Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	105 257	0	105 257	0	0	0	105 257	0	105 257
20202	150 925	333 646	484 571	2 589 591	1 410 490	4 000 081	2 497 797	1 386 283	3 884 080	242 719	357 853	600 572
20208	25 701	0	25 701	42 055	0	42 055	45 738	0	45 738	22 018	0	22 018
20209	0	0	0	1 628 672	244 957	1 873 629	1 628 672	244 957	1 873 629	0	0	0
30102	122 242	0	122 242	21 573 606	0	21 573 606	21 530 799	0	21 530 799	165 049	0	165 049
30110	282 753	746 824	1 029 577	1 835 681	2 860 209	4 695 890	1 911 991	2 561 543	4 473 534	206 443	1 045 490	1 251 933
30114	0	13 839	13 839	0	253 278	253 278	0	243 958	243 958	0	23 159	23 159
30202	38 905	0	38 905	1 777	0	1 777	0	0	0	40 682	0	40 682
30204	7 060	0	7 060	0	0	0	560	0	560	6 500	0	6 500
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	1 528	1 528	0	0	0	0	1 528	1 528	0	0	0
30233	1 226	538	1 764	212 081	28 462	240 543	209 171	28 784	237 955	4 136	216	4 352
30424	83 807	0	83 807	2 902 637	0	2 902 637	2 904 726	0	2 904 726	81 718	0	81 718
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	4 350 000	0	4 350 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	8 150 000	0	8 150 000	6 150 000	0	6 150 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32201	5 668	0	5 668	0	0	0	37	0	37	5 631	0	5 631
32501	0	0	0	438	0	438	0	0	0	438	0	438
45107	15 986	0	15 986	0	0	0	1 475	0	1 475	14 511	0	14 511
45201	23 203	0	23 203	56 197	0	56 197	59 346	0	59 346	20 054	0	20 054
45204	1 084 137	0	1 084 137	318 506	0	318 506	509 349	0	509 349	893 294	0	893 294
45205	799 102	0	799 102	19 722	0	19 722	28 273	0	28 273	790 551	0	790 551
45206	809 544	0	809 544	13 240	0	13 240	106 528	0	106 528	716 256	0	716 256
45207	798 487	0	798 487	32 908	0	32 908	59 200	0	59 200	772 195	0	772 195
45208	19 215	0	19 215	0	0	0	320	0	320	18 895	0	18 895
45401	591	0	591	1	0	1	0	0	0	592	0	592
45406	6 461	0	6 461	0	0	0	0	0	0	6 461	0	6 461
45407	28 133	0	28 133	0	0	0	1 500	0	1 500	26 633	0	26 633
45505	6 885	0	6 885	0	0	0	126	0	126	6 759	0	6 759
45506	103 496	0	103 496	0	0	0	4 076	0	4 076	99 420	0	99 420
45507	46 182	0	46 182	0	0	0	102	0	102	46 080	0	46 080
45509	4 128	251	4 379	1 139	179	1 318	1 785	20	1 805	3 482	410	3 892
45810	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
45811	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45812	387 571	0	387 571	449 650	0	449 650	300 081	0	300 081	537 140	0	537 140
45813	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45814	0	0	0	87	0	87	1	0	1	86	0	86
45815	117 979	0	117 979	536	5	541	5	0	5	118 510	5	118 515
45817	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45912	19 748	0	19 748	43 668	0	43 668	0	0	0	63 416	0	63 416
45915	18 997	0	18 997	33 349	0	33 349	256	0	256	52 090	0	52 090
47404	0	0	0	3 252 204	3 614 060	6 866 264	3 252 204	3 614 060	6 866 264	0	0	0
47408	0	0	0	12 273 157	13 801 683	26 074 840	12 273 157	13 801 683	26 074 840	0	0	0
47421	634	0	634	74 387	0	74 387	74 042	0	74 042	979	0	979
47423	277 381	6	277 387	838	413 689	414 527	169 143	413 695	582 838	109 076	0	109 076
47427	18 666	2	18 668	92 040	4	92 044	57 943	4	57 947	52 763	2	52 765
47443	0	0	0	21 285	0	21 285	21 285	0	21 285	0	0	0
