Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	285	0	285	0	0	0	285	0	285
10901	21 773	0	21 773	0	0	0	0	0	0	21 773	0	21 773
20202	16 920	6 748	23 668	19 723	18 596	38 319	20 816	11 903	32 719	15 827	13 441	29 268
30102	15 251	0	15 251	1 494 461	0	1 494 461	1 475 615	0	1 475 615	34 097	0	34 097
30110	0	89 313	89 313	0	26 147	26 147	0	11 806	11 806	0	103 654	103 654
30202	3 466	0	3 466	86	0	86	0	0	0	3 552	0	3 552
304.1	27	2 158	2 185	0	991	991	4	318	322	23	2 831	2 854
30602	5 464	0	5 464	15 341	0	15 341	13 573	0	13 573	7 232	0	7 232
31902	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	445 000	0	445 000	575 000	0	575 000	20 000	0	20 000
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	1 357	0	1 357	3 086	0	3 086	4 404	0	4 404	39	0	39
45204	3 537	0	3 537	1 886	0	1 886	1 648	0	1 648	3 775	0	3 775
45205	35 463	0	35 463	15 000	0	15 000	238	0	238	50 225	0	50 225
45206	44 500	0	44 500	15 350	0	15 350	417	0	417	59 433	0	59 433
45207	150 125	0	150 125	15 563	0	15 563	21 609	0	21 609	144 079	0	144 079
45208	1 638	0	1 638	0	0	0	83	0	83	1 555	0	1 555
45216	222	0	222	75	0	75	107	0	107	190	0	190
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45504	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45505	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45506	12 725	6 699	19 424	3 800	1 959	5 759	506	885	1 391	16 019	7 773	23 792
45507	21 959	3 812	25 771	0	1 108	1 108	510	523	1 033	21 449	4 397	25 846
45523	141	0	141	6	0	6	32	0	32	115	0	115
45705	0	4 053	4 053	0	1 070	1 070	0	1 333	1 333	0	3 790	3 790
45812	6 316	0	6 316	0	0	0	0	0	0	6 316	0	6 316
45814	184	0	184	0	0	0	47	0	47	137	0	137
45815	3 828	0	3 828	24	0	24	20	0	20	3 832	0	3 832
45912	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
45914	607	0	607	0	0	0	6	0	6	601	0	601
45915	834	0	834	8	0	8	32	0	32	810	0	810
474.1	0	0	0	14 230	0	14 230	14 230	0	14 230	0	0	0
47423	3 727	0	3 727	6 794	0	6 794	1 111	0	1 111	9 410	0	9 410
47427	516	101	617	4 624	122	4 746	4 987	193	5 180	153	30	183
47443	93	0	93	468	0	468	505	0	505	56	0	56
47465	150	0	150	36	0	36	119	0	119	67	0	67
50211	0	62 303	62 303	0	18 570	18 570	0	8 322	8 322	0	72 551	72 551
50221	1 313	0	1 313	307	0	307	0	0	0	1 620	0	1 620
50407	0	40 796	40 796	0	12 074	12 074	0	5 645	5 645	0	47 225	47 225
52601	0	0	0	14 230	0	14 230	14 230	0	14 230	0	0	0
60302	2 922	0	2 922	0	0	0	157	0	157	2 765	0	2 765
60306	6	0	6	1 409	0	1 409	1 394	0	1 394	21	0	21
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	87	0	87	97	0	97	97	0	97	87	0	87
60312	1 857	0	1 857	487	0	487	657	0	657	1 687	0	1 687
60314	257	0	257	0	0	0	164	0	164	93	0	93
60323	567	0	567	6	0	6	4	0	4	569	0	569
60336	102	0	102	16	0	16	11	0	11	107	0	107
60401	10 466	0	10 466	0	0	0	1	0	1	10 465	0	10 465
60804	26 616	0	26 616	192	0	192	0	0	0	26 808	0	26 808
60901	7 769	0	7 769	0	0	0	0	0	0	7 769	0	7 769
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	485	0	485	40	0	40	40	0	40	485	0	485
61601	0	0	0	21 005	0	21 005	21 005	0	21 005	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	247	0	247	306	0	306	4 047	0	4 047
62001	33 899	0	33 899	0	0	0	0	0	0	33 899	0	33 899
70606	23 320	0	23 320	15 548	0	15 548	6	0	6	38 862	0	38 862
70608	52 332	0	52 332	109 734	0	109 734	0	0	0	162 066	0	162 066
70614	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
70706	185 248	0	185 248	0	0	0	185 248	0	185 248	0	0	0
70708	143 580	0	143 580	0	0	0	143 580	0	143 580	0	0	0
70711	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
70714	6 521	0	6 521	0	0	0	6 521	0	6 521	0	0	0
70802	0	0	0	335 506	0	335 506	313 448	0	313 448	22 058	0	22 058
Итого по активу (баланс)	1 026 375	215 983	1 242 358	3 215 637	80 637	3 296 274	3 453 535	40 928	3 494 463	788 477	255 692	1 044 169
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 313	0	1 313	0	0	0	307	0	307	1 620	0	1 620
10609	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
10634	104	0	104	0	0	0	76	0	76	180	0	180
30126	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
30129	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	41 518	5	41 523	362 794	1	362 795	360 013	1	360 014	38 737	5	38 742
408.1	1 598	0	1 598	798	0	798	753	0	753	1 553	0	1 553
40807	113	50 182	50 295	1 744	8 290	10 034	1 683	14 607	16 290	52	56 499	56 551
