Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 528	0	21 528	193	0	193	4 568	0	4 568	17 153	0	17 153
10610	11 472	0	11 472	0	0	0	0	0	0	11 472	0	11 472
20202	27 035	8 742	35 777	796 360	174 146	970 506	753 902	175 531	929 433	69 493	7 357	76 850
20208	1 299	0	1 299	3 300	0	3 300	3 557	0	3 557	1 042	0	1 042
20209	6 514	4 301	10 815	682 353	132 640	814 993	676 846	133 552	810 398	12 021	3 389	15 410
30102	89 933	0	89 933	3 869 335	0	3 869 335	3 926 940	0	3 926 940	32 328	0	32 328
30110	1 752	19 799	21 551	26 717	85 023	111 740	25 757	90 168	115 925	2 712	14 654	17 366
30202	11 812	0	11 812	0	0	0	484	0	484	11 328	0	11 328
30204	450	0	450	0	0	0	28	0	28	422	0	422
30215	430	2 147	2 577	0	66	66	0	134	134	430	2 079	2 509
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	220	1 758	1 978	32 018	3 217	35 235	32 126	4 975	37 101	112	0	112
30302	0	0	0	267 029	1 293	268 322	267 029	1 092	268 121	0	201	201
30306	189 206	3 000	192 206	162 408	4 566	166 974	266 839	6 191	273 030	84 775	1 375	86 150
30602	9	0	9	40 600	0	40 600	40 600	0	40 600	9	0	9
31902	0	0	0	636 000	0	636 000	636 000	0	636 000	0	0	0
31903	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32401	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
44606	28 674	0	28 674	14 688	0	14 688	7 000	0	7 000	36 362	0	36 362
45204	2 713	0	2 713	2 250	0	2 250	1 362	0	1 362	3 601	0	3 601
45205	50 777	0	50 777	2 524	0	2 524	2 700	0	2 700	50 601	0	50 601
45206	138 521	0	138 521	6 420	0	6 420	24 088	0	24 088	120 853	0	120 853
45207	37 918	0	37 918	14 997	0	14 997	19 987	0	19 987	32 928	0	32 928
45208	29 520	0	29 520	0	0	0	21 970	0	21 970	7 550	0	7 550
45404	661	0	661	2 158	0	2 158	400	0	400	2 419	0	2 419
45405	20 060	0	20 060	1 916	0	1 916	770	0	770	21 206	0	21 206
45406	53 383	0	53 383	7 622	0	7 622	11 003	0	11 003	50 002	0	50 002
45407	143 299	0	143 299	6 737	0	6 737	2 546	0	2 546	147 490	0	147 490
45408	65 641	0	65 641	3 200	0	3 200	654	0	654	68 187	0	68 187
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	1 167	0	1 167	0	0	0	934	0	934	233	0	233
45505	11 891	0	11 891	250	0	250	1 358	0	1 358	10 783	0	10 783
45506	76 758	0	76 758	1 055	0	1 055	3 127	0	3 127	74 686	0	74 686
45507	103 511	0	103 511	2 043	0	2 043	2 478	0	2 478	103 076	0	103 076
45812	61 024	0	61 024	0	0	0	69	0	69	60 955	0	60 955
45815	958	0	958	126	0	126	22	0	22	1 062	0	1 062
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45915	66	0	66	61	0	61	45	0	45	82	0	82
47408	0	0	0	22 371	44 614	66 985	22 371	44 614	66 985	0	0	0
47423	314	15	329	118	4	122	111	6	117	321	13	334
47427	1 272	0	1 272	1 036	0	1 036	1 306	0	1 306	1 002	0	1 002
47802	6 549	0	6 549	110	0	110	530	0	530	6 129	0	6 129
50106	38 932	0	38 932	40 896	0	40 896	0	0	0	79 828	0	79 828
50121	0	0	0	249	0	249	9	0	9	240	0	240
50205	287 178	0	287 178	1 730	0	1 730	0	0	0	288 908	0	288 908
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51402	0	0	0	59 651	0	59 651	0	0	0	59 651	0	59 651
51403	99 494	0	99 494	49 339	11 943	61 282	109 594	273	109 867	39 239	11 670	50 909
51404	19 381	0	19 381	167	0	167	19 548	0	19 548	0	0	0
51405	4 884	0	4 884	32	0	32	0	0	0	4 916	0	4 916
60302	1 419	0	1 419	323	0	323	155	0	155	1 587	0	1 587
60306	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
60308	45	0	45	172	0	172	202	0	202	15	0	15
60310	22	0	22	148	0	148	154	0	154	16	0	16
60312	2 410	0	2 410	4 357	0	4 357	2 685	0	2 685	4 082	0	4 082
60323	5	0	5	22	0	22	24	0	24	3	0	3
60401	104 842	0	104 842	0	0	0	0	0	0	104 842	0	104 842
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	14	0	14	79	0	79	0	0	0	93	0	93
