Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10610	502	0	502	0	0	0	502	0	502	0	0	0
20202	83 147	97 040	180 187	528 122	154 669	682 791	520 384	155 582	675 966	90 885	96 127	187 012
20209	0	0	0	251 476	31 358	282 834	251 476	31 358	282 834	0	0	0
30102	66 167	0	66 167	29 007 295	0	29 007 295	29 005 728	0	29 005 728	67 734	0	67 734
30110	3 532	318 711	322 243	122 678	80 697	203 375	124 710	164 270	288 980	1 500	235 138	236 638
30202	31 517	0	31 517	0	0	0	238	0	238	31 279	0	31 279
30204	8 639	0	8 639	0	0	0	783	0	783	7 856	0	7 856
30215	60	372	432	0	28	28	0	24	24	60	376	436
30221	0	0	0	116 780	40 466	157 246	116 780	40 466	157 246	0	0	0
30233	0	0	0	1 191	1 064	2 255	1 176	995	2 171	15	69	84
31902	290 000	0	290 000	6 470 000	0	6 470 000	6 460 000	0	6 460 000	300 000	0	300 000
31903	1 350 000	0	1 350 000	12 000 000	0	12 000 000	11 950 000	0	11 950 000	1 400 000	0	1 400 000
32002	0	0	0	7 750 000	0	7 750 000	6 400 000	0	6 400 000	1 350 000	0	1 350 000
32003	1 400 000	0	1 400 000	1 950 000	0	1 950 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
45201	68 669	0	68 669	48 644	0	48 644	55 078	0	55 078	62 235	0	62 235
45206	108 881	0	108 881	53 599	0	53 599	49 840	0	49 840	112 640	0	112 640
45207	254 716	0	254 716	15 000	0	15 000	32 658	0	32 658	237 058	0	237 058
45208	311 096	0	311 096	0	0	0	1 823	0	1 823	309 273	0	309 273
45407	34 697	0	34 697	7 500	0	7 500	6 800	0	6 800	35 397	0	35 397
45408	111 143	0	111 143	0	0	0	3 219	0	3 219	107 924	0	107 924
45506	8 830	0	8 830	0	0	0	957	0	957	7 873	0	7 873
45507	87 292	0	87 292	1 300	0	1 300	4 489	0	4 489	84 103	0	84 103
45812	36 501	0	36 501	491	0	491	355	0	355	36 637	0	36 637
45814	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45815	67 101	0	67 101	179	0	179	705	0	705	66 575	0	66 575
45912	381	0	381	47	0	47	47	0	47	381	0	381
45915	2 558	0	2 558	0	0	0	17	0	17	2 541	0	2 541
47408	0	0	0	129 155	117 767	246 922	129 155	117 767	246 922	0	0	0
47423	515	0	515	80	0	80	67	0	67	528	0	528
47427	11 083	0	11 083	11 805	0	11 805	13 102	0	13 102	9 786	0	9 786
60302	2 434	0	2 434	0	0	0	1 540	0	1 540	894	0	894
60306	43	0	43	6	0	6	0	0	0	49	0	49
60308	83	0	83	145	0	145	228	0	228	0	0	0
60310	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60312	4 058	0	4 058	18 215	0	18 215	13 307	0	13 307	8 966	0	8 966
60314	0	434	434	0	0	0	0	145	145	0	289	289
60323	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
60336	1 116	0	1 116	123	0	123	123	0	123	1 116	0	1 116
60401	39 977	0	39 977	0	0	0	10 984	0	10 984	28 993	0	28 993
60901	7 526	0	7 526	0	0	0	0	0	0	7 526	0	7 526
61008	38	0	38	232	0	232	176	0	176	94	0	94
61009	32	0	32	280	0	280	181	0	181	131	0	131
61209	0	0	0	8 236	0	8 236	8 236	0	8 236	0	0	0
61403	791	0	791	201	0	201	129	0	129	863	0	863
62001	0	0	0	6 847	0	6 847	6 847	0	6 847	0	0	0
70606	269 933	0	269 933	50 728	0	50 728	0	0	0	320 661	0	320 661
70608	233 765	0	233 765	42 769	0	42 769	0	0	0	276 534	0	276 534
70611	6 160	0	6 160	1 540	0	1 540	0	0	0	7 700	0	7 700
70616	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	4 909 112	416 557	5 325 669	58 595 029	426 049	59 021 078	58 522 133	510 607	59 032 740	4 982 008	331 999	5 314 007
Пассив
10207	300 025	0	300 025	54	0	54	54	0	54	300 025	0	300 025
10601	2 511	0	2 511	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	756 330	0	756 330	0	0	0	58 154	0	58 154	814 484	0	814 484
30126	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	0	106	106	2 653	2 612	5 265	2 653	2 506	5 159	0	0	0
407	158 312	25 484	183 796	912 914	47 757	960 671	870 934	58 136	929 070	116 332	35 863	152 195
408.1	22 783	0	22 783	149 879	77	149 956	158 287	77	158 364	31 191	0	31 191
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	84 197	229 250	313 447	416 731	51 182	467 913	399 343	47 064	446 407	66 809	225 132	291 941
40820	50	0	50	393	0	393	511	0	511	168	0	168
40821	0	0	0	4 912	0	4 912	4 912	0	4 912	0	0	0
40905	1	0	1	280	0	280	280	0	280	1	0	1