47447	0	0	0	355	0	355	0	0	0	355	0	355
47450	0	0	0	1 664	0	1 664	588	0	588	1 076	0	1 076
47502	0	0	0	1 520	0	1 520	974	0	974	546	0	546
60204	0	108	108	0	2	2	0	7	7	0	103	103
60302	1 762	0	1 762	3 241	0	3 241	1 016	0	1 016	3 987	0	3 987
60306	0	0	0	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0
60308	100	0	100	151	0	151	151	0	151	100	0	100
60310	575	0	575	473	0	473	623	0	623	425	0	425
60312	11 499	0	11 499	3 129	0	3 129	5 461	0	5 461	9 167	0	9 167
60323	189	0	189	21 302	0	21 302	176	0	176	21 315	0	21 315
60336	438	0	438	744	0	744	674	0	674	508	0	508
60401	191 576	0	191 576	0	0	0	0	0	0	191 576	0	191 576
60415	946	0	946	0	0	0	0	0	0	946	0	946
60901	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
60906	0	0	0	387	0	387	0	0	0	387	0	387
61002	463	0	463	2	0	2	5	0	5	460	0	460
61008	959	0	959	379	0	379	1 007	0	1 007	331	0	331
61009	2 258	0	2 258	17	0	17	245	0	245	2 030	0	2 030
61403	1 307	0	1 307	0	0	0	1 307	0	1 307	0	0	0
62001	112 824	0	112 824	0	0	0	0	0	0	112 824	0	112 824
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	3 239 524	0	3 239 524	346 926	0	346 926	3 239 524	0	3 239 524	346 926	0	346 926
70608	793 491	0	793 491	89 441	0	89 441	793 491	0	793 491	89 441	0	89 441
70611	13 013	0	13 013	1 017	0	1 017	13 013	0	13 013	1 017	0	1 017
70706	0	0	0	3 245 688	0	3 245 688	3 245 688	0	3 245 688	0	0	0
70708	0	0	0	793 491	0	793 491	793 491	0	793 491	0	0	0
70711	0	0	0	13 013	0	13 013	13 013	0	13 013	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 803 724	1 096 742	12 900 466	64 850 511	22 627 018	87 477 529	68 362 961	22 296 522	90 659 483	8 291 274	1 427 238	9 718 512
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	472 233	0	472 233	0	0	0	105 691	0	105 691	577 924	0	577 924
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	0	0	0	13 183	628 129	641 312	16 612	644 794	661 406	3 429	16 665	20 094
30223	0	0	0	138 579	0	138 579	147 847	0	147 847	9 268	0	9 268
30226	824	0	824	44	0	44	35	0	35	815	0	815
30232	26	52	78	23 234	23 184	46 418	23 215	23 545	46 760	7	413	420
30236	0	0	0	0	17 225	17 225	0	17 658	17 658	0	433	433
32505	0	0	0	0	0	0	438	0	438	438	0	438
407	1 942 583	136 448	2 079 031	7 881 611	668 663	8 550 274	7 526 992	669 924	8 196 916	1 587 964	137 709	1 725 673
408.1	62 353	50 337	112 690	185 978	42 493	228 471	203 497	36 069	239 566	79 872	43 913	123 785
40807	164	135	299	1 099	374	1 473	2 429	1 664	4 093	1 494	1 425	2 919
40817	191 100	62 667	253 767	858 760	363 461	1 222 221	844 057	410 411	1 254 468	176 397	109 617	286 014
40820	450	465	915	262	358	620	185	332	517	373	439	812
40821	152	0	152	439	0	439	587	0	587	300	0	300
40901	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
40905	2	0	2	25 704	2 306	28 010	25 704	2 306	28 010	2	0	2
40909	0	0	0	10 948	17 235	28 183	10 948	17 235	28 183	0	0	0
40910	0	0	0	1 830	1 732	3 562	1 830	1 732	3 562	0	0	0
40911	0	0	0	49 005	2 692	51 697	49 005	2 692	51 697	0	0	0
40912	0	0	0	3 097	6 653	9 750	3 097	6 653	9 750	0	0	0
40913	0	0	0	3 356	13 405	16 761	3 356	13 405	16 761	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	225 736	0	225 736	289 283	0	289 283	113 397	0	113 397	49 850	0	49 850
