Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	385	0	385	250	0	250	548	0	548	87	0	87
10610	41 107	0	41 107	0	0	0	389	0	389	40 718	0	40 718
20202	362 509	89 122	451 631	3 790 555	489 022	4 279 577	3 885 630	477 237	4 362 867	267 434	100 907	368 341
20208	202 166	0	202 166	402 428	0	402 428	485 528	0	485 528	119 066	0	119 066
20209	6 217	0	6 217	3 804 791	129 429	3 934 220	3 802 539	129 429	3 931 968	8 469	0	8 469
30102	344 501	0	344 501	25 213 004	0	25 213 004	25 164 240	0	25 164 240	393 265	0	393 265
30110	130 063	204 037	334 100	7 200 449	256 369	7 456 818	7 204 643	263 303	7 467 946	125 869	197 103	322 972
30114	0	78 174	78 174	0	235 797	235 797	0	36 099	36 099	0	277 872	277 872
30202	79 344	0	79 344	2 155	0	2 155	0	0	0	81 499	0	81 499
30204	8 119	0	8 119	0	0	0	1 409	0	1 409	6 710	0	6 710
30215	225	910	1 135	0	32	32	0	40	40	225	902	1 127
30233	45 391	248	45 639	1 037 665	12 243	1 049 908	1 023 193	12 243	1 035 436	59 863	248	60 111
30413	60	5	65	5 476 276	0	5 476 276	5 476 336	0	5 476 336	0	5	5
30424	5 865	0	5 865	7 582 403	0	7 582 403	7 572 962	0	7 572 962	15 306	0	15 306
30425	1 000	4 549	5 549	0	162	162	0	199	199	1 000	4 512	5 512
30602	194	0	194	77 115	0	77 115	36 213	0	36 213	41 096	0	41 096
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	5 650 000	0	5 650 000	5 300 000	0	5 300 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 450 000	0	3 450 000	300 000	0	300 000
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	13 026	0	13 026	2 464	0	2 464	0	0	0	15 490	0	15 490
44901	0	0	0	64 448	0	64 448	21 946	0	21 946	42 502	0	42 502
44905	1 315	0	1 315	4 243	0	4 243	40	0	40	5 518	0	5 518
44906	45 000	0	45 000	0	0	0	11 000	0	11 000	34 000	0	34 000
44907	10 514	0	10 514	0	0	0	309	0	309	10 205	0	10 205
44908	27 542	0	27 542	0	0	0	700	0	700	26 842	0	26 842
45003	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45105	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	79 492	0	79 492	349	0	349	77 303	0	77 303	2 538	0	2 538
45107	69 896	0	69 896	55 849	0	55 849	53 750	0	53 750	71 995	0	71 995
45108	279 701	0	279 701	0	0	0	0	0	0	279 701	0	279 701
45201	427 518	0	427 518	696 952	0	696 952	734 231	0	734 231	390 239	0	390 239
45203	0	0	0	90 297	0	90 297	85 297	0	85 297	5 000	0	5 000
45204	505 698	0	505 698	177 714	0	177 714	183 075	0	183 075	500 337	0	500 337
45205	769 191	0	769 191	153 013	0	153 013	217 905	0	217 905	704 299	0	704 299
45206	2 249 208	0	2 249 208	169 162	0	169 162	505 196	0	505 196	1 913 174	0	1 913 174
45207	2 664 359	0	2 664 359	126 963	0	126 963	294 455	0	294 455	2 496 867	0	2 496 867
45208	943 728	0	943 728	36 617	0	36 617	38 344	0	38 344	942 001	0	942 001
45401	169	0	169	903	0	903	501	0	501	571	0	571
45406	1 833	0	1 833	0	0	0	250	0	250	1 583	0	1 583
45407	79 954	0	79 954	489	0	489	2 843	0	2 843	77 600	0	77 600
45408	123 808	0	123 808	0	0	0	7 384	0	7 384	116 424	0	116 424
