Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 022	0	9 022	5 360	0	5 360	10 012	0	10 012	4 370	0	4 370
10610	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
20202	18 728	26 305	45 033	7 387	6 282	13 669	16 641	2 248	18 889	9 474	30 339	39 813
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	39 059	0	39 059	9 317 367	0	9 317 367	9 176 672	0	9 176 672	179 754	0	179 754
30110	113	15 688	15 801	16 770	537 989	554 759	16 741	549 755	566 496	142	3 922	4 064
30114	0	6 290	6 290	0	197 512	197 512	0	201 610	201 610	0	2 192	2 192
30202	14 879	0	14 879	0	0	0	2 554	0	2 554	12 325	0	12 325
30204	13 353	0	13 353	0	0	0	766	0	766	12 587	0	12 587
30221	0	0	0	0	24 842	24 842	0	17 513	17 513	0	7 329	7 329
30413	0	0	0	0	11 676	11 676	0	11 676	11 676	0	0	0
30424	14 875	0	14 875	338 789 072	0	338 789 072	338 760 777	0	338 760 777	43 170	0	43 170
30602	265	178 615	178 880	0	5 708 004	5 708 004	0	5 808 394	5 808 394	265	78 225	78 490
32201	3	1 763	1 766	0	77	77	0	167	167	3	1 673	1 676
32202	840 437	83 680	924 117	10 570 678	489 518	11 060 196	11 411 115	573 198	11 984 313	0	0	0
32203	0	204 076	204 076	3 738 795	1 901 758	5 640 553	3 077 164	1 704 022	4 781 186	661 631	401 812	1 063 443
32204	0	52 796	52 796	0	389 709	389 709	0	442 505	442 505	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45506	3 261	0	3 261	4 000	0	4 000	390	0	390	6 871	0	6 871
45507	11 844	0	11 844	1 800	0	1 800	373	0	373	13 271	0	13 271
47002	30 645	4 451	35 096	673 979	91 348	765 327	673 866	95 799	769 665	30 758	0	30 758
47404	0	1 236 090	1 236 090	0	198 158 172	198 158 172	0	197 841 272	197 841 272	0	1 552 990	1 552 990
47408	0	0	0	25 528 295	28 267 926	53 796 221	25 528 295	28 267 926	53 796 221	0	0	0
47423	4 737	0	4 737	1 096	4 694	5 790	2 758	4 694	7 452	3 075	0	3 075
47427	65	55	120	6 067	577	6 644	6 035	610	6 645	97	22	119
50205	141 295	0	141 295	2 288 632	0	2 288 632	2 401 930	0	2 401 930	27 997	0	27 997
50207	708 028	0	708 028	7 861	0	7 861	36 202	0	36 202	679 687	0	679 687
50211	0	0	0	0	19 016	19 016	0	1 062	1 062	0	17 954	17 954
50218	138 344	0	138 344	1 809 897	0	1 809 897	1 872 544	0	1 872 544	75 697	0	75 697
50221	3 612	0	3 612	6 586	0	6 586	8 289	0	8 289	1 909	0	1 909
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50708	0	2 404	2 404	0	41	41	0	2 426	2 426	0	19	19
50721	662	0	662	4 619	0	4 619	5 271	0	5 271	10	0	10
50905	0	0	0	28	0	28	25	0	25	3	0	3
52601	0	0	0	21 272	0	21 272	20 908	0	20 908	364	0	364
60302	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60306	11	0	11	0	0	0	8	0	8	3	0	3
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	114	0	114	1 135	0	1 135	1 163	0	1 163	86	0	86
60312	3 303	0	3 303	5 074	0	5 074	6 200	0	6 200	2 177	0	2 177
60314	518	0	518	244	0	244	366	0	366	396	0	396
60323	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60336	495	0	495	66	0	66	151	0	151	410	0	410
60401	57 012	0	57 012	0	0	0	0	0	0	57 012	0	57 012
60901	13 626	0	13 626	370	0	370	0	0	0	13 996	0	13 996
60906	460	0	460	1 166	0	1 166	369	0	369	1 257	0	1 257
61008	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	639 077	0	639 077	639 077	0	639 077	0	0	0
61403	2 999	0	2 999	337	0	337	385	0	385	2 951	0	2 951
61601	0	0	0	29 955	0	29 955	29 955	0	29 955	0	0	0
61702	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
70606	402 796	0	402 796	213 191	0	213 191	97	0	97	615 890	0	615 890
70608	361 191	0	361 191	170 559	0	170 559	0	0	0	531 750	0	531 750