61002	23	0	23	5	0	5	7	0	7	21	0	21
61008	310	0	310	153	0	153	169	0	169	294	0	294
61009	47	0	47	246	0	246	172	0	172	121	0	121
61011	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
61210	0	0	0	129 142	0	129 142	129 142	0	129 142	0	0	0
61212	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
61403	1 436	0	1 436	50	0	50	117	0	117	1 369	0	1 369
61702	9 744	0	9 744	0	0	0	0	0	0	9 744	0	9 744
70606	155 199	0	155 199	23 491	0	23 491	279	0	279	178 411	0	178 411
70607	532	0	532	333	0	333	501	0	501	364	0	364
70608	22 167	0	22 167	4 322	0	4 322	525	0	525	25 964	0	25 964
70611	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
70616	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	1 966 008	39 762	2 005 770	7 027 426	457 512	7 484 938	7 129 514	456 536	7 586 050	1 863 920	40 738	1 904 658
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 067	0	69 067	0	0	0	0	0	0	69 067	0	69 067
10609	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	158 989	0	158 989	0	0	0	998	0	998	159 987	0	159 987
30126	197	0	197	317	0	317	282	0	282	162	0	162
30223	44	0	44	13 567	0	13 567	13 649	0	13 649	126	0	126
30226	32	0	32	16	0	16	1	0	1	17	0	17
30232	6	286	292	15 517	25 071	40 588	16 145	25 299	41 444	634	514	1 148
30301	0	0	0	267 029	1 092	268 121	267 029	1 293	268 322	0	201	201
30305	189 206	3 000	192 206	266 839	6 191	273 030	162 408	4 566	166 974	84 775	1 375	86 150
32403	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32505	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
40502	188	18	206	33 326	18 010	51 336	33 631	22 323	55 954	493	4 331	4 824
40602	2 752	0	2 752	2 409	0	2 409	2 462	0	2 462	2 805	0	2 805
40701	1 662	0	1 662	15 051	0	15 051	13 973	0	13 973	584	0	584
40702	433 352	15 976	449 328	2 856 559	14 904	2 871 463	2 825 282	9 749	2 835 031	402 075	10 821	412 896
40703	13 116	329	13 445	16 314	21	16 335	15 487	10	15 497	12 289	318	12 607
40802	39 656	0	39 656	216 876	1 184	218 060	229 138	1 184	230 322	51 918	0	51 918
40807	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	2 566	0	2 566	9 695	0	9 695	9 275	0	9 275	2 146	0	2 146
40820	29	0	29	0	0	0	64	0	64	93	0	93
40821	1 391	0	1 391	54 392	0	54 392	55 205	0	55 205	2 204	0	2 204
40905	0	0	0	16 637	0	16 637	16 637	0	16 637	0	0	0
40906	808	0	808	109 534	0	109 534	113 467	0	113 467	4 741	0	4 741
40909	0	0	0	2 208	1 739	3 947	2 208	1 739	3 947	0	0	0
40910	0	0	0	653	1 056	1 709	653	1 056	1 709	0	0	0
40911	0	0	0	9 509	0	9 509	9 509	0	9 509	0	0	0
40912	0	0	0	5 287	4 973	10 260	5 287	4 973	10 260	0	0	0
40913	0	0	0	8 718	18 792	27 510	8 718	18 792	27 510	0	0	0
42106	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	61 203	4 860	66 063	36 767	5 834	42 601	51 823	7 797	59 620	76 259	6 823	83 082
42304	0	2 291	2 291	0	1 716	1 716	0	1 978	1 978	0	2 553	2 553
42305	550	10 525	11 075	0	3 680	3 680	0	2 570	2 570	550	9 415	9 965
42306	567 792	0	567 792	68 947	0	68 947	57 880	0	57 880	556 725	0	556 725
42307	4 567	0	4 567	2 733	0	2 733	2 620	0	2 620	4 454	0	4 454
42313	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	50	1 406	1 456	10	1 432	1 442	10	44	54	50	18	68
42605	0	0	0	0	31	31	0	1 373	1 373	0	1 342	1 342
42606	8 107	0	8 107	3 253	0	3 253	203	0	203	5 057	0	5 057
42607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	287	0	287	70	0	70	147	0	147	364	0	364
45215	7 696	0	7 696	2 781	0	2 781	1 809	0	1 809	6 724	0	6 724
45415	1 606	0	1 606	30	0	30	48	0	48	1 624	0	1 624
45515	3 175	0	3 175	140	0	140	1 786	0	1 786	4 821	0	4 821
