Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20208	5 069 605	0	5 069 605	15 460 305	0	15 460 305	15 106 590	0	15 106 590	5 423 320	0	5 423 320
30102	1 052 714	0	1 052 714	14 332 895	0	14 332 895	14 554 541	0	14 554 541	831 068	0	831 068
30110	1 435 845	59 759	1 495 604	17 261 360	82 642	17 344 002	17 416 891	127 650	17 544 541	1 280 314	14 751	1 295 065
30202	1 243 104	0	1 243 104	172 595	0	172 595	0	0	0	1 415 699	0	1 415 699
30204	201	0	201	203	0	203	0	0	0	404	0	404
30221	363 609	0	363 609	16 449 096	59 597	16 508 693	16 316 138	0	16 316 138	496 567	59 597	556 164
30233	175 914	0	175 914	11 787 406	65 666	11 853 072	11 699 614	65 666	11 765 280	263 706	0	263 706
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	2 500 000	0	2 500 000	700 000	0	700 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32309	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45107	35 718	0	35 718	0	0	0	35 718	0	35 718	0	0	0
45503	24 645	0	24 645	4 467	0	4 467	23 838	0	23 838	5 274	0	5 274
45504	1 172 678	0	1 172 678	197 784	0	197 784	710 671	0	710 671	659 791	0	659 791
45505	10 240 745	0	10 240 745	1 652 186	0	1 652 186	1 843 594	0	1 843 594	10 049 337	0	10 049 337
45506	31 799 765	0	31 799 765	3 078 688	0	3 078 688	2 394 962	0	2 394 962	32 483 491	0	32 483 491
45507	49 113 734	0	49 113 734	5 703 500	0	5 703 500	1 353 522	0	1 353 522	53 463 712	0	53 463 712
45509	5 505 026	0	5 505 026	1 413 363	0	1 413 363	1 164 628	0	1 164 628	5 753 761	0	5 753 761
45815	18 800 202	0	18 800 202	813 276	0	813 276	294 372	0	294 372	19 319 106	0	19 319 106
45915	1 118 380	0	1 118 380	336 658	0	336 658	173 492	0	173 492	1 281 546	0	1 281 546
46506	13 149	0	13 149	0	0	0	0	0	0	13 149	0	13 149
47408	0	0	0	71 260	80 972	152 232	71 260	80 972	152 232	0	0	0
47417	3 733	0	3 733	293	0	293	772	0	772	3 254	0	3 254
47423	2 577 854	0	2 577 854	492 025	0	492 025	379 091	0	379 091	2 690 788	0	2 690 788
47427	920 773	0	920 773	1 995 974	0	1 995 974	2 095 037	0	2 095 037	821 710	0	821 710
47802	26 396	0	26 396	40 570	0	40 570	4 436	0	4 436	62 530	0	62 530
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
60306	1 479	0	1 479	731	0	731	454	0	454	1 756	0	1 756
60308	7 371	0	7 371	2 789	0	2 789	2 548	0	2 548	7 612	0	7 612
60312	1 701 606	0	1 701 606	1 301 502	0	1 301 502	1 068 976	0	1 068 976	1 934 132	0	1 934 132
60314	340	0	340	67 400	340	67 740	340	340	680	67 400	0	67 400
60323	96 425	0	96 425	21 038	0	21 038	4 321	0	4 321	113 142	0	113 142
60336	181 825	0	181 825	10 562	0	10 562	7 876	0	7 876	184 511	0	184 511
60401	2 842 538	0	2 842 538	257 878	0	257 878	3 615	0	3 615	3 096 801	0	3 096 801
60415	857 474	0	857 474	10 612	0	10 612	302 388	0	302 388	565 698	0	565 698
60901	866 843	0	866 843	94 705	0	94 705	0	0	0	961 548	0	961 548
60906	45 710	0	45 710	106 699	0	106 699	94 705	0	94 705	57 704	0	57 704
61002	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
61008	139 116	0	139 116	18 877	0	18 877	73 852	0	73 852	84 141	0	84 141
61009	68 028	0	68 028	77 710	0	77 710	86 537	0	86 537	59 201	0	59 201
61010	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61209	0	0	0	13 933	0	13 933	13 933	0	13 933	0	0	0
61212	0	0	0	7 268	0	7 268	7 268	0	7 268	0	0	0
61214	0	0	0	4 909	0	4 909	4 909	0	4 909	0	0	0