70611	2 249	0	2 249	1 068	0	1 068	0	0	0	3 317	0	3 317
70614	11 470	0	11 470	906	0	906	364	0	364	12 012	0	12 012
Итого по активу (баланс)	2 903 497	1 812 213	4 715 710	393 872 849	235 809 141	629 681 990	393 717 603	235 524 877	629 242 480	3 058 743	2 096 477	5 155 220
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	4 274	0	4 274	13 560	0	13 560	11 205	0	11 205	1 919	0	1 919
10609	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	143 721	0	143 721	0	0	0	0	0	0	143 721	0	143 721
30126	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
30222	0	0	0	35 700	0	35 700	42 950	0	42 950	7 250	0	7 250
30226	0	0	0	0	0	0	3 665	0	3 665	3 665	0	3 665
30410	1 124	0	1 124	378	0	378	0	0	0	746	0	746
30414	1 464	0	1 464	1 035	0	1 035	0	0	0	429	0	429
30601	315 936	436 631	752 567	272 922 940	165 878 159	438 801 099	273 072 626	165 739 745	438 812 371	465 622	298 217	763 839
30606	17 500	21 722	39 222	6 498 225	2 545 105	9 043 330	6 488 517	2 531 134	9 019 651	7 792	7 751	15 543
30607	20 120	0	20 120	11 220	0	11 220	0	0	0	8 900	0	8 900
31502	283 438	0	283 438	4 970 486	0	4 970 486	4 687 048	0	4 687 048	0	0	0
31503	7 055	0	7 055	1 538 715	28 248	1 566 963	1 973 553	28 248	2 001 801	441 893	0	441 893
32211	371	0	371	19	0	19	0	0	0	352	0	352
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	992 645	334 311	1 326 956	1 146 267	726 188	1 872 455	1 048 008	727 799	1 775 807	894 386	335 922	1 230 308
408.1	180	6 560	6 740	52 214	6 578	58 792	52 198	10 436	62 634	164	10 418	10 582
408.2	7 441	15 429	22 870	28 675	18 014	46 689	29 525	3 094	32 619	8 291	509	8 800
40909	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40911	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
42003	96 000	0	96 000	96 995	0	96 995	90 595	0	90 595	89 600	0	89 600
42004	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42006	4 050	0	4 050	3 000	0	3 000	0	0	0	1 050	0	1 050
42103	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
42301	603	2 548	3 151	0	176	176	0	118	118	603	2 490	3 093
42302	1 666	0	1 666	900	0	900	2 392	0	2 392	3 158	0	3 158
42303	6 557	0	6 557	2 638	0	2 638	3 050	0	3 050	6 969	0	6 969
42304	0	70	70	0	5	5	0	3	3	0	68	68
42305	61	0	61	0	141	141	506	2 060	2 566	567	1 919	2 486
42306	106	0	106	0	0	0	2	0	2	108	0	108
42309	0	21	21	0	2	2	0	1	1	0	20	20
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43702	0	0	0	0	7 117	7 117	0	7 117	7 117	0	0	0
44001	0	0	0	0	29 213	29 213	0	29 213	29 213	0	0	0
45515	1 695	0	1 695	62	0	62	0	0	0	1 633	0	1 633
47008	4 023	0	4 023	79 998	0	79 998	79 244	0	79 244	3 269	0	3 269
47407	0	0	0	25 814 490	27 965 708	53 780 198	25 814 490	27 965 708	53 780 198	0	0	0
47411	23	0	23	67	2	69	69	2	71	25	0	25
47416	120	0	120	589	23 311	23 900	530	23 311	23 841	61	0	61
47422	3 391	1 002	4 393	306 946	3 233	310 179	306 769	3 244	310 013	3 214	1 013	4 227
47425	10 421	0	10 421	2 027	0	2 027	0	0	0	8 394	0	8 394
47426	630	0	630	3 384	3	3 387	3 108	3	3 111	354	0	354
50220	608	0	608	5 405	0	5 405	5 330	0	5 330	533	0	533
50720	8 413	0	8 413	4 607	0	4 607	31	0	31	3 837	0	3 837
52602	0	0	0	9 047	0	9 047	9 047	0	9 047	0	0	0
60301	826	0	826	2 603	0	2 603	2 447	0	2 447	670	0	670
60305	5 375	0	5 375	8 007	0	8 007	9 540	0	9 540	6 908	0	6 908
60309	119	0	119	154	0	154	35	0	35	0	0	0
60311	919	0	919	1 731	0	1 731	1 568	0	1 568	756	0	756
60322	1 093	0	1 093	2	0	2	2	0	2	1 093	0	1 093
60324	1 993	0	1 993	624	0	624	0	0	0	1 369	0	1 369
