Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 614	11 847	32 461	328 306	22 665	350 971	308 323	23 174	331 497	40 597	11 338	51 935
20208	826	0	826	1 842	0	1 842	1 922	0	1 922	746	0	746
20209	0	0	0	72 900	5 063	77 963	72 900	5 063	77 963	0	0	0
30102	37 265	0	37 265	2 107 835	0	2 107 835	2 119 566	0	2 119 566	25 534	0	25 534
30110	9 254	4 669	13 923	32 590	11 322	43 912	18 815	10 111	28 926	23 029	5 880	28 909
30202	28 941	0	28 941	1 827	0	1 827	0	0	0	30 768	0	30 768
30204	1 520	0	1 520	37	0	37	0	0	0	1 557	0	1 557
30215	580	1 288	1 868	0	22	22	0	38	38	580	1 272	1 852
30221	0	0	0	1 500	614	2 114	1 500	614	2 114	0	0	0
30233	990	17	1 007	19 271	1 123	20 394	19 599	1 140	20 739	662	0	662
30602	0	0	0	3 150	3 148	6 298	3 142	3 148	6 290	8	0	8
45104	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45107	0	0	0	35 562	0	35 562	1 279	0	1 279	34 283	0	34 283
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	6 515	0	6 515	2 500	0	2 500	6 515	0	6 515	2 500	0	2 500
45205	92 400	0	92 400	33 000	0	33 000	78 000	0	78 000	47 400	0	47 400
45206	822 997	0	822 997	242 000	0	242 000	76 250	0	76 250	988 747	0	988 747
45207	105 231	0	105 231	1 000	0	1 000	47 244	0	47 244	58 987	0	58 987
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	19 657	0	19 657	500	0	500	265	0	265	19 892	0	19 892
45506	9 119	0	9 119	8 288	0	8 288	1 132	0	1 132	16 275	0	16 275
45507	2 560	0	2 560	0	0	0	53	0	53	2 507	0	2 507
45812	729	0	729	28 872	0	28 872	28 872	0	28 872	729	0	729
45815	29	0	29	15	0	15	0	0	0	44	0	44
45912	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	0	3 148	3 148	0	3 148	3 148	0	0	0
47423	227	3	230	95	1 314	1 409	128	1 313	1 441	194	4	198
47427	2 471	0	2 471	15 954	0	15 954	15 194	0	15 194	3 231	0	3 231
50606	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50621	7 260	0	7 260	0	0	0	210	0	210	7 050	0	7 050
60302	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60306	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60308	12	0	12	100	0	100	112	0	112	0	0	0
60310	77	0	77	270	0	270	242	0	242	105	0	105
60312	3 776	0	3 776	2 830	0	2 830	3 888	0	3 888	2 718	0	2 718
60323	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
60401	97 096	0	97 096	421	0	421	302	0	302	97 215	0	97 215
60404	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60408	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
60701	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	256	0	256	79	0	79	96	0	96	239	0	239
61008	82	0	82	655	0	655	270	0	270	467	0	467
61009	142	0	142	172	0	172	79	0	79	235	0	235
61209	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61403	1 084	0	1 084	461	0	461	200	0	200	1 345	0	1 345
70606	383 600	0	383 600	48 863	0	48 863	314	0	314	432 149	0	432 149
70608	14 774	0	14 774	1 281	0	1 281	0	0	0	16 055	0	16 055
70611	919	0	919	184	0	184	0	0	0	1 103	0	1 103
Итого по активу (баланс)	1 747 672	17 824	1 765 496	2 996 946	48 419	3 045 365	2 813 499	47 749	2 861 248	1 931 119	18 494	1 949 613
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10701	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 004	0	4 004	5	0	5	0	0	0	3 999	0	3 999
30220	0	0	0	0	1 777	1 777	0	1 777	1 777	0	0	0
30232	0	0	0	8 502	2 432	10 934	8 682	3 491	12 173	180	1 059	1 239
30236	0	0	0	506	411	917	506	411	917	0	0	0
40602	2 006	0	2 006	2 406	0	2 406	2 573	0	2 573	2 173	0	2 173
40701	4 001	0	4 001	22 764	0	22 764	36 861	0	36 861	18 098	0	18 098
40702	109 449	790	110 239	2 860 217	3 351	2 863 568	2 952 565	4 858	2 957 423	201 797	2 297	204 094
40703	9 764	0	9 764	12 089	0	12 089	11 226	0	11 226	8 901	0	8 901
40802	15 476	0	15 476	47 009	0	47 009	46 401	0	46 401	14 868	0	14 868
40817	17 464	84	17 548	136 610	4	136 614	132 802	4	132 806	13 656	84	13 740
40821	1 499	0	1 499	68 710	0	68 710	72 621	0	72 621	5 410	0	5 410
40905	0	0	0	9 815	0	9 815	9 815	0	9 815	0	0	0
40909	0	0	0	945	1 113	2 058	945	1 113	2 058	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	3 089	0	3 089	3 089	0	3 089	0	0	0
40912	0	0	0	265	1 341	1 606	265	1 341	1 606	0	0	0
40913	0	0	0	43	172	215	43	172	215	0	0	0