45503	0	9 099	9 099	3 030	324	3 354	0	399	399	3 030	9 024	12 054
45504	68 116	0	68 116	0	0	0	0	0	0	68 116	0	68 116
45505	55 308	0	55 308	33 477	0	33 477	16 683	0	16 683	72 102	0	72 102
45506	148 941	0	148 941	7 084	0	7 084	14 348	0	14 348	141 677	0	141 677
45507	658 360	0	658 360	19 531	0	19 531	32 528	0	32 528	645 363	0	645 363
45509	8 488	0	8 488	6 223	0	6 223	10 184	0	10 184	4 527	0	4 527
45812	150 418	0	150 418	33 334	0	33 334	29 901	0	29 901	153 851	0	153 851
45814	36 565	0	36 565	2 052	0	2 052	1 663	0	1 663	36 954	0	36 954
45815	24 643	0	24 643	6 117	0	6 117	1 829	0	1 829	28 931	0	28 931
45912	8 151	0	8 151	1 621	0	1 621	872	0	872	8 900	0	8 900
45914	2 890	0	2 890	587	0	587	638	0	638	2 839	0	2 839
45915	4 571	0	4 571	2 340	0	2 340	1 159	0	1 159	5 752	0	5 752
47404	0	11 344	11 344	4 075 906	2 269 274	6 345 180	4 075 906	2 269 367	6 345 273	0	11 251	11 251
47408	0	0	0	6 943 366	2 211 216	9 154 582	6 943 366	2 211 216	9 154 582	0	0	0
47423	32 207	1	32 208	8 136	116 068	124 204	6 081	116 069	122 150	34 262	0	34 262
47427	101 430	118	101 548	124 202	134	124 336	125 711	174	125 885	99 921	78	99 999
47801	1 787	0	1 787	25	0	25	192	0	192	1 620	0	1 620
47802	279 269	0	279 269	108	0	108	409	0	409	278 968	0	278 968
50104	99 453	0	99 453	796	0	796	0	0	0	100 249	0	100 249
50106	461 143	0	461 143	4 938 498	0	4 938 498	4 698 646	0	4 698 646	700 995	0	700 995
50107	38 553	0	38 553	334	0	334	8	0	8	38 879	0	38 879
50121	1 258	0	1 258	226	0	226	779	0	779	705	0	705
50207	115 782	0	115 782	102 363	0	102 363	3 461	0	3 461	214 684	0	214 684
50208	127 975	0	127 975	1 506	0	1 506	3 288	0	3 288	126 193	0	126 193
50211	0	213 872	213 872	0	8 551	8 551	0	8 361	8 361	0	214 062	214 062
50221	3 839	0	3 839	556	0	556	327	0	327	4 068	0	4 068
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50606	21 883	0	21 883	15 216	0	15 216	13 441	0	13 441	23 658	0	23 658
50621	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
52601	0	0	0	16 615	0	16 615	16 615	0	16 615	0	0	0
60306	0	0	0	43	0	43	18	0	18	25	0	25
60308	219	12	231	200	0	200	314	12	326	105	0	105
60312	143 167	0	143 167	21 585	0	21 585	15 305	0	15 305	149 447	0	149 447
60314	0	4 249	4 249	0	11	11	0	11	11	0	4 249	4 249
60315	426	0	426	263	0	263	483	0	483	206	0	206
60323	48 166	291	48 457	4 682	10	4 692	3 805	12	3 817	49 043	289	49 332
60336	0	0	0	11	0	11	5	0	5	6	0	6
60347	264	0	264	0	0	0	264	0	264	0	0	0
60401	707 888	0	707 888	0	0	0	0	0	0	707 888	0	707 888
60404	77 750	0	77 750	0	0	0	0	0	0	77 750	0	77 750
60804	19 950	0	19 950	0	0	0	0	0	0	19 950	0	19 950
60901	110 117	0	110 117	2 300	0	2 300	0	0	0	112 417	0	112 417
60906	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
61002	1 328	0	1 328	12	0	12	54	0	54	1 286	0	1 286
61008	1 109	0	1 109	598	0	598	523	0	523	1 184	0	1 184
61009	5 806	0	5 806	1 812	0	1 812	3 791	0	3 791	3 827	0	3 827