61403	229 281	0	229 281	92 671	0	92 671	16 840	0	16 840	305 112	0	305 112
61702	3 097 795	0	3 097 795	403 810	0	403 810	0	0	0	3 501 605	0	3 501 605
61703	1 219 107	0	1 219 107	0	0	0	328 209	0	328 209	890 898	0	890 898
62001	4 609	0	4 609	0	0	0	0	0	0	4 609	0	4 609
70606	3 599 888	0	3 599 888	3 966 459	0	3 966 459	5 894	0	5 894	7 560 453	0	7 560 453
70608	3 930	0	3 930	4 625	0	4 625	0	0	0	8 555	0	8 555
70706	42 344 183	0	42 344 183	262 449	0	262 449	42 606 632	0	42 606 632	0	0	0
70708	118 411	0	118 411	0	0	0	118 411	0	118 411	0	0	0
70710	544	0	544	0	0	0	544	0	544	0	0	0
70716	5 622	0	5 622	328 208	0	328 208	333 830	0	333 830	0	0	0
Итого по активу (баланс)	190 733 723	59 759	190 793 482	99 718 860	289 217	100 008 077	134 621 370	274 628	134 895 998	155 831 213	74 348	155 905 561
Пассив
10207	310 146	0	310 146	0	0	0	0	0	0	310 146	0	310 146
10602	4 996 388	0	4 996 388	0	0	0	0	0	0	4 996 388	0	4 996 388
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	658 165	0	658 165	0	0	0	0	0	0	658 165	0	658 165
10801	7 918 761	0	7 918 761	0	0	0	0	0	0	7 918 761	0	7 918 761
30222	0	0	0	3 213 157	0	3 213 157	3 213 157	0	3 213 157	0	0	0
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30226	276	0	276	136	0	136	126	0	126	266	0	266
30232	397 023	3 139	400 162	11 521 013	77 275	11 598 288	11 449 956	77 004	11 526 960	325 966	2 868	328 834
31305	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0	0	0	0
31307	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000
31308	36 150 000	0	36 150 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	39 650 000	0	39 650 000
31309	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000
407	654	14	668	36 795	2	36 797	41 578	1	41 579	5 437	13	5 450
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
408.2	10 096 339	0	10 096 339	39 752 709	0	39 752 709	40 891 783	0	40 891 783	11 235 413	0	11 235 413
40903	2 942	0	2 942	39 808	0	39 808	40 616	0	40 616	3 750	0	3 750
40905	1 491	0	1 491	1 982	0	1 982	4 848	0	4 848	4 357	0	4 357
40907	0	0	0	1 340 977	0	1 340 977	1 340 977	0	1 340 977	0	0	0
40911	40 923	0	40 923	2 880 825	0	2 880 825	2 899 589	0	2 899 589	59 687	0	59 687
42301	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42304	927	0	927	464	0	464	2	0	2	465	0	465
42305	13 215 273	0	13 215 273	1 498 365	0	1 498 365	826 173	0	826 173	12 543 081	0	12 543 081
42306	15 457 934	0	15 457 934	261 909	0	261 909	4 100 700	0	4 100 700	19 296 725	0	19 296 725
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	357	0	357	357	0	357	0	0	0	0	0	0
45515	9 315 844	0	9 315 844	602 801	0	602 801	747 031	0	747 031	9 460 074	0	9 460 074
45818	18 231 392	0	18 231 392	154 352	0	154 352	641 766	0	641 766	18 718 806	0	18 718 806
45918	1 026 745	0	1 026 745	13 211	0	13 211	70 076	0	70 076	1 083 610	0	1 083 610
46508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
47407	0	0	0	78 595	73 662	152 257	78 595	73 662	152 257	0	0	0
47411	798 527	0	798 527	156 412	0	156 412	243 612	0	243 612	885 727	0	885 727
47416	3 951	6	3 957	25 902	0	25 902	26 179	0	26 179	4 228	6	4 234
47422	7 792	1	7 793	189 016	0	189 016	185 926	0	185 926	4 702	1	4 703
47425	2 259 991	0	2 259 991	56 845	0	56 845	136 309	0	136 309	2 339 455	0	2 339 455
