Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	865 865	398 923	1 264 788	9 574 774	1 116 023	10 690 797	9 594 753	1 153 658	10 748 411	845 886	361 288	1 207 174
20203	0	982	982	0	159	159	0	201	201	0	940	940
20208	880 486	15 478	895 964	2 064 671	38 861	2 103 532	2 063 741	40 788	2 104 529	881 416	13 551	894 967
20209	135 492	2 745	138 237	6 288 642	184 738	6 473 380	6 320 134	182 691	6 502 825	104 000	4 792	108 792
20302	0	17 202	17 202	0	1 489	1 489	0	990	990	0	17 701	17 701
30102	884 888	0	884 888	62 266 671	0	62 266 671	62 610 524	0	62 610 524	541 035	0	541 035
30110	236 115	41 954	278 069	8 188 150	131 715	8 319 865	8 285 677	144 339	8 430 016	138 588	29 330	167 918
30114	0	465 843	465 843	0	11 386 935	11 386 935	0	8 286 972	8 286 972	0	3 565 806	3 565 806
30202	288 033	0	288 033	0	0	0	14 728	0	14 728	273 305	0	273 305
30204	52 512	0	52 512	0	0	0	7 189	0	7 189	45 323	0	45 323
30210	30 000	0	30 000	644 051	0	644 051	674 051	0	674 051	0	0	0
30213	500	646	1 146	2 070	1 995	4 065	1 161	1 454	2 615	1 409	1 187	2 596
30233	12 114	4 367	16 481	721 105	127 095	848 200	717 536	127 675	845 211	15 683	3 787	19 470
30302	559 487	105 969	665 456	27 537 904	11 263 118	38 801 022	27 743 214	7 533 316	35 276 530	354 177	3 835 771	4 189 948
30306	5 833 692	146 622	5 980 314	2 984 233	45 601	3 029 834	2 827 971	47 919	2 875 890	5 989 954	144 304	6 134 258
30402	5 583	0	5 583	261 108	0	261 108	262 625	0	262 625	4 066	0	4 066
30404	0	0	0	261 115	0	261 115	261 115	0	261 115	0	0	0
30409	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
32201	0	0	0	4 745	0	4 745	4 745	0	4 745	0	0	0
44207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44208	4 167	0	4 167	0	0	0	1 042	0	1 042	3 125	0	3 125
44905	4 335	0	4 335	0	0	0	2 085	0	2 085	2 250	0	2 250
44906	0	0	0	11 820	0	11 820	0	0	0	11 820	0	11 820
44907	137 500	0	137 500	0	0	0	0	0	0	137 500	0	137 500
44908	21 382	0	21 382	0	0	0	500	0	500	20 882	0	20 882
45106	105 470	0	105 470	0	0	0	750	0	750	104 720	0	104 720
45107	323 349	0	323 349	30 404	0	30 404	17 591	0	17 591	336 162	0	336 162
45108	99 206	0	99 206	139 231	0	139 231	2 884	0	2 884	235 553	0	235 553
45201	523 650	0	523 650	1 648 467	0	1 648 467	1 619 924	0	1 619 924	552 193	0	552 193
45203	69 150	0	69 150	129 855	0	129 855	139 003	0	139 003	60 002	0	60 002
45204	796 822	0	796 822	620 212	0	620 212	652 598	0	652 598	764 436	0	764 436
45205	3 105 228	0	3 105 228	661 950	0	661 950	814 024	0	814 024	2 953 154	0	2 953 154
45206	3 259 327	0	3 259 327	391 464	0	391 464	369 817	0	369 817	3 280 974	0	3 280 974
45207	3 837 601	0	3 837 601	203 002	0	203 002	282 601	0	282 601	3 758 002	0	3 758 002
45208	897 807	0	897 807	4 750	0	4 750	165 511	0	165 511	737 046	0	737 046
45306	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45307	636	0	636	0	0	0	72	0	72	564	0	564
45401	627	0	627	314	0	314	941	0	941	0	0	0
45404	90 121	0	90 121	56 383	0	56 383	54 301	0	54 301	92 203	0	92 203
45405	1 024 779	0	1 024 779	154 104	0	154 104	418 951	0	418 951	759 932	0	759 932
45406	433 708	0	433 708	124 075	0	124 075	119 427	0	119 427	438 356	0	438 356
45407	925 359	0	925 359	80 935	0	80 935	49 893	0	49 893	956 401	0	956 401
45408	400 564	0	400 564	7 169	0	7 169	7 289	0	7 289	400 444	0	400 444
45503	30	0	30	198	0	198	26	0	26	202	0	202
45504	317	0	317	0	0	0	67	0	67	250	0	250
45505	38 157	0	38 157	10 713	0	10 713	6 914	0	6 914	41 956	0	41 956
45506	1 143 419	3 792	1 147 211	149 397	198	149 595	71 519	516	72 035	1 221 297	3 474	1 224 771
45507	2 590 254	36 277	2 626 531	129 253	1 954	131 207	55 243	3 998	59 241	2 664 264	34 233	2 698 497
45509	56 392	524	56 916	44 303	299	44 602	44 662	189	44 851	56 033	634	56 667