42103	78 312	0	78 312	53 310	0	53 310	32 000	0	32 000	57 002	0	57 002
42104	153 000	0	153 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	163 000	0	163 000
42105	31 250	0	31 250	450	0	450	3 300	0	3 300	34 100	0	34 100
42108	247 014	0	247 014	0	0	0	0	0	0	247 014	0	247 014
42109	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42110	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42112	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	28 281	19 004	47 285	19 097	6 923	26 020	16 870	4 803	21 673	26 054	16 884	42 938
42303	26 548	0	26 548	10 469	0	10 469	12 518	0	12 518	28 597	0	28 597
42304	32 356	10 562	42 918	3 098	2 289	5 387	5 303	3 823	9 126	34 561	12 096	46 657
42305	207 702	20 780	228 482	46 784	1 373	48 157	875 988	639	876 627	1 036 906	20 046	1 056 952
42306	2 342 625	115 867	2 458 492	288 340	20 658	308 998	114 038	5 059	119 097	2 168 323	100 268	2 268 591
42309	2 280	58	2 338	347	4	351	347	1	348	2 280	55	2 335
42601	0	2 569	2 569	0	161	161	0	36	36	0	2 444	2 444
42606	403	0	403	0	0	0	2	0	2	405	0	405
42609	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	480	0	480	45	0	45	0	0	0	435	0	435
45215	206 390	0	206 390	8 875	0	8 875	4 381	0	4 381	201 896	0	201 896
45415	1 373	0	1 373	450	0	450	7 137	0	7 137	8 060	0	8 060
45515	8 363	0	8 363	1 101	0	1 101	388	0	388	7 650	0	7 650
45818	483 583	0	483 583	3 308	0	3 308	152 027	0	152 027	632 302	0	632 302
45918	38 478	0	38 478	102	0	102	76 652	0	76 652	115 028	0	115 028
47405	0	0	0	584 371	583 961	1 168 332	584 371	583 961	1 168 332	0	0	0
47407	0	0	0	13 752 625	12 258 888	26 011 513	13 752 625	12 258 888	26 011 513	0	0	0
47411	22 686	346	23 032	13 252	166	13 418	17 198	86	17 284	26 632	266	26 898
47416	120	14	134	9 812	1 514	11 326	9 762	1 500	11 262	70	0	70
47422	19 522	1	19 523	55 311	0	55 311	56 531	0	56 531	20 742	1	20 743
47424	82	0	82	74 445	0	74 445	77 595	0	77 595	3 232	0	3 232
47425	294 623	0	294 623	186 710	0	186 710	46 643	0	46 643	154 556	0	154 556
47426	1 571	0	1 571	1 700	0	1 700	2 049	0	2 049	1 920	0	1 920
47441	0	0	0	2 106	0	2 106	18 744	0	18 744	16 638	0	16 638
47444	0	0	0	12 223	0	12 223	18 338	0	18 338	6 115	0	6 115
47445	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52301	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
52305	25 123	0	25 123	0	0	0	0	0	0	25 123	0	25 123
52306	139	0	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
52501	128	0	128	0	0	0	102	0	102	230	0	230
60301	23	0	23	4 571	0	4 571	6 059	0	6 059	1 511	0	1 511
60305	11 842	0	11 842	26 503	0	26 503	26 105	0	26 105	11 444	0	11 444
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	327	0	327	327	0	327
60311	0	0	0	8 078	0	8 078	8 078	0	8 078	0	0	0
60322	110	0	110	30	0	30	4 942	0	4 942	5 022	0	5 022
60324	7 403	0	7 403	3 181	0	3 181	23 407	0	23 407	27 629	0	27 629
60335	3 585	0	3 585	795	0	795	6 997	0	6 997	9 787	0	9 787
60414	104 640	0	104 640	0	0	0	928	0	928	105 568	0	105 568
60903	4 668	0	4 668	0	0	0	171	0	171	4 839	0	4 839
61301	33 005	0	33 005	33 005	0	33 005	0	0	0	0	0	0
62002	1 519	0	1 519	0	0	0	0	0	0	1 519	0	1 519
