Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"
Регистрационный номер
3512
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 1 870 | 0 | 1 870 | 9 405 237 | 0 | 9 405 237 | 9 389 740 | 0 | 9 389 740 | 17 367 | 0 | 17 367 |
30110 | 31 574 | 9 | 31 583 | 493 397 | 7 365 | 500 762 | 417 633 | 7 363 | 424 996 | 107 338 | 11 | 107 349 |
30202 | 16 470 | 0 | 16 470 | 1 531 | 0 | 1 531 | 0 | 0 | 0 | 18 001 | 0 | 18 001 |
30204 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 36 103 | 496 | 36 599 | 2 345 526 | 656 | 2 346 182 | 2 090 950 | 688 | 2 091 638 | 290 679 | 464 | 291 143 |
31902 | 250 000 | 0 | 250 000 | 6 860 000 | 0 | 6 860 000 | 6 668 000 | 0 | 6 668 000 | 442 000 | 0 | 442 000 |
31903 | 180 000 | 0 | 180 000 | 612 000 | 0 | 612 000 | 792 000 | 0 | 792 000 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 976 | 94 | 2 070 | 362 344 | 100 | 362 444 | 362 320 | 97 | 362 417 | 2 000 | 97 | 2 097 |
47427 | 108 | 0 | 108 | 348 | 0 | 348 | 108 | 0 | 108 | 348 | 0 | 348 |
60302 | 306 | 0 | 306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 |
60306 | 172 | 0 | 172 | 9 | 0 | 9 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 138 | 0 | 138 | 8 073 | 0 | 8 073 | 8 041 | 0 | 8 041 | 170 | 0 | 170 |
60323 | 489 | 0 | 489 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 489 | 0 | 489 |
60336 | 218 | 0 | 218 | 438 | 0 | 438 | 262 | 0 | 262 | 394 | 0 | 394 |
60401 | 15 081 | 0 | 15 081 | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 15 506 | 0 | 15 506 |
60901 | 943 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 943 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 957 | 0 | 957 | 72 | 0 | 72 | 494 | 0 | 494 | 535 | 0 | 535 |
70606 | 732 070 | 0 | 732 070 | 84 157 | 0 | 84 157 | 10 | 0 | 10 | 816 217 | 0 | 816 217 |
70608 | 205 | 0 | 205 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 |
70611 | 3 973 | 0 | 3 973 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 4 386 | 0 | 4 386 |
Итого по активу (баланс) | 1 272 661 | 599 | 1 273 260 | 20 174 963 | 8 121 | 20 183 084 | 19 730 703 | 8 148 | 19 738 851 | 1 716 921 | 572 | 1 717 493 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
10601 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 425 | 0 | 425 | 402 | 0 | 402 |
10701 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
10801 | 25 712 | 0 | 25 712 | 3 448 | 0 | 3 448 | 0 | 0 | 0 | 22 264 | 0 | 22 264 |
30109 | 5 816 | 0 | 5 816 | 126 020 | 0 | 126 020 | 129 871 | 0 | 129 871 | 9 667 | 0 | 9 667 |
30126 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 352 | 375 | 0 | 375 | 23 | 0 | 23 |
30226 | 1 352 | 0 | 1 352 | 15 | 0 | 15 | 2 769 | 0 | 2 769 | 4 106 | 0 | 4 106 |
30232 | 109 653 | 0 | 109 653 | 5 331 067 | 7 449 | 5 338 516 | 5 621 819 | 7 449 | 5 629 268 | 400 405 | 0 | 400 405 |
407 | 15 433 | 0 | 15 433 | 49 029 | 0 | 49 029 | 59 270 | 0 | 59 270 | 25 674 | 0 | 25 674 |
40821 | 218 | 0 | 218 | 45 230 | 0 | 45 230 | 52 054 | 0 | 52 054 | 7 042 | 0 | 7 042 |
40903 | 197 342 | 0 | 197 342 | 1 471 625 | 0 | 1 471 625 | 1 467 211 | 0 | 1 467 211 | 192 928 | 0 | 192 928 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 16 017 | 0 | 16 017 | 30 662 | 0 | 30 662 | 29 058 | 0 | 29 058 | 14 413 | 0 | 14 413 |
47422 | 25 784 | 0 | 25 784 | 354 367 | 0 | 354 367 | 403 787 | 0 | 403 787 | 75 204 | 0 | 75 204 |
47425 | 631 | 0 | 631 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 621 | 0 | 621 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 161 | 0 | 1 161 | 1 161 | 0 | 1 161 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 648 | 0 | 648 | 4 853 | 0 | 4 853 | 5 296 | 0 | 5 296 | 1 091 | 0 | 1 091 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 10 208 | 0 | 10 208 | 10 208 | 0 | 10 208 | 13 065 | 0 | 13 065 | 13 065 | 0 | 13 065 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 3 448 | 0 | 3 448 | 3 448 | 0 | 3 448 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 22 | 0 | 22 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 22 | 0 | 22 |
60335 | 181 | 0 | 181 | 868 | 0 | 868 | 1 017 | 0 | 1 017 | 330 | 0 | 330 |
60414 | 3 694 | 0 | 3 694 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 3 836 | 0 | 3 836 |
60903 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 258 | 0 | 258 |
70601 | 755 052 | 0 | 755 052 | 125 | 0 | 125 | 85 933 | 0 | 85 933 | 840 860 | 0 | 840 860 |
70603 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 270 | 0 | 270 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 273 260 | 0 | 1 273 260 | 7 433 046 | 7 449 | 7 440 495 | 7 877 279 | 7 449 | 7 884 728 | 1 717 493 | 0 | 1 717 493 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 6 726 | 0 | 6 726 | 1 523 | 0 | 1 523 | 1 523 | 0 | 1 523 | 6 726 | 0 | 6 726 |
Итого по активу (баланс) | 6 726 | 0 | 6 726 | 1 523 | 0 | 1 523 | 1 523 | 0 | 1 523 | 6 726 | 0 | 6 726 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 523 | 0 | 1 523 | 1 523 | 0 | 1 523 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 6 726 | 0 | 6 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 726 | 0 | 6 726 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 726 | 0 | 6 726 | 1 523 | 0 | 1 523 | 1 523 | 0 | 1 523 | 6 726 | 0 | 6 726 |
Страница была полезной?