Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	97 351	0	97 351	0	0	0	0	0	0	97 351	0	97 351
20202	43 058	30 545	73 603	150 951	16 497	167 448	136 408	19 465	155 873	57 601	27 577	85 178
20208	5 051	0	5 051	10 910	0	10 910	11 068	0	11 068	4 893	0	4 893
20209	0	0	0	96 215	963	97 178	96 215	963	97 178	0	0	0
20302	0	4 073	4 073	0	188	188	0	434	434	0	3 827	3 827
20303	0	999	999	0	110	110	0	195	195	0	914	914
20308	0	4 846	4 846	0	0	0	0	0	0	0	4 846	4 846
30102	237 721	0	237 721	2 876 612	0	2 876 612	3 072 439	0	3 072 439	41 894	0	41 894
30110	11 505	27 136	38 641	5 067	186 915	191 982	4 718	177 395	182 113	11 854	36 656	48 510
30202	22 093	0	22 093	0	0	0	343	0	343	21 750	0	21 750
30210	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30233	0	0	0	1 886	2 496	4 382	1 886	2 496	4 382	0	0	0
30302	17 825	555 490	573 315	7 707	21 108	28 815	10 589	38 309	48 898	14 943	538 289	553 232
30306	1 963	35 708	37 671	696 873	6 798	703 671	489 918	2 349	492 267	208 918	40 157	249 075
30424	679	0	679	8 753 456	0	8 753 456	8 753 509	0	8 753 509	626	0	626
30425	1 000	13 016	14 016	0	356	356	0	811	811	1 000	12 561	13 561
30602	10	0	10	100	0	100	0	0	0	110	0	110
32002	0	0	0	6 530 000	0	6 530 000	6 120 000	0	6 120 000	410 000	0	410 000
32003	200 000	0	200 000	1 555 000	0	1 555 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45204	10 191	0	10 191	0	0	0	3 951	0	3 951	6 240	0	6 240
45205	69 267	0	69 267	25 260	0	25 260	25 260	0	25 260	69 267	0	69 267
45206	379 151	0	379 151	88 771	0	88 771	23 838	0	23 838	444 084	0	444 084
45207	741 839	0	741 839	3 333	0	3 333	59 729	0	59 729	685 443	0	685 443
45208	354 729	0	354 729	0	0	0	7 190	0	7 190	347 539	0	347 539
45216	44 217	0	44 217	5 738	0	5 738	17 681	0	17 681	32 274	0	32 274
45407	31 950	0	31 950	0	0	0	1 164	0	1 164	30 786	0	30 786
45416	2 845	0	2 845	4	0	4	82	0	82	2 767	0	2 767
45505	842	0	842	0	0	0	118	0	118	724	0	724
45506	8 189	0	8 189	140	0	140	498	0	498	7 831	0	7 831
45507	6 624	0	6 624	0	0	0	82	0	82	6 542	0	6 542
45509	0	0	0	861	105	966	861	0	861	0	105	105
45523	2 932	0	2 932	4	0	4	35	0	35	2 901	0	2 901
45812	1 158	0	1 158	0	0	0	4	0	4	1 154	0	1 154
45820	160	0	160	0	0	0	1	0	1	159	0	159
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47404	0	57 726	57 726	0	166 172	166 172	0	177 912	177 912	0	45 986	45 986
47408	0	0	0	12 255 235	12 382 613	24 637 848	12 255 235	12 382 613	24 637 848	0	0	0
47415	9 858	0	9 858	1 814	0	1 814	3 425	0	3 425	8 247	0	8 247
47421	15 190	0	15 190	51 986	0	51 986	41 859	0	41 859	25 317	0	25 317
47423	55 115	0	55 115	251	11 747	11 998	251	11 747	11 998	55 115	0	55 115
47427	144 264	0	144 264	16 175	0	16 175	32 710	0	32 710	127 729	0	127 729
47440	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47465	26 776	0	26 776	1 781	0	1 781	3 341	0	3 341	25 216	0	25 216
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	22	0	22	51	0	51	51	0	51	22	0	22
60306	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60308	47	0	47	2 145	0	2 145	2 138	0	2 138	54	0	54
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	11 450	0	11 450	3 679	0	3 679	4 607	0	4 607	10 522	0	10 522
60323	7	0	7	7	0	7	3	0	3	11	0	11
60401	360 964	0	360 964	35	0	35	0	0	0	360 999	0	360 999
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	35	0	35	35	0	35	7 579	0	7 579
60901	4 666	0	4 666	0	0	0	0	0	0	4 666	0	4 666
61002	195	0	195	0	0	0	1	0	1	194	0	194
61008	1 790	0	1 790	498	0	498	330	0	330	1 958	0	1 958
