Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75 756	0	75 756	60 359	0	60 359	0	0	0	136 115	0	136 115
20202	1 162 975	256 348	1 419 323	10 285 468	898 326	11 183 794	10 463 509	901 454	11 364 963	984 934	253 220	1 238 154
20208	600 078	17 272	617 350	2 583 584	46 469	2 630 053	2 487 575	46 011	2 533 586	696 087	17 730	713 817
20209	32 971	0	32 971	7 423 162	82 453	7 505 615	7 293 923	82 453	7 376 376	162 210	0	162 210
30102	889 053	0	889 053	100 000 635	0	100 000 635	99 638 014	0	99 638 014	1 251 674	0	1 251 674
30110	906 910	28 470	935 380	10 557 735	173 326	10 731 061	10 352 967	173 117	10 526 084	1 111 678	28 679	1 140 357
30114	0	1 693 182	1 693 182	0	6 885 819	6 885 819	0	7 060 268	7 060 268	0	1 518 733	1 518 733
30202	238 615	0	238 615	0	0	0	2 444	0	2 444	236 171	0	236 171
30204	56 602	0	56 602	0	0	0	6 710	0	6 710	49 892	0	49 892
30210	26 000	0	26 000	604 004	0	604 004	625 004	0	625 004	5 000	0	5 000
30215	280	3 364	3 644	0	98	98	0	128	128	280	3 334	3 614
30221	0	0	0	0	6 442	6 442	0	3 236	3 236	0	3 206	3 206
30233	10 940	4 444	15 384	881 627	137 749	1 019 376	886 826	138 603	1 025 429	5 741	3 590	9 331
30302	1 447 822	175 422	1 623 244	14 791 258	5 459 664	20 250 922	14 681 201	5 634 352	20 315 553	1 557 879	734	1 558 613
30306	2 278 519	4 490	2 283 009	13 463 099	1 705 256	15 168 355	12 817 427	1 460 065	14 277 492	2 924 191	249 681	3 173 872
30413	819	0	819	17 554	0	17 554	17 614	0	17 614	759	0	759
30424	34 853	0	34 853	4 055 169	0	4 055 169	4 055 222	0	4 055 222	34 800	0	34 800
31902	1 050 000	0	1 050 000	33 230 000	0	33 230 000	32 680 000	0	32 680 000	1 600 000	0	1 600 000
32002	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	400 000	0	400 000	1 100 000	0	1 100 000
32004	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000
32005	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000
32201	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0
44906	12 500	0	12 500	0	0	0	1 500	0	1 500	11 000	0	11 000
44907	13 100	0	13 100	0	0	0	4 400	0	4 400	8 700	0	8 700
44908	11 900	0	11 900	0	0	0	500	0	500	11 400	0	11 400
45107	184 045	0	184 045	0	0	0	22 192	0	22 192	161 853	0	161 853
45108	164 182	0	164 182	0	0	0	11 931	0	11 931	152 251	0	152 251
45201	169 198	0	169 198	680 152	0	680 152	643 438	0	643 438	205 912	0	205 912
45204	495 730	0	495 730	460 998	0	460 998	488 967	0	488 967	467 761	0	467 761
45205	1 694 547	0	1 694 547	594 774	0	594 774	623 696	0	623 696	1 665 625	0	1 665 625
45206	2 062 939	0	2 062 939	1 197 705	0	1 197 705	295 643	0	295 643	2 965 001	0	2 965 001
45207	1 383 758	0	1 383 758	16 503	0	16 503	179 928	0	179 928	1 220 333	0	1 220 333
45208	319 695	0	319 695	18 138	0	18 138	11 347	0	11 347	326 486	0	326 486
45401	3 446	0	3 446	24 539	0	24 539	22 113	0	22 113	5 872	0	5 872
45404	87 027	0	87 027	50 760	0	50 760	58 314	0	58 314	79 473	0	79 473
45405	572 373	0	572 373	196 479	0	196 479	247 109	0	247 109	521 743	0	521 743
45406	331 707	0	331 707	61 012	0	61 012	87 216	0	87 216	305 503	0	305 503
