Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 154	0	4 154	356	0	356	229	0	229	4 281	0	4 281
20202	17 293	3 394	20 687	95 410	84 945	180 355	91 934	84 353	176 287	20 769	3 986	24 755
30102	13 193	0	13 193	1 692 370	0	1 692 370	1 696 935	0	1 696 935	8 628	0	8 628
30110	0	4 797	4 797	890	643	1 533	890	613	1 503	0	4 827	4 827
30202	4 593	0	4 593	0	0	0	1 594	0	1 594	2 999	0	2 999
30204	3 502	0	3 502	0	0	0	222	0	222	3 280	0	3 280
30302	132 498	0	132 498	3 848	0	3 848	5 432	0	5 432	130 914	0	130 914
30306	108 208	0	108 208	76	0	76	0	0	0	108 284	0	108 284
30413	24	0	24	0	14 167	14 167	5	14 167	14 172	19	0	19
30602	1 661	0	1 661	7 908	0	7 908	7 746	0	7 746	1 823	0	1 823
31902	100 000	0	100 000	994 000	0	994 000	1 094 000	0	1 094 000	0	0	0
31903	0	0	0	325 000	0	325 000	211 000	0	211 000	114 000	0	114 000
45201	0	0	0	1 218	0	1 218	847	0	847	371	0	371
45204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45205	15 270	0	15 270	9 100	0	9 100	10 000	0	10 000	14 370	0	14 370
45206	60 754	0	60 754	35 000	0	35 000	25 474	0	25 474	70 280	0	70 280
45207	98 293	0	98 293	8 000	0	8 000	8 261	0	8 261	98 032	0	98 032
45208	4 090	0	4 090	0	0	0	372	0	372	3 718	0	3 718
45505	1 884	0	1 884	250	0	250	884	0	884	1 250	0	1 250
45506	43 119	7 123	50 242	0	247	247	11 598	3 578	15 176	31 521	3 792	35 313
45507	21 344	3 222	24 566	10 260	205	10 465	491	227	718	31 113	3 200	34 313
45705	0	14 785	14 785	0	941	941	0	1 609	1 609	0	14 117	14 117
45812	8 687	0	8 687	0	0	0	0	0	0	8 687	0	8 687
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	13 455	729	14 184	198	110	308	31	55	86	13 622	784	14 406
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47104	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47408	0	0	0	19 045	13 703	32 748	19 045	13 703	32 748	0	0	0
47423	5 571	0	5 571	1 185	0	1 185	2 488	0	2 488	4 268	0	4 268
47427	0	0	0	3 072	141	3 213	3 072	141	3 213	0	0	0
50208	20 278	0	20 278	163	0	163	4	0	4	20 437	0	20 437
50211	0	131 563	131 563	0	8 704	8 704	0	20 676	20 676	0	119 591	119 591
50311	0	53 528	53 528	0	3 652	3 652	0	2 713	2 713	0	54 467	54 467
52601	0	0	0	4 834	0	4 834	4 834	0	4 834	0	0	0
60302	4 715	0	4 715	163	0	163	163	0	163	4 715	0	4 715
60306	18	0	18	1 386	0	1 386	1 382	0	1 382	22	0	22
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	158	0	158	95	0	95	60	0	60	193	0	193
60312	3 555	0	3 555	621	0	621	446	0	446	3 730	0	3 730
60314	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60323	1 923	0	1 923	11	0	11	38	0	38	1 896	0	1 896
60336	8	0	8	19	0	19	18	0	18	9	0	9
60401	12 686	0	12 686	1	0	1	0	0	0	12 687	0	12 687
60901	5 363	0	5 363	0	0	0	0	0	0	5 363	0	5 363
60906	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	488	0	488	71	0	71	77	0	77	482	0	482
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	0	13 545	13 545	0	13 545	13 545	0	0	0
61403	1 843	0	1 843	227	0	227	358	0	358	1 712	0	1 712
61601	0	0	0	10 407	0	10 407	10 407	0	10 407	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	42 434	0	42 434	0	0	0	0	0	0	42 434	0	42 434
70606	107 018	0	107 018	10 103	0	10 103	15	0	15	117 106	0	117 106
70608	253 405	0	253 405	21 956	0	21 956	0	0	0	275 361	0	275 361
70614	8 851	0	8 851	2 923	0	2 923	3 095	0	3 095	8 679	0	8 679
Итого по активу (баланс)	1 129 655	219 141	1 348 796	3 260 741	141 003	3 401 744	3 214 022	155 380	3 369 402	1 176 374	204 764	1 381 138
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	7 426	0	7 426	0	0	0	0	0	0	7 426	0	7 426
30126	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
30301	132 498	0	132 498	5 432	0	5 432	3 848	0	3 848	130 914	0	130 914
30305	108 208	0	108 208	0	0	0	76	0	76	108 284	0	108 284
406	252	0	252	1 336	0	1 336	1 327	0	1 327	243	0	243
407	95 990	5	95 995	480 804	0	480 804	483 071	0	483 071	98 257	5	98 262
408.1	3 487	0	3 487	6 218	0	6 218	5 109	0	5 109	2 378	0	2 378
40807	5	75	80	184	5	189	199	5	204	20	75	95
