Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
20202	176 465	55 704	232 169	1 688 895	244 663	1 933 558	1 712 132	224 345	1 936 477	153 228	76 022	229 250
20208	19 430	0	19 430	98 340	0	98 340	96 457	0	96 457	21 313	0	21 313
20209	595	1 018	1 613	2 074 048	76 939	2 150 987	2 074 105	76 787	2 150 892	538	1 170	1 708
30102	1 181 699	0	1 181 699	8 680 465	0	8 680 465	8 546 419	0	8 546 419	1 315 745	0	1 315 745
30110	20 968	333 017	353 985	5 593 005	181 456	5 774 461	5 588 577	188 635	5 777 212	25 396	325 838	351 234
30202	51 953	0	51 953	0	0	0	202	0	202	51 751	0	51 751
30204	8 064	0	8 064	413	0	413	0	0	0	8 477	0	8 477
30221	0	0	0	1 441 135	0	1 441 135	1 441 135	0	1 441 135	0	0	0
30233	963	955	1 918	27 891	8 792	36 683	28 704	9 732	38 436	150	15	165
30302	3 253 743	461 917	3 715 660	70 827	46 294	117 121	0	16 254	16 254	3 324 570	491 957	3 816 527
30306	6 341 888	928 898	7 270 786	826 202	113 907	940 109	0	33 185	33 185	7 168 090	1 009 620	8 177 710
30413	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30424	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30602	55 088	0	55 088	80 021	0	80 021	135 035	0	135 035	74	0	74
31901	415 000	0	415 000	3 646 000	0	3 646 000	3 880 000	0	3 880 000	181 000	0	181 000
32201	0	840	840	0	82	82	0	29	29	0	893	893
44208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45107	98 747	0	98 747	18 149	0	18 149	6 970	0	6 970	109 926	0	109 926
45108	135 945	0	135 945	15 401	0	15 401	5 060	0	5 060	146 286	0	146 286
45201	108 658	0	108 658	217 029	0	217 029	238 337	0	238 337	87 350	0	87 350
45204	300	0	300	101	0	101	101	0	101	300	0	300
45205	9 700	0	9 700	16 452	0	16 452	14 352	0	14 352	11 800	0	11 800
45206	766 925	28 441	795 366	49 200	2 642	51 842	47 640	1 022	48 662	768 485	30 061	798 546
45207	698 605	81 661	780 266	38 413	18 215	56 628	71 732	13 541	85 273	665 286	86 335	751 621
45208	1 429 968	0	1 429 968	17 001	0	17 001	42 204	0	42 204	1 404 765	0	1 404 765
45306	1 890	0	1 890	0	0	0	100	0	100	1 790	0	1 790
45307	10 792	0	10 792	0	0	0	272	0	272	10 520	0	10 520
45401	137	0	137	8 681	0	8 681	6 631	0	6 631	2 187	0	2 187
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	4 400	0	4 400	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	4 400	0	4 400
45406	79 163	0	79 163	700	0	700	948	0	948	78 915	0	78 915
45407	50 561	0	50 561	0	0	0	2 351	0	2 351	48 210	0	48 210
45408	13 430	0	13 430	0	0	0	175	0	175	13 255	0	13 255
45505	1 007	0	1 007	0	0	0	149	0	149	858	0	858
45506	43 482	0	43 482	49	0	49	3 354	0	3 354	40 177	0	40 177
45507	112 136	0	112 136	3 086	0	3 086	7 608	0	7 608	107 614	0	107 614
45509	1 580	0	1 580	1 987	0	1 987	1 787	0	1 787	1 780	0	1 780
45812	900	0	900	1 174	6 378	7 552	500	6 378	6 878	1 574	0	1 574
45813	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45814	1 912	0	1 912	0	0	0	4	0	4	1 908	0	1 908
45912	30	0	30	36	77	113	37	77	114	29	0	29
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47002	0	0	0	199 017	0	199 017	199 017	0	199 017	0	0	0