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	3 257 665	0	3 257 665	3 258 639	0	3 258 639	403 341	0	403 341	402 367	0	402 367
70603	892 096	0	892 096	892 096	0	892 096	58 351	0	58 351	58 351	0	58 351
70701	0	0	0	3 257 799	0	3 257 799	3 257 799	0	3 257 799	0	0	0
70703	0	0	0	892 095	0	892 095	892 095	0	892 095	0	0	0
70801	0	0	0	4 048 952	0	4 048 952	4 149 894	0	4 149 894	100 942	0	100 942
Итого по пассиву (баланс)	12 481 161	419 305	12 900 466	37 085 172	14 663 847	51 749 019	33 859 849	14 707 216	48 567 065	9 255 838	462 674	9 718 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
90803	25 262	0	25 262	0	0	0	139	0	139	25 123	0	25 123
90901	2 416 148	0	2 416 148	642 170	0	642 170	503 486	0	503 486	2 554 832	0	2 554 832
90902	474 288	0	474 288	87 860	0	87 860	120 213	0	120 213	441 935	0	441 935
90907	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400
91202	19 247	0	19 247	0	0	0	0	0	0	19 247	0	19 247
91203	166	0	166	3	0	3	13	0	13	156	0	156
91414	16 612 936	0	16 612 936	331 391	0	331 391	727 049	0	727 049	16 217 278	0	16 217 278
91603	438	0	438	0	0	0	438	0	438	0	0	0
91604	105 251	0	105 251	0	0	0	105 251	0	105 251	0	0	0
91704	142 281	9 900	152 181	0	192	192	2	677	679	142 279	9 415	151 694
91802	250 944	107 326	358 270	0	2 105	2 105	93	7 359	7 452	250 851	102 072	352 923
91803	87 466	2 919	90 385	0	57	57	17	200	217	87 449	2 776	90 225
99998	5 348 152	0	5 348 152	1 001 922	0	1 001 922	1 158 968	0	1 158 968	5 191 106	0	5 191 106
Итого по активу (баланс)	25 482 582	120 145	25 602 727	2 067 885	2 354	2 070 239	2 615 808	8 236	2 624 044	24 934 659	114 263	25 048 922
Пассив
91003	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
91311	43 373	0	43 373	0	0	0	0	0	0	43 373	0	43 373
91312	4 356 276	0	4 356 276	385 831	0	385 831	343 388	0	343 388	4 313 833	0	4 313 833
91315	573 828	10 616	584 444	170 656	10 824	181 480	20 626	208	20 834	423 798	0	423 798
91316	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
91317	277 175	2 191	279 366	537 449	313	537 762	635 179	36	635 215	374 905	1 914	376 819
91319	84 493	0	84 493	75 627	0	75 627	24 417	0	24 417	33 283	0	33 283
99999	20 254 575	0	20 254 575	1 355 717	0	1 355 717	958 958	0	958 958	19 857 816	0	19 857 816
Итого по пассиву (баланс)	25 589 920	12 807	25 602 727	2 526 697	11 137	2 537 834	1 983 785	244	1 984 029	25 047 008	1 914	25 048 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	495 883	20 905	516 788	11 669 383	2 733 414	14 402 797	11 320 400	2 661 737	13 982 137	844 866	92 582	937 448
99996	516 235	0	516 235	14 448 291	0	14 448 291	14 024 824	0	14 024 824	939 702	0	939 702
Итого по активу (баланс)	1 012 118	20 905	1 033 023	26 117 674	2 733 414	28 851 088	25 345 224	2 661 737	28 006 961	1 784 568	92 582	1 877 150
Пассив
96901	20 959	495 276	516 235	2 655 768	11 369 056	14 024 824	2 726 412	11 721 879	14 448 291	91 603	848 099	939 702
99997	516 788	0	516 788	13 982 137	0	13 982 137	14 402 797	0	14 402 797	937 448	0	937 448
Итого по пассиву (баланс)	537 747	495 276	1 033 023	16 637 905	11 369 056	28 006 961	17 129 209	11 721 879	28 851 088	1 029 051	848 099	1 877 150

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?