40817	1 824	3 438	5 262	9 374	4 110	13 484	10 597	3 990	14 587	3 047	3 318	6 365
40820	0	42 349	42 349	0	3 118	3 118	0	3 672	3 672	0	42 903	42 903
40821	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42306	111 172	68 037	179 209	1 416	3 107	4 523	702	4 133	4 835	110 458	69 063	179 521
42507	0	65 774	65 774	0	3 326	3 326	0	4 186	4 186	0	66 634	66 634
45215	498	0	498	61	0	61	611	0	611	1 048	0	1 048
45515	8 653	0	8 653	255	0	255	0	0	0	8 398	0	8 398
45715	149	0	149	8	0	8	0	0	0	141	0	141
45818	22 028	0	22 028	13	0	13	60	0	60	22 075	0	22 075
45918	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
47108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47407	0	0	0	5 573	27 740	33 313	5 573	27 740	33 313	0	0	0
47411	0	0	0	703	92	795	703	92	795	0	0	0
47416	0	0	0	285	0	285	306	0	306	21	0	21
47425	66	0	66	341	0	341	318	0	318	43	0	43
47426	44	196	240	44	10	54	43	204	247	43	390	433
50220	4 154	0	4 154	229	0	229	356	0	356	4 281	0	4 281
52602	0	0	0	5 573	0	5 573	5 573	0	5 573	0	0	0
60301	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60305	2 767	0	2 767	4 057	0	4 057	3 899	0	3 899	2 609	0	2 609
60309	371	0	371	0	0	0	6	0	6	377	0	377
60311	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
60322	0	0	0	411	0	411	413	0	413	2	0	2
60324	2 068	0	2 068	25	0	25	0	0	0	2 043	0	2 043
60335	571	0	571	866	0	866	829	0	829	534	0	534
60414	10 003	0	10 003	0	0	0	77	0	77	10 080	0	10 080
60903	1 724	0	1 724	0	0	0	86	0	86	1 810	0	1 810
61501	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
62002	9 973	0	9 973	0	0	0	0	0	0	9 973	0	9 973
70601	81 814	0	81 814	0	0	0	7 469	0	7 469	89 283	0	89 283
70603	259 971	0	259 971	0	0	0	22 693	0	22 693	282 664	0	282 664
70613	2 984	0	2 984	3 758	0	3 758	2 848	0	2 848	2 074	0	2 074
70615	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
Итого по пассиву (баланс)	1 168 922	179 874	1 348 796	531 652	41 508	573 160	561 480	44 022	605 502	1 198 750	182 388	1 381 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 321	0	44 321	168 573	0	168 573	52	0	52	212 842	0	212 842
90902	32 640	0	32 640	184	0	184	1 607	0	1 607	31 217	0	31 217
91414	456 659	58 347	515 006	124 846	3 714	128 560	45 903	2 951	48 854	535 602	59 110	594 712
91502	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
91604	8 134	58	8 192	843	30	873	822	31	853	8 155	57	8 212
91704	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91802	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	539 206	0	539 206	131 594	0	131 594	148 815	0	148 815	521 985	0	521 985
Итого по активу (баланс)	1 082 094	58 405	1 140 499	426 040	3 744	429 784	197 221	2 982	200 203	1 310 913	59 167	1 370 080
Пассив
91312	450 899	0	450 899	58 756	0	58 756	49 768	0	49 768	441 911	0	441 911
91317	10 570	0	10 570	48 818	0	48 818	44 357	0	44 357	6 109	0	6 109
91507	77 737	0	77 737	41 241	0	41 241	37 469	0	37 469	73 965	0	73 965
99999	601 293	0	601 293	51 162	0	51 162	297 964	0	297 964	848 095	0	848 095
Итого по пассиву (баланс)	1 140 499	0	1 140 499	199 977	0	199 977	429 558	0	429 558	1 370 080	0	1 370 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	70 746	33 235	103 981	28 011	8 799	36 810	42 735	24 436	67 171
93304	58 864	24 307	83 171	18 798	5 339	24 137	77 662	29 646	107 308	0	0	0
99996	82 958	0	82 958	45 275	0	45 275	61 275	0	61 275	66 958	0	66 958
Итого по активу (баланс)	141 822	24 307	166 129	134 819	38 574	173 393	166 948	38 445	205 393	109 693	24 436	134 129
Пассив
96303	0	0	0	9 284	27 362	36 646	33 796	69 808	103 604	24 512	42 446	66 958
96304	24 485	58 473	82 958	29 869	77 225	107 094	5 384	18 752	24 136	0	0	0
99997	83 171	0	83 171	61 732	0	61 732	45 732	0	45 732	67 171	0	67 171
Итого по пассиву (баланс)	107 656	58 473	166 129	100 885	104 587	205 472	84 912	88 560	173 472	91 683	42 446	134 129

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?