	18 559	0	0	0	0	0	0
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	18 559	0	18 559	33 559	0	33 559
41807	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	12 800	0	12 800	13 000	0	13 000	200	0	200	0	0	0
42103	81 000	0	81 000	9 500	0	9 500	7 000	0	7 000	78 500	0	78 500
42104	72 000	0	72 000	0	0	0	26 700	0	26 700	98 700	0	98 700
42105	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	22 500	0	22 500	0	0	0	35 000	0	35 000	57 500	0	57 500
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42110	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42112	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42301	6 736	6 545	13 281	14 527	3 741	18 268	17 087	5 167	22 254	9 296	7 971	17 267
42304	167 505	17 106	184 611	54 187	7 374	61 561	41 099	19 437	60 536	154 417	29 169	183 586
42305	286 134	86 221	372 355	60 663	15 178	75 841	61 357	5 981	67 338	286 828	77 024	363 852
42306	719 328	54 210	773 538	50 196	15 329	65 525	39 148	13 394	52 542	708 280	52 275	760 555
42307	111 043	21 045	132 088	7 210	1 045	8 255	14 419	3 487	17 906	118 252	23 487	141 739
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	38	0	38	3	0	3	8	0	8	43	0	43
42314	61	0	61	5	0	5	7	0	7	63	0	63
42315	83	0	83	0	0	0	3	0	3	86	0	86
42601	4	91	95	0	4	4	0	2	2	4	89	93
44915	9 614	0	9 614	4 080	0	4 080	3 649	0	3 649	9 183	0	9 183
45115	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
45215	55 016	0	55 016	10 933	0	10 933	7 835	0	7 835	51 918	0	51 918
45415	175	0	175	0	0	0	20 000	0	20 000	20 175	0	20 175
45515	6 601	0	6 601	420	0	420	1 887	0	1 887	8 068	0	8 068
45818	32 537	0	32 537	1 689	0	1 689	259	0	259	31 107	0	31 107
45918	180	0	180	144	0	144	33	0	33	69	0	69
47403	0	0	0	6 756	4 222	10 978	6 756	4 222	10 978	0	0	0
47405	0	0	0	0	13 029	13 029	0	13 029	13 029	0	0	0
47407	0	0	0	100 958	20 751	121 709	100 958	20 751	121 709	0	0	0
47411	37 244	1 877	39 121	7 353	371	7 724	7 372	205	7 577	37 263	1 711	38 974
47416	1 245	0	1 245	10 526	44 748	55 274	9 522	44 748	54 270	241	0	241
47422	4 284	160	4 444	4 501	82 691	87 192	4 552	82 687	87 239	4 335	156	4 491
47425	33 090	0	33 090	32 157	0	32 157	12 956	0	12 956	13 889	0	13 889
47426	0	0	0	3 128	0	3 128	3 128	0	3 128	0	0	0
60301	2 656	0	2 656	3 274	0	3 274	1 521	0	1 521	903	0	903
60305	3 236	0	3 236	15 084	0	15 084	14 892	0	14 892	3 044	0	3 044
60309	864	0	864	517	0	517	245	0	245	592	0	592
60311	1 142	0	1 142	3 739	0	3 739	2 603	0	2 603	6	0	6
60322	1	0	1	2 312	0	2 312	2 311	0	2 311	0	0	0
60324	886	0	886	616	0	616	10	0	10	280	0	280
60335	972	0	972	2 426	0	2 426	2 368	0	2 368	914	0	914
60349	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
60414	111 817	0	111 817	0	0	0	803	0	803	112 620	0	112 620
60903	5 690	0	5 690	0	0	0	163	0	163	5 853	0	5 853
61701	25 870	0	25 870	0	0	0	0	0	0	25 870	0	25 870
70601	871 856	0	871 856	871 935	0	871 935	88 212	0	88 212	88 133	0	88 133
70603	480 403	0	480 403	480 403	0	480 403	19 788	0	19 788	19 788	0	19 788
70615	728	0	728	728	0	728	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	871 856	0	871 856	871 856	0	871 856
70703	0	0	0	0	0	0	480 403	0	480 403	480 403	0	480 403
70715	0	0	0	0	0	0	728	0	728	728	0	728
Итого по пассиву (баланс)	5 806 349	308 659	6 115 008	8 235 585	323 097	8 558 682	8 195 601	327 527	8 523 128	5 766 365	313 089	6 079 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 693	0	101 693	228 112	0	228 112	227 402	0	227 402	102 403	0	102 403
90902	565 287	1 441	566 728	225 195	6 510	231 705	263 282	70	263 352	527 200	7 881	535 081
90907	0	0	0	3 150	0	3 150	2 900	0	2 900	250	0	250
91202	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
91203	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 221 476	0	2 221 476	386 989	0	386 989	215 502	0	215 502	2 392 963	0	2 392 963
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91604	4 404	0	4 404	69	0	69	21	0	21	4 452	0	4 452
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	2 138 069	0	2 138 069	82 507	0	82 507	220 542	0	220 542	2 000 034	0	2 000 034
Итого по активу (баланс)	5 038 588	1 441	5 040 029	926 057	6 510	932 567	929 684	70	929 754	5 034 961	7 881	5 042 842
Пассив
91003	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
91312	1 664 720	0	1 664 720	49 934	0	49 934	4 413	0	4 413	1 619 199	0	1 619 199
91315	47 798	0	47 798	0	0	0	0	0	0	47 798	0	47 798
91317	415 721	0	415 721	168 798	0	168 798	76 284	0	76 284	323 207	0	323 207
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 901 960	0	2 901 960	281 421	0	281 421	422 269	0	422 269	3 042 808	0	3 042 808
Итого по пассиву (баланс)	5 040 029	0	5 040 029	501 963	0	501 963	504 776	0	504 776	5 042 842	0	5 042 842

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?