Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	53 691	156 234	209 925	337 781	62 039	399 820	329 135	84 372	413 507	62 337	133 901	196 238
20209	0	0	0	210 683	0	210 683	210 683	0	210 683	0	0	0
30102	157 172	0	157 172	102 690 548	0	102 690 548	102 738 478	0	102 738 478	109 242	0	109 242
30110	1 599	2 892 409	2 894 008	4 118 802	4 446 175	8 564 977	4 119 087	3 962 145	8 081 232	1 314	3 376 439	3 377 753
30202	82 096	0	82 096	6 593	0	6 593	0	0	0	88 689	0	88 689
30204	34 420	0	34 420	371	0	371	0	0	0	34 791	0	34 791
30210	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
30215	60	333	393	0	37	37	0	16	16	60	354	414
30221	0	0	0	3 759 960	2 327	3 762 287	3 759 960	2 327	3 762 287	0	0	0
30233	0	56	56	4 264	2 396	6 660	3 911	2 404	6 315	353	48	401
31902	4 020 000	0	4 020 000	64 620 000	0	64 620 000	64 510 000	0	64 510 000	4 130 000	0	4 130 000
32002	2 300 000	0	2 300 000	23 950 000	0	23 950 000	26 250 000	0	26 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 400 000	0	7 400 000	6 900 000	0	6 900 000	500 000	0	500 000
32004	900 000	0	900 000	350 000	0	350 000	900 000	0	900 000	350 000	0	350 000
32005	900 000	0	900 000	2 800 000	0	2 800 000	900 000	0	900 000	2 800 000	0	2 800 000
45201	3 449	0	3 449	8 757	0	8 757	11 102	0	11 102	1 104	0	1 104
45204	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45205	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	450	0	450	2 550	0	2 550
45206	254 436	0	254 436	31 894	0	31 894	152 188	0	152 188	134 142	0	134 142
45207	188 710	0	188 710	29 902	0	29 902	23 844	0	23 844	194 768	0	194 768
45208	9 200	0	9 200	0	0	0	2 500	0	2 500	6 700	0	6 700
45405	8 870	0	8 870	0	0	0	8 870	0	8 870	0	0	0
45406	9 368	0	9 368	2 650	0	2 650	4 501	0	4 501	7 517	0	7 517
45407	75 562	0	75 562	8 870	0	8 870	854	0	854	83 578	0	83 578
45408	47 515	0	47 515	0	0	0	0	0	0	47 515	0	47 515
45505	393	0	393	0	0	0	81	0	81	312	0	312
45506	63 445	0	63 445	9 140	0	9 140	1 848	0	1 848	70 737	0	70 737
45507	91 273	0	91 273	2 485	0	2 485	1 567	0	1 567	92 191	0	92 191
45812	66 287	0	66 287	2 434	0	2 434	1 389	0	1 389	67 332	0	67 332
45814	7 416	0	7 416	1 805	0	1 805	202	0	202	9 019	0	9 019
45815	28 025	0	28 025	235	0	235	136	0	136	28 124	0	28 124
45912	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45914	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	2 651	0	2 651	226	0	226	15	0	15	2 862	0	2 862
47408	0	0	0	5 009 790	5 051 997	10 061 787	5 009 790	5 051 997	10 061 787	0	0	0
47423	378	0	378	104	0	104	75	0	75	407	0	407
47427	12 900	0	12 900	40 561	0	40 561	27 042	0	27 042	26 419	0	26 419
47801	20 282	0	20 282	0	0	0	0	0	0	20 282	0	20 282
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	1 293	0	1 293	4 567	0	4 567	4 430	0	4 430	1 430	0	1 430
60314	0	161	161	0	432	432	0	161	161	0	432	432
60323	5 222	0	5 222	0	0	0	11	0	11	5 211	0	5 211
60401	35 684	0	35 684	48	0	48	0	0	0	35 732	0	35 732
60701	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60901	10	0	10	30	0	30	0	0	0	40	0	40
61008	4	0	4	97	0	97	97	0	97	4	0	4
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61011	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
61403	5 707	0	5 707	74	0	74	167	0	167	5 614	0	5 614
70606	666 436	0	666 436	118 546	0	118 546	36	0	36	784 946	0	784 946
70608	5 665 423	0	5 665 423	515 640	0	515 640	0	0	0	6 181 063	0	6 181 063
70611	37 799	0	37 799	12 951	0	12 951	0	0	0	50 750	0	50 750
Итого по активу (баланс)	15 767 654	3 049 193	18 816 847	216 051 087	9 565 403	225 616 490	215 872 780	9 103 422	224 976 202	15 945 961	3 511 174	19 457 135
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	23 716	0	23 716	0	0	0	0	0	0	23 716	0	23 716
10801	412 631	0	412 631	0	0	0	0	0	0	412 631	0	412 631
30232	45	412	457	1 320	2 282	3 602	1 275	1 870	3 145	0	0	0
40701	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
40702	90 075	1 110 748	1 200 823	7 190 993	2 323 235	9 514 228	7 617 631	2 099 867	9 717 498	516 713	887 380	1 404 093
40703	3 625	0	3 625	5 304	0	5 304	2 670	0	2 670	991	0	991
40802	34 951	0	34 951	98 784	0	98 784	93 864	0	93 864	30 031	0	30 031
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7 548	2 976	10 524	800 875	844 139	1 645 014	798 102	841 393	1 639 495	4 775	230	5 005
40821	0	0	0	9 708	0	9 708	9 708	0	9 708	0	0	0
40905	2	0	2	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	2	0	2
