Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	237	0	237	0	0	0	237	0	237
10610	17 287	0	17 287	244	0	244	44	0	44	17 487	0	17 487
20202	40 826	84 292	125 118	316 085	280 861	596 946	300 009	304 213	604 222	56 902	60 940	117 842
20209	0	0	0	5 000	3 611	8 611	5 000	3 611	8 611	0	0	0
30102	8 951	0	8 951	2 545 194	0	2 545 194	2 520 555	0	2 520 555	33 590	0	33 590
30110	963	134 854	135 817	285 112	422 950	708 062	285 087	424 293	709 380	988	133 511	134 499
30114	0	2 431	2 431	0	15 119	15 119	0	13 881	13 881	0	3 669	3 669
30202	21 451	0	21 451	0	0	0	79	0	79	21 372	0	21 372
30204	17 082	0	17 082	198	0	198	0	0	0	17 280	0	17 280
30221	0	0	0	0	151 670	151 670	0	151 670	151 670	0	0	0
30233	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30413	0	0	0	3 977	0	3 977	3 708	0	3 708	269	0	269
30424	35	0	35	738 454	0	738 454	737 812	0	737 812	677	0	677
30425	0	2 858	2 858	5 001	200	5 201	0	104	104	5 001	2 954	7 955
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32202	0	0	0	8 050	0	8 050	2	0	2	8 048	0	8 048
44901	0	0	0	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600	0	0	0
44904	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45107	8 851	0	8 851	0	0	0	865	0	865	7 986	0	7 986
45204	78 753	0	78 753	0	0	0	60 753	0	60 753	18 000	0	18 000
45205	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	98 000	0	98 000	2 000	0	2 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	340 152	0	340 152	5 000	0	5 000	264	0	264	344 888	0	344 888
45410	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	760	0	760	3 500	0	3 500	128	0	128	4 132	0	4 132
45506	47 517	0	47 517	207 150	0	207 150	842	0	842	253 825	0	253 825
45507	18 144	50 018	68 162	0	3 504	3 504	102	1 818	1 920	18 042	51 704	69 746
45815	81	0	81	84	0	84	0	0	0	165	0	165
45912	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
45915	58	0	58	1	0	1	0	0	0	59	0	59
47103	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47105	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
47404	0	45 383	45 383	2 554 549	788 115	3 342 664	2 554 549	813 059	3 367 608	0	20 439	20 439
47408	0	0	0	2 568 685	2 472 993	5 041 678	2 568 685	2 472 993	5 041 678	0	0	0
47423	99	0	99	20	0	20	11	0	11	108	0	108
47427	47	0	47	126	0	126	123	0	123	50	0	50
50205	0	0	0	19 136	0	19 136	19 136	0	19 136	0	0	0
50206	0	0	0	529	0	529	1	0	1	528	0	528
50208	0	0	0	41	0	41	16	0	16	25	0	25
50218	0	0	0	19 124	0	19 124	9 562	0	9 562	9 562	0	9 562
50705	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	387 670	0	387 670	50 381	0	50 381	49 600	0	49 600	388 451	0	388 451
51404	468 665	0	468 665	46 597	0	46 597	88 314	0	88 314	426 948	0	426 948
51405	286 614	0	286 614	2 190	0	2 190	65 338	0	65 338	223 466	0	223 466
52503	2 182	0	2 182	11	0	11	141	0	141	2 052	0	2 052
60302	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60306	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
60308	6	0	6	340	0	340	336	0	336	10	0	10
60310	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60312	2 203	0	2 203	8 589	0	8 589	2 278	0	2 278	8 514	0	8 514
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60401	122 357	0	122 357	0	0	0	0	0	0	122 357	0	122 357
60409	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
60701	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	53	0	53	116	0	116	108	0	108	61	0	61
61009	149	0	149	30	0	30	56	0	56	123	0	123
