Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	18 379	0	18 379	8 012 137	0	8 012 137	7 906 514	0	7 906 514	124 002	0	124 002
30110	85 297	0	85 297	167 151	0	167 151	178 042	0	178 042	74 406	0	74 406
30114	0	56 972	56 972	0	13 951	13 951	0	18 610	18 610	0	52 313	52 313
30202	48 154	0	48 154	0	0	0	2 776	0	2 776	45 378	0	45 378
30204	3 084	0	3 084	0	0	0	785	0	785	2 299	0	2 299
30233	96 280	0	96 280	738 622	0	738 622	729 792	0	729 792	105 110	0	105 110
32002	250 000	0	250 000	4 190 000	0	4 190 000	4 440 000	0	4 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	1 270 000	0	1 270 000	400 000	0	400 000
32004	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	650 000	0	650 000	250 000	0	250 000
32005	1 918	0	1 918	1 711	0	1 711	2 718	0	2 718	911	0	911
45201	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
45204	773 369	0	773 369	560 237	0	560 237	703 421	0	703 421	630 185	0	630 185
45602	38 459	0	38 459	33 690	0	33 690	32 181	0	32 181	39 968	0	39 968
47423	9 976	0	9 976	8 455	0	8 455	11 115	0	11 115	7 316	0	7 316
47427	727	0	727	1 746	0	1 746	1 454	0	1 454	1 019	0	1 019
52601	74	0	74	79	0	79	153	0	153	0	0	0
60204	0	297	297	0	25	25	0	11	11	0	311	311
60302	6	0	6	45	0	45	45	0	45	6	0	6
60306	368	0	368	2 609	0	2 609	2 725	0	2 725	252	0	252
60308	0	0	0	0	477	477	0	477	477	0	0	0
60310	2 865	0	2 865	801	0	801	647	0	647	3 019	0	3 019
60312	3 271	0	3 271	9 059	0	9 059	9 262	0	9 262	3 068	0	3 068
60314	379	0	379	1 060	617	1 677	1 435	617	2 052	4	0	4
60336	511	0	511	105	0	105	54	0	54	562	0	562
60401	20 112	0	20 112	0	0	0	0	0	0	20 112	0	20 112
60415	14 424	0	14 424	1 063	0	1 063	0	0	0	15 487	0	15 487
60901	13 647	0	13 647	0	0	0	0	0	0	13 647	0	13 647
61008	165	0	165	206	0	206	206	0	206	165	0	165
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	3 184	0	3 184	444	0	444	638	0	638	2 990	0	2 990
61601	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61703	2 834	0	2 834	0	0	0	267	0	267	2 567	0	2 567
70606	821 139	0	821 139	141 764	0	141 764	403	0	403	962 500	0	962 500
70608	144 767	0	144 767	5 237	0	5 237	0	0	0	150 004	0	150 004
70614	1 600	0	1 600	459	0	459	0	0	0	2 059	0	2 059
70616	2 919	0	2 919	530	0	530	0	0	0	3 449	0	3 449
Итого по активу (баланс)	2 757 908	57 269	2 815 177	16 048 704	15 070	16 063 774	15 946 127	19 715	15 965 842	2 860 485	52 624	2 913 109
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	403 010	0	403 010	0	0	0	0	0	0	403 010	0	403 010
30109	35 235	393	35 628	870 410	8 752	879 162	862 528	10 063	872 591	27 353	1 704	29 057
30232	456 369	0	456 369	2 049 777	0	2 049 777	2 016 632	0	2 016 632	423 224	0	423 224
407	174	0	174	1 320 756	0	1 320 756	1 320 944	0	1 320 944	362	0	362
408.1	252 228	46 105	298 333	1 028 955	16 892	1 045 847	1 031 327	11 855	1 043 182	254 600	41 068	295 668
45215	44 659	0	44 659	57 363	0	57 363	50 986	0	50 986	38 282	0	38 282
45615	427	0	427	446	0	446	852	0	852	833	0	833
45818	0	0	0	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	0	0
47407	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
47416	0	0	0	198 527	0	198 527	198 527	0	198 527	0	0	0
47422	82 015	0	82 015	157 025	0	157 025	146 384	0	146 384	71 374	0	71 374
47425	78 367	0	78 367	60 015	0	60 015	64 521	0	64 521	82 873	0	82 873
52602	0	0	0	79	0	79	156	0	156	77	0	77
60301	2 984	0	2 984	4 143	0	4 143	2 275	0	2 275	1 116	0	1 116
60305	7 024	0	7 024	9 931	0	9 931	9 868	0	9 868	6 961	0	6 961
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
60311	1 321	0	1 321	3 686	0	3 686	3 226	0	3 226	861	0	861
60322	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60335	1 374	0	1 374	1 595	0	1 595	1 573	0	1 573	1 352	0	1 352
60349	1 553	0	1 553	417	0	417	417	0	417	1 553	0	1 553
60414	13 411	0	13 411	0	0	0	247	0	247	13 658	0	13 658
60903	472	0	472	0	0	0	95	0	95	567	0	567
61701	243	0	243	243	0	243	263	0	263	263	0	263
70601	819 975	0	819 975	1 623	0	1 623	149 834	0	149 834	968 186	0	968 186
70603	142 812	0	142 812	0	0	0	5 672	0	5 672	148 484	0	148 484
70613	3 824	0	3 824	0	0	0	79	0	79	3 903	0	3 903
70615	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
Итого по пассиву (баланс)	2 768 679	46 498	2 815 177	5 769 346	25 874	5 795 220	5 871 004	22 148	5 893 152	2 870 337	42 772	2 913 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
91414	4 807 510	0	4 807 510	380 000	0	380 000	304 810	0	304 810	4 882 700	0	4 882 700
91604	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
99998	1 755 482	0	1 755 482	869 677	0	869 677	649 514	0	649 514	1 975 645	0	1 975 645
Итого по активу (баланс)	6 563 985	0	6 563 985	1 249 693	0	1 249 693	954 324	0	954 324	6 859 354	0	6 859 354
Пассив
91317	1 735 249	0	1 735 249	649 514	0	649 514	869 677	0	869 677	1 955 412	0	1 955 412
91507	20 233	0	20 233	0	0	0	0	0	0	20 233	0	20 233
99999	4 808 503	0	4 808 503	304 810	0	304 810	380 016	0	380 016	4 883 709	0	4 883 709
Итого по пассиву (баланс)	6 563 985	0	6 563 985	954 324	0	954 324	1 249 693	0	1 249 693	6 859 354	0	6 859 354
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
93307	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
93308	10 500	0	10 500	10 000	0	10 000	10 500	0	10 500	10 000	0	10 000
99996	10 411	0	10 411	10 830	0	10 830	11 042	0	11 042	10 199	0	10 199
Итого по активу (баланс)	20 911	0	20 911	41 830	0	41 830	42 542	0	42 542	20 199	0	20 199
Пассив
96306	0	0	0	0	10 651	10 651	0	10 651	10 651	0	0	0
96307	0	0	0	0	10 518	10 518	0	10 518	10 518	0	0	0
96308	0	10 411	10 411	0	10 596	10 596	0	10 384	10 384	0	10 199	10 199
99997	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Итого по пассиву (баланс)	10 500	10 411	20 911	10 500	31 765	42 265	10 000	31 553	41 553	10 000	10 199	20 199

Страница была полезной?