Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	34 109	0	34 109	0	0	0	0	0	0	34 109	0	34 109
11101	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
20202	18 761	791	19 552	3 372 108	37 476	3 409 584	3 382 445	37 651	3 420 096	8 424	616	9 040
20209	0	0	0	329 140	18 857	347 997	329 140	18 857	347 997	0	0	0
30102	126 995	0	126 995	169 023 200	0	169 023 200	168 879 654	0	168 879 654	270 541	0	270 541
30110	60	0	60	5	0	5	5	0	5	60	0	60
30202	121 957	0	121 957	0	0	0	15 205	0	15 205	106 752	0	106 752
30235	0	0	0	3 053 000	0	3 053 000	3 053 000	0	3 053 000	0	0	0
30302	0	0	0	10 601 741	18 578	10 620 319	10 601 741	18 578	10 620 319	0	0	0
30306	707 478	0	707 478	7 006 005	18 578	7 024 583	6 856 981	18 578	6 875 559	856 502	0	856 502
30602	6 647	0	6 647	0	0	0	1	0	1	6 646	0	6 646
31902	5 986 000	0	5 986 000	80 921 000	0	80 921 000	81 958 000	0	81 958 000	4 949 000	0	4 949 000
31903	14 500 000	0	14 500 000	69 578 000	0	69 578 000	72 478 000	0	72 478 000	11 600 000	0	11 600 000
44601	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
44604	829 942	0	829 942	511 688	0	511 688	660 846	0	660 846	680 784	0	680 784
45201	44 489	0	44 489	92 800	0	92 800	93 965	0	93 965	43 324	0	43 324
45207	30 475	0	30 475	0	0	0	1 194	0	1 194	29 281	0	29 281
45506	905	0	905	0	0	0	44	0	44	861	0	861
45507	1 804	0	1 804	0	0	0	42	0	42	1 762	0	1 762
47105	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
47106	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47107	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
47408	0	0	0	19 143	18 892	38 035	19 143	18 892	38 035	0	0	0
47423	2 094 505	0	2 094 505	58 676	0	58 676	56 995	0	56 995	2 096 186	0	2 096 186
47427	13	0	13	108 673	0	108 673	108 676	0	108 676	10	0	10
50106	884 739	0	884 739	6 074	0	6 074	45	0	45	890 768	0	890 768
50107	1 188 288	0	1 188 288	7 602	0	7 602	1 913	0	1 913	1 193 977	0	1 193 977
50121	62 350	0	62 350	21 472	0	21 472	664	0	664	83 158	0	83 158
50205	1 129 247	0	1 129 247	8 081	0	8 081	45 599	0	45 599	1 091 729	0	1 091 729
50208	250 221	0	250 221	1 692	0	1 692	8 762	0	8 762	243 151	0	243 151
50221	185 445	0	185 445	26 450	0	26 450	0	0	0	211 895	0	211 895
50305	1 082 976	0	1 082 976	7 384	0	7 384	1 621	0	1 621	1 088 739	0	1 088 739
50307	250 054	0	250 054	1 504	0	1 504	0	0	0	251 558	0	251 558
60302	21 882	0	21 882	0	0	0	0	0	0	21 882	0	21 882
60308	11	0	11	45	0	45	38	0	38	18	0	18
60310	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
60312	9 320	0	9 320	12 853	0	12 853	11 909	0	11 909	10 264	0	10 264
60314	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60323	2	0	2	5 533	0	5 533	5 533	0	5 533	2	0	2
60336	128	0	128	154	0	154	154	0	154	128	0	128
60401	49 673	0	49 673	0	0	0	0	0	0	49 673	0	49 673
60901	64 850	0	64 850	2 507	0	2 507	0	0	0	67 357	0	67 357
60906	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0
61008	12	0	12	1 724	0	1 724	1 722	0	1 722	14	0	14
61009	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	1 331	0	1 331	0	0	0	196	0	196	1 135	0	1 135
70606	72 437	0	72 437	168 650	0	168 650	0	0	0	241 087	0	241 087
70607	6 546	0	6 546	2 929	0	2 929	5 530	0	5 530	3 945	0	3 945
70608	34	0	34	359	0	359	0	0	0	393	0	393
70611	21 097	0	21 097	20 893	0	20 893	0	0	0	41 990	0	41 990
Итого по активу (баланс)	29 886 876	791	29 887 667	344 988 077	112 381	345 100 458	348 595 755	112 556	348 708 311	26 279 198	616	26 279 814
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10603	185 445	0	185 445	0	0	0	26 450	0	26 450	211 895	0	211 895
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	693 752	0	693 752	0	0	0	0	0	0	693 752	0	693 752
30109	6 954 443	0	6 954 443	3	0	3	2 660	0	2 660	6 957 100	0	6 957 100
30111	17 307 512	0	17 307 512	10 375 276	0	10 375 276	5 823 602	0	5 823 602	12 755 838	0	12 755 838
30301	0	0	0	10 601 741	18 578	10 620 319	10 601 741	18 578	10 620 319	0	0	0