47426	99 477	0	99 477	531 470	0	531 470	471 531	0	471 531	39 538	0	39 538
47804	1 273	0	1 273	2 094	0	2 094	28 009	0	28 009	27 188	0	27 188
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	335 161	0	335 161	228 186	0	228 186	83 727	0	83 727	190 702	0	190 702
60305	524 215	0	524 215	726 334	0	726 334	695 224	0	695 224	493 105	0	493 105
60307	3	0	3	480	0	480	477	0	477	0	0	0
60309	113 716	0	113 716	2 371	0	2 371	76 300	0	76 300	187 645	0	187 645
60311	259 516	0	259 516	436 530	0	436 530	431 395	0	431 395	254 381	0	254 381
60322	159 926	0	159 926	149 255	0	149 255	163 729	0	163 729	174 400	0	174 400
60324	178 562	0	178 562	161 799	0	161 799	184 855	0	184 855	201 618	0	201 618
60335	203 492	0	203 492	154 915	0	154 915	200 979	0	200 979	249 556	0	249 556
60349	20 119	0	20 119	1 581	0	1 581	1 147	0	1 147	19 685	0	19 685
60414	495 178	0	495 178	3 615	0	3 615	35 443	0	35 443	527 006	0	527 006
60903	139 091	0	139 091	0	0	0	13 145	0	13 145	152 236	0	152 236
61304	1 196 857	0	1 196 857	113 863	0	113 863	59 168	0	59 168	1 142 162	0	1 142 162
61501	343 600	0	343 600	85 564	0	85 564	95 497	0	95 497	353 533	0	353 533
70601	3 872 647	0	3 872 647	65 543	0	65 543	4 353 698	0	4 353 698	8 160 802	0	8 160 802
70603	3 025	0	3 025	0	0	0	2 993	0	2 993	6 018	0	6 018
70605	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
70701	42 521 616	0	42 521 616	42 663 810	0	42 663 810	142 194	0	142 194	0	0	0
70703	96 393	0	96 393	96 393	0	96 393	0	0	0	0	0	0
70705	906	0	906	906	0	906	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	69 979	0	69 979	69 979	0	69 979	0	0	0
70801	0	0	0	42 725 562	0	42 725 562	42 809 743	0	42 809 743	84 181	0	84 181
Итого по пассиву (баланс)	190 790 322	3 160	190 793 482	155 245 883	150 939	155 396 822	120 358 234	150 667	120 508 901	155 902 673	2 888	155 905 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
90909	37 750	0	37 750	1 013 025	0	1 013 025	995 960	0	995 960	54 815	0	54 815
91203	938	0	938	1 196	0	1 196	970	0	970	1 164	0	1 164
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91418	27 213	0	27 213	122 803	0	122 803	7 176	0	7 176	142 840	0	142 840
91604	8 498 694	0	8 498 694	350 946	0	350 946	206 485	0	206 485	8 643 155	0	8 643 155
91704	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
91802	34 546	0	34 546	0	0	0	0	0	0	34 546	0	34 546
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	7 491 929	0	7 491 929	11 773 332	0	11 773 332	11 375 530	0	11 375 530	7 889 731	0	7 889 731
Итого по активу (баланс)	16 097 805	0	16 097 805	13 261 302	0	13 261 302	12 586 121	0	12 586 121	16 772 986	0	16 772 986
Пассив
91003	0	0	0	172 595	0	172 595	172 595	0	172 595	0	0	0
91004	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91316	0	0	0	9 395 426	0	9 395 426	9 395 426	0	9 395 426	0	0	0
91317	4 850 158	0	4 850 158	1 789 975	0	1 789 975	2 175 460	0	2 175 460	5 235 643	0	5 235 643
91507	2 641 771	0	2 641 771	17 332	0	17 332	29 649	0	29 649	2 654 088	0	2 654 088
99999	8 605 876	0	8 605 876	1 209 782	0	1 209 782	1 487 161	0	1 487 161	8 883 255	0	8 883 255
Итого по пассиву (баланс)	16 097 805	0	16 097 805	12 585 313	0	12 585 313	13 260 494	0	13 260 494	16 772 986	0	16 772 986

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?