61009	677	0	677	211	0	211	101	0	101	787	0	787
61013	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	3 617	0	3 617	3 617	0	3 617	0	0	0
61905	56 639	0	56 639	0	0	0	0	0	0	56 639	0	56 639
61907	103 817	0	103 817	0	0	0	0	0	0	103 817	0	103 817
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	1 169 501	0	1 169 501	141 346	0	141 346	6 003	0	6 003	1 304 844	0	1 304 844
70608	473 134	0	473 134	84 307	0	84 307	17 895	0	17 895	539 546	0	539 546
70609	2 181	0	2 181	630	0	630	0	0	0	2 811	0	2 811
70611	4 398	0	4 398	51	0	51	0	0	0	4 449	0	4 449
Итого по активу (баланс)	5 012 937	729 539	5 742 476	33 373 376	12 796 068	46 169 444	32 964 823	12 814 689	45 779 512	5 421 490	710 918	6 132 408
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	99 548	0	99 548	99 548	0	99 548	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	53 759	0	53 759	0	0	0	0	0	0	53 759	0	53 759
10801	108 828	0	108 828	0	0	0	0	0	0	108 828	0	108 828
30126	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
30223	14	0	14	45	0	45	61	0	61	30	0	30
30232	0	0	0	7 224	1 979	9 203	7 224	1 979	9 203	0	0	0
30301	17 825	555 490	573 315	10 589	38 309	48 898	7 707	21 108	28 815	14 943	538 289	553 232
30305	1 963	35 708	37 671	489 918	2 349	492 267	696 873	6 798	703 671	208 918	40 157	249 075
32028	425	0	425	1 086	0	1 086	1 789	0	1 789	1 128	0	1 128
32213	12	0	12	0	0	0	12	0	12	24	0	24
407	270 622	10 059	280 681	2 255 382	25 734	2 281 116	2 216 098	25 346	2 241 444	231 338	9 671	241 009
408.1	18 441	130	18 571	50 785	8	50 793	52 111	4	52 115	19 767	126	19 893
40817	7 632	799	8 431	18 346	3 913	22 259	17 936	3 873	21 809	7 222	759	7 981
40821	632	0	632	358	0	358	347	0	347	621	0	621
40905	0	0	0	27	551	578	27	551	578	0	0	0
40909	0	0	0	1 327	904	2 231	1 327	904	2 231	0	0	0
40910	0	0	0	526	1 039	1 565	526	1 039	1 565	0	0	0
40911	49	0	49	3 256	0	3 256	3 287	0	3 287	80	0	80
40912	0	0	0	747	186	933	747	186	933	0	0	0
40913	0	0	0	860	698	1 558	860	698	1 558	0	0	0
42102	0	0	0	131 000	0	131 000	241 000	0	241 000	110 000	0	110 000
42103	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 001	0	2 001	0	0	0	1 000	0	1 000	3 001	0	3 001
42106	24 110	0	24 110	16 960	0	16 960	0	0	0	7 150	0	7 150
42107	41 800	0	41 800	0	0	0	0	0	0	41 800	0	41 800
42111	3 373	0	3 373	0	0	0	0	0	0	3 373	0	3 373
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	13 297	0	13 297	10 154	0	10 154	10 000	0	10 000	13 143	0	13 143
42301	13 812	9 223	23 035	75 259	134 014	209 273	75 458	151 165	226 623	14 011	26 374	40 385
42305	299 175	0	299 175	15 755	0	15 755	24 640	0	24 640	308 060	0	308 060
42306	697 552	233 676	931 228	110 497	166 840	277 337	63 855	7 147	71 002	650 910	73 983	724 893
42315	105 495	0	105 495	368	0	368	0	0	0	105 127	0	105 127
42601	0	3	3	3 853	8 601	12 454	8 601	8 599	17 200	4 748	1	4 749
45215	86 705	0	86 705	15 366	0	15 366	4 819	0	4 819	76 158	0	76 158
45217	42 592	0	42 592	21 167	0	21 167	5 048	0	5 048	26 473	0	26 473
45415	3 198	0	3 198	103	0	103	1	0	1	3 096	0	3 096
45417	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45515	3 123	0	3 123	37	0	37	1	0	1	3 087	0	3 087
45524	54	0	54	46	0	46	46	0	46	54	0	54
45818	1 158	0	1 158	4	0	4	0	0	0	1 154	0	1 154
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	37 016	1	37 017	37 016	1	37 017	0	0	0
47407	0	0	0	12 399 037	12 247 726	24 646 763	12 399 037	12 247 726	24 646 763	0	0	0
47411	25 228	13	25 241	6 937	476	7 413	6 220	473	6 693	24 511	10	24 521
