Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 803	0	5 803	18 000	0	18 000	18 160	0	18 160	5 643	0	5 643
20208	11 062 815	0	11 062 815	41 887 708	0	41 887 708	40 546 638	0	40 546 638	12 403 885	0	12 403 885
30102	5 000 751	0	5 000 751	169 042 288	0	169 042 288	165 921 459	0	165 921 459	8 121 580	0	8 121 580
30110	773 738	4 035	777 773	19 899 999	1 268 901	21 168 900	19 661 105	1 267 925	20 929 030	1 012 632	5 011	1 017 643
30114	0	224	224	0	6	6	0	21	21	0	209	209
30202	2 338 939	0	2 338 939	172 788	0	172 788	0	0	0	2 511 727	0	2 511 727
30204	802	0	802	954	0	954	0	0	0	1 756	0	1 756
30221	758 348	0	758 348	36 792 362	2 001	36 794 363	36 925 929	2 001	36 927 930	624 781	0	624 781
30233	916 075	93	916 168	27 506 924	27	27 506 951	27 152 171	30	27 152 201	1 270 828	90	1 270 918
30424	299	0	299	48 149 833	0	48 149 833	48 138 298	0	48 138 298	11 834	0	11 834
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0
31903	25 000 000	0	25 000 000	100 000 000	0	100 000 000	99 000 000	0	99 000 000	26 000 000	0	26 000 000
32002	6 303 617	0	6 303 617	23 811 470	0	23 811 470	30 115 087	0	30 115 087	0	0	0
32003	0	0	0	7 980 500	638 027	8 618 527	7 980 500	638 027	8 618 527	0	0	0
32005	29 000 000	0	29 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
32401	1 357	0	1 357	0	0	0	1 357	0	1 357	0	0	0
40908	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45502	3 134	0	3 134	20 076	0	20 076	10 530	0	10 530	12 680	0	12 680
45503	110 304	0	110 304	112 868	0	112 868	121 314	0	121 314	101 858	0	101 858
45504	539 865	0	539 865	197 909	0	197 909	262 743	0	262 743	475 031	0	475 031
45505	15 581 931	0	15 581 931	3 412 516	0	3 412 516	3 375 477	0	3 375 477	15 618 970	0	15 618 970
45506	80 283 797	0	80 283 797	9 042 020	0	9 042 020	8 793 452	0	8 793 452	80 532 365	0	80 532 365
45507	180 362 635	0	180 362 635	11 519 388	0	11 519 388	6 956 951	0	6 956 951	184 925 072	0	184 925 072
45509	13 146 436	0	13 146 436	3 209 231	0	3 209 231	3 083 063	0	3 083 063	13 272 604	0	13 272 604
45523	739 247	0	739 247	4 391 224	0	4 391 224	4 439 016	0	4 439 016	691 455	0	691 455
45812	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
45814	34	0	34	103	0	103	23	0	23	114	0	114
45815	22 297 656	0	22 297 656	1 785 224	0	1 785 224	661 261	0	661 261	23 421 619	0	23 421 619
45820	464 078	0	464 078	348 678	0	348 678	327 944	0	327 944	484 812	0	484 812
45915	4 989 981	0	4 989 981	482 027	0	482 027	322 606	0	322 606	5 149 402	0	5 149 402
45920	2 749 637	0	2 749 637	208 494	0	208 494	152 224	0	152 224	2 805 907	0	2 805 907
46506	263 201	0	263 201	0	0	0	0	0	0	263 201	0	263 201
47404	0	0	0	0	1 996	1 996	0	1 996	1 996	0	0	0
47408	0	0	0	125 003	8 033	133 036	125 003	8 033	133 036	0	0	0
47417	91 508	0	91 508	21 067	0	21 067	2 356	0	2 356	110 219	0	110 219
47423	442 948	0	442 948	611 061	0	611 061	450 740	0	450 740	603 269	0	603 269
47427	2 673 245	0	2 673 245	4 926 938	318	4 927 256	5 173 337	318	5 173 655	2 426 846	0	2 426 846