61209	0	0	0	8 475	0	8 475	8 475	0	8 475	0	0	0
61210	0	0	0	4 710 592	0	4 710 592	4 710 592	0	4 710 592	0	0	0
61212	0	0	0	2 968	0	2 968	2 968	0	2 968	0	0	0
61214	0	0	0	3 207	0	3 207	3 207	0	3 207	0	0	0
61403	6 555	0	6 555	513	0	513	1 109	0	1 109	5 959	0	5 959
61601	0	0	0	34 804	0	34 804	34 804	0	34 804	0	0	0
61905	286 648	0	286 648	0	0	0	0	0	0	286 648	0	286 648
61908	22 829	0	22 829	0	0	0	0	0	0	22 829	0	22 829
62001	80 100	0	80 100	0	0	0	4 998	0	4 998	75 102	0	75 102
62101	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
62102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70606	10 672 241	0	10 672 241	701 013	0	701 013	10 672 241	0	10 672 241	701 013	0	701 013
70607	3 778	0	3 778	1 254	0	1 254	4 234	0	4 234	798	0	798
70608	1 556 529	0	1 556 529	47 418	0	47 418	1 556 529	0	1 556 529	47 418	0	47 418
70611	24 470	0	24 470	2 963	0	2 963	24 470	0	24 470	2 963	0	2 963
70614	18 500	0	18 500	12 402	0	12 402	27 833	0	27 833	3 069	0	3 069
70706	0	0	0	10 692 112	0	10 692 112	10 692 112	0	10 692 112	0	0	0
70707	0	0	0	3 778	0	3 778	3 778	0	3 778	0	0	0
70708	0	0	0	1 556 529	0	1 556 529	1 556 529	0	1 556 529	0	0	0
70710	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70711	0	0	0	24 599	0	24 599	24 599	0	24 599	0	0	0
70714	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
70716	0	0	0	19 002	0	19 002	19 002	0	19 002	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 511 156	616 031	27 127 187	100 433 810	5 728 642	106 162 452	111 579 108	5 524 171	117 103 279	15 365 858	820 502	16 186 360
Пассив
10208	789 290	0	789 290	0	0	0	0	0	0	789 290	0	789 290
10601	200 138	0	200 138	0	0	0	0	0	0	200 138	0	200 138
10603	3 839	0	3 839	327	0	327	556	0	556	4 068	0	4 068
10701	39 465	0	39 465	0	0	0	0	0	0	39 465	0	39 465
10801	227 615	0	227 615	0	0	0	0	0	0	227 615	0	227 615
30109	0	114 432	114 432	0	5 007	5 007	1	4 074	4 075	1	113 499	113 500
30126	18	0	18	9	0	9	1	0	1	10	0	10
30223	0	0	0	61 604	0	61 604	61 870	0	61 870	266	0	266
30232	46 906	1 161	48 067	2 616 036	42 409	2 658 445	2 629 739	41 612	2 671 351	60 609	364	60 973
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30607	4	0	4	0	0	0	1 640	0	1 640	1 644	0	1 644
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70801	0	0	0	12 312 753	0	12 312 753	12 430 913	0	12 430 913	118 160	0	118 160
Итого по пассиву (баланс)	26 517 042	610 145	27 127 187	68 114 682	2 059 867	70 174 549	57 149 701	2 084 021	59 233 722	15 552 061	634 299	16 186 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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90902	1 080 670	78	1 080 748	137 780	3	137 783	58 275	2	58 277	1 160 175	79	1 160 254
90909	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91202	44	0	44	2	0	2	4	0	4	42	0	42
91203	1	0	1	6	0	6	4	0	4	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	193 404	0	193 404	580	0	580	106 437	0	106 437	87 547	0	87 547
