Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 098	0	39 098	762	0	762	15 845	0	15 845	24 015	0	24 015
20202	16 520	5 528	22 048	462 601	48 470	511 071	467 923	48 002	515 925	11 198	5 996	17 194
20207	0	0	0	95 763	49 632	145 395	95 763	49 632	145 395	0	0	0
20208	2 693	0	2 693	0	0	0	1 448	0	1 448	1 245	0	1 245
20209	3 175	1 110	4 285	415 898	77 310	493 208	411 133	75 714	486 847	7 940	2 706	10 646
30102	29 776	0	29 776	918 096	0	918 096	923 910	0	923 910	23 962	0	23 962
30110	1 156	4 933	6 089	19 719	5 181	24 900	20 505	7 038	27 543	370	3 076	3 446
30114	0	10 749	10 749	0	27 975	27 975	0	28 987	28 987	0	9 737	9 737
30202	5 243	0	5 243	632	0	632	0	0	0	5 875	0	5 875
30204	289	0	289	0	0	0	5	0	5	284	0	284
30213	539	298	837	1 489	327	1 816	1 487	217	1 704	541	408	949
30221	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	157	0	157	539	0	539	692	0	692	4	0	4
30402	1 026	0	1 026	892 837	0	892 837	893 049	0	893 049	814	0	814
30602	5	0	5	25 071	0	25 071	25 071	0	25 071	5	0	5
31901	170 000	0	170 000	336 000	0	336 000	436 000	0	436 000	70 000	0	70 000
31903	80 000	0	80 000	349 000	0	349 000	386 000	0	386 000	43 000	0	43 000
31904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	0	0	0	18 748	0	18 748	0	0	0	18 748	0	18 748
45204	0	0	0	4 059	0	4 059	4 059	0	4 059	0	0	0
45205	1 045	0	1 045	10 391	0	10 391	8 500	0	8 500	2 936	0	2 936
45206	30 547	0	30 547	2 161	0	2 161	3 172	0	3 172	29 536	0	29 536
45207	79 048	0	79 048	2 900	0	2 900	4 016	0	4 016	77 932	0	77 932
45208	18 604	0	18 604	0	0	0	500	0	500	18 104	0	18 104
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45406	305	211	516	3 500	3	3 503	300	40	340	3 505	174	3 679
45407	25 650	0	25 650	600	0	600	2 848	0	2 848	23 402	0	23 402
45408	22 972	0	22 972	0	0	0	900	0	900	22 072	0	22 072
45504	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45505	5 418	266	5 684	902	2	904	599	152	751	5 721	116	5 837
45506	40 584	0	40 584	850	0	850	6 133	0	6 133	35 301	0	35 301
45507	33 740	0	33 740	0	0	0	122	0	122	33 618	0	33 618
45812	22 250	0	22 250	0	0	0	529	0	529	21 721	0	21 721
45814	489	0	489	0	0	0	28	0	28	461	0	461
45815	1 650	0	1 650	0	0	0	250	0	250	1 400	0	1 400
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	5	0	5	4	0	4	3	0	3	6	0	6
47408	0	0	0	21 994	12 753	34 747	21 994	12 753	34 747	0	0	0
47423	119	720	839	9 242	2 456	11 698	8 577	2 445	11 022	784	731	1 515
47427	1 135	0	1 135	1 233	0	1 233	1 139	0	1 139	1 229	0	1 229
50106	34 716	0	34 716	258	0	258	9 322	0	9 322	25 652	0	25 652
50107	15 400	0	15 400	14 862	0	14 862	15 486	0	15 486	14 776	0	14 776
50121	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
50205	153 345	0	153 345	1 004	0	1 004	255	0	255	154 094	0	154 094
50211	0	4 728	4 728	0	119	119	0	439	439	0	4 408	4 408
50221	83	0	83	225	0	225	0	0	0	308	0	308
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 513	0	2 513	2 467	0	2 467	1 115	0	1 115	3 865	0	3 865
51401	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
51403	139 812	0	139 812	93 487	0	93 487	101 000	0	101 000	132 299	0	132 299
