Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	390 929	57 381	448 310	442 936	203 971	646 907	522 506	198 628	721 134	311 359	62 724	374 083
20209	0	0	0	90 512	25 263	115 775	90 512	25 263	115 775	0	0	0
30102	61 180	0	61 180	3 483 037	0	3 483 037	3 507 605	0	3 507 605	36 612	0	36 612
30110	7 361	9 193	16 554	317 385	64 550	381 935	320 590	64 836	385 426	4 156	8 907	13 063
30202	24 309	0	24 309	3 216	0	3 216	0	0	0	27 525	0	27 525
30204	2 318	0	2 318	0	0	0	18	0	18	2 300	0	2 300
30233	327	96	423	2 437	164	2 601	2 444	162	2 606	320	98	418
30302	68 240	0	68 240	2 825	0	2 825	2 973	0	2 973	68 092	0	68 092
30306	34 500	855	35 355	5 500	18	5 518	9 500	50	9 550	30 500	823	31 323
32002	75 000	0	75 000	727 000	0	727 000	782 000	0	782 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32208	0	608	608	0	16	16	0	45	45	0	579	579
45201	0	0	0	9 712	0	9 712	9 712	0	9 712	0	0	0
45204	58 350	0	58 350	102 616	0	102 616	4 351	0	4 351	156 615	0	156 615
45205	50 100	0	50 100	11 200	0	11 200	17 800	0	17 800	43 500	0	43 500
45206	600 326	0	600 326	222 247	0	222 247	36 898	0	36 898	785 675	0	785 675
45207	401 269	0	401 269	1 561	0	1 561	39 544	0	39 544	363 286	0	363 286
45208	87 988	0	87 988	0	0	0	200	0	200	87 788	0	87 788
45406	2 478	0	2 478	0	0	0	678	0	678	1 800	0	1 800
45407	26 639	0	26 639	0	0	0	1 585	0	1 585	25 054	0	25 054
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45504	386	0	386	1 500	0	1 500	304	0	304	1 582	0	1 582
45505	318 570	12 146	330 716	47 500	329	47 829	11 954	895	12 849	354 116	11 580	365 696
45506	344 985	8 379	353 364	1 860	228	2 088	2 208	618	2 826	344 637	7 989	352 626
45507	90 870	0	90 870	0	0	0	5	0	5	90 865	0	90 865
45705	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
45812	20 585	0	20 585	500	0	500	0	0	0	21 085	0	21 085
45815	1 843	0	1 843	0	0	0	0	0	0	1 843	0	1 843
45912	3 493	0	3 493	303	0	303	48	0	48	3 748	0	3 748
45914	10	0	10	7	0	7	10	0	10	7	0	7
45915	2 136	0	2 136	156	0	156	1 446	0	1 446	846	0	846
47404	5 421	67 619	73 040	86 515	53 723	140 238	86 124	119 505	205 629	5 812	1 837	7 649
47408	28 049	0	28 049	261 824	201 765	463 589	289 873	201 765	491 638	0	0	0
47423	1 501	1 490	2 991	7 123	5 323	12 446	5 000	5 915	10 915	3 624	898	4 522
47427	30	0	30	1 196	0	1 196	1 207	0	1 207	19	0	19
51404	34 463	0	34 463	216	0	216	0	0	0	34 679	0	34 679
51405	76 542	0	76 542	28 548	0	28 548	0	0	0	105 090	0	105 090
51501	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51505	119 912	0	119 912	14 051	0	14 051	2 994	0	2 994	130 969	0	130 969
51506	46 664	0	46 664	587	0	587	0	0	0	47 251	0	47 251
52503	15 640	0	15 640	5 197	0	5 197	2 928	0	2 928	17 909	0	17 909
60302	0	0	0	87	0	87	83	0	83	4	0	4
60306	0	0	0	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952	0	0	0
60308	53	0	53	162	0	162	203	0	203	12	0	12
60310	565	0	565	462	0	462	62	0	62	965	0	965
60312	970	0	970	11 911	0	11 911	11 952	0	11 952	929	0	929
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	170 415	0	170 415	59	0	59	0	0	0	170 474	0	170 474
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	1	0	1	223	0	223	223	0	223	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	3 494	0	3 494	3 494	0	3 494	0	0	0
61403	2 754	0	2 754	27	0	27	455	0	455	2 326	0	2 326
70606	84 883	0	84 883	123 092	0	123 092	87	0	87	207 888	0	207 888
70608	16 819	0	16 819	11 927	0	11 927	0	0	0	28 746	0	28 746
70611	337	0	337	336	0	336	0	0	0	673	0	673
70706	1 143 172	0	1 143 172	1	0	1	373	0	373	1 142 800	0	1 142 800
