Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 158	0	107 158	0	0	0	0	0	0	107 158	0	107 158
20202	849 770	54 389	904 159	4 142 994	106 060	4 249 054	4 350 676	108 238	4 458 914	642 088	52 211	694 299
20208	217 884	0	217 884	767 816	0	767 816	770 583	0	770 583	215 117	0	215 117
20209	98 580	0	98 580	3 006 091	48 879	3 054 970	3 064 706	48 879	3 113 585	39 965	0	39 965
20302	0	0	0	0	51 787	51 787	0	51 787	51 787	0	0	0
20308	0	882	882	0	0	0	0	4	4	0	878	878
30102	632 346	0	632 346	82 744 338	0	82 744 338	82 636 582	0	82 636 582	740 102	0	740 102
30110	205 939	338 812	544 751	245 941	175 949	421 890	234 038	163 435	397 473	217 842	351 326	569 168
30114	0	3 910	3 910	0	46 394	46 394	0	47 024	47 024	0	3 280	3 280
30202	117 938	0	117 938	0	0	0	6 639	0	6 639	111 299	0	111 299
30204	5 942	0	5 942	0	0	0	49	0	49	5 893	0	5 893
30215	1 150	4 296	5 446	0	221	221	0	209	209	1 150	4 308	5 458
30221	6 322	0	6 322	329 806	28 810	358 616	319 670	28 810	348 480	16 458	0	16 458
30233	24 737	361	25 098	426 743	26 941	453 684	429 662	26 059	455 721	21 818	1 243	23 061
31902	0	0	0	29 700 000	0	29 700 000	29 000 000	0	29 000 000	700 000	0	700 000
31903	3 300 000	0	3 300 000	16 700 000	0	16 700 000	17 000 000	0	17 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	18 300 000	0	18 300 000	17 300 000	0	17 300 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	3 100 000	0	3 100 000	16 100 000	0	16 100 000	18 100 000	0	18 100 000	1 100 000	0	1 100 000
45106	1 122	0	1 122	0	0	0	402	0	402	720	0	720
45107	224 227	0	224 227	42 606	0	42 606	10 134	0	10 134	256 699	0	256 699
45108	42 780	0	42 780	0	0	0	1 028	0	1 028	41 752	0	41 752
45201	4 980	0	4 980	13 064	0	13 064	12 571	0	12 571	5 473	0	5 473
45203	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45204	207 680	0	207 680	16 839	0	16 839	192 000	0	192 000	32 519	0	32 519
45205	90 274	0	90 274	1 450	0	1 450	1 570	0	1 570	90 154	0	90 154
45206	2 472 569	0	2 472 569	229 035	0	229 035	359 452	0	359 452	2 342 152	0	2 342 152
45207	6 228 285	0	6 228 285	582 700	0	582 700	695 917	0	695 917	6 115 068	0	6 115 068
45208	1 816 955	0	1 816 955	23 257	0	23 257	8 631	0	8 631	1 831 581	0	1 831 581
45307	22 670	0	22 670	0	0	0	1 800	0	1 800	20 870	0	20 870
45405	98 500	0	98 500	0	0	0	45 023	0	45 023	53 477	0	53 477
45406	8 630	0	8 630	0	0	0	1 930	0	1 930	6 700	0	6 700
45407	277 885	0	277 885	1 300	0	1 300	3 422	0	3 422	275 763	0	275 763
45408	29 233	0	29 233	5 100	0	5 100	818	0	818	33 515	0	33 515
45504	1 812	0	1 812	906	0	906	1 812	0	1 812	906	0	906
45505	1 761	0	1 761	50	0	50	528	0	528	1 283	0	1 283
45506	156 039	0	156 039	4 930	0	4 930	10 841	0	10 841	150 128	0	150 128
45507	1 493 261	0	1 493 261	130 598	0	130 598	28 568	0	28 568	1 595 291	0	1 595 291
45509	8 795	0	8 795	11 157	0	11 157	9 804	0	9 804	10 148	0	10 148
45812	289 177	0	289 177	700	0	700	4	0	4	289 873	0	289 873