91414	31 378 010	24 005	31 402 015	1 797 047	851	1 797 898	3 428 987	1 217	3 430 204	29 746 070	23 639	29 769 709
91417	43 907	0	43 907	1 295	0	1 295	0	0	0	45 202	0	45 202
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91501	4 133	0	4 133	0	0	0	0	0	0	4 133	0	4 133
91604	26 020	0	26 020	6 782	0	6 782	5 988	0	5 988	26 814	0	26 814
91704	485	0	485	0	0	0	2	0	2	483	0	483
91802	104 522	0	104 522	0	0	0	6	0	6	104 516	0	104 516
91803	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
99998	12 878 387	0	12 878 387	5 870 701	0	5 870 701	7 308 352	0	7 308 352	11 440 736	0	11 440 736
Итого по активу (баланс)	47 415 291	24 083	47 439 374	7 845 734	854	7 846 588	10 919 753	1 219	10 920 972	44 341 272	23 718	44 364 990
Пассив
91003	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
91211	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
91311	13 074	0	13 074	6 123	0	6 123	0	0	0	6 951	0	6 951
91312	7 652 416	14 808	7 667 224	512 332	11 856	524 188	394 329	8 185	402 514	7 534 413	11 137	7 545 550
91315	4 396 196	23 814	4 420 010	1 945 378	1 018	1 946 396	739 719	843	740 562	3 190 537	23 639	3 214 176
91316	35 032	0	35 032	1 242 259	0	1 242 259	1 214 407	0	1 214 407	7 180	0	7 180
91317	425 435	191	425 626	3 575 520	198	3 575 718	3 476 955	7	3 476 962	326 870	0	326 870
91319	313 390	0	313 390	110 751	0	110 751	133 339	0	133 339	335 978	0	335 978
91507	2 786	0	2 786	0	0	0	0	0	0	2 786	0	2 786
99999	34 560 987	0	34 560 987	3 612 609	0	3 612 609	1 975 876	0	1 975 876	32 924 254	0	32 924 254
Итого по пассиву (баланс)	47 400 561	38 813	47 439 374	11 005 718	13 072	11 018 790	7 935 371	9 035	7 944 406	44 330 214	34 776	44 364 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	149 224	0	149 224	7 367	0	7 367	141 857	0	141 857
93504	0	0	0	146 552	0	146 552	10 586	0	10 586	135 966	0	135 966
93901	1 976	0	1 976	2 060 015	104 137	2 164 152	1 869 914	94 167	1 964 081	192 077	9 970	202 047
94101	753	0	753	17 753	0	17 753	15 367	0	15 367	3 139	0	3 139
99996	2 697	0	2 697	2 480 025	0	2 480 025	1 998 496	0	1 998 496	484 226	0	484 226
Итого по активу (баланс)	5 426	0	5 426	4 853 569	104 137	4 957 706	3 901 730	94 167	3 995 897	957 265	9 970	967 235
Пассив
96304	0	0	0	10 585	0	10 585	146 551	0	146 551	135 966	0	135 966
96504	0	0	0	255	0	255	8 982	0	8 982	8 727	0	8 727
96704	0	0	0	7 112	0	7 112	140 242	0	140 242	133 130	0	133 130
96901	728	0	728	109 129	1 857 743	1 966 872	121 504	2 051 043	2 172 547	13 103	193 300	206 403
97101	1 969	0	1 969	13 672	0	13 672	11 703	0	11 703	0	0	0
99997	2 729	0	2 729	1 997 401	0	1 997 401	2 477 681	0	2 477 681	483 009	0	483 009
Итого по пассиву (баланс)	5 426	0	5 426	2 138 154	1 857 743	3 995 897	2 906 663	2 051 043	4 957 706	773 935	193 300	967 235

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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