Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	657 950	187 829	845 779	4 947 562	2 278 681	7 226 243	5 136 553	2 286 522	7 423 075	468 959	179 988	648 947
20208	37 937	0	37 937	58 055	0	58 055	65 586	0	65 586	30 406	0	30 406
20209	0	0	0	390 500	26 779	417 279	390 500	26 779	417 279	0	0	0
30102	745 441	0	745 441	2 617 736	0	2 617 736	2 684 886	0	2 684 886	678 291	0	678 291
30110	34 739	150 462	185 201	31 413	178 447	209 860	25 878	238 491	264 369	40 274	90 418	130 692
30202	239 784	0	239 784	12 286	0	12 286	0	0	0	252 070	0	252 070
30204	65 711	0	65 711	0	0	0	402	0	402	65 309	0	65 309
30221	0	0	0	497	157	654	258	157	415	239	0	239
30233	1 423	80	1 503	77 935	1 205	79 140	77 395	1 204	78 599	1 963	81	2 044
30302	5 610 801	1 560 923	7 171 724	1 063 593	855 907	1 919 500	849 258	965 692	1 814 950	5 825 136	1 451 138	7 276 274
30306	1 057 000	0	1 057 000	50 000	0	50 000	0	0	0	1 107 000	0	1 107 000
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
32003	0	0	0	0	198 969	198 969	0	1 378	1 378	0	197 591	197 591
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	414	0	414	199	0	199	613	0	613	0	0	0
45204	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45206	2 032 909	385 416	2 418 325	299 500	11 370	310 870	10 988	18 258	29 246	2 321 421	378 528	2 699 949
45207	508 713	198 597	707 310	3 000	6 950	9 950	13 637	9 990	23 627	498 076	195 557	693 633
45208	2 927 298	129 206	3 056 504	280 000	299 903	579 903	1 878	18 151	20 029	3 205 420	410 958	3 616 378
45502	12	0	12	2	0	2	14	0	14	0	0	0
45503	17	0	17	47	0	47	26	0	26	38	0	38
45504	121	0	121	27	0	27	65	0	65	83	0	83
45505	1 546	0	1 546	1 440	0	1 440	297	0	297	2 689	0	2 689
45506	46 794	0	46 794	4 230	0	4 230	2 207	0	2 207	48 817	0	48 817
45507	1 663 092	0	1 663 092	99 364	0	99 364	305 133	0	305 133	1 457 323	0	1 457 323
45509	84	0	84	428	0	428	512	0	512	0	0	0
45812	63 042	0	63 042	3 077	0	3 077	36 394	0	36 394	29 725	0	29 725
45815	2 013	0	2 013	360	0	360	326	0	326	2 047	0	2 047
45912	3 929	0	3 929	789	0	789	4 718	0	4 718	0	0	0
45915	44	0	44	467	0	467	420	0	420	91	0	91
47301	0	101 073	101 073	0	3 796	3 796	0	5 222	5 222	0	99 647	99 647
47404	13 768	506 485	520 253	319 368	57 832	377 200	332 395	496 441	828 836	741	67 876	68 617
47408	0	0	0	319 368	52 408	371 776	319 368	52 408	371 776	0	0	0
47423	3 266	37	3 303	16 340	6 681	23 021	16 446	6 072	22 518	3 160	646	3 806
47427	27 688	1 228	28 916	104 273	10 456	114 729	91 868	7 375	99 243	40 093	4 309	44 402
51402	0	0	0	301 647	0	301 647	0	0	0	301 647	0	301 647
52503	0	0	0	275 000	0	275 000	452	0	452	274 548	0	274 548
60302	8 897	0	8 897	315	0	315	192	0	192	9 020	0	9 020
60306	0	0	0	4 287	0	4 287	4 287	0	4 287	0	0	0
60308	300	0	300	1 210	0	1 210	1 148	0	1 148	362	0	362
60310	0	0	0	1 052	0	1 052	1 049	0	1 049	3	0	3
60312	28 087	0	28 087	39 137	0	39 137	19 448	0	19 448	47 776	0	47 776
60323	48 281	0	48 281	0	0	0	0	0	0	48 281	0	48 281
60401	142 063	0	142 063	105	0	105	20	0	20	142 148	0	142 148
60404	212 109	0	212 109	0	0	0	0	0	0	212 109	0	212 109
60701	1 296 154	0	1 296 154	487	0	487	105	0	105	1 296 536	0	1 296 536