47416	0	0	0	2 042	0	2 042	2 077	0	2 077	35	0	35
47422	100	0	100	3 842	0	3 842	3 781	0	3 781	39	0	39
47424	431	0	431	34 848	0	34 848	35 654	0	35 654	1 237	0	1 237
47425	54 195	0	54 195	2 757	0	2 757	5 234	0	5 234	56 672	0	56 672
47426	59	0	59	1 099	0	1 099	1 068	0	1 068	28	0	28
47442	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47444	139	0	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0
47466	14 806	0	14 806	533	0	533	55	0	55	14 328	0	14 328
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	443	0	443	4 211	0	4 211	3 768	0	3 768
60305	3 534	0	3 534	8 317	0	8 317	10 104	0	10 104	5 321	0	5 321
60307	0	0	0	11	0	11	13	0	13	2	0	2
60309	253	0	253	87	0	87	81	0	81	247	0	247
60311	524	0	524	1 366	0	1 366	3 400	0	3 400	2 558	0	2 558
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	2 230	0	2 230	666	0	666	180	0	180	1 744	0	1 744
60324	4 328	0	4 328	10	0	10	2	0	2	4 320	0	4 320
60335	1 067	0	1 067	5	0	5	163	0	163	1 225	0	1 225
60349	375	0	375	0	0	0	486	0	486	861	0	861
60414	117 718	0	117 718	0	0	0	537	0	537	118 255	0	118 255
60903	1 936	0	1 936	0	0	0	77	0	77	2 013	0	2 013
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	1 171 223	0	1 171 223	15 639	0	15 639	148 946	0	148 946	1 304 530	0	1 304 530
70603	489 804	0	489 804	40 506	0	40 506	109 968	0	109 968	559 266	0	559 266
70604	2 864	0	2 864	0	0	0	299	0	299	3 163	0	3 163
Итого по пассиву (баланс)	4 897 363	845 113	5 742 476	15 905 972	12 633 340	28 539 312	16 451 635	12 477 609	28 929 244	5 443 026	689 382	6 132 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	14 045	0	14 045	2 216	0	2 216	2 171	0	2 171	14 090	0	14 090
90902	131 573	0	131 573	3 126	0	3 126	2 231	0	2 231	132 468	0	132 468
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 511 529	0	1 511 529	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1 511 529	0	1 511 529
91501	2 879	0	2 879	0	0	0	3	0	3	2 876	0	2 876
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 317 483	0	1 317 483	101 892	0	101 892	335 521	0	335 521	1 083 854	0	1 083 854
Итого по активу (баланс)	2 977 556	0	2 977 556	117 234	0	117 234	349 926	0	349 926	2 744 864	0	2 744 864
Пассив
91312	1 131 467	0	1 131 467	216 727	0	216 727	14 548	0	14 548	929 288	0	929 288
91317	155 745	1 968	157 713	118 245	550	118 795	86 992	353	87 345	124 492	1 771	126 263
91507	28 303	0	28 303	0	0	0	0	0	0	28 303	0	28 303
99999	1 660 073	0	1 660 073	14 403	0	14 403	15 340	0	15 340	1 661 010	0	1 661 010
Итого по пассиву (баланс)	2 975 588	1 968	2 977 556	349 375	550	349 925	116 880	353	117 233	2 743 093	1 771	2 744 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	423 773	612 538	1 036 311	2 684 813	12 218 457	14 903 270	2 682 827	12 345 355	15 028 182	425 759	485 640	911 399
99996	1 021 553	0	1 021 553	14 893 693	0	14 893 693	15 027 928	0	15 027 928	887 318	0	887 318
Итого по активу (баланс)	1 445 326	612 538	2 057 864	17 578 506	12 218 457	29 796 963	17 710 755	12 345 355	30 056 110	1 313 077	485 640	1 798 717
Пассив
96901	610 719	410 834	1 021 553	12 314 857	2 713 071	15 027 928	12 191 014	2 702 679	14 893 693	486 876	400 442	887 318
99997	1 036 311	0	1 036 311	15 028 183	0	15 028 183	14 903 271	0	14 903 271	911 399	0	911 399
Итого по пассиву (баланс)	1 647 030	410 834	2 057 864	27 343 040	2 713 071	30 056 111	27 094 285	2 702 679	29 796 964	1 398 275	400 442	1 798 717

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?