Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 078	0	25 078	0	0	0	0	0	0	25 078	0	25 078
20202	184 782	114 743	299 525	1 145 670	298 041	1 443 711	1 179 309	230 644	1 409 953	151 143	182 140	333 283
20208	63 827	2 449	66 276	134 935	6 657	141 592	148 262	6 851	155 113	50 500	2 255	52 755
20209	0	0	0	1 521 058	30 091	1 551 149	1 521 058	30 091	1 551 149	0	0	0
30102	384 665	0	384 665	5 038 909	0	5 038 909	5 008 835	0	5 008 835	414 739	0	414 739
30110	94 850	315 945	410 795	761 592	314 866	1 076 458	803 528	354 200	1 157 728	52 914	276 611	329 525
30202	13 757	0	13 757	1 607	0	1 607	0	0	0	15 364	0	15 364
30204	3 395	0	3 395	165	0	165	0	0	0	3 560	0	3 560
30221	0	0	0	775 702	29 172	804 874	775 702	29 172	804 874	0	0	0
30233	1 906	0	1 906	148 975	2 558	151 533	149 584	2 558	152 142	1 297	0	1 297
31901	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 640 000	0	1 640 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	270 000	0	270 000	100 000	0	100 000
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
44607	6 740	0	6 740	0	0	0	0	0	0	6 740	0	6 740
44907	6 250	0	6 250	0	0	0	1 400	0	1 400	4 850	0	4 850
45006	17 000	0	17 000	0	0	0	5 773	0	5 773	11 227	0	11 227
45106	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45107	32 247	0	32 247	0	0	0	561	0	561	31 686	0	31 686
45201	7 465	0	7 465	11 122	0	11 122	14 512	0	14 512	4 075	0	4 075
45204	27 000	0	27 000	28 658	0	28 658	27 000	0	27 000	28 658	0	28 658
45205	67 370	0	67 370	0	0	0	130	0	130	67 240	0	67 240
45206	380 357	0	380 357	41 350	0	41 350	56 045	0	56 045	365 662	0	365 662
45207	214 603	22 049	236 652	16 000	4 571	20 571	4 388	3 878	8 266	226 215	22 742	248 957
45208	49 974	0	49 974	0	0	0	833	0	833	49 141	0	49 141
45401	2 984	0	2 984	3 464	0	3 464	3 495	0	3 495	2 953	0	2 953
45406	27 747	0	27 747	0	0	0	872	0	872	26 875	0	26 875
45407	72 300	0	72 300	0	0	0	5 649	0	5 649	66 651	0	66 651
45505	2 301	0	2 301	0	0	0	278	0	278	2 023	0	2 023
45506	39 008	0	39 008	2 100	0	2 100	1 940	0	1 940	39 168	0	39 168
45507	115 000	0	115 000	0	0	0	12 003	0	12 003	102 997	0	102 997
45509	9 695	0	9 695	4 194	0	4 194	3 250	0	3 250	10 639	0	10 639
45812	68 725	0	68 725	4 118	0	4 118	5 018	0	5 018	67 825	0	67 825
45815	1 591	0	1 591	342	0	342	132	0	132	1 801	0	1 801
45912	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
45915	82	0	82	99	0	99	76	0	76	105	0	105
47408	0	0	0	92 463	72 066	164 529	92 463	72 066	164 529	0	0	0
47423	3 087	17	3 104	116	79 646	79 762	2 036	79 646	81 682	1 167	17	1 184
47427	1 308	0	1 308	2 585	0	2 585	1 370	0	1 370	2 523	0	2 523
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
60306	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60308	52	0	52	65	0	65	12	0	12	105	0	105
60310	202	0	202	171	0	171	187	0	187	186	0	186
60312	1 245	0	1 245	4 278	0	4 278	3 946	0	3 946	1 577	0	1 577
60323	1 407	125	1 532	91	41	132	84	52	136	1 414	114	1 528
60336	0	0	0	616	0	616	210	0	210	406	0	406
60401	420 392	0	420 392	0	0	0	0	0	0	420 392	0	420 392
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60901	160	0	160	6 992	0	6 992	0	0	0	7 152	0	7 152
61002	172	0	172	0	0	0	172	0	172	0	0	0
61008	1 004	0	1 004	713	0	713	766	0	766	951	0	951
61009	270	0	270	0	0	0	270	0	270	0	0	0
61013	0	0	0	481	0	481	0	0	0	481	0	481