42002	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748	0	0	0	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	46 182	0	46 182	0	0	0	3 748	0	3 748	49 930	0	49 930
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	59 000	0	59 000	17 000	0	17 000	0	0	0	42 000	0	42 000
42106	62 255	0	62 255	0	0	0	0	0	0	62 255	0	62 255
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
42301	27 524	7 816	35 340	28 083	1 267	29 350	1 614	920	2 534	1 055	7 469	8 524
42303	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
42304	27 268	0	27 268	3 995	0	3 995	14 504	0	14 504	37 777	0	37 777
42305	4 150	2 162	6 312	1 271	2 264	3 535	88	2 270	2 358	2 967	2 168	5 135
42306	481 375	26 087	507 462	45 506	1 029	46 535	98 462	475	98 937	534 331	25 533	559 864
42309	1 737	0	1 737	0	0	0	0	0	0	1 737	0	1 737
45115	0	0	0	13	0	13	381	0	381	368	0	368
45215	20 365	0	20 365	6 193	0	6 193	20 476	0	20 476	34 648	0	34 648
45415	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45515	2 300	0	2 300	3 065	0	3 065	1 573	0	1 573	808	0	808
45818	744	0	744	1 252	0	1 252	1 259	0	1 259	751	0	751
45918	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
47405	0	0	0	1 816	1 817	3 633	1 816	1 817	3 633	0	0	0
47407	0	0	0	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	0	0	0
47411	9 018	278	9 296	4 002	59	4 061	4 991	129	5 120	10 007	348	10 355
47416	177	0	177	4 245	0	4 245	4 068	0	4 068	0	0	0
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	521	0	521	8 456	0	8 456	8 871	0	8 871	936	0	936
47426	2 818	0	2 818	1 440	0	1 440	1 567	0	1 567	2 945	0	2 945
52301	0	0	0	5 450	0	5 450	7 837	0	7 837	2 387	0	2 387
52304	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
52305	6 700	0	6 700	5 000	0	5 000	0	0	0	1 700	0	1 700
52306	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
52501	593	0	593	575	0	575	61	0	61	79	0	79
60301	72	0	72	1 973	0	1 973	2 447	0	2 447	546	0	546
60305	3	0	3	3 972	0	3 972	3 969	0	3 969	0	0	0
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	2	0	2	124	0	124	122	0	122	0	0	0
60311	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	261	0	261	50	0	50	13	0	13	224	0	224
60601	22 087	0	22 087	564	0	564	584	0	584	22 107	0	22 107
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	11	0	11	2	0	2	3	0	3	12	0	12
70601	391 472	0	391 472	0	0	0	39 428	0	39 428	430 900	0	430 900
70602	7 260	0	7 260	210	0	210	0	0	0	7 050	0	7 050
70603	14 730	0	14 730	0	0	0	1 518	0	1 518	16 248	0	16 248
Итого по пассиву (баланс)	1 728 279	37 217	1 765 496	3 326 107	17 043	3 343 150	3 508 483	18 784	3 527 267	1 910 655	38 958	1 949 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0
90901	10 715	0	10 715	3 993	0	3 993	6 079	0	6 079	8 629	0	8 629
90902	733 475	0	733 475	15 682	0	15 682	4 088	0	4 088	745 069	0	745 069
91202	1 171	0	1 171	2	0	2	2	0	2	1 171	0	1 171
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 602 135	0	1 602 135	330 826	0	330 826	179 299	0	179 299	1 753 662	0	1 753 662
91501	3 071	0	3 071	0	0	0	0	0	0	3 071	0	3 071
91604	194	0	194	282	0	282	271	0	271	205	0	205
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 270 430	0	1 270 430	709 852	0	709 852	551 469	0	551 469	1 428 813	0	1 428 813
Итого по активу (баланс)	3 621 260	0	3 621 260	1 066 087	0	1 066 087	746 658	0	746 658	3 940 689	0	3 940 689
Пассив
91003	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	6 413	0	6 413	6 413	0	6 413	0	0	0	0	0	0
91312	1 176 412	0	1 176 412	169 014	0	169 014	298 871	0	298 871	1 306 269	0	1 306 269
91315	23 101	0	23 101	3 178	0	3 178	32 328	0	32 328	52 251	0	52 251
91317	28 253	0	28 253	371 000	0	371 000	374 000	0	374 000	31 253	0	31 253
91507	36 251	0	36 251	0	0	0	2 520	0	2 520	38 771	0	38 771
91508	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	0	269
99999	2 350 830	0	2 350 830	193 647	0	193 647	354 693	0	354 693	2 511 876	0	2 511 876
Итого по пассиву (баланс)	3 621 260	0	3 621 260	745 116	0	745 116	1 064 545	0	1 064 545	3 940 689	0	3 940 689
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 005,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	70 000,0000
Пассив
98050	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 005,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000

Страница была полезной?