45407	790 198	0	790 198	39 033	0	39 033	57 010	0	57 010	772 221	0	772 221
45408	341 131	0	341 131	2 610	0	2 610	200 081	0	200 081	143 660	0	143 660
45503	142	0	142	0	0	0	6	0	6	136	0	136
45504	481	0	481	0	0	0	168	0	168	313	0	313
45505	37 961	0	37 961	8 416	0	8 416	6 517	0	6 517	39 860	0	39 860
45506	1 287 259	2 746	1 290 005	101 612	78	101 690	97 841	256	98 097	1 291 030	2 568	1 293 598
45507	3 097 032	32 156	3 129 188	95 594	934	96 528	80 100	1 840	81 940	3 112 526	31 250	3 143 776
45509	69 938	787	70 725	57 232	374	57 606	54 276	363	54 639	72 894	798	73 692
45811	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45812	934 038	0	934 038	24 659	0	24 659	25 106	0	25 106	933 591	0	933 591
45814	31 474	0	31 474	1 347	0	1 347	495	0	495	32 326	0	32 326
45815	44 582	56	44 638	8 044	512	8 556	6 375	512	6 887	46 251	56	46 307
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	84 648	0	84 648	145	0	145	179	0	179	84 614	0	84 614
45914	261	0	261	13	0	13	22	0	22	252	0	252
45915	2 530	0	2 530	1 973	0	1 973	2 135	0	2 135	2 368	0	2 368
47404	0	510 666	510 666	28 997 973	29 245 634	58 243 607	28 997 973	29 089 333	58 087 306	0	666 967	666 967
47408	0	6 553	6 553	26 692 144	27 407 716	54 099 860	26 692 144	27 414 269	54 106 413	0	0	0
47423	29 568	62	29 630	199 232	388	199 620	199 357	416	199 773	29 443	34	29 477
47427	92 982	174	93 156	152 244	372	152 616	151 101	360	151 461	94 125	186	94 311
47801	23 916	0	23 916	0	0	0	125	0	125	23 791	0	23 791
47802	1 055 754	0	1 055 754	0	0	0	6	0	6	1 055 748	0	1 055 748
50104	240 265	0	240 265	1 446	0	1 446	0	0	0	241 711	0	241 711
50106	625 432	0	625 432	4 176	0	4 176	9 751	0	9 751	619 857	0	619 857
50107	1 001 647	0	1 001 647	6 778	0	6 778	225 027	0	225 027	783 398	0	783 398
50121	389	0	389	823	0	823	1 190	0	1 190	22	0	22
50305	966 413	0	966 413	4 990	0	4 990	0	0	0	971 403	0	971 403
50306	131 174	0	131 174	1 258	0	1 258	2 288	0	2 288	130 144	0	130 144
50606	406	0	406	0	0	0	406	0	406	0	0	0
50621	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50706	199 060	0	199 060	0	0	0	0	0	0	199 060	0	199 060
52503	2 095	0	2 095	320	0	320	517	0	517	1 898	0	1 898
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	4 750	0	4 750	1 991	0	1 991	3 349	0	3 349	3 392	0	3 392
60306	159	0	159	21 288	0	21 288	21 394	0	21 394	53	0	53
60308	579	0	579	734	0	734	1 205	0	1 205	108	0	108
60310	9 177	0	9 177	3 018	0	3 018	2 839	0	2 839	9 356	0	9 356
60312	87 290	0	87 290	38 232	0	38 232	33 660	0	33 660	91 862	0	91 862
60314	0	0	0	0	698	698	0	698	698	0	0	0
60323	16 286	0	16 286	574	0	574	416	0	416	16 444	0	16 444
60401	1 547 548	0	1 547 548	4 640	0	4 640	5 663	0	5 663	1 546 525	0	1 546 525
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 280	0	8 280	0	0	0	0	0	0	8 280	0	8 280
60411	18 302	0	18 302	0	0	0	0	0	0	18 302	0	18 302
60701	53 029	0	53 029	4 313	0	4 313	4 393	0	4 393	52 949	0	52 949
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	892	0	892	322	0	322	307	0	307	907	0	907
