Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 898	65 437	196 335	1 314 134	312 550	1 626 684	1 294 963	313 187	1 608 150	150 069	64 800	214 869
20208	19 444	0	19 444	22 946	0	22 946	19 293	0	19 293	23 097	0	23 097
20209	5 000	0	5 000	276 943	15 075	292 018	281 943	13 586	295 529	0	1 489	1 489
30102	222 547	0	222 547	9 593 328	0	9 593 328	9 628 784	0	9 628 784	187 091	0	187 091
30110	150 745	244 677	395 422	1 262 983	1 003 574	2 266 557	1 263 737	943 354	2 207 091	149 991	304 897	454 888
30114	0	4 663	4 663	0	427 098	427 098	0	429 708	429 708	0	2 053	2 053
30202	131 338	0	131 338	22 005	0	22 005	0	0	0	153 343	0	153 343
30233	3 037	1 619	4 656	196 979	27 311	224 290	196 667	26 064	222 731	3 349	2 866	6 215
304.1	28 944	0	28 944	279 798	0	279 798	267 708	0	267 708	41 034	0	41 034
31902	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	7 413	0	7 413	0	0	0	0	0	0	7 413	0	7 413
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45203	45 000	0	45 000	387 400	0	387 400	107 000	0	107 000	325 400	0	325 400
45204	22 104	0	22 104	31 100	0	31 100	22 104	0	22 104	31 100	0	31 100
45205	1 206 166	0	1 206 166	673 250	0	673 250	413 151	0	413 151	1 466 265	0	1 466 265
45206	13 743 052	0	13 743 052	975 977	0	975 977	1 503 123	0	1 503 123	13 215 906	0	13 215 906
45207	829 800	0	829 800	386 000	0	386 000	0	0	0	1 215 800	0	1 215 800
45216	1 130 042	0	1 130 042	0	0	0	49 891	0	49 891	1 080 151	0	1 080 151
45506	162	0	162	0	0	0	43	0	43	119	0	119
45507	12 646	0	12 646	0	0	0	91	0	91	12 555	0	12 555
45523	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45601	400 000	0	400 000	601 900	0	601 900	684 000	0	684 000	317 900	0	317 900
45602	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45603	17 900	0	17 900	14 800	0	14 800	0	0	0	32 700	0	32 700
45604	1 621 520	61 200	1 682 720	120 100	1 762	121 862	24 799	3 150	27 949	1 716 821	59 812	1 776 633
45605	30 000	0	30 000	0	0	0	11 000	0	11 000	19 000	0	19 000
45608	24 306	0	24 306	25 104	0	25 104	24 426	0	24 426	24 984	0	24 984
45616	20 463	0	20 463	0	0	0	703	0	703	19 760	0	19 760
45811	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45812	6 496	0	6 496	820	0	820	952	0	952	6 364	0	6 364
45813	19	0	19	5	0	5	3	0	3	21	0	21
45814	290	0	290	18	0	18	43	0	43	265	0	265
45815	14 681	3	14 684	0	0	0	1	0	1	14 680	3	14 683
45816	11	0	11	2	0	2	3	0	3	10	0	10
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45912	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45915	8 338	0	8 338	6	0	6	43	0	43	8 301	0	8 301
45920	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
474.1	0	146 936	146 936	2 264 894	1 884 315	4 149 209	2 264 894	2 030 395	4 295 289	0	856	856
47421	6	0	6	8 574	0	8 574	8 568	0	8 568	12	0	12
47423	40 089	0	40 089	65	0	65	64	0	64	40 090	0	40 090
47427	83 649	126	83 775	217 574	341	217 915	239 224	370	239 594	61 999	97	62 096
47450	56	0	56	0	0	0	13	0	13	43	0	43
47465	7 490	0	7 490	0	0	0	350	0	350	7 140	0	7 140
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	135 643	0	135 643	0	0	0	0	0	0	135 643	0	135 643
60306	0	0	0	11 728	0	11 728	11 728	0	11 728	0	0	0
60308	334	0	334	966	0	966	925	0	925	375	0	375
60310	257	0	257	1 135	0	1 135	1 148	0	1 148	244	0	244
60312	9 623	0	9 623	6 204	0	6 204	5 592	0	5 592	10 235	0	10 235
60323	5 471	0	5 471	458	0	458	11	0	11	5 918	0	5 918
60336	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
60401	210 574	0	210 574	0	0	0	59	0	59	210 515	0	210 515
60415	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
60804	212 932	0	212 932	0	0	0	0	0	0	212 932	0	212 932
60901	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
60906	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
61002	70	0	70	63	0	63	63	0	63	70	0	70
61008	14	0	14	496	0	496	484	0	484	26	0	26
61009	318	0	318	235	0	235	315	0	315	238	0	238
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
62001	75 364	0	75 364	0	0	0	0	0	0	75 364	0	75 364
70606	397 708	0	397 708	349 455	0	349 455	56	0	56	747 107	0	747 107
