Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 809	0	59 809	0	0	0	7 583	0	7 583	52 226	0	52 226
20202	5 324	4 745	10 069	1 509	388	1 897	208	180	388	6 625	4 953	11 578
30102	302 630	0	302 630	6 989 303	0	6 989 303	7 026 351	0	7 026 351	265 582	0	265 582
30110	375 342	183 974	559 316	1 378 523	20 903	1 399 426	1 373 188	34 285	1 407 473	380 677	170 592	551 269
30202	541	0	541	0	0	0	8	0	8	533	0	533
30204	380	0	380	0	0	0	2	0	2	378	0	378
30221	0	0	0	0	3 201	3 201	0	3 201	3 201	0	0	0
30413	78	0	78	38 517	0	38 517	38 524	0	38 524	71	0	71
30424	12 914	0	12 914	164 075	0	164 075	163 957	0	163 957	13 032	0	13 032
30425	10 000	4 498	14 498	0	365	365	0	169	169	10 000	4 694	14 694
30602	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
31901	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31902	0	0	0	3 107 000	0	3 107 000	3 107 000	0	3 107 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 556 000	0	1 556 000	1 406 000	0	1 406 000	150 000	0	150 000
32002	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000
45201	8 331	0	8 331	40 332	0	40 332	36 755	0	36 755	11 908	0	11 908
45506	48	0	48	0	0	0	8	0	8	40	0	40
45812	44 834	0	44 834	0	0	0	0	0	0	44 834	0	44 834
47404	0	0	0	100 481	32 112	132 593	100 481	32 112	132 593	0	0	0
47408	0	0	0	158 537	6 463	165 000	158 537	6 463	165 000	0	0	0
47423	370	0	370	0	1	1	0	1	1	370	0	370
47427	775	6	781	10 090	7	10 097	9 239	6	9 245	1 626	7	1 633
50305	28 547	0	28 547	275	0	275	30	0	30	28 792	0	28 792
50605	35 048	0	35 048	4 017	0	4 017	9 214	0	9 214	29 851	0	29 851
50606	163 328	0	163 328	76 349	0	76 349	40 794	0	40 794	198 883	0	198 883
50621	94	0	94	1 551	0	1 551	1 626	0	1 626	19	0	19
50706	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
50721	194 840	0	194 840	16 301	0	16 301	19 368	0	19 368	191 773	0	191 773
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	143	0	143	278	0	278	270	0	270	151	0	151
60312	1 191	0	1 191	1 333	0	1 333	1 083	0	1 083	1 441	0	1 441
60314	0	846	846	0	1 195	1 195	0	839	839	0	1 202	1 202
60323	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60336	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60347	1 388	0	1 388	15 693	0	15 693	4 264	0	4 264	12 817	0	12 817
60401	106 368	0	106 368	0	0	0	0	0	0	106 368	0	106 368
60901	820	0	820	230	0	230	0	0	0	1 050	0	1 050
60906	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61002	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	305	0	305	88	0	88	50	0	50	343	0	343
61009	449	0	449	13	0	13	0	0	0	462	0	462
61210	0	0	0	51 670	0	51 670	51 670	0	51 670	0	0	0
61403	1 085	0	1 085	3	0	3	183	0	183	905	0	905
61907	25 614	0	25 614	0	0	0	0	0	0	25 614	0	25 614
61908	22 296	0	22 296	0	0	0	0	0	0	22 296	0	22 296
62001	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
70606	282 030	0	282 030	46 886	0	46 886	1	0	1	328 915	0	328 915
70607	13 630	0	13 630	10 686	0	10 686	12 230	0	12 230	12 086	0	12 086
70608	196 078	0	196 078	10 984	0	10 984	0	0	0	207 062	0	207 062
70611	21 532	0	21 532	3 566	0	3 566	0	0	0	25 098	0	25 098
Итого по активу (баланс)	2 527 046	194 069	2 721 115	14 614 533	64 635	14 679 168	14 523 867	77 256	14 601 123	2 617 712	181 448	2 799 160
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	66 288	0	66 288	0	0	0	0	0	0	66 288	0	66 288
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	194 840	0	194 840	19 368	0	19 368	16 301	0	16 301	191 773	0	191 773
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 154 057	0	1 154 057	0	0	0	0	0	0	1 154 057	0	1 154 057
30601	12 770	0	12 770	7 191	0	7 191	7 313	0	7 313	12 892	0	12 892
407	66 653	0	66 653	288 592	0	288 592	287 286	0	287 286	65 347	0	65 347
408.2	10 193	43 486	53 679	27 374	2 284	29 658	31 591	4 174	35 765	14 410	45 376	59 786
42002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42105	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	0	204	204	0	8	8	0	16	16	0	212	212
42304	600	0	600	600	0	600	614	0	614	614	0	614
42305	19 115	0	19 115	150	0	150	208	0	208	19 173	0	19 173
42306	1 400	0	1 400	0	0	0	1 270	0	1 270	2 670	0	2 670
45215	4 165	0	4 165	18 378	0	18 378	20 167	0	20 167	5 954	0	5 954
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	44 834	0	44 834	0	0	0	0	0	0	44 834	0	44 834
