Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	233 732	0	233 732	12 180 510	0	12 180 510	12 179 001	0	12 179 001	235 241	0	235 241
30110	681 105	4 270	685 375	9 287 959	647 300	9 935 259	9 280 116	644 012	9 924 128	688 948	7 558	696 506
30221	0	0	0	0	2 421	2 421	0	2 421	2 421	0	0	0
30233	151 994	0	151 994	17 210 888	0	17 210 888	17 184 068	0	17 184 068	178 814	0	178 814
31901	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	650 000	0	650 000
31902	460 000	0	460 000	6 560 000	0	6 560 000	6 560 000	0	6 560 000	460 000	0	460 000
47423	26 319	1 088	27 407	1 729 700	15 695	1 745 395	1 731 104	16 281	1 747 385	24 915	502	25 417
47427	401	0	401	11 086	0	11 086	10 739	0	10 739	748	0	748
60302	184	0	184	24	0	24	184	0	184	24	0	24
60306	0	0	0	25 248	0	25 248	25 248	0	25 248	0	0	0
60308	113	0	113	2 284	0	2 284	2 298	0	2 298	99	0	99
60310	0	0	0	3 089	0	3 089	3 089	0	3 089	0	0	0
60312	10 807	0	10 807	77 805	0	77 805	78 874	0	78 874	9 738	0	9 738
60314	199	0	199	774	6 209	6 983	116	6 166	6 282	857	43	900
60323	417	0	417	302 800	0	302 800	188 747	0	188 747	114 470	0	114 470
60401	58 818	0	58 818	6 086	0	6 086	0	0	0	64 904	0	64 904
60701	0	0	0	6 349	0	6 349	6 349	0	6 349	0	0	0
60901	5 914	0	5 914	262	0	262	0	0	0	6 176	0	6 176
61002	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
61008	213	0	213	5 313	0	5 313	5 190	0	5 190	336	0	336
61009	0	0	0	3 031	0	3 031	3 031	0	3 031	0	0	0
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	16 448	0	16 448	28 460	0	28 460	8 769	0	8 769	36 139	0	36 139
70606	702 968	0	702 968	373 196	0	373 196	11	0	11	1 076 153	0	1 076 153
70608	1 366	0	1 366	993	0	993	0	0	0	2 359	0	2 359
70611	22 236	0	22 236	32 851	0	32 851	11	0	11	55 076	0	55 076
Итого по активу (баланс)	2 823 234	5 358	2 828 592	48 099 121	671 625	48 770 746	47 317 358	668 880	47 986 238	3 604 997	8 103	3 613 100
Пассив
10208	18 000	0	18 000	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	18 000	0	18 000
10701	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
10801	46 872	0	46 872	0	0	0	0	0	0	46 872	0	46 872
30226	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
30232	165 735	48	165 783	16 335 281	7 165	16 342 446	16 348 997	7 252	16 356 249	179 451	135	179 586
40903	1 165 213	0	1 165 213	13 094 530	0	13 094 530	13 448 043	0	13 448 043	1 518 726	0	1 518 726
40905	348 753	0	348 753	2 009 326	0	2 009 326	1 899 897	0	1 899 897	239 324	0	239 324
47416	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47422	172 799	166	172 965	16 732 734	732 002	17 464 736	16 695 341	738 061	17 433 402	135 406	6 225	141 631
47425	1 692	0	1 692	342	0	342	78	0	78	1 428	0	1 428
60301	6 514	0	6 514	56 558	0	56 558	76 118	0	76 118	26 074	0	26 074
60305	15 734	0	15 734	139 484	0	139 484	140 037	0	140 037	16 287	0	16 287
60307	45	0	45	575	0	575	557	0	557	27	0	27
60309	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
60311	11 304	0	11 304	26 075	0	26 075	22 101	0	22 101	7 330	0	7 330
60313	0	0	0	2 551	6 275	8 826	2 658	6 275	8 933	107	0	107
60322	67	0	67	265	0	265	242	0	242	44	0	44
60324	93	0	93	65	0	65	62	0	62	90	0	90
60348	29 500	0	29 500	32 827	0	32 827	20 285	0	20 285	16 958	0	16 958
60601	26 511	0	26 511	0	0	0	6 547	0	6 547	33 058	0	33 058
60903	1 311	0	1 311	0	0	0	366	0	366	1 677	0	1 677
61304	1 680	0	1 680	1 101	0	1 101	1 109	0	1 109	1 688	0	1 688
70601	812 369	0	812 369	72	0	72	546 067	0	546 067	1 358 364	0	1 358 364
70603	1 486	0	1 486	0	0	0	1 193	0	1 193	2 679	0	2 679
Итого по пассиву (баланс)	2 828 378	214	2 828 592	48 504 534	745 442	49 249 976	49 282 896	751 588	50 034 484	3 606 740	6 360	3 613 100
В. Внебалансовые счета
Актив
91201	45	0	45	103	0	103	148	0	148	0	0	0
91202	22	0	22	70	0	70	92	0	92	0	0	0
99998	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
Итого по активу (баланс)	838	0	838	173	0	173	240	0	240	771	0	771
Пассив
91507	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	67	0	67	240	0	240	173	0	173	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	838	0	838	240	0	240	173	0	173	771	0	771

Страница была полезной?