47003	0	0	0	199 016	0	199 016	0	0	0	199 016	0	199 016
47404	197 222	0	197 222	27 239 519	26 181 461	53 420 980	27 431 975	26 149 307	53 581 282	4 766	32 154	36 920
47408	0	0	0	26 071 521	99 747	26 171 268	26 071 521	99 747	26 171 268	0	0	0
47423	4 037	26	4 063	148 353	34 480	182 833	147 695	34 479	182 174	4 695	27	4 722
47427	111	0	111	37 745	78	37 823	36 960	78	37 038	896	0	896
50306	1 182 912	0	1 182 912	144 472	0	144 472	69 601	0	69 601	1 257 783	0	1 257 783
50308	75 880	0	75 880	538	0	538	0	0	0	76 418	0	76 418
50311	0	103 204	103 204	0	10 533	10 533	0	3 580	3 580	0	110 157	110 157
51406	0	71 096	71 096	0	7 088	7 088	0	2 465	2 465	0	75 719	75 719
52503	101 905	0	101 905	61 734	0	61 734	67 003	0	67 003	96 636	0	96 636
60302	0	0	0	1 798	0	1 798	127	0	127	1 671	0	1 671
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	80	0	80	511	0	511	519	0	519	72	0	72
60312	390	0	390	9 503	0	9 503	9 240	0	9 240	653	0	653
60323	62	0	62	2	0	2	1	0	1	63	0	63
60401	133 862	0	133 862	151	0	151	0	0	0	134 013	0	134 013
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60701	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	136	0	136	29	0	29	29	0	29	136	0	136
61008	582	0	582	304	0	304	407	0	407	479	0	479
61009	384	0	384	1 724	0	1 724	550	0	550	1 558	0	1 558
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	7 926	0	7 926	368	0	368	658	0	658	7 636	0	7 636
70606	1 018 131	0	1 018 131	197 126	0	197 126	202	0	202	1 215 055	0	1 215 055
70608	1 308 494	0	1 308 494	317 396	0	317 396	0	0	0	1 625 890	0	1 625 890
70611	20 172	0	20 172	1 420	0	1 420	1 670	0	1 670	19 922	0	19 922
70616	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
Итого по активу (баланс)	19 615 666	2 066 777	21 682 443	79 248 601	27 032 832	106 281 433	77 991 906	26 859 641	104 851 547	20 872 361	2 239 968	23 112 329
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	441 492	0	441 492	0	0	0	0	0	0	441 492	0	441 492
30232	0	23	23	34 012	13 283	47 295	34 083	13 474	47 557	71	214	285
30301	3 253 743	461 917	3 715 660	0	16 254	16 254	70 827	46 294	117 121	3 324 570	491 957	3 816 527
30305	6 341 888	928 898	7 270 786	0	33 185	33 185	826 202	113 907	940 109	7 168 090	1 009 620	8 177 710
30601	66	0	66	1	0	1	0	0	0	65	0	65
40503	1 321	0	1 321	48	0	48	432	0	432	1 705	0	1 705
40602	64 074	0	64 074	217 834	0	217 834	194 375	0	194 375	40 615	0	40 615
40603	425	0	425	815	0	815	564	0	564	174	0	174
40701	3 339	0	3 339	94 604	45 337	139 941	95 406	45 337	140 743	4 141	0	4 141
40702	896 510	5 828	902 338	6 793 997	117 781	6 911 778	6 737 317	121 031	6 858 348	839 830	9 078	848 908
40703	122 615	0	122 615	105 372	0	105 372	104 004	0	104 004	121 247	0	121 247
40802	191 182	135 804	326 986	942 630	5 591	948 221	942 144	11 728	953 872	190 696	141 941	332 637
40817	94 722	6 317	101 039	169 077	3 637	172 714	148 927	3 616	152 543	74 572	6 296	80 868
40820	65	0	65	151	0	151	201	0	201	115	0	115
40821	32 708	0	32 708	402 372	0	402 372	386 718	0	386 718	17 054	0	17 054