47443	84 041	0	84 041	570 033	0	570 033	567 748	0	567 748	86 326	0	86 326
47465	7 485	0	7 485	58 393	0	58 393	60 161	0	60 161	5 717	0	5 717
47802	93 732	0	93 732	23	0	23	56	0	56	93 699	0	93 699
47805	2 111	0	2 111	111	0	111	344	0	344	1 878	0	1 878
47816	2 683	0	2 683	11	0	11	17	0	17	2 677	0	2 677
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	7 077	0	7 077	0	0	0	0	0	0	7 077	0	7 077
60306	12 332	0	12 332	3 660	0	3 660	3 485	0	3 485	12 507	0	12 507
60308	40 568	0	40 568	11 344	0	11 344	12 297	0	12 297	39 615	0	39 615
60312	4 149 133	0	4 149 133	2 446 709	0	2 446 709	3 398 031	0	3 398 031	3 197 811	0	3 197 811
60314	2 004	0	2 004	291	13	304	1 188	13	1 201	1 107	0	1 107
60323	269 815	0	269 815	20 743	0	20 743	10 684	0	10 684	279 874	0	279 874
60336	222 374	0	222 374	36 417	0	36 417	24 438	0	24 438	234 353	0	234 353
60350	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60351	2 133	0	2 133	565	0	565	483	0	483	2 215	0	2 215
60401	6 024 475	0	6 024 475	451 605	0	451 605	103	0	103	6 475 977	0	6 475 977
60415	1 223 038	0	1 223 038	9 773	0	9 773	532 721	0	532 721	700 090	0	700 090
60901	1 950 232	0	1 950 232	3 246	0	3 246	0	0	0	1 953 478	0	1 953 478
60906	29 255	0	29 255	4 832	0	4 832	3 261	0	3 261	30 826	0	30 826
61002	210	0	210	333	0	333	333	0	333	210	0	210
61008	58 077	0	58 077	23 000	0	23 000	36 366	0	36 366	44 711	0	44 711
61009	75 412	0	75 412	17 775	0	17 775	25 759	0	25 759	67 428	0	67 428
61010	480	0	480	33	0	33	33	0	33	480	0	480
61209	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61212	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61702	486 204	0	486 204	0	0	0	0	0	0	486 204	0	486 204
61703	931 409	0	931 409	0	0	0	0	0	0	931 409	0	931 409
70606	11 409 605	0	11 409 605	13 015 586	0	13 015 586	26 386	0	26 386	24 398 805	0	24 398 805
70608	12 247	0	12 247	10 748	0	10 748	0	0	0	22 995	0	22 995
70611	112 688	0	112 688	112 688	0	112 688	0	0	0	225 376	0	225 376
70706	112 914 003	0	112 914 003	441 749	0	441 749	0	0	0	113 355 752	0	113 355 752
70708	18 999	0	18 999	0	0	0	0	0	0	18 999	0	18 999
70711	814 661	0	814 661	0	0	0	0	0	0	814 661	0	814 661
70716	1 945 467	0	1 945 467	0	0	0	0	0	0	1 945 467	0	1 945 467
Итого по активу (баланс)	549 989 706	4 352	549 994 058	554 416 570	1 919 322	556 335 892	531 922 887	1 918 364	533 841 251	572 483 389	5 310	572 488 699
Пассив
10207	520 079	0	520 079	0	0	0	0	0	0	520 079	0	520 079
10602	17 696 458	0	17 696 458	0	0	0	0	0	0	17 696 458	0	17 696 458
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	4 507 979	0	4 507 979	0	0	0	0	0	0	4 507 979	0	4 507 979
30109	0	66	66	0	3	3	0	3	3	0	66	66
30126	5 834	0	5 834	20 728	0	20 728	23 282	0	23 282	8 388	0	8 388
30222	0	0	0	5 082 638	0	5 082 638	5 082 638	0	5 082 638	0	0	0
30226	24 533	0	24 533	52 629	0	52 629	55 457	0	55 457	27 361	0	27 361
30232	605 505	1 350	606 855	52 754 301	125 164	52 879 465	52 856 438	125 415	52 981 853	707 642	1 601	709 243
31309	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000
31403	0	0	0	0	638 027	638 027	0	638 027	638 027	0	0	0