45812	522 266	0	522 266	5 882	0	5 882	5 569	0	5 569	522 579	0	522 579
45814	15 319	0	15 319	896	0	896	1 587	0	1 587	14 628	0	14 628
45815	34 098	69	34 167	3 123	4	3 127	3 382	7	3 389	33 839	66	33 905
45912	16 045	0	16 045	280	0	280	181	0	181	16 144	0	16 144
45914	370	0	370	32	0	32	146	0	146	256	0	256
45915	1 218	1	1 219	1 341	10	1 351	1 486	10	1 496	1 073	1	1 074
47404	19 856	169 572	189 428	11 378 632	11 567 469	22 946 101	11 378 678	11 265 292	22 643 970	19 810	471 749	491 559
47408	0	0	0	7 936 764	9 235 103	17 171 867	7 936 764	9 235 103	17 171 867	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	100 220	97	100 317	8 652	11 867	20 519	8 454	10 509	18 963	100 418	1 455	101 873
47427	222 835	865	223 700	192 906	1 086	193 992	185 203	1 120	186 323	230 538	831	231 369
47801	50 193	3 193	53 386	0	172	172	1 759	308	2 067	48 434	3 057	51 491
47802	1 125 487	176 284	1 301 771	0	6 156	6 156	4 692	8 533	13 225	1 120 795	173 907	1 294 702
50104	238 515	0	238 515	1 399	0	1 399	0	0	0	239 914	0	239 914
50106	621 258	0	621 258	4 041	0	4 041	0	0	0	625 299	0	625 299
50107	1 704 214	0	1 704 214	11 759	0	11 759	174 775	0	174 775	1 541 198	0	1 541 198
50305	966 242	0	966 242	5 173	0	5 173	5 418	0	5 418	965 997	0	965 997
50306	197 343	0	197 343	2 341	0	2 341	0	0	0	199 684	0	199 684
50308	26 404	0	26 404	252	0	252	0	0	0	26 656	0	26 656
50606	114	0	114	484	0	484	114	0	114	484	0	484
50706	199 060	0	199 060	0	0	0	0	0	0	199 060	0	199 060
50721	212 463	0	212 463	0	0	0	857	0	857	211 606	0	211 606
52503	1 508	0	1 508	0	0	0	93	0	93	1 415	0	1 415
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	6 446	0	6 446	1 991	0	1 991	887	0	887	7 550	0	7 550
60306	19	0	19	19 859	0	19 859	19 833	0	19 833	45	0	45
60308	397	0	397	721	0	721	1 025	0	1 025	93	0	93
60310	9 343	0	9 343	3 493	0	3 493	3 897	0	3 897	8 939	0	8 939
60312	91 776	0	91 776	27 362	0	27 362	29 306	0	29 306	89 832	0	89 832
60314	0	1 175	1 175	0	0	0	0	1 175	1 175	0	0	0
60323	10 262	0	10 262	200	0	200	63	0	63	10 399	0	10 399
60401	1 520 562	0	1 520 562	5 019	0	5 019	1 055	0	1 055	1 524 526	0	1 524 526
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60411	17 473	0	17 473	0	0	0	0	0	0	17 473	0	17 473
60701	49 822	0	49 822	3 327	0	3 327	5 020	0	5 020	48 129	0	48 129
60702	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 468	0	1 468	228	0	228	320	0	320	1 376	0	1 376
61008	4 889	0	4 889	3 467	0	3 467	2 725	0	2 725	5 631	0	5 631
61009	6 653	0	6 653	2 796	0	2 796	3 908	0	3 908	5 541	0	5 541
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
61209	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
61210	0	0	0	172 844	0	172 844	172 844	0	172 844	0	0	0
61212	0	0	0	6 452	0	6 452	6 452	0	6 452	0	0	0
61403	19 124	0	19 124	1 963	0	1 963	2 712	0	2 712	18 375	0	18 375
70606	8 431 826	0	8 431 826	731 055	0	731 055	1 966	0	1 966	9 160 915	0	9 160 915
70607	28 142	0	28 142	71 028	0	71 028	64 504	0	64 504	34 666	0	34 666
70608	3 600 039	0	3 600 039	823 541	0	823 541	0	0	0	4 423 580	0	4 423 580
70609	10 965	0	10 965	1 098	0	1 098	0	0	0	12 063	0	12 063
70611	117 771	0	117 771	16 540	0	16 540	0	0	0	134 311	0	134 311
Итого по активу (баланс)	50 533 280	1 592 580	52 125 860	146 845 139	45 122 047	191 967 186	146 313 464	38 046 763	184 360 227	51 064 955	8 667 864	59 732 819
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	726 826	0	726 826	82	0	82	0	0	0	726 744	0	726 744
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10603	212 463	0	212 463	857	0	857	0	0	0	211 606	0	211 606
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 601 802	0	1 601 802	0	0	0	82	0	82	1 601 884	0	1 601 884
20309	0	1 067	1 067	0	74	74	0	109	109	0	1 102	1 102
30109	227 636	509	228 145	18 123	358	18 481	17 805	182	17 987	227 318	333	227 651