40905	1	0	1	8 113	0	8 113	8 113	0	8 113	1	0	1
40906	0	0	0	951 806	0	951 806	951 806	0	951 806	0	0	0
40909	0	0	0	4 887	4 548	9 435	4 887	4 548	9 435	0	0	0
40910	0	0	0	693	1 210	1 903	693	1 210	1 903	0	0	0
40911	1 465	0	1 465	26 255	0	26 255	25 739	0	25 739	949	0	949
40912	0	0	0	4 131	2 355	6 486	4 131	2 355	6 486	0	0	0
40913	0	0	0	2 036	1 236	3 272	2 036	1 236	3 272	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	4 999	0	4 999	27 999	0	27 999	28 000	0	28 000
42105	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42106	382 050	0	382 050	8 852	0	8 852	7 602	0	7 602	380 800	0	380 800
42107	81 400	0	81 400	0	0	0	0	0	0	81 400	0	81 400
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	244 500	0	244 500	5 999	0	5 999	7 347	0	7 347	245 848	0	245 848
42301	64 479	13 307	77 786	213 147	2 980	216 127	174 012	4 256	178 268	25 344	14 583	39 927
42304	8 400	673	9 073	6 171	1 289	7 460	908	673	1 581	3 137	57	3 194
42305	346 998	310	347 308	14 594	57	14 651	32 239	27	32 266	364 643	280	364 923
42306	1 174 393	254 941	1 429 334	58 704	8 994	67 698	56 760	26 126	82 886	1 172 449	272 073	1 444 522
42307	1 259 929	250 142	1 510 071	44 744	10 020	54 764	64 048	23 863	87 911	1 279 233	263 985	1 543 218
42601	446	7	453	20	0	20	136	0	136	562	7	569
43807	154 708	0	154 708	0	0	0	821	0	821	155 529	0	155 529
44215	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45115	40 658	0	40 658	1 979	0	1 979	4 806	0	4 806	43 485	0	43 485
45215	475 762	0	475 762	36 441	0	36 441	31 437	0	31 437	470 758	0	470 758
45315	2 423	0	2 423	80	0	80	0	0	0	2 343	0	2 343
45415	21 558	0	21 558	590	0	590	187	0	187	21 155	0	21 155
45515	8 306	0	8 306	2 077	0	2 077	1 504	0	1 504	7 733	0	7 733
45818	4 812	0	4 812	1 267	0	1 267	1 789	0	1 789	5 334	0	5 334
45918	25	0	25	26	0	26	26	0	26	25	0	25
47407	0	0	0	234 503	25 986 038	26 220 541	234 503	25 986 038	26 220 541	0	0	0
47411	1 710	558	2 268	22 593	982	23 575	22 604	1 098	23 702	1 721	674	2 395
47416	1 702	0	1 702	23 580	0	23 580	23 342	0	23 342	1 464	0	1 464
47422	175	1	176	1 031 718	13 234	1 044 952	1 031 714	13 234	1 044 948	171	1	172
47425	14 343	0	14 343	4 623	0	4 623	8 605	0	8 605	18 325	0	18 325
47426	0	0	0	6 664	0	6 664	6 664	0	6 664	0	0	0
50319	251	0	251	0	0	0	2	0	2	253	0	253
52301	0	0	0	6 499	0	6 499	6 499	0	6 499	0	0	0
52307	965 395	0	965 395	683 796	0	683 796	649 296	0	649 296	930 895	0	930 895
60301	9 653	0	9 653	9 812	0	9 812	6 036	0	6 036	5 877	0	5 877
60305	6 268	0	6 268	10 329	0	10 329	9 811	0	9 811	5 750	0	5 750
60309	971	0	971	1 332	0	1 332	696	0	696	335	0	335
60311	3 575	0	3 575	3 828	0	3 828	4 039	0	4 039	3 786	0	3 786
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	7	0	7	2 360	0	2 360	2 363	0	2 363	10	0	10
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	61 491	0	61 491	0	0	0	588	0	588	62 079	0	62 079
61304	249	0	249	32	0	32	15	0	15	232	0	232
61701	14 744	0	14 744	0	0	0	0	0	0	14 744	0	14 744
70601	1 158 383	0	1 158 383	1	0	1	169 993	0	169 993	1 328 375	0	1 328 375