47407	0	0	0	138 428	26 207	164 635	138 428	26 207	164 635	0	0	0
47411	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
47416	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47422	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
47425	11 205	0	11 205	20 166	0	20 166	18 378	0	18 378	9 417	0	9 417
47426	44	0	44	218	0	218	278	0	278	104	0	104
50319	285	0	285	0	0	0	3	0	3	288	0	288
50620	16 344	0	16 344	19 299	0	19 299	13 479	0	13 479	10 524	0	10 524
60301	274	0	274	4 250	0	4 250	4 113	0	4 113	137	0	137
60305	6 347	0	6 347	4 068	0	4 068	3 906	0	3 906	6 185	0	6 185
60309	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
60311	11 793	0	11 793	707	0	707	707	0	707	11 793	0	11 793
60322	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
60324	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60335	2 228	0	2 228	1 129	0	1 129	946	0	946	2 045	0	2 045
60414	30 653	0	30 653	0	0	0	316	0	316	30 969	0	30 969
60903	90	0	90	0	0	0	16	0	16	106	0	106
61304	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61701	60 821	0	60 821	11 712	0	11 712	0	0	0	49 109	0	49 109
62002	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
70601	405 957	0	405 957	0	0	0	67 121	0	67 121	473 078	0	473 078
70602	6 245	0	6 245	5 408	0	5 408	9 609	0	9 609	10 446	0	10 446
70603	168 898	0	168 898	0	0	0	17 040	0	17 040	185 938	0	185 938
70615	7 446	0	7 446	0	0	0	4 128	0	4 128	11 574	0	11 574
Итого по пассиву (баланс)	2 677 425	43 690	2 721 115	598 139	28 499	626 638	674 286	30 397	704 683	2 753 572	45 588	2 799 160
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 274	0	3 274	878	0	878	358	0	358	3 794	0	3 794
80601	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
80801	2 297	0	2 297	104	0	104	727	0	727	1 674	0	1 674
80901	0	0	0	417	0	417	0	0	0	417	0	417
Итого по активу (баланс)	5 571	0	5 571	2 001	0	2 001	1 687	0	1 687	5 885	0	5 885
Пассив
85101	4 824	0	4 824	0	0	0	0	0	0	4 824	0	4 824
85401	0	0	0	0	0	0	314	0	314	314	0	314
85501	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
Итого по пассиву (баланс)	5 571	0	5 571	0	0	0	314	0	314	5 885	0	5 885
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	274 801	0	274 801	0	0	0	0	0	0	274 801	0	274 801
91501	9 546	0	9 546	698	0	698	2 722	0	2 722	7 522	0	7 522
91502	313	0	313	0	0	0	1	0	1	312	0	312
91604	0	0	0	155	0	155	144	0	144	11	0	11
99998	84 749	0	84 749	36 755	0	36 755	40 332	0	40 332	81 172	0	81 172
Итого по активу (баланс)	369 409	0	369 409	37 608	0	37 608	43 199	0	43 199	363 818	0	363 818
Пассив
91312	19 548	0	19 548	0	0	0	0	0	0	19 548	0	19 548
91317	21 669	0	21 669	40 332	0	40 332	36 755	0	36 755	18 092	0	18 092
91507	43 523	0	43 523	0	0	0	0	0	0	43 523	0	43 523
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	284 660	0	284 660	2 867	0	2 867	853	0	853	282 646	0	282 646
Итого по пассиву (баланс)	369 409	0	369 409	43 199	0	43 199	37 608	0	37 608	363 818	0	363 818
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	57 529	0	57 529	57 529	0	57 529	0	0	0
94101	0	0	0	81 335	0	81 335	81 335	0	81 335	0	0	0
99996	0	0	0	438 321	0	438 321	438 321	0	438 321	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	577 185	0	577 185	577 185	0	577 185	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	380 365	5 843	386 208	380 365	5 843	386 208	0	0	0
97101	0	0	0	52 114	0	52 114	52 114	0	52 114	0	0	0
99997	0	0	0	138 865	0	138 865	138 865	0	138 865	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	571 344	5 843	577 187	571 344	5 843	577 187	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	507 269 844,0000	0	0	61 752 154,0000	0	0	227 250,0000	0	0	568 794 748,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	507 269 844,0000	0	0	61 752 154,0000	0	0	227 250,0000	0	0	568 794 748,0000
Пассив
98040	0	0	164 453 044,0000	0	0	80 800,0000	0	0	171 850,0000	0	0	164 544 094,0000
98050	0	0	342 754 500,0000	0	0	133 850,0000	0	0	60 381 000,0000	0	0	403 001 650,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	252 650,0000	0	0	252 650,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	62 300,0000	0	0	0,0000	0	0	1 186 704,0000	0	0	1 249 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	507 269 844,0000	0	0	467 300,0000	0	0	61 992 204,0000	0	0	568 794 748,0000

Страница была полезной?