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	28	0	28	12	0	12	12	0	12	28	0	28
61008	447	0	447	1 142	0	1 142	867	0	867	722	0	722
61009	488	0	488	705	0	705	806	0	806	387	0	387
61010	142	0	142	0	0	0	20	0	20	122	0	122
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	15 596	0	15 596	273	0	273	550	0	550	15 319	0	15 319
70606	1 470 018	0	1 470 018	1 178 490	0	1 178 490	2 311	0	2 311	2 646 197	0	2 646 197
70608	1 363 012	0	1 363 012	240 370	0	240 370	0	0	0	1 603 382	0	1 603 382
70611	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 336 235	0	1 336 235	0	0	0	0	0	0	1 336 235	0	1 336 235
30222	0	0	0	2 373	3 353	5 726	2 678	4 244	6 922	305	891	1 196
30232	0	0	0	23 734	7 309	31 043	23 734	7 309	31 043	0	0	0
30301	5 610 800	1 560 924	7 171 724	849 260	965 692	1 814 952	1 063 596	855 906	1 919 502	5 825 136	1 451 138	7 276 274
30305	1 057 000	0	1 057 000	0	0	0	50 000	0	50 000	1 107 000	0	1 107 000
31303	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
40502	4	0	4	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	4	0	4
40701	165 848	0	165 848	58 711	0	58 711	19 034	0	19 034	126 171	0	126 171
40702	267 688	991	268 679	3 785 391	304 047	4 089 438	4 016 599	306 830	4 323 429	498 896	3 774	502 670
40703	1 371	0	1 371	5 828	0	5 828	6 041	0	6 041	1 584	0	1 584
40802	17 667	27	17 694	50 392	15	50 407	52 045	15	52 060	19 320	27	19 347
40807	974	0	974	16	0	16	4	0	4	962	0	962
40817	72 217	10 801	83 018	539 720	6 022	545 742	547 038	7 709	554 747	79 535	12 488	92 023
40820	380	1 032	1 412	534	58	592	699	197	896	545	1 171	1 716
40821	0	0	0	383	0	383	389	0	389	6	0	6
40901	131 875	0	131 875	127 555	0	127 555	37 142	0	37 142	41 462	0	41 462
40905	73	0	73	16 307	0	16 307	16 239	0	16 239	5	0	5
40909	13	1	14	2 345	5 767	8 112	2 333	5 767	8 100	1	1	2
40910	0	0	0	405	1 697	2 102	405	1 697	2 102	0	0	0
40911	46	0	46	25 212	65	25 277	25 262	65	25 327	96	0	96
40912	0	0	0	6 474	11 385	17 859	6 474	11 385	17 859	0	0	0
40913	0	0	0	4 135	15 985	20 120	4 135	15 985	20 120	0	0	0
42301	623	25	648	70	3	73	16	59	75	569	81	650
42303	70 315	5 693	76 008	31 697	2 949	34 646	30 123	2 855	32 978	68 741	5 599	74 340
42304	248 083	26 228	274 311	44 130	6 087	50 217	63 179	3 954	67 133	267 132	24 095	291 227
42305	992 563	160 733	1 153 296	387 987	27 819	415 806	108 626	16 160	124 786	713 202	149 074	862 276
42306	6 668 458	1 394 264	8 062 722	627 765	122 345	750 110	710 397	108 531	818 928	6 751 090	1 380 450	8 131 540
42309	10	0	10	32	0	32	24	0	24	2	0	2
42310	10	0	10	22	0	22	20	0	20	8	0	8
42311	84	0	84	74	0	74	90	0	90	100	0	100
42312	52	0	52	8	0	8	20	0	20	64	0	64
42313	164	0	164	12	0	12	28	0	28	180	0	180
42314	222	0	222	26	0	26	14	0	14	210	0	210
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42603	17	0	17	77	0	77	60	0	60	0	0	0
42604	1 834	178	2 012	0	7	7	481	5	486	2 315	176	2 491
42605	1 542	1 924	3 466	58	96	154	49	70	119	1 533	1 898	3 431
42606	18 856	6 097	24 953	1 584	294	1 878	1 502	617	2 119	18 774	6 420	25 194
42609	87	17	104	6	0	6	0	0	0	81	17	98
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	462 708	0	462 708	1 060 826	0	1 060 826	1 022 104	0	1 022 104	423 986	0	423 986