51404	0	0	0	68 408	0	68 408	0	0	0	68 408	0	68 408
60302	3 265	0	3 265	323	0	323	1 005	0	1 005	2 583	0	2 583
60306	0	0	0	544	0	544	543	0	543	1	0	1
60308	32	0	32	182	0	182	199	0	199	15	0	15
60310	40	0	40	74	0	74	77	0	77	37	0	37
60312	375	0	375	846	0	846	900	0	900	321	0	321
60323	4	0	4	237	0	237	241	0	241	0	0	0
60401	30 344	0	30 344	295	0	295	127	0	127	30 512	0	30 512
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	168	0	168	168	0	168	42	0	42
61002	9	0	9	10	0	10	11	0	11	8	0	8
61008	281	0	281	164	0	164	157	0	157	288	0	288
61009	5 981	0	5 981	9	0	9	12	0	12	5 978	0	5 978
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	128 814	0	128 814	128 814	0	128 814	0	0	0
61403	644	0	644	82	0	82	67	0	67	659	0	659
70606	172 223	0	172 223	19 517	0	19 517	191	0	191	191 549	0	191 549
70607	3 870	0	3 870	8 988	0	8 988	5 800	0	5 800	7 058	0	7 058
70608	46 694	0	46 694	1 880	0	1 880	0	0	0	48 574	0	48 574
70611	1 183	0	1 183	710	0	710	0	0	0	1 893	0	1 893
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 779	0	10 779	0	0	0	0	0	0	10 779	0	10 779
10603	83	0	83	0	0	0	225	0	225	308	0	308
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	99 936	0	99 936	0	0	0	0	0	0	99 936	0	99 936
30223	7	0	7	2 614	0	2 614	2 643	0	2 643	36	0	36
40502	5 163	0	5 163	33 422	14 246	47 668	32 553	14 348	46 901	4 294	102	4 396
40602	9 311	0	9 311	3 309	0	3 309	2 057	0	2 057	8 059	0	8 059
40701	1 660	0	1 660	56 218	0	56 218	56 223	0	56 223	1 665	0	1 665
40702	328 391	12 917	341 308	856 318	3 434	859 752	736 195	1 467	737 662	208 268	10 950	219 218
40703	19 831	0	19 831	26 077	1 365	27 442	26 718	2 676	29 394	20 472	1 311	21 783
40802	48 706	1	48 707	152 431	347	152 778	140 292	346	140 638	36 567	0	36 567
40807	16	0	16	4 929	0	4 929	4 930	0	4 930	17	0	17
40817	106	0	106	4	0	4	4	0	4	106	0	106
40820	20	0	20	0	0	0	10	0	10	30	0	30
40905	0	0	0	8 095	0	8 095	8 095	0	8 095	0	0	0
40906	1 388	0	1 388	29 170	0	29 170	29 026	0	29 026	1 244	0	1 244
40909	0	0	0	451	1 875	2 326	451	1 875	2 326	0	0	0
40910	0	0	0	23	59	82	23	59	82	0	0	0
40911	0	0	0	8 047	0	8 047	8 047	0	8 047	0	0	0
40912	0	0	0	1 808	5 421	7 229	1 808	5 421	7 229	0	0	0
40913	0	0	0	2 461	12 758	15 219	2 461	12 758	15 219	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42104	24 000	0	24 000	5 000	0	5 000	13 500	0	13 500	32 500	0	32 500
42105	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42106	85 900	0	85 900	6 600	0	6 600	1 099	0	1 099	80 399	0	80 399
42107	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	34 803	6 829	41 632	29 582	4 377	33 959	28 511	4 305	32 816	33 732	6 757	40 489
42304	940	1 663	2 603	155	337	492	5	298	303	790	1 624	2 414
42305	2 800	6 848	9 648	0	1 125	1 125	854	708	1 562	3 654	6 431	10 085
42306	194 869	0	194 869	17 343	0	17 343	45 389	0	45 389	222 915	0	222 915
42307	8 064	0	8 064	7 588	0	7 588	6 624	0	6 624	7 100	0	7 100
42601	251	25	276	7	2	9	43	1	44	287	24	311
42605	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
42606	1 693	0	1 693	0	0	0	100	0	100	1 793	0	1 793