45815	60 593	0	60 593	1 557	0	1 557	2 344	0	2 344	59 806	0	59 806
45912	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
45915	1 248	0	1 248	430	0	430	701	0	701	977	0	977
47408	0	0	0	199 982	110 298	310 280	199 982	110 298	310 280	0	0	0
47415	197	0	197	0	0	0	21	0	21	176	0	176
47421	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
47423	70 837	0	70 837	972	1	973	577	1	578	71 232	0	71 232
47427	40 688	23	40 711	190 329	312	190 641	192 379	327	192 706	38 638	8	38 646
47801	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60302	0	0	0	5 381	0	5 381	5 381	0	5 381	0	0	0
60308	17	0	17	1 122	0	1 122	1 030	0	1 030	109	0	109
60310	878	0	878	798	0	798	807	0	807	869	0	869
60312	7 984	0	7 984	15 469	0	15 469	8 116	0	8 116	15 337	0	15 337
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	601	0	601	72	0	72	103	0	103	570	0	570
60401	1 276 679	0	1 276 679	456	0	456	0	0	0	1 277 135	0	1 277 135
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	5 795	0	5 795	456	0	456	456	0	456	5 795	0	5 795
60901	25 352	0	25 352	1 166	0	1 166	0	0	0	26 518	0	26 518
60906	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
61002	408	0	408	103	0	103	131	0	131	380	0	380
61008	3 587	0	3 587	539	0	539	751	0	751	3 375	0	3 375
61009	1 792	0	1 792	614	0	614	528	0	528	1 878	0	1 878
61209	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61213	0	0	0	61 258	0	61 258	61 258	0	61 258	0	0	0
61403	1 098	0	1 098	172	0	172	205	0	205	1 065	0	1 065
61911	18 364	0	18 364	0	0	0	0	0	0	18 364	0	18 364
62001	0	0	0	3 601	0	3 601	0	0	0	3 601	0	3 601
62101	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62102	367	0	367	0	0	0	57	0	57	310	0	310
70606	1 488 371	0	1 488 371	156 756	0	156 756	28	0	28	1 645 099	0	1 645 099
70608	749 395	0	749 395	41 697	0	41 697	0	0	0	791 092	0	791 092
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	163 722	0	163 722	15 945	0	15 945	5 381	0	5 381	174 286	0	174 286
70616	4 603	0	4 603	0	0	0	0	0	0	4 603	0	4 603
Итого по активу (баланс)	26 125 200	402 673	26 527 873	174 323 733	595 665	174 919 398	175 081 610	585 084	175 666 694	25 367 323	413 254	25 780 577
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	535 789	0	535 789	0	0	0	0	0	0	535 789	0	535 789
10701	154 670	0	154 670	0	0	0	0	0	0	154 670	0	154 670
10801	2 645 102	0	2 645 102	0	0	0	0	0	0	2 645 102	0	2 645 102
30226	44	0	44	8	0	8	0	0	0	36	0	36
30232	113 070	338	113 408	1 811 411	36 651	1 848 062	1 738 090	36 372	1 774 462	39 749	59	39 808
407	6 446 510	29 785	6 476 295	14 268 501	92 197	14 360 698	13 715 154	107 305	13 822 459	5 893 163	44 893	5 938 056
408.1	135 589	0	135 589	562 837	0	562 837	568 246	0	568 246	140 998	0	140 998
40817	2 000 389	112 432	2 112 821	2 093 629	13 453	2 107 082	1 986 855	10 152	1 997 007	1 893 615	109 131	2 002 746
40820	344	0	344	1 338	0	1 338	1 369	0	1 369	375	0	375
40821	162	0	162	4 212	0	4 212	5 942	0	5 942	1 892	0	1 892