70708	213 185	0	213 185	0	0	0	0	0	0	213 185	0	213 185
70711	4 014	0	4 014	0	0	0	0	0	0	4 014	0	4 014
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10701	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	18 250	0	18 250
10801	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
30109	30 010	0	30 010	0	0	0	0	0	0	30 010	0	30 010
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	755	10	765	9 208	557	9 765	9 253	549	9 802	800	2	802
30301	68 240	0	68 240	3 883	1 307	5 190	3 735	1 307	5 042	68 092	0	68 092
30305	34 500	855	35 355	9 500	50	9 550	5 500	18	5 518	30 500	823	31 323
31302	0	0	0	320 000	0	320 000	350 000	0	350 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
31307	28 000	0	28 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	31 000	0	31 000
32015	600	0	600	5 300	0	5 300	4 700	0	4 700	0	0	0
40502	0	0	0	152	0	152	667	0	667	515	0	515
40602	152	0	152	2 864	0	2 864	5 456	0	5 456	2 744	0	2 744
40701	21 278	0	21 278	274 951	0	274 951	264 646	0	264 646	10 973	0	10 973
40702	539 726	2 033	541 759	2 075 014	22 362	2 097 376	1 975 803	21 107	1 996 910	440 515	778	441 293
40703	38 427	0	38 427	31 389	0	31 389	16 114	0	16 114	23 152	0	23 152
40802	7 286	0	7 286	26 519	653	27 172	22 067	653	22 720	2 834	0	2 834
40807	31	0	31	197	0	197	211	0	211	45	0	45
40817	30 012	6 373	36 385	199 533	17 365	216 898	211 320	20 224	231 544	41 799	9 232	51 031
40820	378	8	386	1 327	114	1 441	1 235	151	1 386	286	45	331
40905	25	0	25	852	0	852	855	0	855	28	0	28
40909	3	150	153	8	37	45	8	37	45	3	150	153
40910	3	2	5	6	68	74	6	68	74	3	2	5
40911	0	0	0	4 311	0	4 311	4 311	0	4 311	0	0	0
40912	0	0	0	839	2 233	3 072	839	2 233	3 072	0	0	0
40913	0	0	0	1 465	4 383	5 848	1 465	4 383	5 848	0	0	0
42006	28 000	0	28 000	16 000	0	16 000	58 000	0	58 000	70 000	0	70 000
42101	13 903	19	13 922	0	1	1	0	1	1	13 903	19	13 922
42102	8 400	0	8 400	27 250	0	27 250	24 650	0	24 650	5 800	0	5 800
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	8 410	0	8 410	0	0	0	667	0	667	9 077	0	9 077
42105	72 698	6 805	79 503	61 198	505	61 703	40 120	248	40 368	51 620	6 548	58 168
42106	126 300	0	126 300	0	0	0	1 000	0	1 000	127 300	0	127 300
42107	361	39 969	40 330	0	1 621	1 621	0	564	564	361	38 912	39 273
42301	746	922	1 668	2 866	80	2 946	2 958	30	2 988	838	872	1 710
42302	20 655	0	20 655	20 873	0	20 873	2 476	0	2 476	2 258	0	2 258
42303	91 497	3 621	95 118	72 798	3 138	75 936	33 913	733	34 646	52 612	1 216	53 828
42304	46 318	49	46 367	3 947	4	3 951	45 492	1	45 493	87 863	46	87 909
42305	180 187	7 273	187 460	25 937	588	26 525	31 266	1 191	32 457	185 516	7 876	193 392
42306	717 593	59 399	776 992	32 736	6 662	39 398	30 026	1 987	32 013	714 883	54 724	769 607
42307	0	954	954	700	365	1 065	5 764	446	6 210	5 064	1 035	6 099
42311	5	0	5	5	0	5	6	0	6	6	0	6
42312	18	0	18	7	0	7	10	0	10	21	0	21
42313	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
42314	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42315	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42602	1 100	0	1 100	1 109	0	1 109	9	0	9	0	0	0
42605	235	0	235	241	0	241	777	0	777	771	0	771
42606	3 910	2 411	6 321	798	170	968	1 014	62	1 076	4 126	2 303	6 429
42607	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42611	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	103 807	0	103 807	62 923	0	62 923	67 877	0	67 877	108 761	0	108 761
45415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45515	40 442	0	40 442	5 131	0	5 131	4 702	0	4 702	40 013	0	40 013