61008	4 627	0	4 627	2 698	0	2 698	2 538	0	2 538	4 787	0	4 787
61009	4 769	0	4 769	2 462	0	2 462	2 465	0	2 465	4 766	0	4 766
61011	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
61209	0	0	0	5 095	0	5 095	5 095	0	5 095	0	0	0
61210	0	0	0	202 870	0	202 870	202 870	0	202 870	0	0	0
61212	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61403	20 081	0	20 081	1 668	0	1 668	2 321	0	2 321	19 428	0	19 428
70606	6 118 464	0	6 118 464	1 083 488	0	1 083 488	2 116	0	2 116	7 199 836	0	7 199 836
70607	16 377	0	16 377	33 333	0	33 333	33 803	0	33 803	15 907	0	15 907
70608	3 200 536	0	3 200 536	277 674	0	277 674	0	0	0	3 478 210	0	3 478 210
70609	11 586	0	11 586	31	0	31	0	0	0	11 617	0	11 617
70611	167 824	0	167 824	17 167	0	17 167	5 470	0	5 470	179 521	0	179 521
Итого по активу (баланс)	41 662 462	2 736 192	44 398 654	262 461 013	72 052 308	334 513 321	259 449 470	72 007 734	331 457 204	44 674 005	2 780 766	47 454 771
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	746 671	0	746 671	0	0	0	0	0	0	746 671	0	746 671
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 847 982	0	1 847 982	0	0	0	0	0	0	1 847 982	0	1 847 982
20309	0	258	258	0	27	27	0	32	32	0	263	263
30109	467 721	539	468 260	12 000	182	12 182	15 943	175	16 118	471 664	532	472 196
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	4 927	4 927	1 236	120 473	121 709	1 236	116 581	117 817	0	1 035	1 035
30223	237 395	0	237 395	2 419 491	0	2 419 491	2 255 416	0	2 255 416	73 320	0	73 320
30226	87	0	87	20	0	20	13	0	13	80	0	80
30232	16 355	3 637	19 992	2 446 426	131 593	2 578 019	2 452 439	131 443	2 583 882	22 368	3 487	25 855
30236	736 431	2 899	739 330	7 515 862	42 021	7 557 883	7 749 030	41 838	7 790 868	969 599	2 716	972 315
30301	1 447 822	175 422	1 623 244	14 681 201	5 634 352	20 315 553	14 791 257	5 459 665	20 250 922	1 557 878	735	1 558 613
30305	2 278 519	4 490	2 283 009	12 816 737	1 460 068	14 276 805	13 462 410	1 705 258	15 167 668	2 924 192	249 680	3 173 872
30601	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	28 000	0	28 000	24 000	0	24 000	21 000	0	21 000	25 000	0	25 000
40502	31 045	97	31 142	121 272	4	121 276	108 035	3	108 038	17 808	96	17 904
40503	0	9 302	9 302	0	2 958	2 958	0	5 435	5 435	0	11 779	11 779
40602	43 775	0	43 775	184 413	0	184 413	191 920	0	191 920	51 282	0	51 282
40603	2 447	0	2 447	1 534	0	1 534	1 316	0	1 316	2 229	0	2 229
40701	42 716	5 489	48 205	163 748	7 766	171 514	162 988	3 273	166 261	41 956	996	42 952
40702	7 253 145	962 740	8 215 885	66 234 924	9 230 757	75 465 681	66 930 840	9 234 631	76 165 471	7 949 061	966 614	8 915 675
40703	238 943	10 499	249 442	260 346	5 493	265 839	307 217	4 816	312 033	285 814	9 822	295 636
40802	817 192	91 281	908 473	4 702 157	317 695	5 019 852	4 731 408	242 193	4 973 601	846 443	15 779	862 222
40807	42 801	5 304	48 105	183 263	46 591	229 854	205 410	46 058	251 468	64 948	4 771	69 719
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40814	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	2 308 795	425 143	2 733 938	5 257 989	246 763	5 504 752	5 049 944	244 411	5 294 355	2 100 750	422 791	2 523 541