70608	28 209	0	28 209	26 221	0	26 221	0	0	0	54 430	0	54 430
70611	11 500	0	11 500	11 499	0	11 499	0	0	0	22 999	0	22 999
Итого по активу (баланс)	21 435 859	524 661	21 960 520	21 872 228	3 672 026	25 544 254	21 428 027	3 759 814	25 187 841	21 880 060	436 873	22 316 933
Пассив
10207	857 200	0	857 200	0	0	0	0	0	0	857 200	0	857 200
10601	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	1 012 606	0	1 012 606	0	0	0	0	0	0	1 012 606	0	1 012 606
30126	326 134	0	326 134	10	0	10	23	0	23	326 147	0	326 147
30220	0	3 546	3 546	1 081	196 993	198 074	1 108	243 192	244 300	27	49 745	49 772
30223	20 354	0	20 354	49 305	0	49 305	43 407	0	43 407	14 456	0	14 456
30226	405	0	405	63	0	63	12	0	12	354	0	354
30232	361	581	942	86 585	18 216	104 801	86 506	18 512	105 018	282	877	1 159
30236	0	19	19	0	14 293	14 293	0	14 950	14 950	0	676	676
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	1 303 205	105 789	1 408 994	16 303 967	429 947	16 733 914	15 965 792	428 541	16 394 333	965 030	104 383	1 069 413
408.1	70 782	26	70 808	160 822	115	160 937	141 469	115	141 584	51 429	26	51 455
40807	1 332	557	1 889	6 061 829	468 848	6 530 677	6 099 363	468 602	6 567 965	38 866	311	39 177
40817	102 285	17 501	119 786	130 779	4 757	135 536	167 222	2 754	169 976	138 728	15 498	154 226
40820	205	2 461	2 666	55	140	195	109	361	470	259	2 682	2 941
40821	260	0	260	269	0	269	114	0	114	105	0	105
40901	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40905	1	0	1	1 597	110	1 707	1 597	110	1 707	1	0	1
40909	0	0	0	9 487	17 474	26 961	9 487	17 474	26 961	0	0	0
40910	0	0	0	812	1 870	2 682	812	1 870	2 682	0	0	0
40911	0	0	0	99 021	0	99 021	99 021	0	99 021	0	0	0
40912	0	0	0	3 501	14 349	17 850	3 501	14 349	17 850	0	0	0
40913	0	0	0	2 340	3 918	6 258	2 340	3 918	6 258	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	51 500	0	51 500	63 500	0	63 500	12 000	0	12 000	0	0	0
42103	145 700	0	145 700	136 700	0	136 700	410 275	0	410 275	419 275	0	419 275
42104	11 100	0	11 100	500	0	500	500	0	500	11 100	0	11 100
42105	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42106	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
42108	241 319	0	241 319	665	0	665	0	0	0	240 654	0	240 654
42110	12 900	0	12 900	4 000	0	4 000	3 400	0	3 400	12 300	0	12 300
42111	7 200	0	7 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	7 200	0	7 200
42112	2 844	0	2 844	1 000	0	1 000	100	0	100	1 944	0	1 944
42203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	167 813	13 355	181 168	219 195	659	219 854	260 764	514	261 278	209 382	13 210	222 592
42303	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42304	290 605	31 496	322 101	55 380	1 913	57 293	65 291	3 925	69 216	300 516	33 508	334 024
42305	1 392 735	40 110	1 432 845	108 254	2 576	110 830	120 877	1 094	121 971	1 405 358	38 628	1 443 986
42306	10 943 906	144 863	11 088 769	961 660	7 999	969 659	842 716	5 677	848 393	10 824 962	142 541	10 967 503
42309	2 541	63	2 604	460	3	463	511	2	513	2 592	62	2 654
42601	0	1 191	1 191	0	66	66	0	38	38	0	1 163	1 163
42605	409	0	409	409	0	409	0	0	0	0	0	0
42606	449	0	449	0	0	0	2	0	2	451	0	451
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	1 631 773	0	1 631 773	69 143	0	69 143	101 716	0	101 716	1 664 346	0	1 664 346
45217	298 629	0	298 629	8 985	0	8 985	0	0	0	289 644	0	289 644
45515	73	0	73	14	0	14	0	0	0	59	0	59
45615	66 312	0	66 312	6 031	0	6 031	6 451	0	6 451	66 732	0	66 732
45617	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
45818	21 511	0	21 511	934	0	934	778	0	778	21 355	0	21 355
45918	8 414	0	8 414	43	0	43	6	0	6	8 377	0	8 377
47405	0	0	0	777 323	778 739	1 556 062	777 323	778 739	1 556 062	0	0	0
47407	0	0	0	1 536 427	1 942 451	3 478 878	1 536 427	1 942 451	3 478 878	0	0	0
47411	325 103	72	325 175	53 384	114	53 498	58 833	114	58 947	330 552	72	330 624
47416	387	0	387	5 426	4 069	9 495	43 742	5 763	49 505	38 703	1 694	40 397
47422	23 104	0	23 104	13 524	0	13 524	13 623	0	13 623	23 203	0	23 203