40905	0	0	0	18 396	1 515	19 911	18 396	1 515	19 911	0	0	0
40909	0	0	0	23 850	15 705	39 555	23 850	15 705	39 555	0	0	0
40910	0	0	0	10 497	3 343	13 840	10 497	3 343	13 840	0	0	0
40911	0	0	0	1 185 168	391	1 185 559	1 185 168	391	1 185 559	0	0	0
40912	0	0	0	11 826	8 951	20 777	11 826	8 951	20 777	0	0	0
40913	0	0	0	33 312	2 651	35 963	33 312	2 651	35 963	0	0	0
42003	131 000	0	131 000	78 000	0	78 000	0	0	0	53 000	0	53 000
42004	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42005	12 100	0	12 100	5 000	0	5 000	11 700	0	11 700	18 800	0	18 800
42006	16 228	0	16 228	15 500	0	15 500	27 450	0	27 450	28 178	0	28 178
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	141 400	0	141 400	98 500	0	98 500	23 000	0	23 000	65 900	0	65 900
42106	585 450	0	585 450	943 362	0	943 362	680 638	0	680 638	322 726	0	322 726
42107	361 548	0	361 548	0	0	0	0	0	0	361 548	0	361 548
42301	174 128	1	174 129	174 924	0	174 924	188 642	0	188 642	187 846	1	187 847
42303	1 415	0	1 415	569	0	569	2 429	0	2 429	3 275	0	3 275
42305	961 802	16 496	978 298	174 809	801	175 610	198 846	846	199 692	985 839	16 541	1 002 380
42306	2 623 993	241 451	2 865 444	473 487	12 280	485 767	461 926	12 617	474 543	2 612 432	241 788	2 854 220
42307	878 518	0	878 518	6 740	0	6 740	46 608	0	46 608	918 386	0	918 386
45115	3 836	0	3 836	241	0	241	475	0	475	4 070	0	4 070
45215	177 170	0	177 170	30 720	0	30 720	31 958	0	31 958	178 408	0	178 408
45315	453	0	453	36	0	36	0	0	0	417	0	417
45415	931	0	931	260	0	260	88	0	88	759	0	759
45515	36 546	0	36 546	2 823	0	2 823	2 267	0	2 267	35 990	0	35 990
45818	349 365	0	349 365	1 621	0	1 621	1 640	0	1 640	349 384	0	349 384
45918	947	0	947	73	0	73	2	0	2	876	0	876
47407	0	0	0	222 062	87 482	309 544	222 062	87 482	309 544	0	0	0
47411	66 418	358	66 776	28 052	406	28 458	29 262	443	29 705	67 628	395	68 023
47416	2 372	0	2 372	16 255	3	16 258	15 071	3	15 074	1 188	0	1 188
47422	4 363	0	4 363	153 680	0	153 680	158 651	0	158 651	9 334	0	9 334
47424	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
47425	87 703	0	87 703	22 389	0	22 389	17 582	0	17 582	82 896	0	82 896
47426	932	0	932	4 560	1	4 561	4 800	1	4 801	1 172	0	1 172
47804	615	0	615	0	0	0	190	0	190	805	0	805
60301	5 796	0	5 796	34 524	0	34 524	48 790	0	48 790	20 062	0	20 062
60305	20 940	0	20 940	23 802	0	23 802	24 447	0	24 447	21 585	0	21 585
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	30 093	0	30 093	30 093	0	30 093	9 670	0	9 670	9 670	0	9 670
60311	132	0	132	14 781	0	14 781	14 762	0	14 762	113	0	113
60322	368	0	368	119	0	119	86	0	86	335	0	335
60324	636	0	636	58	0	58	41	0	41	619	0	619
60335	3 836	0	3 836	477	0	477	6 596	0	6 596	9 955	0	9 955
60414	229 983	0	229 983	0	0	0	4 550	0	4 550	234 533	0	234 533
60903	11 673	0	11 673	0	0	0	481	0	481	12 154	0	12 154
61301	940	0	940	18 411	0	18 411	19 794	0	19 794	2 323	0	2 323
61701	85 497	0	85 497	0	0	0	0	0	0	85 497	0	85 497