60335	892	0	892	2 299	0	2 299	3 492	0	3 492	2 085	0	2 085
60349	815	0	815	0	0	0	18	0	18	833	0	833
60414	11 661	0	11 661	0	0	0	175	0	175	11 836	0	11 836
60903	4 063	0	4 063	0	0	0	318	0	318	4 381	0	4 381
70601	467 502	0	467 502	0	0	0	248 069	0	248 069	715 571	0	715 571
70603	318 164	0	318 164	0	0	0	157 597	0	157 597	475 761	0	475 761
70613	18 214	0	18 214	8 505	0	8 505	21 272	0	21 272	30 981	0	30 981
70801	85 260	0	85 260	0	0	0	0	0	0	85 260	0	85 260
Итого по пассиву (баланс)	3 897 408	818 302	4 715 710	313 574 764	197 231 203	510 805 967	314 174 241	197 071 236	511 245 477	4 496 885	658 335	5 155 220
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 433	0	1 433	162	0	162	160	0	160	1 435	0	1 435
90902	15 963	0	15 963	0	0	0	1	0	1	15 962	0	15 962
91414	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91419	173 790	0	173 790	5 402 506	124 208	5 526 714	5 257 118	39 322	5 296 440	319 178	84 886	404 064
91604	75	0	75	104	0	104	96	0	96	83	0	83
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	42	153	195	0	7	7	0	9	9	42	151	193
99998	1 277 027	0	1 277 027	18 460 968	0	18 460 968	18 589 589	0	18 589 589	1 148 406	0	1 148 406
Итого по активу (баланс)	1 495 910	153	1 496 063	23 863 740	124 215	23 987 955	23 846 964	39 331	23 886 295	1 512 686	85 037	1 597 723
Пассив
91314	881 224	390 301	1 271 525	15 424 983	3 164 606	18 589 589	15 238 473	3 222 466	18 460 939	694 714	448 161	1 142 875
91507	5 272	0	5 272	0	0	0	29	0	29	5 301	0	5 301
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	219 036	0	219 036	5 296 705	0	5 296 705	5 526 986	0	5 526 986	449 317	0	449 317
Итого по пассиву (баланс)	1 105 762	390 301	1 496 063	20 721 688	3 164 606	23 886 294	20 765 488	3 222 466	23 987 954	1 149 562	448 161	1 597 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	491 993	617 801	1 109 794	371 822	617 801	989 623	120 171	0	120 171
93302	0	0	0	622 654	57 024	679 678	448 325	646	448 971	174 329	56 378	230 707
93303	0	0	0	251 751	0	251 751	251 751	0	251 751	0	0	0
93709	0	0	0	0	70 824	70 824	0	4 321	4 321	0	66 503	66 503
93901	984 210	24 569	1 008 779	24 597 199	2 580 713	27 177 912	23 735 520	1 937 958	25 673 478	1 845 889	667 324	2 513 213
93902	0	0	0	27 214	0	27 214	13 910	0	13 910	13 304	0	13 304
94101	0	11 587	11 587	438 376	88	438 464	376 879	11 675	388 554	61 497	0	61 497
94102	0	0	0	0	6 872	6 872	0	6 872	6 872	0	0	0
99996	1 018 640	0	1 018 640	29 121 810	0	29 121 810	27 127 775	0	27 127 775	3 012 675	0	3 012 675
Итого по активу (баланс)	2 002 850	36 156	2 039 006	55 550 997	3 333 322	58 884 319	52 325 982	2 579 273	54 905 255	5 227 865	790 205	6 018 070
Пассив
96301	0	0	0	614 306	367 503	981 809	614 306	488 693	1 102 999	0	121 190	121 190
96302	0	0	0	905	444 347	445 252	56 979	620 073	677 052	56 074	175 726	231 800
96303	0	0	0	0	252 021	252 021	0	252 021	252 021	0	0	0
96709	0	0	0	0	4 227	4 227	0	71 094	71 094	0	66 867	66 867
96901	0	1 016 683	1 016 683	569 504	24 939 371	25 508 875	1 264 189	25 761 057	27 025 246	694 685	1 838 369	2 533 054
96902	0	0	0	0	20 878	20 878	0	34 261	34 261	0	13 383	13 383
97101	0	0	0	595 046	68	595 114	639 470	68	639 538	44 424	0	44 424
99997	1 022 323	0	1 022 323	27 092 159	0	27 092 159	29 077 188	0	29 077 188	3 007 352	0	3 007 352
Итого по пассиву (баланс)	1 022 323	1 016 683	2 039 006	28 871 920	26 028 415	54 900 335	31 652 132	27 227 267	58 879 399	3 802 535	2 215 535	6 018 070

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?