47424	147	0	147	10 056	0	10 056	10 112	0	10 112	203	0	203
47425	56 996	0	56 996	47 604	0	47 604	43 076	0	43 076	52 468	0	52 468
47426	4 430	0	4 430	4 505	0	4 505	4 466	0	4 466	4 391	0	4 391
47444	14 999	137	15 136	27 992	130	28 122	23 142	2	23 144	10 149	9	10 158
47445	46 556	0	46 556	8 884	0	8 884	8 117	0	8 117	45 789	0	45 789
47466	911	0	911	26	0	26	0	0	0	885	0	885
47501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	3 652	0	3 652	5 275	0	5 275	15 158	0	15 158	13 535	0	13 535
60305	21 679	0	21 679	40 811	0	40 811	39 754	0	39 754	20 622	0	20 622
60307	0	0	0	7	0	7	11	0	11	4	0	4
60309	1 653	0	1 653	0	0	0	1 596	0	1 596	3 249	0	3 249
60311	5	0	5	9 372	0	9 372	9 372	0	9 372	5	0	5
60322	57 031	0	57 031	57 013	0	57 013	0	0	0	18	0	18
60324	11 869	0	11 869	3 976	0	3 976	4 765	0	4 765	12 658	0	12 658
60335	14 852	0	14 852	9 823	0	9 823	8 321	0	8 321	13 350	0	13 350
60414	122 732	0	122 732	59	0	59	853	0	853	123 526	0	123 526
60805	74 661	0	74 661	0	0	0	3 191	0	3 191	77 852	0	77 852
60806	147 802	0	147 802	4 174	0	4 174	839	0	839	144 467	0	144 467
60903	10 884	0	10 884	0	0	0	328	0	328	11 212	0	11 212
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	143 288	0	143 288	0	0	0	0	0	0	143 288	0	143 288
62002	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
70601	438 042	0	438 042	570	0	570	401 492	0	401 492	838 964	0	838 964
70603	26 482	0	26 482	0	0	0	25 642	0	25 642	52 124	0	52 124
70801	530 518	0	530 518	0	0	0	0	0	0	530 518	0	530 518
Итого по пассиву (баланс)	21 598 753	361 767	21 960 520	27 211 828	3 909 749	31 121 577	27 524 923	3 953 067	31 477 990	21 911 848	405 085	22 316 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 995 886	0	4 995 886	540 718	0	540 718	521 464	0	521 464	5 015 140	0	5 015 140
90902	2 158 887	0	2 158 887	1 166 234	0	1 166 234	990 505	0	990 505	2 334 616	0	2 334 616
90907	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
91202	16 077	0	16 077	0	0	0	0	0	0	16 077	0	16 077
91203	148	0	148	28	0	28	7	0	7	169	0	169
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 961 826	108 287	27 070 113	885 864	2 922	888 786	1 678 337	5 301	1 683 638	26 169 353	105 908	26 275 261
91704	154 408	5 287	159 695	344	130	474	1	241	242	154 751	5 176	159 927
91802	383 435	32 345	415 780	0	783	783	348	1 458	1 806	383 087	31 670	414 757
91803	78 015	3 393	81 408	4	82	86	75	153	228	77 944	3 322	81 266
99998	13 111 335	0	13 111 335	4 245 637	0	4 245 637	4 175 078	0	4 175 078	13 181 894	0	13 181 894
Итого по активу (баланс)	47 860 020	149 312	48 009 332	6 844 829	3 917	6 848 746	7 371 815	7 153	7 378 968	47 333 034	146 076	47 479 110
Пассив
91003	439 695	0	439 695	461 700	0	461 700	458 444	0	458 444	436 439	0	436 439
91311	34 120	0	34 120	0	0	0	0	0	0	34 120	0	34 120
91312	12 592 813	0	12 592 813	1 112 546	0	1 112 546	1 183 090	0	1 183 090	12 663 357	0	12 663 357
91315	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
91317	44 344	0	44 344	2 600 832	0	2 600 832	2 604 103	0	2 604 103	47 615	0	47 615
99999	34 897 997	0	34 897 997	2 902 529	0	2 902 529	2 301 748	0	2 301 748	34 297 216	0	34 297 216
Итого по пассиву (баланс)	48 009 332	0	48 009 332	7 077 607	0	7 077 607	6 547 385	0	6 547 385	47 479 110	0	47 479 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 695	55 262	73 957	300 993	1 635 675	1 936 668	319 315	1 530 756	1 850 071	373	160 181	160 554
99996	74 098	0	74 098	1 935 228	0	1 935 228	1 848 581	0	1 848 581	160 745	0	160 745
Итого по активу (баланс)	92 793	55 262	148 055	2 236 221	1 635 675	3 871 896	2 167 896	1 530 756	3 698 652	161 118	160 181	321 299
Пассив
96901	55 265	18 833	74 098	1 527 918	320 662	1 848 580	1 633 026	302 201	1 935 227	160 373	372	160 745
99997	73 957	0	73 957	1 850 072	0	1 850 072	1 936 669	0	1 936 669	160 554	0	160 554
Итого по пассиву (баланс)	129 222	18 833	148 055	3 377 990	320 662	3 698 652	3 569 695	302 201	3 871 896	320 927	372	321 299

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?