40820	24 480	1 178	25 658	33 918	5 086	39 004	29 353	4 765	34 118	19 915	857	20 772
40821	29 114	0	29 114	315 602	0	315 602	313 176	0	313 176	26 688	0	26 688
40901	1 880	0	1 880	14 974	0	14 974	14 534	0	14 534	1 440	0	1 440
40905	27	0	27	12 545	0	12 545	12 534	0	12 534	16	0	16
40909	0	0	0	1 968	7 220	9 188	1 968	7 220	9 188	0	0	0
40910	0	0	0	15	985	1 000	15	985	1 000	0	0	0
40911	382	0	382	97 809	0	97 809	97 702	0	97 702	275	0	275
40912	0	0	0	14 826	41 141	55 967	14 826	41 141	55 967	0	0	0
40913	0	0	0	2 654	22 038	24 692	2 654	22 038	24 692	0	0	0
41806	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42005	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	89 000	0	89 000	0	0	0	2 500	0	2 500	91 500	0	91 500
42101	72	17	89	0	1	1	0	0	0	72	16	88
42102	0	0	0	98 000	0	98 000	116 000	0	116 000	18 000	0	18 000
42103	17 680	0	17 680	9 180	0	9 180	11 850	0	11 850	20 350	0	20 350
42104	176 000	17	176 017	135 500	1	135 501	39 000	0	39 000	79 500	16	79 516
42105	183 600	0	183 600	69 000	0	69 000	61 000	0	61 000	175 600	0	175 600
42106	94 678	0	94 678	16 500	0	16 500	72 850	0	72 850	151 028	0	151 028
42107	11 349	0	11 349	9 938	0	9 938	12 063	0	12 063	13 474	0	13 474
42203	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42204	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42206	18 187	0	18 187	25	0	25	42	0	42	18 204	0	18 204
42207	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
42301	389 769	141 971	531 740	896 780	143 635	1 040 415	846 525	132 385	978 910	339 514	130 721	470 235
42302	17 136	282	17 418	17 782	285	18 067	671	3	674	25	0	25
42303	9 018	0	9 018	7 305	4	7 309	76 651	1 630	78 281	78 364	1 626	79 990
42304	181 338	4 704	186 042	88 127	2 226	90 353	111 288	1 601	112 889	204 499	4 079	208 578
42305	1 973 432	240 067	2 213 499	249 973	29 894	279 867	277 194	29 251	306 445	2 000 653	239 424	2 240 077
42306	4 123 619	600 449	4 724 068	296 307	38 593	334 900	362 479	26 023	388 502	4 189 791	587 879	4 777 670
42307	55 457	0	55 457	4 537	0	4 537	3 436	0	3 436	54 356	0	54 356
42309	31 267	5 314	36 581	2 141	271	2 412	13 497	154	13 651	42 623	5 197	47 820
42310	14	0	14	29	0	29	28	0	28	13	0	13
42311	49	0	49	42	0	42	32	0	32	39	0	39
42312	115	0	115	36	0	36	24	0	24	103	0	103
42313	239	0	239	34	0	34	49	0	49	254	0	254
42314	959	0	959	58	0	58	62	0	62	963	0	963
42315	617	0	617	16	0	16	17	0	17	618	0	618
42601	3 245	2 710	5 955	648	12 138	12 786	2 384	12 234	14 618	4 981	2 806	7 787
42603	0	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
42604	1 069	0	1 069	173	0	173	25	0	25	921	0	921
42605	3 699	0	3 699	2 387	0	2 387	612	0	612	1 924	0	1 924
42606	21 894	0	21 894	0	0	0	11	0	11	21 905	0	21 905
42609	8	26	34	0	2	2	0	1	1	8	25	33
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	400 019	0	400 019	0	0	0	0	0	0	400 019	0	400 019
44915	4 685	0	4 685	1 092	0	1 092	0	0	0	3 593	0	3 593
45115	126 605	0	126 605	13 323	0	13 323	0	0	0	113 282	0	113 282