70603	1 277 294	0	1 277 294	0	0	0	351 644	0	351 644	1 628 938	0	1 628 938
Итого по пассиву (баланс)	19 623 717	2 058 726	21 682 443	12 200 794	26 268 011	38 468 805	13 478 640	26 420 051	39 898 691	20 901 563	2 210 766	23 112 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 361	0	24 361	1 228	0	1 228	3 706	0	3 706	21 883	0	21 883
90902	373 602	0	373 602	9 713	0	9 713	14 473	0	14 473	368 842	0	368 842
91202	778 022	0	778 022	7 143	0	7 143	12 553	0	12 553	772 612	0	772 612
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	406 526	0	406 526	2 972	0	2 972	0	0	0	409 498	0	409 498
91414	6 223 044	0	6 223 044	172 535	0	172 535	71 635	0	71 635	6 323 944	0	6 323 944
91501	6 574	0	6 574	12 845	0	12 845	0	0	0	19 419	0	19 419
91604	97	0	97	1 094	0	1 094	1 098	0	1 098	93	0	93
91803	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
99998	6 754 504	0	6 754 504	812 341	0	812 341	611 829	0	611 829	6 955 016	0	6 955 016
Итого по активу (баланс)	14 570 284	0	14 570 284	1 019 872	0	1 019 872	715 295	0	715 295	14 874 861	0	14 874 861
Пассив
91004	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91311	704 395	0	704 395	10 000	0	10 000	0	0	0	694 395	0	694 395
91312	5 775 300	0	5 775 300	290 645	0	290 645	243 331	0	243 331	5 727 986	0	5 727 986
91314	0	0	0	472	0	472	214 639	0	214 639	214 167	0	214 167
91315	198 619	0	198 619	25 174	0	25 174	27 244	0	27 244	200 689	0	200 689
91316	7 753	0	7 753	7 749	0	7 749	4 000	0	4 000	4 004	0	4 004
91317	32 032	0	32 032	277 498	0	277 498	322 915	0	322 915	77 449	0	77 449
91507	36 405	0	36 405	79	0	79	0	0	0	36 326	0	36 326
99999	7 815 780	0	7 815 780	103 466	0	103 466	207 531	0	207 531	7 919 845	0	7 919 845
Итого по пассиву (баланс)	14 570 284	0	14 570 284	715 294	0	715 294	1 019 871	0	1 019 871	14 874 861	0	14 874 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 968 586	100 344	26 068 930	25 936 520	100 344	26 036 864	32 066	0	32 066
99996	0	0	0	142 349	0	142 349	142 261	0	142 261	88	0	88
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 110 935	100 344	26 211 279	26 078 781	100 344	26 179 125	32 154	0	32 154
Пассив
96301	0	0	0	99 504	26 077 941	26 177 445	99 504	26 110 095	26 209 599	0	32 154	32 154
99997	0	0	0	142 261	0	142 261	142 261	0	142 261	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	241 765	26 077 941	26 319 706	241 765	26 110 095	26 351 860	0	32 154	32 154
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	27 090 582,0000	0	0	343 000,0000	0	0	0,0000	0	0	27 433 582,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 090 647,0000	0	0	343 000,0000	0	0	2,0000	0	0	27 433 645,0000
Пассив
98040	0	0	25 706 758,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 706 758,0000
98050	0	0	983 826,0000	0	0	0,0000	0	0	343 000,0000	0	0	1 326 826,0000
98070	0	0	400 063,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	400 061,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 090 647,0000	0	0	2,0000	0	0	343 000,0000	0	0	27 433 645,0000

Страница была полезной?