45818	61 978	0	61 978	70	0	70	21	0	21	61 929	0	61 929
45918	597	0	597	11	0	11	16	0	16	602	0	602
47405	0	0	0	17 369	3 713	21 082	17 369	3 713	21 082	0	0	0
47407	0	0	0	84 539	2 872	87 411	84 539	2 872	87 411	0	0	0
47411	28 212	0	28 212	6 038	0	6 038	2 457	0	2 457	24 631	0	24 631
47416	3 206	0	3 206	14 782	0	14 782	14 881	0	14 881	3 305	0	3 305
47422	29	0	29	263	332	595	268	332	600	34	0	34
47425	1 469	0	1 469	716	0	716	555	0	555	1 308	0	1 308
47426	1 711	0	1 711	136	0	136	326	0	326	1 901	0	1 901
47606	140	0	140	0	0	0	136	0	136	276	0	276
47804	1 227	0	1 227	119	0	119	229	0	229	1 337	0	1 337
50120	751	0	751	645	0	645	477	0	477	583	0	583
50220	16 787	0	16 787	4 569	0	4 569	0	0	0	12 218	0	12 218
50720	4 741	0	4 741	0	0	0	194	0	194	4 935	0	4 935
60301	2 406	0	2 406	2 631	0	2 631	3 358	0	3 358	3 133	0	3 133
60305	3 326	0	3 326	7 385	0	7 385	7 339	0	7 339	3 280	0	3 280
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	221	0	221	41	0	41	115	0	115	295	0	295
60322	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
60324	582	0	582	70	0	70	344	0	344	856	0	856
60405	181	0	181	1	0	1	0	0	0	180	0	180
60601	22 338	0	22 338	0	0	0	282	0	282	22 620	0	22 620
60603	134	0	134	0	0	0	1	0	1	135	0	135
61304	30	0	30	4	0	4	6	0	6	32	0	32
61701	11 472	0	11 472	0	0	0	0	0	0	11 472	0	11 472
70601	129 590	0	129 590	563	0	563	21 293	0	21 293	150 320	0	150 320
70602	336	0	336	153	0	153	394	0	394	577	0	577
70603	22 224	0	22 224	482	0	482	4 203	0	4 203	25 945	0	25 945
70615	4 128	0	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	0	4 128
70801	998	0	998	998	0	998	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 967 079	38 691	2 005 770	4 176 957	112 643	4 289 600	4 076 825	111 663	4 188 488	1 866 947	37 711	1 904 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	201 325	0	201 325	61 506	0	61 506	2 804	0	2 804	260 027	0	260 027
90902	155 509	0	155 509	10 266	0	10 266	6 105	0	6 105	159 670	0	159 670
90909	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 136 862	0	2 136 862	18 097	0	18 097	185 995	0	185 995	1 968 964	0	1 968 964
91418	6 308	0	6 308	0	0	0	403	0	403	5 905	0	5 905
91501	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
91502	966	0	966	178	0	178	0	0	0	1 144	0	1 144
91604	16 986	0	16 986	436	0	436	132	0	132	17 290	0	17 290
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	56	0	56	0	0	0	1	0	1	55	0	55
99998	2 675 611	0	2 675 611	54 320	0	54 320	591 784	0	591 784	2 138 147	0	2 138 147
Итого по активу (баланс)	5 196 486	0	5 196 486	144 803	0	144 803	787 224	0	787 224	4 554 065	0	4 554 065
Пассив
91312	2 412 024	0	2 412 024	518 722	0	518 722	10 304	0	10 304	1 903 606	0	1 903 606
91316	23 387	0	23 387	21 279	0	21 279	11 000	0	11 000	13 108	0	13 108
91317	151 154	0	151 154	51 783	0	51 783	33 016	0	33 016	132 387	0	132 387
91507	88 939	0	88 939	0	0	0	0	0	0	88 939	0	88 939
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	2 520 875	0	2 520 875	195 317	0	195 317	90 360	0	90 360	2 415 918	0	2 415 918
Итого по пассиву (баланс)	5 196 486	0	5 196 486	787 101	0	787 101	144 680	0	144 680	4 554 065	0	4 554 065
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 814 590,0000	0	0	40 013,0000	0	0	15,0000	0	0	29 854 588,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 814 590,0000	0	0	40 013,0000	0	0	15,0000	0	0	29 854 588,0000
Пассив
98050	0	0	29 714 590,0000	0	0	15,0000	0	0	40 013,0000	0	0	29 754 588,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 814 590,0000	0	0	15,0000	0	0	40 013,0000	0	0	29 854 588,0000

Страница была полезной?