45215	458 365	0	458 365	530 884	0	530 884	411 546	0	411 546	339 027	0	339 027
45415	27 395	0	27 395	4 641	0	4 641	3 719	0	3 719	26 473	0	26 473
45515	141 760	0	141 760	15 103	0	15 103	24 707	0	24 707	151 364	0	151 364
45818	1 106 808	0	1 106 808	3 997	0	3 997	7 241	0	7 241	1 110 052	0	1 110 052
45918	90 734	0	90 734	267	0	267	756	0	756	91 223	0	91 223
47405	0	0	0	2 362 559	1 936 741	4 299 300	2 384 326	1 936 741	4 321 067	21 767	0	21 767
47407	0	0	0	27 338 045	26 752 233	54 090 278	27 338 045	26 752 233	54 090 278	0	0	0
47411	209 067	6 413	215 480	31 455	1 144	32 599	49 840	1 674	51 514	227 452	6 943	234 395
47416	7 995	16	8 011	173 849	10 515	184 364	175 344	65 518	240 862	9 490	55 019	64 509
47422	9 995	2 104	12 099	490 095	1 816	491 911	489 805	3 394	493 199	9 705	3 682	13 387
47425	77 180	0	77 180	364 116	0	364 116	364 000	0	364 000	77 064	0	77 064
47426	9 364	0	9 364	9 322	1	9 323	9 724	1	9 725	9 766	0	9 766
47804	1 071 254	0	1 071 254	10	0	10	0	0	0	1 071 244	0	1 071 244
50120	53 020	0	53 020	39 354	0	39 354	34 728	0	34 728	48 394	0	48 394
50719	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50720	75 756	0	75 756	0	0	0	60 359	0	60 359	136 115	0	136 115
52301	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	10 320	0	10 320	10 320	0	10 320
52306	38 880	0	38 880	10 800	0	10 800	0	0	0	28 080	0	28 080
60206	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60301	6 026	0	6 026	44 647	0	44 647	41 682	0	41 682	3 061	0	3 061
60305	102	0	102	57 872	0	57 872	57 838	0	57 838	68	0	68
60307	0	0	0	315	23	338	315	23	338	0	0	0
60309	4 591	0	4 591	6 199	0	6 199	3 001	0	3 001	1 393	0	1 393
60311	7 392	0	7 392	24 395	0	24 395	23 492	0	23 492	6 489	0	6 489
60313	0	108	108	0	55	55	0	59	59	0	112	112
60320	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60322	508	0	508	949	0	949	538	0	538	97	0	97
60324	87 983	0	87 983	221	0	221	360	0	360	88 122	0	88 122
60348	25 803	0	25 803	0	0	0	0	0	0	25 803	0	25 803
60405	65	0	65	5	0	5	0	0	0	60	0	60
60601	539 220	0	539 220	5 268	0	5 268	5 552	0	5 552	539 504	0	539 504
60706	38 615	0	38 615	0	0	0	43	0	43	38 658	0	38 658
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61012	4 765	0	4 765	0	0	0	4 200	0	4 200	8 965	0	8 965
61304	2 283	0	2 283	440	0	440	459	0	459	2 302	0	2 302
70601	6 952 852	0	6 952 852	312	0	312	1 309 535	0	1 309 535	8 262 075	0	8 262 075
70602	17 962	0	17 962	8 977	0	8 977	12 767	0	12 767	21 752	0	21 752
70603	3 171 187	0	3 171 187	0	0	0	255 664	0	255 664	3 426 851	0	3 426 851
70604	10 202	0	10 202	0	0	0	27	0	27	10 229	0	10 229
Итого по пассиву (баланс)	41 691 251	2 707 403	44 398 654	151 026 760	46 252 791	197 279 551	154 060 782	46 274 886	200 335 668	44 725 273	2 729 498	47 454 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
90901	987 270	0	987 270	40 887	0	40 887	26 686	0	26 686	1 001 471	0	1 001 471
90902	2 247 163	4	2 247 167	434 176	0	434 176	396 064	0	396 064	2 285 275	4	2 285 279
90907	1 880	0	1 880	14 534	0	14 534	14 974	0	14 974	1 440	0	1 440