40909	0	0	0	544	1 384	1 928	544	1 384	1 928	0	0	0
40910	0	0	0	3	643	646	3	643	646	0	0	0
40911	109	0	109	8 069	0	8 069	8 006	0	8 006	46	0	46
40912	0	0	0	688	1 966	2 654	688	1 966	2 654	0	0	0
40913	0	0	0	316	267	583	316	267	583	0	0	0
42104	2 750 822	0	2 750 822	2 895 822	0	2 895 822	145 000	0	145 000	0	0	0
42105	2 292 425	71 141	2 363 566	613 925	4 218	618 143	3 153 100	8 214	3 161 314	4 831 600	75 137	4 906 737
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	1 291	205	1 496	2 542	179 828	182 370	3 494	179 805	183 299	2 243	182	2 425
42303	12 373	0	12 373	6 250	0	6 250	23 462	0	23 462	29 585	0	29 585
42304	2 580 997	0	2 580 997	2 515 132	0	2 515 132	32 277	0	32 277	98 142	0	98 142
42305	14 928	68	14 996	752 950	5	752 955	2 449 621	9	2 449 630	1 711 599	72	1 711 671
42306	201 152	1 858 057	2 059 209	20 536	205 146	225 682	92 146	903 906	996 052	272 762	2 556 817	2 829 579
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	59 514	0	59 514	14 944	0	14 944	17 544	0	17 544	62 114	0	62 114
45415	22 924	0	22 924	4 962	0	4 962	1 243	0	1 243	19 205	0	19 205
45515	70 505	0	70 505	517	0	517	2 487	0	2 487	72 475	0	72 475
45818	100 246	0	100 246	652	0	652	3 730	0	3 730	103 324	0	103 324
45918	2 313	0	2 313	0	0	0	153	0	153	2 466	0	2 466
47407	0	0	0	5 037 825	5 023 634	10 061 459	5 037 825	5 023 634	10 061 459	0	0	0
47411	24 980	23	25 003	29 901	12 393	42 294	24 080	12 394	36 474	19 159	24	19 183
47416	50	0	50	665	0	665	695	0	695	80	0	80
47422	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47425	17 287	0	17 287	13 239	0	13 239	12 389	0	12 389	16 437	0	16 437
47426	0	0	0	4 544	16	4 560	4 544	16	4 560	0	0	0
47804	4 056	0	4 056	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056
60301	131	0	131	16 294	0	16 294	16 173	0	16 173	10	0	10
60305	0	0	0	8 002	0	8 002	8 002	0	8 002	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	4 311	0	4 311	4 311	0	4 311	0	0	0
60324	5 233	0	5 233	23	0	23	38	0	38	5 248	0	5 248
60601	16 546	0	16 546	0	0	0	343	0	343	16 889	0	16 889
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
61304	140	0	140	17	0	17	9	0	9	132	0	132
61701	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
70601	860 714	0	860 714	0	0	0	142 717	0	142 717	1 003 431	0	1 003 431
70603	5 666 252	0	5 666 252	0	0	0	515 675	0	515 675	6 181 927	0	6 181 927
Итого по пассиву (баланс)	15 773 217	3 043 630	18 816 847	20 063 338	8 599 156	28 662 494	20 227 414	9 075 368	29 302 782	15 937 293	3 519 842	19 457 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	149 867	0	149 867	5 250	0	5 250	340	0	340	154 777	0	154 777
90902	83 044	0	83 044	5 973	0	5 973	4 695	0	4 695	84 322	0	84 322
91414	2 394 502	0	2 394 502	33 329	0	33 329	140 358	0	140 358	2 287 473	0	2 287 473
91418	20 282	0	20 282	0	0	0	0	0	0	20 282	0	20 282
91604	19 852	0	19 852	5 203	0	5 203	3 314	0	3 314	21 741	0	21 741
91704	7 499	0	7 499	0	0	0	0	0	0	7 499	0	7 499
91802	34 884	0	34 884	0	0	0	2	0	2	34 882	0	34 882
91803	92	0	92	1	0	1	0	0	0	93	0	93
99998	1 536 654	0	1 536 654	219 011	0	219 011	162 878	0	162 878	1 592 787	0	1 592 787
Итого по активу (баланс)	4 246 676	0	4 246 676	268 767	0	268 767	311 587	0	311 587	4 203 856	0	4 203 856
Пассив
91003	0	0	0	6 593	0	6 593	6 593	0	6 593	0	0	0
91004	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
91312	1 393 878	0	1 393 878	56 091	0	56 091	40 126	0	40 126	1 377 913	0	1 377 913
91315	186	0	186	0	0	0	406	0	406	592	0	592
91316	33 748	0	33 748	25 182	0	25 182	10 000	0	10 000	18 566	0	18 566
91317	99 233	0	99 233	74 642	0	74 642	161 516	0	161 516	186 107	0	186 107
91507	9 527	0	9 527	0	0	0	0	0	0	9 527	0	9 527
91508	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99999	2 710 022	0	2 710 022	145 998	0	145 998	47 045	0	47 045	2 611 069	0	2 611 069
Итого по пассиву (баланс)	4 246 676	0	4 246 676	308 877	0	308 877	266 057	0	266 057	4 203 856	0	4 203 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	284 887	284 887	0	284 887	284 887	0	0	0
99996	0	0	0	282 750	0	282 750	282 750	0	282 750	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	282 750	284 887	567 637	282 750	284 887	567 637	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	282 750	0	282 750	282 750	0	282 750	0	0	0
99997	0	0	0	284 887	0	284 887	284 887	0	284 887	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	567 637	0	567 637	567 637	0	567 637	0	0	0

Страница была полезной?