61403	11 092	0	11 092	30	0	30	7 588	0	7 588	3 534	0	3 534
61702	9 343	0	9 343	0	0	0	0	0	0	9 343	0	9 343
61703	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
70606	767 798	0	767 798	72 092	0	72 092	767 798	0	767 798	72 092	0	72 092
70608	1 382 474	0	1 382 474	171 234	0	171 234	1 382 474	0	1 382 474	171 234	0	171 234
70611	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
70616	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
70706	0	0	0	769 219	0	769 219	0	0	0	769 219	0	769 219
70708	0	0	0	1 382 474	0	1 382 474	0	0	0	1 382 474	0	1 382 474
70711	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
70716	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
Итого по активу (баланс)	5 913 764	455 328	6 369 092	14 454 139	837 709	15 291 848	14 449 690	809 158	15 258 848	5 918 213	483 879	6 402 092
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 111	0	128 111	0	0	0	0	0	0	128 111	0	128 111
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	88 630	0	88 630	0	0	0	0	0	0	88 630	0	88 630
30126	34 483	0	34 483	1 950	0	1 950	2 629	0	2 629	35 162	0	35 162
30222	0	0	0	0	2 937	2 937	0	2 937	2 937	0	0	0
30223	0	0	0	813 892	0	813 892	829 703	0	829 703	15 811	0	15 811
30226	114	0	114	0	0	0	2	0	2	116	0	116
30232	464	323	787	249 955	5 695	255 650	249 882	5 704	255 586	391	332	723
32015	2 500	0	2 500	21 600	0	21 600	20 100	0	20 100	1 000	0	1 000
40302	7 551	0	7 551	841	0	841	231	0	231	6 941	0	6 941
405	1 085	0	1 085	770	0	770	1 351	0	1 351	1 666	0	1 666
406	320 940	0	320 940	268 905	0	268 905	228 003	0	228 003	280 038	0	280 038
407	1 163 396	87 644	1 251 040	2 244 265	269 999	2 514 264	2 085 044	290 382	2 375 426	1 004 175	108 027	1 112 202
408.1	212 745	865	213 610	1 013 190	8 401	1 021 591	984 017	9 140	993 157	183 572	1 604	185 176
408.2	263 845	3 920	267 765	283 463	16 174	299 637	206 424	51 737	258 161	186 806	39 483	226 289
40906	0	0	0	618 155	0	618 155	618 155	0	618 155	0	0	0
40907	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
40911	0	0	0	10 676	0	10 676	10 676	0	10 676	0	0	0
40912	0	0	0	0	789	789	0	789	789	0	0	0
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42102	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	62 600	0	62 600	0	0	0	0	0	0	62 600	0	62 600
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	9 548	2 728	12 276	4 743	2 716	7 459	4 416	2 139	6 555	9 221	2 151	11 372
42304	359 955	50 707	410 662	78 596	17 998	96 594	108 323	19 196	127 519	389 682	51 905	441 587
42305	289 160	88 016	377 176	38 624	49 359	87 983	60 433	19 246	79 679	310 969	57 903	368 872
42306	160 501	185 943	346 444	4 162	55 982	60 144	20 877	60 687	81 564	177 216	190 648	367 864
42307	69 091	20 663	89 754	2 372	3 768	6 140	2 381	5 195	7 576	69 100	22 090	91 190
42310	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
42311	10	0	10	3	0	3	6	0	6	13	0	13
42312	6	0	6	1	0	1	3	0	3	8	0	8
42313	23	0	23	2	0	2	3	0	3	24	0	24
42314	45	0	45	2	0	2	4	0	4	47	0	47
42315	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42601	4	115	119	0	20	20	0	24	24	4	119	123
42605	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
44915	62	0	62	14	0	14	0	0	0	48	0	48
45015	170	0	170	58	0	58	0	0	0	112	0	112
45115	547	0	547	310	0	310	0	0	0	237	0	237
45215	20 326	0	20 326	3 027	0	3 027	13 786	0	13 786	31 085	0	31 085