40909	0	0	0	768	1 011	1 779	768	1 011	1 779	0	0	0
40910	0	0	0	140	47	187	140	47	187	0	0	0
40911	168	0	168	9 707	0	9 707	9 785	0	9 785	246	0	246
40912	0	0	0	2 264	2 420	4 684	2 264	2 420	4 684	0	0	0
40913	0	0	0	178	87	265	178	87	265	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	707 695	686	708 381	78 835	47	78 882	86 800	37	86 837	715 660	676	716 336
42301	6 544	192	6 736	154	13	167	136	14	150	6 526	193	6 719
42303	5 301	0	5 301	5 901	0	5 901	6 245	0	6 245	5 645	0	5 645
42304	234 521	918	235 439	109 224	523	109 747	121 365	44	121 409	246 662	439	247 101
42305	808 930	5 284	814 214	130 946	2 300	133 246	129 340	780	130 120	807 324	3 764	811 088
42306	755 634	147 577	903 211	91 307	103 643	194 950	104 516	13 955	118 471	768 843	57 889	826 732
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42604	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42605	3 918	0	3 918	284	0	284	366	0	366	4 000	0	4 000
42606	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	84 273	0	84 273	7 840	0	7 840	2 175	0	2 175	78 608	0	78 608
45415	7 274	0	7 274	1 366	0	1 366	204	0	204	6 112	0	6 112
45515	32 816	0	32 816	3 337	0	3 337	2 514	0	2 514	31 993	0	31 993
45818	108 788	0	108 788	777	0	777	276	0	276	108 287	0	108 287
45918	2 918	0	2 918	19	0	19	23	0	23	2 922	0	2 922
47407	0	0	0	114 453	132 547	247 000	114 453	132 547	247 000	0	0	0
47411	74	31	105	11 814	56	11 870	11 816	56	11 872	76	31	107
47416	380	0	380	6 683	0	6 683	6 614	0	6 614	311	0	311
47422	220	0	220	110	0	110	123	0	123	233	0	233
47425	3 481	0	3 481	4 541	0	4 541	3 966	0	3 966	2 906	0	2 906
47426	12	0	12	3 425	0	3 425	3 442	0	3 442	29	0	29
60301	73	0	73	2 346	0	2 346	3 606	0	3 606	1 333	0	1 333
60305	5 153	0	5 153	6 519	0	6 519	6 172	0	6 172	4 806	0	4 806
60309	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
60311	0	0	0	8 236	0	8 236	8 236	0	8 236	0	0	0
60322	0	0	0	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	0	0	0
60324	2 375	0	2 375	5 850	0	5 850	8 644	0	8 644	5 169	0	5 169
60335	1 381	0	1 381	1 751	0	1 751	1 647	0	1 647	1 277	0	1 277
60414	24 398	0	24 398	4 137	0	4 137	276	0	276	20 537	0	20 537
60903	4 254	0	4 254	0	0	0	160	0	160	4 414	0	4 414
61701	621	0	621	1	0	1	72	0	72	692	0	692
70601	285 622	0	285 622	0	0	0	55 884	0	55 884	341 506	0	341 506
70603	233 636	0	233 636	0	0	0	42 980	0	42 980	276 616	0	276 616
70615	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70801	56 146	0	56 146	56 146	0	56 146	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 916 141	409 528	5 325 669	2 164 087	344 322	2 508 409	2 237 966	258 781	2 496 747	4 990 020	323 987	5 314 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 356	0	39 356	151	0	151	114	0	114	39 393	0	39 393
90902	21 820	0	21 820	1 251	0	1 251	15 027	0	15 027	8 044	0	8 044
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 680 816	0	4 680 816	335 837	0	335 837	156 492	0	156 492	4 860 161	0	4 860 161
91604	33 351	0	33 351	1 711	0	1 711	1 357	0	1 357	33 705	0	33 705
91704	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
91802	24 345	0	24 345	0	0	0	3	0	3	24 342	0	24 342
91803	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	4 960	0	4 960
99998	1 828 010	0	1 828 010	325 766	0	325 766	217 346	0	217 346	1 936 430	0	1 936 430
Итого по активу (баланс)	6 639 285	0	6 639 285	664 716	0	664 716	390 340	0	390 340	6 913 661	0	6 913 661
Пассив
91312	1 744 003	0	1 744 003	72 904	0	72 904	82 366	0	82 366	1 753 465	0	1 753 465
91316	8 655	0	8 655	8 200	0	8 200	0	0	0	455	0	455
91317	68 149	0	68 149	136 242	0	136 242	235 164	0	235 164	167 071	0	167 071
91507	7 192	0	7 192	0	0	0	8 236	0	8 236	15 428	0	15 428
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 811 275	0	4 811 275	172 602	0	172 602	338 558	0	338 558	4 977 231	0	4 977 231
Итого по пассиву (баланс)	6 639 285	0	6 639 285	389 948	0	389 948	664 324	0	664 324	6 913 661	0	6 913 661

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?