42607	539	0	539	175	0	175	0	0	0	364	0	364
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	7 483	0	7 483	174	0	174	80	0	80	7 389	0	7 389
45415	2 054	0	2 054	124	0	124	34	0	34	1 964	0	1 964
45515	1 368	0	1 368	469	0	469	3 716	0	3 716	4 615	0	4 615
45818	23 969	0	23 969	585	0	585	100	0	100	23 484	0	23 484
45918	550	0	550	1	0	1	2	0	2	551	0	551
47405	0	0	0	2 894	1 294	4 188	2 894	1 294	4 188	0	0	0
47407	0	0	0	15 220	0	15 220	15 220	0	15 220	0	0	0
47411	3 563	0	3 563	278	0	278	1 770	0	1 770	5 055	0	5 055
47416	365	0	365	711	44	755	1 641	44	1 685	1 295	0	1 295
47422	615	468	1 083	19 714	21 204	40 918	19 830	21 412	41 242	731	676	1 407
47425	803	0	803	1 347	0	1 347	1 692	0	1 692	1 148	0	1 148
47426	4 523	0	4 523	627	0	627	1 544	0	1 544	5 440	0	5 440
50120	6 128	0	6 128	8 058	0	8 058	8 988	0	8 988	7 058	0	7 058
50220	35 569	0	35 569	14 805	0	14 805	0	0	0	20 764	0	20 764
50719	0	0	0	0	0	0	518	0	518	518	0	518
50720	3 529	0	3 529	1 040	0	1 040	762	0	762	3 251	0	3 251
51410	0	0	0	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 269	0	1 269	1 798	0	1 798	1 747	0	1 747	1 218	0	1 218
60305	1 684	0	1 684	3 485	0	3 485	3 432	0	3 432	1 631	0	1 631
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	22	0	22	135	0	135	145	0	145	32	0	32
60322	1	0	1	68	0	68	70	0	70	3	0	3
60324	47	0	47	29	0	29	21	0	21	39	0	39
60601	8 346	0	8 346	0	0	0	163	0	163	8 509	0	8 509
70601	190 071	0	190 071	2	0	2	16 153	0	16 153	206 222	0	206 222
70602	5 410	0	5 410	0	0	0	2 273	0	2 273	7 683	0	7 683
70603	46 911	0	46 911	0	0	0	1 889	0	1 889	48 800	0	48 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	19 178	0	19 178	177	0	177	12 488	0	12 488	6 867	0	6 867
90902	139 735	0	139 735	4 167	0	4 167	9 051	0	9 051	134 851	0	134 851
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	266 869	0	266 869	40 983	0	40 983	3 797	0	3 797	304 055	0	304 055
91501	3 695	0	3 695	162	0	162	0	0	0	3 857	0	3 857
91604	1 418	0	1 418	355	0	355	56	0	56	1 717	0	1 717
91802	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	881 371	0	881 371	94 580	0	94 580	77 880	0	77 880	898 071	0	898 071
Пассив
91003	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
91312	710 547	0	710 547	32 181	0	32 181	32 700	0	32 700	711 066	0	711 066
91315	1 873	0	1 873	0	0	0	6 488	0	6 488	8 361	0	8 361
91316	3 507	0	3 507	3 444	0	3 444	4 530	0	4 530	4 593	0	4 593
91317	70 091	0	70 091	41 628	0	41 628	50 235	0	50 235	78 698	0	78 698
91507	95 353	0	95 353	0	0	0	0	0	0	95 353	0	95 353
99999	430 921	0	430 921	25 125	0	25 125	45 576	0	45 576	451 372	0	451 372
Г. Срочные сделки
Актив
93503	0	0	0	2 467	0	2 467	2 467	0	2 467	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	2 467	0	2 467	2 467	0	2 467	0	0	0
96502	0	0	0	2 467	0	2 467	2 467	0	2 467	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 814 488,0000	0	0	2 363 439,0000	0	0	33 707,0000	0	0	39 144 220,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	36 774 488,0000	0	0	33 707,0000	0	0	2 363 439,0000	0	0	39 104 220,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?