91202	78	0	78	37	0	37	39	0	39	76	0	76
91203	18	0	18	28	0	28	40	0	40	6	0	6
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	15 736	15 736	0	4 037	4 037	0	8 179	8 179	0	11 594	11 594
91414	23 717 989	1 061	23 719 050	5 697 536	232	5 697 768	7 674 803	327	7 675 130	21 740 722	966	21 741 688
91418	1 079 698	0	1 079 698	0	0	0	132	0	132	1 079 566	0	1 079 566
91501	75 810	0	75 810	868	0	868	838	0	838	75 840	0	75 840
91604	438 017	17	438 034	7 722	1	7 723	5 420	1	5 421	440 319	17	440 336
91704	26 288	0	26 288	0	0	0	144	0	144	26 144	0	26 144
91802	190 890	0	190 890	0	0	0	12	0	12	190 878	0	190 878
91803	115 414	0	115 414	0	0	0	0	0	0	115 414	0	115 414
99998	24 434 438	0	24 434 438	5 176 498	0	5 176 498	5 887 931	0	5 887 931	23 723 005	0	23 723 005
Итого по активу (баланс)	53 314 963	16 818	53 331 781	11 383 086	4 270	11 387 356	14 017 883	8 507	14 026 390	50 680 166	12 581	50 692 747
Пассив
91211	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91311	2 767 090	0	2 767 090	17 981	0	17 981	53 502	0	53 502	2 802 611	0	2 802 611
91312	19 779 828	0	19 779 828	1 826 169	0	1 826 169	928 629	0	928 629	18 882 288	0	18 882 288
91315	20 940	68 881	89 821	261	12 971	13 232	0	1 536	1 536	20 679	57 446	78 125
91316	54 133	0	54 133	16 803	0	16 803	31 766	0	31 766	69 096	0	69 096
91317	1 522 980	7 946	1 530 926	4 010 887	2 475	4 013 362	4 160 445	545	4 160 990	1 672 538	6 016	1 678 554
91507	211 879	0	211 879	383	0	383	74	0	74	211 570	0	211 570
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	28 897 343	0	28 897 343	8 129 029	0	8 129 029	6 201 428	0	6 201 428	26 969 742	0	26 969 742
Итого по пассиву (баланс)	53 254 954	76 827	53 331 781	14 001 513	15 446	14 016 959	11 375 844	2 081	11 377 925	50 629 285	63 462	50 692 747
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	25 715 098	80 025	25 795 123	25 715 098	80 025	25 795 123	0	0	0
93801	0	0	0	54 345	0	54 345	54 345	0	54 345	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 769 443	80 025	25 849 468	25 769 443	80 025	25 849 468	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	80 037	25 703 930	25 783 967	80 037	25 703 930	25 783 967	0	0	0
96801	0	0	0	36 376	0	36 376	36 376	0	36 376	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	116 413	25 703 930	25 820 343	116 413	25 703 930	25 820 343	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	998,0000	0	0	18,0000	0	0	8,0000	0	0	1 008,0000
98010	0	0	163 879 293,0000	0	0	0,0000	0	0	189 493,0000	0	0	163 689 800,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	163 880 293,0000	0	0	20,0000	0	0	189 503,0000	0	0	163 690 810,0000
Пассив
98040	0	0	3 474 406,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 474 406,0000
98050	0	0	189 300,0000	0	0	189 501,0000	0	0	189 348,0000	0	0	189 147,0000
98070	0	0	160 216 587,0000	0	0	221 823,0000	0	0	32 493,0000	0	0	160 027 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	163 880 293,0000	0	0	411 324,0000	0	0	221 841,0000	0	0	163 690 810,0000

Страница была полезной?