61210	0	0	0	206 012	0	206 012	206 012	0	206 012	0	0	0
61403	17 604	0	17 604	29	0	29	565	0	565	17 068	0	17 068
61702	33	0	33	512	0	512	0	0	0	545	0	545
70606	484 835	0	484 835	42 427	0	42 427	101	0	101	527 161	0	527 161
70608	311 764	0	311 764	42 919	0	42 919	0	0	0	354 683	0	354 683
70611	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
70616	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 801 424	319 836	3 121 260	10 032 834	4 139 023	14 171 857	9 833 921	4 185 642	14 019 563	3 000 337	273 217	3 273 554
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	86 272	0	86 272	0	0	0	0	0	0	86 272	0	86 272
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	440 081	0	440 081	0	0	0	79	0	79	440 160	0	440 160
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
31502	0	0	0	8 768	0	8 768	17 455	0	17 455	8 687	0	8 687
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	6 812	0	6 812	94 271	0	94 271	90 690	0	90 690	3 231	0	3 231
40701	1 195	0	1 195	2 697	0	2 697	1 895	0	1 895	393	0	393
40702	269 173	9 392	278 565	1 432 667	44 667	1 477 334	1 482 709	46 638	1 529 347	319 215	11 363	330 578
40703	92 360	11	92 371	30 661	1	30 662	29 256	1	29 257	90 955	11	90 966
40802	1 205	0	1 205	44 295	0	44 295	45 540	0	45 540	2 450	0	2 450
40807	66	75	141	0	2	2	0	5	5	66	78	144
40817	21 027	1 037	22 064	415 329	17 877	433 206	413 749	17 704	431 453	19 447	864	20 311
40820	102	0	102	85	0	85	107	0	107	124	0	124
40821	4	0	4	50	0	50	120	0	120	74	0	74
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	28	0	28	12 340	0	12 340	12 312	0	12 312	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	0	75 389	75 389	0	2 755	2 755	0	5 229	5 229	0	77 863	77 863
42301	24 683	37 132	61 815	16 090	1 424	17 514	6 386	2 333	8 719	14 979	38 041	53 020
42305	4 896	269 429	274 325	2 603	9 791	12 394	518	20 010	20 528	2 811	279 648	282 459
42306	178 998	23 258	202 256	2 567	2 278	4 845	4 087	1 449	5 536	180 518	22 429	202 947
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42312	9	0	9	3	0	3	9	0	9	15	0	15
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
42606	0	987	987	0	40	40	0	60	60	0	1 007	1 007
44915	130	0	130	562	0	562	432	0	432	0	0	0
45115	3 421	0	3 421	342	0	342	0	0	0	3 079	0	3 079
45215	93 652	0	93 652	2 744	0	2 744	163	0	163	91 071	0	91 071
45515	18 489	0	18 489	54	0	54	9 076	0	9 076	27 511	0	27 511
45818	42	0	42	0	0	0	49	0	49	91	0	91
45918	203	0	203	0	0	0	2	0	2	205	0	205
47403	0	0	0	26 943	0	26 943	26 943	0	26 943	0	0	0
47407	0	0	0	2 702 369	2 338 967	5 041 336	2 702 369	2 338 967	5 041 336	0	0	0
47411	16	22	38	1 732	1 273	3 005	1 734	1 277	3 011	18	26	44
47416	451	0	451	3 262	0	3 262	2 860	0	2 860	49	0	49
47422	36	0	36	404	0	404	406	0	406	38	0	38
47425	6 035	0	6 035	10 082	0	10 082	10 425	0	10 425	6 378	0	6 378
47426	40	0	40	146	454	600	142	454	596	36	0	36
50220	0	0	0	0	0	0	237	0	237	237	0	237
51410	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
52304	2 586	0	2 586	607	0	607	305	0	305	2 284	0	2 284
52305	59 684	0	59 684	0	0	0	0	0	0	59 684	0	59 684
52306	18 399	0	18 399	0	0	0	0	0	0	18 399	0	18 399
52307	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
52406	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
52501	1 252	0	1 252	1	0	1	344	0	344	1 595	0	1 595
60301	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
60305	594	0	594	7 178	0	7 178	7 337	0	7 337	753	0	753
60309	180	0	180	0	0	0	167	0	167	347	0	347