30305	707 478	0	707 478	6 856 981	18 578	6 875 559	7 006 005	18 578	7 024 583	856 502	0	856 502
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31307	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000
405	6 444	0	6 444	2 471 118	0	2 471 118	2 514 263	0	2 514 263	49 589	0	49 589
407	1 428 364	0	1 428 364	12 843 883	0	12 843 883	13 318 235	0	13 318 235	1 902 716	0	1 902 716
408.1	45 623	0	45 623	193 977	0	193 977	199 611	0	199 611	51 257	0	51 257
40807	313 261	0	313 261	2 084 636	0	2 084 636	2 192 371	0	2 192 371	420 996	0	420 996
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44615	3 299	0	3 299	2 078	0	2 078	2 087	0	2 087	3 308	0	3 308
45215	16 492	0	16 492	3 055	0	3 055	2 618	0	2 618	16 055	0	16 055
45515	379	0	379	9	0	9	0	0	0	370	0	370
47108	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
47407	0	0	0	18 892	19 143	38 035	18 892	19 143	38 035	0	0	0
47416	0	0	0	56 912	0	56 912	56 912	0	56 912	0	0	0
47422	57	0	57	3 363 785	18 578	3 382 363	3 363 732	18 578	3 382 310	4	0	4
47425	306 437	0	306 437	5 252	0	5 252	107 019	0	107 019	408 204	0	408 204
47426	2 484	0	2 484	10 243	0	10 243	12 487	0	12 487	4 728	0	4 728
60301	25 199	0	25 199	43 284	0	43 284	23 292	0	23 292	5 207	0	5 207
60305	118 866	0	118 866	19 901	0	19 901	18 964	0	18 964	117 929	0	117 929
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	2 554	0	2 554	65	0	65	3 309	0	3 309	5 798	0	5 798
60311	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60324	3 989	0	3 989	4 342	0	4 342	4 661	0	4 661	4 308	0	4 308
60335	20 097	0	20 097	5 195	0	5 195	4 987	0	4 987	19 889	0	19 889
60349	61 208	0	61 208	0	0	0	0	0	0	61 208	0	61 208
60414	12 442	0	12 442	0	0	0	758	0	758	13 200	0	13 200
60903	16 341	0	16 341	0	0	0	1 008	0	1 008	17 349	0	17 349
61701	43 185	0	43 185	0	0	0	0	0	0	43 185	0	43 185
70601	154 922	0	154 922	0	0	0	178 864	0	178 864	333 786	0	333 786
70602	9 911	0	9 911	60	0	60	18 267	0	18 267	28 118	0	28 118
70603	601	0	601	0	0	0	40	0	40	641	0	641
70801	551 326	0	551 326	0	0	0	0	0	0	551 326	0	551 326
Итого по пассиву (баланс)	29 887 667	0	29 887 667	49 260 911	74 877	49 335 788	45 653 058	74 877	45 727 935	26 279 814	0	26 279 814
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Итого по активу (баланс)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Итого по пассиву (баланс)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 750	0	45 750	3 583	0	3 583	1 933	0	1 933	47 400	0	47 400
90902	254 179	0	254 179	5 091	0	5 091	4 686	0	4 686	254 584	0	254 584
91202	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91203	458	0	458	0	0	0	458	0	458	0	0	0
91411	4 268 542	0	4 268 542	47 348	0	47 348	37 012	0	37 012	4 278 878	0	4 278 878
91414	1 129 000	0	1 129 000	36 000	0	36 000	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000
91501	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 139 250	0	1 139 250	904 318	0	904 318	891 995	0	891 995	1 151 573	0	1 151 573
Итого по активу (баланс)	6 838 649	0	6 838 649	996 343	0	996 343	936 086	0	936 086	6 898 906	0	6 898 906
Пассив
91312	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000
91317	498 569	0	498 569	591 995	0	591 995	754 318	0	754 318	660 892	0	660 892
91507	140 628	0	140 628	0	0	0	0	0	0	140 628	0	140 628
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	5 699 399	0	5 699 399	44 083	0	44 083	92 017	0	92 017	5 747 333	0	5 747 333
Итого по пассиву (баланс)	6 838 649	0	6 838 649	936 078	0	936 078	996 335	0	996 335	6 898 906	0	6 898 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	19 143	0	19 143	19 143	0	19 143	0	0	0
99996	0	0	0	18 857	0	18 857	18 857	0	18 857	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
Пассив
96902	0	0	0	0	18 857	18 857	0	18 857	18 857	0	0	0
99997	0	0	0	19 143	0	19 143	19 143	0	19 143	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 143	18 857	38 000	19 143	18 857	38 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?