406	393	0	393	1 398	0	1 398	1 716	0	1 716	711	0	711
407	284 731	15	284 746	993 908	0	993 908	1 028 238	0	1 028 238	319 061	15	319 076
408.1	163 442	0	163 442	381 525	0	381 525	382 236	0	382 236	164 153	0	164 153
40817	85 810 867	204	85 811 071	109 456 961	10	109 456 971	113 954 996	6	113 955 002	90 308 902	200	90 309 102
40820	62 929	0	62 929	130 414	0	130 414	145 717	0	145 717	78 232	0	78 232
40903	44 867	0	44 867	140 904	0	140 904	144 325	0	144 325	48 288	0	48 288
40905	1 070	0	1 070	1 178	0	1 178	1 111	0	1 111	1 003	0	1 003
40907	0	0	0	1 488 786	0	1 488 786	1 488 786	0	1 488 786	0	0	0
40909	0	0	0	28 364	0	28 364	28 364	0	28 364	0	0	0
40910	0	0	0	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	0	0	0
40911	95 939	0	95 939	8 272 651	0	8 272 651	8 282 351	0	8 282 351	105 639	0	105 639
42103	5 590	0	5 590	5 500	0	5 500	3 225	0	3 225	3 315	0	3 315
42104	3 875	0	3 875	2 000	0	2 000	0	0	0	1 875	0	1 875
42110	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42112	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42203	300	0	300	300	0	300	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	45 059 159	0	45 059 159	4 150 647	0	4 150 647	4 706 773	0	4 706 773	45 615 285	0	45 615 285
42306	186 326 856	0	186 326 856	7 490 249	0	7 490 249	8 627 002	0	8 627 002	187 463 609	0	187 463 609
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	33 832	0	33 832	3 123	0	3 123	1 088	0	1 088	31 797	0	31 797
42606	116 457	0	116 457	13 679	0	13 679	12 145	0	12 145	114 923	0	114 923
45515	11 961 081	0	11 961 081	1 637 185	0	1 637 185	1 935 429	0	1 935 429	12 259 325	0	12 259 325
45524	5 688 116	0	5 688 116	11 220 367	0	11 220 367	11 774 891	0	11 774 891	6 242 640	0	6 242 640
45818	20 246 850	0	20 246 850	744 317	0	744 317	1 776 689	0	1 776 689	21 279 222	0	21 279 222
45821	1 557 752	0	1 557 752	724 307	0	724 307	787 123	0	787 123	1 620 568	0	1 620 568
45918	4 450 300	0	4 450 300	143 419	0	143 419	269 025	0	269 025	4 575 906	0	4 575 906
45921	111 210	0	111 210	165 661	0	165 661	182 867	0	182 867	128 416	0	128 416
46508	55 272	0	55 272	0	0	0	0	0	0	55 272	0	55 272
47407	0	0	0	7 966	125 393	133 359	7 966	125 393	133 359	0	0	0
47411	5 428 062	0	5 428 062	1 069 641	0	1 069 641	1 558 828	0	1 558 828	5 917 249	0	5 917 249
47416	3 113	41	3 154	37 549	267	37 816	41 012	227	41 239	6 576	1	6 577
47422	244 206	0	244 206	629 263	0	629 263	606 726	0	606 726	221 669	0	221 669
47425	685 976	0	685 976	172 371	0	172 371	177 868	0	177 868	691 473	0	691 473
47426	81 541	0	81 541	724	242	966	69 881	242	70 123	150 698	0	150 698
47441	396 169	0	396 169	203 783	0	203 783	570 017	0	570 017	762 403	0	762 403
47452	3 003 045	0	3 003 045	31 046	0	31 046	85 844	0	85 844	3 057 843	0	3 057 843
47466	488 478	0	488 478	179 318	0	179 318	174 768	0	174 768	483 928	0	483 928
47804	95 970	0	95 970	229	0	229	265	0	265	96 006	0	96 006
47806	245	0	245	345	0	345	296	0	296	196	0	196
47808	4 927	0	4 927	15	0	15	22	0	22	4 934	0	4 934