40817	6 470	3 678	10 148	56 900	1 324	58 224	64 219	1 116	65 335	13 789	3 470	17 259
40820	0	32 747	32 747	0	5 219	5 219	0	9 980	9 980	0	37 508	37 508
40905	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
40911	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	0	33 495	33 495	0	4 422	4 422	0	9 793	9 793	0	38 866	38 866
42305	724	2 044	2 768	0	1 604	1 604	3	361	364	727	801	1 528
42306	155 375	69 825	225 200	57 785	9 447	67 232	5 658	20 456	26 114	103 248	80 834	184 082
42307	0	17 762	17 762	0	2 296	2 296	0	5 200	5 200	0	20 666	20 666
42507	0	66 991	66 991	0	8 844	8 844	0	19 586	19 586	0	77 733	77 733
45215	1 903	0	1 903	185	0	185	812	0	812	2 530	0	2 530
45217	3 918	0	3 918	1 049	0	1 049	978	0	978	3 847	0	3 847
45415	88	0	88	0	0	0	19	0	19	107	0	107
45417	150	0	150	0	0	0	147	0	147	297	0	297
45515	542	0	542	819	0	819	1 125	0	1 125	848	0	848
45524	359	0	359	65	0	65	124	0	124	418	0	418
45714	66	0	66	24	0	24	1	0	1	43	0	43
45715	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
45818	10 316	0	10 316	67	0	67	36	0	36	10 285	0	10 285
45918	3 843	0	3 843	38	0	38	11	0	11	3 816	0	3 816
47407	0	0	0	6 776	0	6 776	6 776	0	6 776	0	0	0
47411	0	0	0	793	140	933	793	140	933	0	0	0
47416	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
47425	18	0	18	14	0	14	75	0	75	79	0	79
47426	95	395	490	0	52	52	35	379	414	130	722	852
47441	94	0	94	506	0	506	468	0	468	56	0	56
47466	2	0	2	0	0	0	7	0	7	9	0	9
50431	1	0	1	0	0	0	38	0	38	39	0	39
52602	0	0	0	6 776	0	6 776	6 776	0	6 776	0	0	0
60301	0	0	0	667	0	667	847	0	847	180	0	180
60305	1 102	0	1 102	4 123	0	4 123	4 973	0	4 973	1 952	0	1 952
60309	10	0	10	14	0	14	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
60324	552	0	552	4	0	4	0	0	0	548	0	548
60335	275	0	275	1 237	0	1 237	1 543	0	1 543	581	0	581
60414	8 225	0	8 225	0	0	0	74	0	74	8 299	0	8 299
60805	1 441	0	1 441	0	0	0	742	0	742	2 183	0	2 183
60806	25 235	0	25 235	788	0	788	292	0	292	24 739	0	24 739
60903	3 805	0	3 805	0	0	0	157	0	157	3 962	0	3 962
61501	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
62002	17 873	0	17 873	0	0	0	1 394	0	1 394	19 267	0	19 267
70601	15 109	0	15 109	0	0	0	9 197	0	9 197	24 306	0	24 306
70603	48 284	0	48 284	0	0	0	101 375	0	101 375	149 659	0	149 659
70613	3 903	0	3 903	6 692	0	6 692	14 146	0	14 146	11 357	0	11 357
70701	164 420	0	164 420	164 420	0	164 420	0	0	0	0	0	0
70703	143 599	0	143 599	143 599	0	143 599	0	0	0	0	0	0
70713	5 183	0	5 183	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	965 234	277 124	1 242 358	826 106	41 639	867 745	587 937	81 619	669 556	727 065	317 104	1 044 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	568 944	0	568 944	0	0	0	0	0	0	568 944	0	568 944
90902	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91414	691 256	44 801	736 057	47 247	13 099	60 346	3 768	5 915	9 683	734 735	51 985	786 720
91704	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	359 146	0	359 146	55 344	0	55 344	21 850	0	21 850	392 640	0	392 640
Итого по активу (баланс)	1 620 465	44 801	1 665 266	102 591	13 099	115 690	25 618	5 915	31 533	1 697 438	51 985	1 749 423
Пассив
91003	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91312	357 376	0	357 376	911	0	911	24 148	0	24 148	380 613	0	380 613
91317	683	0	683	20 853	0	20 853	31 110	0	31 110	10 940	0	10 940
91318	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	1 306 120	0	1 306 120	9 683	0	9 683	60 346	0	60 346	1 356 783	0	1 356 783
Итого по пассиву (баланс)	1 665 266	0	1 665 266	31 533	0	31 533	115 690	0	115 690	1 749 423	0	1 749 423
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	58 767	58 767	0	5 308	5 308	0	64 075	64 075	0	0	0
93304	0	0	0	0	66 608	66 608	0	6 581	6 581	0	60 027	60 027
93305	0	0	0	0	61 015	61 015	0	61 015	61 015	0	0	0
99996	59 234	0	59 234	75 059	0	75 059	73 374	0	73 374	60 919	0	60 919
Итого по активу (баланс)	59 234	58 767	118 001	75 059	132 931	207 990	73 374	131 671	205 045	60 919	60 027	120 946
Пассив
96303	59 234	0	59 234	65 002	0	65 002	5 768	0	5 768	0	0	0
96304	0	0	0	5 901	0	5 901	66 819	0	66 819	60 918	0	60 918
96305	0	0	0	61 107	0	61 107	61 107	0	61 107	0	0	0
99997	58 767	0	58 767	73 188	0	73 188	74 449	0	74 449	60 028	0	60 028
Итого по пассиву (баланс)	118 001	0	118 001	205 198	0	205 198	208 143	0	208 143	120 946	0	120 946

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?