61912	3 673	0	3 673	0	0	0	2 754	0	2 754	6 427	0	6 427
70601	2 270 406	0	2 270 406	5 191	0	5 191	249 204	0	249 204	2 514 419	0	2 514 419
70603	749 137	0	749 137	0	0	0	41 694	0	41 694	790 831	0	790 831
Итого по пассиву (баланс)	26 127 012	400 861	26 527 873	22 606 815	275 830	22 882 645	21 847 572	287 777	22 135 349	25 367 769	412 808	25 780 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 027	0	39 027	2 482	0	2 482	2 297	0	2 297	39 212	0	39 212
90902	965 225	0	965 225	15 098	0	15 098	27 983	0	27 983	952 340	0	952 340
91202	47	0	47	3	0	3	10	0	10	40	0	40
91203	7	0	7	9	0	9	4	0	4	12	0	12
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	20 011 215	0	20 011 215	1 160 706	0	1 160 706	525 174	0	525 174	20 646 747	0	20 646 747
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	2 951	0	2 951	0	0	0	0	0	0	2 951	0	2 951
91501	21 902	0	21 902	0	0	0	0	0	0	21 902	0	21 902
91604	41 993	0	41 993	13 396	0	13 396	14 157	0	14 157	41 232	0	41 232
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 648	0	9 648	0	0	0	0	0	0	9 648	0	9 648
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	50 394	0	50 394	0	0	0	0	0	0	50 394	0	50 394
91803	856	0	856	0	0	0	7	0	7	849	0	849
99998	16 565 536	0	16 565 536	3 643 542	0	3 643 542	2 497 982	0	2 497 982	17 711 096	0	17 711 096
Итого по активу (баланс)	38 638 838	0	38 638 838	4 835 236	0	4 835 236	3 067 615	0	3 067 615	40 406 459	0	40 406 459
Пассив
91311	759 740	0	759 740	12 536	0	12 536	165 157	0	165 157	912 361	0	912 361
91312	10 041 282	0	10 041 282	551 327	0	551 327	1 149 331	0	1 149 331	10 639 286	0	10 639 286
91315	2 611 764	0	2 611 764	50 755	0	50 755	409 246	0	409 246	2 970 255	0	2 970 255
91316	212 917	0	212 917	55 873	0	55 873	25 000	0	25 000	182 044	0	182 044
91317	1 721 305	0	1 721 305	1 859 505	0	1 859 505	2 079 924	0	2 079 924	1 941 724	0	1 941 724
91319	1 148 701	0	1 148 701	219 396	0	219 396	65 304	0	65 304	994 609	0	994 609
91507	69 792	0	69 792	290	0	290	1 280	0	1 280	70 782	0	70 782
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	22 073 302	0	22 073 302	562 704	0	562 704	1 184 765	0	1 184 765	22 695 363	0	22 695 363
Итого по пассиву (баланс)	38 638 838	0	38 638 838	3 312 386	0	3 312 386	5 080 007	0	5 080 007	40 406 459	0	40 406 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	61 111	0	61 111	61 111	0	61 111	0	0	0
94001	0	0	0	0	51 554	51 554	0	51 554	51 554	0	0	0
99996	0	0	0	103 094	0	103 094	103 094	0	103 094	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	164 205	51 554	215 759	164 205	51 554	215 759	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	51 540	0	51 540	51 540	0	51 540	0	0	0
97001	0	0	0	0	51 554	51 554	0	51 554	51 554	0	0	0
99997	0	0	0	112 665	0	112 665	112 665	0	112 665	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	164 205	51 554	215 759	164 205	51 554	215 759	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?