47814	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	665 209	0	665 209	604 129	0	604 129	281 165	0	281 165	342 245	0	342 245
60305	1 020 893	0	1 020 893	1 483 353	0	1 483 353	1 387 070	0	1 387 070	924 610	0	924 610
60307	9	0	9	652	0	652	648	0	648	5	0	5
60309	12 623	0	12 623	512	0	512	549 393	0	549 393	561 504	0	561 504
60311	201 381	0	201 381	2 954 074	0	2 954 074	2 895 583	0	2 895 583	142 890	0	142 890
60322	546 032	0	546 032	941 475	0	941 475	663 721	0	663 721	268 278	0	268 278
60324	556 729	0	556 729	118 883	0	118 883	278 036	0	278 036	715 882	0	715 882
60335	407 214	0	407 214	298 593	0	298 593	408 016	0	408 016	516 637	0	516 637
60349	37 714	0	37 714	2 624	0	2 624	3 142	0	3 142	38 232	0	38 232
60352	887	0	887	483	0	483	190	0	190	594	0	594
60414	1 861 444	0	1 861 444	34	0	34	68 292	0	68 292	1 929 702	0	1 929 702
60903	577 260	0	577 260	0	0	0	26 095	0	26 095	603 355	0	603 355
61501	2 964 789	0	2 964 789	463 782	0	463 782	457 610	0	457 610	2 958 617	0	2 958 617
70601	11 823 828	0	11 823 828	9 335	0	9 335	12 893 100	0	12 893 100	24 707 593	0	24 707 593
70603	12 089	0	12 089	0	0	0	10 699	0	10 699	22 788	0	22 788
70701	124 627 738	0	124 627 738	86	0	86	41 473	0	41 473	124 669 125	0	124 669 125
70703	20 854	0	20 854	0	0	0	0	0	0	20 854	0	20 854
Итого по пассиву (баланс)	549 992 382	1 676	549 994 058	214 319 968	889 106	215 209 074	236 814 402	889 313	237 703 715	572 486 816	1 883	572 488 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	298 700	0	298 700	8 304	0	8 304	229	0	229	306 775	0	306 775
90902	219 925	0	219 925	12 232	0	12 232	3 309	0	3 309	228 848	0	228 848
90909	203 940	0	203 940	2 553 197	0	2 553 197	2 525 464	0	2 525 464	231 673	0	231 673
91203	4 602	0	4 602	1 326	0	1 326	1 652	0	1 652	4 276	0	4 276
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	98 839	0	98 839	0	0	0	0	0	0	98 839	0	98 839
91418	93 817	0	93 817	0	0	0	55	0	55	93 762	0	93 762
91704	31 746	0	31 746	0	0	0	189	0	189	31 557	0	31 557
91802	148 517	0	148 517	0	0	0	468	0	468	148 049	0	148 049
91803	54 334	0	54 334	0	0	0	81	0	81	54 253	0	54 253
99998	23 346 236	0	23 346 236	26 316 842	0	26 316 842	25 394 092	0	25 394 092	24 268 986	0	24 268 986
Итого по активу (баланс)	24 500 659	0	24 500 659	28 891 901	0	28 891 901	27 925 539	0	27 925 539	25 467 021	0	25 467 021
Пассив
91003	0	0	0	172 788	0	172 788	172 788	0	172 788	0	0	0
91004	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
91315	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584
91317	18 092 247	0	18 092 247	25 197 852	0	25 197 852	26 078 565	0	26 078 565	18 972 960	0	18 972 960
91507	5 238 363	0	5 238 363	22 498	0	22 498	64 535	0	64 535	5 280 400	0	5 280 400
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 154 423	0	1 154 423	2 529 856	0	2 529 856	2 573 468	0	2 573 468	1 198 035	0	1 198 035
Итого по пассиву (баланс)	24 500 659	0	24 500 659	27 923 948	0	27 923 948	28 890 310	0	28 890 310	25 467 021	0	25 467 021

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?