45515	91 759	0	91 759	22 998	0	22 998	4 996	0	4 996	73 757	0	73 757
45818	31 564	0	31 564	16 240	0	16 240	1 179	0	1 179	16 503	0	16 503
45918	556	0	556	646	0	646	104	0	104	14	0	14
47405	0	0	0	0	1 062	1 062	0	1 062	1 062	0	0	0
47407	0	0	0	52 373	319 372	371 745	52 373	319 372	371 745	0	0	0
47411	247 221	44 479	291 700	35 462	6 479	41 941	55 294	9 534	64 828	267 053	47 534	314 587
47416	1 937	0	1 937	16 241	0	16 241	14 402	0	14 402	98	0	98
47422	428	478	906	15 047	11 412	26 459	15 365	11 403	26 768	746	469	1 215
47425	3 052	0	3 052	6 362	0	6 362	6 908	0	6 908	3 598	0	3 598
47426	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
52307	64 000	0	64 000	0	0	0	565 000	0	565 000	629 000	0	629 000
52501	18	0	18	0	0	0	27	0	27	45	0	45
60301	1 363	0	1 363	7 153	0	7 153	8 639	0	8 639	2 849	0	2 849
60305	0	0	0	17 512	0	17 512	17 517	0	17 517	5	0	5
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
60311	38	0	38	3 116	0	3 116	3 094	0	3 094	16	0	16
60322	11	0	11	9 620	0	9 620	9 620	0	9 620	11	0	11
60324	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
60601	22 501	0	22 501	20	0	20	1 157	0	1 157	23 638	0	23 638
60903	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
61301	0	0	0	1 928	0	1 928	7 920	0	7 920	5 992	0	5 992
61304	564	0	564	106	0	106	103	0	103	561	0	561
70601	1 425 488	0	1 425 488	8	0	8	1 238 996	0	1 238 996	2 664 476	0	2 664 476
70603	1 360 230	0	1 360 230	0	0	0	239 842	0	239 842	1 600 072	0	1 600 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	64 000	0	64 000	565 000	0	565 000	0	0	0	629 000	0	629 000
90901	20 655	0	20 655	3 249	0	3 249	3 457	0	3 457	20 447	0	20 447
90902	93 245	0	93 245	1 228	0	1 228	36 439	0	36 439	58 034	0	58 034
90907	131 875	0	131 875	37 142	0	37 142	127 555	0	127 555	41 462	0	41 462
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	19	0	19	2	0	2	3	0	3	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 174 158	0	6 174 158	1 434	0	1 434	13 924	0	13 924	6 161 668	0	6 161 668
91604	3 788	0	3 788	3 743	1 396	5 139	2 835	0	2 835	4 696	1 396	6 092
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 665 985	0	1 665 985	614 022	0	614 022	67 191	0	67 191	2 212 816	0	2 212 816
Пассив
91003	0	0	0	11 884	0	11 884	11 884	0	11 884	0	0	0
91311	78 290	0	78 290	6 090	0	6 090	565 000	0	565 000	637 200	0	637 200
91312	1 221 395	0	1 221 395	32 266	0	32 266	22 720	0	22 720	1 211 849	0	1 211 849
91315	76 595	0	76 595	0	0	0	0	0	0	76 595	0	76 595
91317	12 388	0	12 388	16 950	0	16 950	14 417	0	14 417	9 855	0	9 855
91507	276 317	0	276 317	0	0	0	0	0	0	276 317	0	276 317
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	6 487 970	0	6 487 970	183 706	0	183 706	612 687	0	612 687	6 916 951	0	6 916 951
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	11 230	11 230	8 747	55 014	63 761	8 747	52 804	61 551	0	13 440	13 440
93801	0	0	0	359	0	359	355	0	355	4	0	4
Пассив
96001	11 147	0	11 147	52 373	8 798	61 171	54 669	8 798	63 467	13 443	0	13 443
96801	83	0	83	124	0	124	42	0	42	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?