45415	2 362	0	2 362	1 517	0	1 517	1 375	0	1 375	2 220	0	2 220
45515	7 282	0	7 282	313	0	313	139	0	139	7 108	0	7 108
45818	70 100	0	70 100	1 037	0	1 037	299	0	299	69 362	0	69 362
45918	67	0	67	3	0	3	4	0	4	68	0	68
47405	0	0	0	0	49 548	49 548	0	49 548	49 548	0	0	0
47407	0	0	0	71 617	93 988	165 605	71 617	93 988	165 605	0	0	0
47411	20 272	5 267	25 539	4 630	2 071	6 701	8 149	1 994	10 143	23 791	5 190	28 981
47416	31 176	47	31 223	34 571	156 030	190 601	3 455	156 959	160 414	60	976	1 036
47422	3 992	203	4 195	173	79 377	79 550	536	79 383	79 919	4 355	209	4 564
47425	4 517	0	4 517	766	0	766	1 485	0	1 485	5 236	0	5 236
47426	0	0	0	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0
60301	2 628	0	2 628	3 207	0	3 207	1 421	0	1 421	842	0	842
60305	0	0	0	13 606	0	13 606	13 620	0	13 620	14	0	14
60309	810	0	810	459	0	459	116	0	116	467	0	467
60311	0	0	0	177	0	177	179	0	179	2	0	2
60322	33	0	33	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	33	0	33
60324	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
60335	0	0	0	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	91 031	0	91 031	91 031	0	91 031
60601	89 760	0	89 760	89 760	0	89 760	0	0	0	0	0	0
60903	58	0	58	0	0	0	217	0	217	275	0	275
61304	343	0	343	343	0	343	0	0	0	0	0	0
61701	26 924	0	26 924	0	0	0	0	0	0	26 924	0	26 924
70601	747 843	0	747 843	747 909	0	747 909	68 615	0	68 615	68 549	0	68 549
70603	1 380 763	0	1 380 763	1 380 763	0	1 380 763	171 953	0	171 953	171 953	0	171 953
70615	24 376	0	24 376	24 376	0	24 376	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	33	0	33	747 843	0	747 843	747 810	0	747 810
70703	0	0	0	0	0	0	1 380 763	0	1 380 763	1 380 763	0	1 380 763
70715	0	0	0	1	0	1	24 376	0	24 376	24 375	0	24 375
Итого по пассиву (баланс)	5 922 651	446 441	6 369 092	8 041 129	814 852	8 855 981	8 039 933	849 048	8 888 981	5 921 455	480 637	6 402 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	522 788	0	522 788	56 303	0	56 303	4 417	0	4 417	574 674	0	574 674
90902	611 654	0	611 654	43 101	0	43 101	78 804	0	78 804	575 951	0	575 951
91202	2	0	2	8	0	8	9	0	9	1	0	1
91203	10	0	10	9	0	9	9	0	9	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 415 656	31 847	2 447 503	218 067	6 603	224 670	477 654	5 602	483 256	2 156 069	32 848	2 188 917
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	4 781	0	4 781	150	0	150	246	0	246	4 685	0	4 685
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 198 164	0	2 198 164	301 195	0	301 195	182 981	0	182 981	2 316 378	0	2 316 378
Итого по активу (баланс)	5 754 708	31 847	5 786 555	618 833	6 603	625 436	744 120	5 602	749 722	5 629 421	32 848	5 662 269
Пассив
91003	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
91004	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91312	1 813 930	0	1 813 930	3 030	0	3 030	131 708	0	131 708	1 942 608	0	1 942 608
91315	37 798	0	37 798	0	0	0	0	0	0	37 798	0	37 798
91316	21 669	0	21 669	36 000	0	36 000	22 300	0	22 300	7 969	0	7 969
91317	300 147	0	300 147	142 179	0	142 179	145 415	0	145 415	303 383	0	303 383
91507	24 620	0	24 620	0	0	0	0	0	0	24 620	0	24 620
99999	3 588 391	0	3 588 391	517 412	0	517 412	274 912	0	274 912	3 345 891	0	3 345 891
Итого по пассиву (баланс)	5 786 555	0	5 786 555	700 393	0	700 393	576 107	0	576 107	5 662 269	0	5 662 269

Страница была полезной?