60311	246	0	246	1 094	0	1 094	992	0	992	144	0	144
60320	159	0	159	79	0	79	0	0	0	80	0	80
60601	24 147	0	24 147	0	0	0	258	0	258	24 405	0	24 405
60603	441	0	441	0	0	0	3	0	3	444	0	444
61301	0	10	10	0	10	10	0	11	11	0	11	11
61701	17 376	0	17 376	74	0	74	243	0	243	17 545	0	17 545
70601	482 002	0	482 002	15	0	15	54 473	0	54 473	536 460	0	536 460
70603	321 429	0	321 429	0	0	0	39 747	0	39 747	361 176	0	361 176
70615	0	0	0	6	0	6	492	0	492	486	0	486
Итого по пассиву (баланс)	2 704 517	416 743	3 121 260	4 830 183	2 419 539	7 249 722	4 967 877	2 434 139	7 402 016	2 842 211	431 343	3 273 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
90803	72 627	0	72 627	293	0	293	607	0	607	72 313	0	72 313
90901	7 812	0	7 812	8 653	0	8 653	8 611	0	8 611	7 854	0	7 854
90902	33 545	0	33 545	6 362	0	6 362	2 841	0	2 841	37 066	0	37 066
91202	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	968 120	0	968 120	177 504	0	177 504	64 783	0	64 783	1 080 841	0	1 080 841
91604	2 450	0	2 450	824	0	824	0	0	0	3 274	0	3 274
99998	1 132 434	0	1 132 434	830 026	0	830 026	290 473	0	290 473	1 671 987	0	1 671 987
Итого по активу (баланс)	2 217 286	0	2 217 286	1 024 269	0	1 024 269	367 922	0	367 922	2 873 633	0	2 873 633
Пассив
91311	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
91312	678 414	0	678 414	59 357	0	59 357	463 768	0	463 768	1 082 825	0	1 082 825
91314	0	0	0	2	0	2	9 887	0	9 887	9 885	0	9 885
91315	417 798	0	417 798	4 514	0	4 514	132 614	0	132 614	545 898	0	545 898
91316	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
91317	6 700	0	6 700	26 600	0	26 600	26 900	0	26 900	7 000	0	7 000
91319	20 242	0	20 242	3 143	0	3 143	0	0	0	17 099	0	17 099
91507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91508	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
99999	1 084 852	0	1 084 852	77 449	0	77 449	194 243	0	194 243	1 201 646	0	1 201 646
Итого по пассиву (баланс)	2 217 286	0	2 217 286	371 065	0	371 065	1 027 412	0	1 027 412	2 873 633	0	2 873 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	104 812	104 812	775 867	1 541 670	2 317 537	775 867	1 501 652	2 277 519	0	144 830	144 830
94101	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
99996	104 548	0	104 548	2 316 171	0	2 316 171	2 276 275	0	2 276 275	144 444	0	144 444
Итого по активу (баланс)	104 548	104 812	209 360	3 092 119	1 541 670	4 633 789	3 052 223	1 501 652	4 553 875	144 444	144 830	289 274
Пассив
96901	99 758	4 790	104 548	1 475 518	800 681	2 276 199	1 486 162	829 933	2 316 095	110 402	34 042	144 444
97101	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
99997	104 812	0	104 812	2 277 601	0	2 277 601	2 317 619	0	2 317 619	144 830	0	144 830
Итого по пассиву (баланс)	204 570	4 790	209 360	3 753 195	800 681	4 553 876	3 803 857	829 933	4 633 790	255 232	34 042	289 274
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	117,0000	0	0	11,0000	0	0	18,0000	0	0	110,0000
98010	0	0	172 138,0000	0	0	110 608,0000	0	0	10 083,0000	0	0	272 663,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	172 255,0000	0	0	110 636,0000	0	0	10 118,0000	0	0	272 773,0000
Пассив
98040	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 138,0000
98050	0	0	96,0000	0	0	10 100,0000	0	0	110 618,0000	0	0	100 614,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	172 255,0000	0	0	10 101,0000	0	0	110 619,0000	0	0	272 773,0000

Страница была полезной?