45818	21 428	0	21 428	0	0	0	500	0	500	21 928	0	21 928
45918	2 500	0	2 500	1 027	0	1 027	5	0	5	1 478	0	1 478
47405	0	0	0	22 481	0	22 481	22 481	0	22 481	0	0	0
47407	0	0	0	229 072	234 775	463 847	229 072	234 775	463 847	0	0	0
47411	75 715	508	76 223	5 112	236	5 348	9 411	275	9 686	80 014	547	80 561
47416	1 500	0	1 500	1 604	0	1 604	104	0	104	0	0	0
47422	68	0	68	5 685	6 616	12 301	5 617	6 616	12 233	0	0	0
47425	4 364	0	4 364	9 208	0	9 208	10 712	0	10 712	5 868	0	5 868
47426	1 933	308	2 241	1 354	334	1 688	2 300	284	2 584	2 879	258	3 137
51510	4 263	0	4 263	120	0	120	279	0	279	4 422	0	4 422
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	1 272	0	1 272	8 272	0	8 272
52302	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771
52304	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627
52305	184 174	0	184 174	1 000	0	1 000	105 027	0	105 027	288 201	0	288 201
52306	57 102	6 073	63 175	5 500	497	5 997	2 000	937	2 937	53 602	6 513	60 115
52501	961	254	1 215	162	19	181	116	9	125	915	244	1 159
60301	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
60305	85	0	85	5 977	0	5 977	6 190	0	6 190	298	0	298
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	79	0	79	6	0	6	23	0	23	96	0	96
60311	6 431	0	6 431	6 480	0	6 480	5 093	0	5 093	5 044	0	5 044
60324	1 680	0	1 680	18	0	18	0	0	0	1 662	0	1 662
60601	21 381	0	21 381	0	0	0	786	0	786	22 167	0	22 167
61304	196	0	196	30	0	30	24	0	24	190	0	190
70601	92 391	0	92 391	1	0	1	129 896	0	129 896	222 286	0	222 286
70603	12 841	0	12 841	0	0	0	11 958	0	11 958	24 799	0	24 799
70701	1 162 410	0	1 162 410	0	0	0	7	0	7	1 162 417	0	1 162 417
70703	203 021	0	203 021	0	0	0	0	0	0	203 021	0	203 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 873	0	77 873	8 071	0	8 071	32 617	0	32 617	53 327	0	53 327
90902	191 444	0	191 444	1 821	0	1 821	990	0	990	192 275	0	192 275
91202	140 511	0	140 511	109 696	0	109 696	0	0	0	250 207	0	250 207
91411	69 671	0	69 671	0	0	0	0	0	0	69 671	0	69 671
91414	1 234 895	7 861	1 242 756	197 256	213	197 469	85 782	579	86 361	1 346 369	7 495	1 353 864
91604	3 489	0	3 489	140	0	140	514	0	514	3 115	0	3 115
99998	1 926 933	0	1 926 933	596 328	0	596 328	257 054	0	257 054	2 266 207	0	2 266 207
Пассив
91003	0	0	0	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198	0	0	0
91311	178 908	0	178 908	0	0	0	109 696	0	109 696	288 604	0	288 604
91312	1 533 690	0	1 533 690	154 837	0	154 837	297 956	0	297 956	1 676 809	0	1 676 809
91315	117 291	100	117 391	63 010	5	63 015	120 180	2	120 182	174 461	97	174 558
91316	9 405	0	9 405	19 161	0	19 161	32 500	0	32 500	22 744	0	22 744
91317	14 085	0	14 085	16 759	0	16 759	32 712	0	32 712	30 038	0	30 038
91507	73 368	0	73 368	85	0	85	85	0	85	73 368	0	73 368
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	1 725 744	0	1 725 744	120 479	0	120 479	317 194	0	317 194	1 922 459	0	1 922 459
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	203 723	203 723	0	149 339	149 339	0	54 384	54 384
93801	0	0	0	1 074	0	1 074	838	0	838	236	0	236
Пассив
96001	0	0	0	148 622	0	148 622	203 242	0	203 242	54 620	0	54 620
96801	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	220,0000	0	0	49,0000	0	0	4,0000	0	0	265,0000
98010	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	184,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000	0	0	198,0000
98070	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	85,0000

Страница была полезной?