30111	0	115	115	4 400	11	4 411	4 400	6	4 406	0	110	110
30220	0	1 791	1 791	520	91 122	91 642	673	92 924	93 597	153	3 593	3 746
30222	377 294	0	377 294	6 843 003	363	6 843 366	6 510 848	562	6 511 410	45 139	199	45 338
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30226	1 337	0	1 337	19	0	19	10	0	10	1 328	0	1 328
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91203	6	0	6	40	0	40	45	0	45	1	0	1
91207	2	0	2	12	0	12	8	0	8	6	0	6
91411	564 775	0	564 775	2 582 126	0	2 582 126	2 475 450	0	2 475 450	671 451	0	671 451
91414	42 614 244	3 273	42 617 517	6 729 441	170	6 729 611	7 812 941	469	7 813 410	41 530 744	2 974	41 533 718
91418	1 175 829	179 476	1 355 305	0	6 328	6 328	6 453	8 841	15 294	1 169 376	176 963	1 346 339
91501	104 675	0	104 675	0	0	0	0	0	0	104 675	0	104 675
91604	376 278	10	376 288	17 595	1	17 596	5 768	1	5 769	388 105	10	388 115
91704	6 392	0	6 392	18	0	18	0	0	0	6 410	0	6 410
91801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
91802	96 450	0	96 450	0	0	0	2	0	2	96 448	0	96 448
91803	8 798	0	8 798	0	0	0	0	0	0	8 798	0	8 798
99998	32 425 461	0	32 425 461	6 045 724	0	6 045 724	5 718 311	0	5 718 311	32 752 874	0	32 752 874
Итого по активу (баланс)	79 640 285	188 796	79 829 081	16 050 932	102 238	16 153 170	16 536 124	102 666	16 638 790	79 155 093	188 368	79 343 461
Пассив
91211	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91311	2 091 061	0	2 091 061	6 726	0	6 726	86 480	0	86 480	2 170 815	0	2 170 815
91312	25 427 198	0	25 427 198	1 053 942	0	1 053 942	1 156 849	0	1 156 849	25 530 105	0	25 530 105
91315	1 687 627	72 157	1 759 784	63 530	5 457	68 987	18 170	14 574	32 744	1 642 267	81 274	1 723 541
91316	362 720	0	362 720	100 504	0	100 504	60 784	0	60 784	323 000	0	323 000
91317	2 563 688	14 306	2 577 994	4 486 359	1 682	4 488 041	4 707 525	899	4 708 424	2 784 854	13 523	2 798 377
91507	206 185	0	206 185	110	0	110	442	0	442	206 517	0	206 517
99999	47 403 620	0	47 403 620	10 817 694	0	10 817 694	10 004 661	0	10 004 661	46 590 587	0	46 590 587
Итого по пассиву (баланс)	79 742 618	86 463	79 829 081	16 528 865	7 139	16 536 004	16 034 911	15 473	16 050 384	79 248 664	94 797	79 343 461
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	653 295	653 295	113 556	9 565 976	9 679 532	113 556	9 137 179	9 250 735	0	1 082 092	1 082 092
93502	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
93801	5 747	0	5 747	53 461	0	53 461	52 005	0	52 005	7 203	0	7 203
Итого по активу (баланс)	5 747	653 295	659 042	167 502	9 565 976	9 733 478	166 046	9 137 179	9 303 225	7 203	1 082 092	1 089 295
Пассив
96001	659 042	0	659 042	9 124 713	127 575	9 252 288	9 554 966	127 575	9 682 541	1 089 295	0	1 089 295
96302	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
96303	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
96801	0	0	0	54 136	0	54 136	54 136	0	54 136	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	659 042	0	659 042	9 179 817	127 575	9 307 392	9 610 070	127 575	9 737 645	1 089 295	0	1 089 295
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 509 812 300,0000	0	0	213,0000	0	0	170 295,0000	0	0	1 509 642 218,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 509 812 300,0000	0	0	213,0000	0	0	170 295,0000	0	0	1 509 642 218,0000
Пассив
98040	0	0	1 334 277 367,0000	0	0	213,0000	0	0	0,0000	0	0	1 334 277 154,0000
98050	0	0	261 549,0000	0	0	237 062,0000	0	0	2 203,0000	0	0	26 690,0000
98070	0	0	175 273 384,0000	0	0	6 190 164,0000	0	0	6 255 154,0000	0	0	175 338 374,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 509 812 300,0000	0	0	6 427 439,0000	0	0	6 257 357,0000	0	0	1 509 642 218,0000

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